CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月16日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年4月22日-平成20年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 151,152,332 | 153,349,167 |
| 社債券 | 1,738,731,780 | 1,112,588,460 |
| その他未収収益 | － | 3,096,605 |
| 流動資産合計 | 1,889,884,112 | 1,269,034,232 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,889,884,112 | 1,269,034,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,746,500 | 59,746,500 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 60,046,500 | 60,046,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,046,500 | 60,046,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,172,600,000 | 2,172,600,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,762,388 | -963,612,268 |
| 元本等合計 | 1,829,837,612 | 1,208,987,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,829,837,612 | 1,208,987,732 |
| 負債純資産合計 | 1,889,884,112 | 1,269,034,232 |
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