CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月21日 | 2009年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153,349,167 | － |
| コール・ローン | － | 100,062,921 |
| 社債券 | 1,112,588,460 | 1,020,035,700 |
| 未収利息 | － | 137 |
| その他未収収益 | 3,096,605 | 3,096,605 |
| 流動資産合計 | 1,269,034,232 | 1,123,195,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,269,034,232 | 1,123,195,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,746,500 | 5,428,750 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 60,046,500 | 5,728,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,046,500 | 5,728,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,172,600,000 | 2,171,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -963,612,268 | -1,054,033,387 |
| 元本等合計 | 1,208,987,732 | 1,117,466,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,208,987,732 | 1,117,466,613 |
| 負債純資産合計 | 1,269,034,232 | 1,123,195,363 |
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