CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年4月22日-平成22年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月21日 | 2010年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,726,598 | 104,587,088 |
| 社債券 | 1,389,259,080 | 1,140,204,100 |
| 未収利息 | 143 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,493,985,821 | 1,244,791,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,493,985,821 | 1,244,791,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,315,500 | 5,225,500 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 5,615,500 | 5,525,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,615,500 | 5,525,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,200,000 | 2,090,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,829,679 | -850,934,169 |
| 元本等合計 | 1,488,370,321 | 1,239,265,831 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,488,370,321 | 1,239,265,831 |
| 負債純資産合計 | 1,493,985,821 | 1,244,791,331 |
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