One DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,167,212 | 365,807,687 |
| 親投資信託受益証券 | 83,855,522,086 | 137,084,376,892 |
| 未収入金 | 20,219,000 | － |
| 流動資産計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
| 資産の部合計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 221,459,749 | 266,788,932 |
| 未払受託者報酬 | 8,481,178 | 13,326,135 |
| 未払委託者報酬 | 50,887,250 | 79,957,089 |
| その他未払費用 | 379,306 | 551,725 |
| 流動負債計 | 281,207,483 | 360,623,881 |
| 負債の部合計 | 281,207,483 | 360,623,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,657,997,778 | 62,916,862,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,200,703,037 | 74,172,698,018 |
| （分配準備積立金） | 11,053,520,359 | 35,676,182,361 |
| 元本等合計 | 83,858,700,815 | 137,089,560,698 |
| 純資産の部合計 | 83,858,700,815 | 137,089,560,698 |
| 負債・純資産合計 | 84,139,908,298 | 137,450,184,579 |
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