CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年4月22日-平成23年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月21日 | 2011年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,843,546 | 104,862,031 |
| 社債券 | 1,181,173,920 | 939,270,390 |
| 未収利息 | 142 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,285,017,608 | 1,044,132,564 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,285,017,608 | 1,044,132,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,108,000 | 5,072,750 |
| その他未払費用 | 61,378 | 61,056 |
| 流動負債合計 | 5,169,378 | 5,133,806 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,169,378 | 5,133,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,043,200,000 | 2,029,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -763,351,770 | -990,101,242 |
| 元本等合計 | 1,279,848,230 | 1,038,998,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,279,848,230 | 1,038,998,758 |
| 負債純資産合計 | 1,285,017,608 | 1,044,132,564 |
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