One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 473,808,243 | 551,628,951 |
| 親投資信託受益証券 | 169,519,565,542 | 196,429,762,068 |
| 未収入金 | 22,023,000 | － |
| 流動資産計 | 170,015,396,785 | 196,981,391,019 |
| 資産の部合計 | 170,015,396,785 | 196,981,391,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 359,702,032 | 406,197,493 |
| 未払受託者報酬 | 18,110,407 | 19,255,946 |
| 未払委託者報酬 | 108,662,613 | 115,535,934 |
| その他未払費用 | 721,350 | 760,951 |
| 流動負債計 | 487,196,402 | 541,750,324 |
| 負債の部合計 | 487,196,402 | 541,750,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,929,801,516 | 74,349,272,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,598,398,867 | 122,090,368,060 |
| （分配準備積立金） | 39,824,370,808 | 35,607,737,938 |
| 元本等合計 | 169,528,200,383 | 196,439,640,695 |
| 純資産の部合計 | 169,528,200,383 | 196,439,640,695 |
| 負債・純資産合計 | 170,015,396,785 | 196,981,391,019 |
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