CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月21日 | 2009年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,062,921 | 104,784,754 |
| 社債券 | 1,020,035,700 | 1,321,973,400 |
| 未収利息 | 137 | 143 |
| その他未収収益 | 3,096,605 | － |
| 流動資産合計 | 1,123,195,363 | 1,426,758,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,123,195,363 | 1,426,758,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,428,750 | 5,403,750 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,728,750 | 5,703,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,728,750 | 5,703,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,500,000 | 2,161,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,054,033,387 | -740,445,453 |
| 元本等合計 | 1,117,466,613 | 1,421,054,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,117,466,613 | 1,421,054,547 |
| 負債純資産合計 | 1,123,195,363 | 1,426,758,297 |
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