東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月12日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 207,012,142 | 214,998,362 |
| 社債券 | 3,332,849,120 | 2,062,086,150 |
| その他未収収益 | 3,503,018 | － |
| 流動資産合計 | 3,543,364,280 | 2,277,084,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,543,364,280 | 2,277,084,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,202,665 | 95,178,052 |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 95,352,665 | 95,478,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,352,665 | 95,478,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,808,106,609 | 3,807,122,114 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,094,994 | -1,625,515,654 |
| 元本等合計 | 3,448,011,615 | 2,181,606,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,448,011,615 | 2,181,606,460 |
| 負債純資産合計 | 3,543,364,280 | 2,277,084,512 |
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