One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,807,687 | 920,799,179 |
| 親投資信託受益証券 | 137,084,376,892 | 146,160,943,873 |
| 未収入金 | － | 400,452,000 |
| 流動資産計 | 137,450,184,579 | 147,482,195,052 |
| 資産の部合計 | 137,450,184,579 | 147,482,195,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 266,788,932 | 1,196,900,701 |
| 未払受託者報酬 | 13,326,135 | 16,891,982 |
| 未払委託者報酬 | 79,957,089 | 101,352,129 |
| その他未払費用 | 551,725 | 677,244 |
| 流動負債計 | 360,623,881 | 1,315,822,056 |
| 負債の部合計 | 360,623,881 | 1,315,822,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,916,862,680 | 67,975,887,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,172,698,018 | 78,190,485,812 |
| （分配準備積立金） | 35,676,182,361 | 31,398,073,131 |
| 元本等合計 | 137,089,560,698 | 146,166,372,996 |
| 純資産の部合計 | 137,089,560,698 | 146,166,372,996 |
| 負債・純資産合計 | 137,450,184,579 | 147,482,195,052 |
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