CAリスク軽減型ファンド07-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月21日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,862,031 | 85,827,175 |
| 社債券 | 939,270,390 | 847,757,790 |
| 未収利息 | 143 | 117 |
| 流動資産合計 | 1,044,132,564 | 933,585,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,044,132,564 | 933,585,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,072,750 | 4,039,250 |
| その他未払費用 | 61,056 | 54,121 |
| 流動負債合計 | 5,133,806 | 4,093,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,133,806 | 4,093,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,029,100,000 | 1,615,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -990,101,242 | -686,208,289 |
| 元本等合計 | 1,038,998,758 | 929,491,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,038,998,758 | 929,491,711 |
| 負債純資産合計 | 1,044,132,564 | 933,585,082 |
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