One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,933,648 | 264,167,212 |
| 親投資信託受益証券 | 65,139,109,229 | 83,855,522,086 |
| 未収入金 | － | 20,219,000 |
| 流動資産計 | 65,285,042,877 | 84,139,908,298 |
| 資産の部合計 | 65,285,042,877 | 84,139,908,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,190,877 | 221,459,749 |
| 未払受託者報酬 | 6,848,859 | 8,481,178 |
| 未払委託者報酬 | 41,093,304 | 50,887,250 |
| その他未払費用 | 320,496 | 379,306 |
| 流動負債計 | 143,453,536 | 281,207,483 |
| 負債の部合計 | 143,453,536 | 281,207,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,575,264,407 | 50,657,997,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,566,324,934 | 33,200,703,037 |
| （分配準備積立金） | 8,953,582,578 | 11,053,520,359 |
| 元本等合計 | 65,141,589,341 | 83,858,700,815 |
| 純資産の部合計 | 65,141,589,341 | 83,858,700,815 |
| 負債・純資産合計 | 65,285,042,877 | 84,139,908,298 |
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