CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年10月22日-平成23年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月21日 | 2011年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,587,088 | 103,843,546 |
| 社債券 | 1,140,204,100 | 1,181,173,920 |
| 未収利息 | 143 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,244,791,331 | 1,285,017,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,244,791,331 | 1,285,017,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,225,500 | 5,108,000 |
| その他未払費用 | 300,000 | 61,378 |
| 流動負債合計 | 5,525,500 | 5,169,378 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,525,500 | 5,169,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,090,200,000 | 2,043,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -850,934,169 | -763,351,770 |
| 元本等合計 | 1,239,265,831 | 1,279,848,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,239,265,831 | 1,279,848,230 |
| 負債純資産合計 | 1,244,791,331 | 1,285,017,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
