One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 20,219,000 | 27,670,000 |
| コール・ローン | 264,167,212 | 309,648,104 |
| 親投資信託受益証券 | 83,855,522,086 | 109,083,887,544 |
| 流動資産計 | 84,139,908,298 | 109,421,205,648 |
| 資産の部合計 | 84,139,908,298 | 109,421,205,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 221,459,749 | 260,058,115 |
| 未払受託者報酬 | 8,481,178 | 10,383,984 |
| 未払委託者報酬 | 50,887,250 | 62,304,048 |
| その他未払費用 | 379,306 | 445,997 |
| 流動負債計 | 281,207,483 | 333,192,144 |
| 負債の部合計 | 281,207,483 | 333,192,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,657,997,778 | 56,472,695,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,200,703,037 | 52,615,318,219 |
| （分配準備積立金） | 11,053,520,359 | 9,804,307,632 |
| 元本等合計 | 83,858,700,815 | 109,088,013,504 |
| 純資産の部合計 | 83,858,700,815 | 109,088,013,504 |
| 負債・純資産合計 | 84,139,908,298 | 109,421,205,648 |
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