東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋

東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋の財務状況

財務状況

2012年8月6日 9:15
(個別) 資産 3.03%増 22億175万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	3,543,364,280	3,448,011,615
2008/11	2,277,084,512	2,181,606,460
2009/05	2,362,314,950	2,346,052,175
2009/11	2,413,042,094	2,396,785,521
2010/05	2,587,143,257	2,570,947,552
2010/11	2,436,367,200	2,420,196,696
2011/05	2,410,569,933	2,394,774,107
2011/11	2,137,079,656	2,121,447,854
2012/05	2,201,755,901	2,186,342,333

財務推移

資産

2008年5月（個）: 35億4336万
2008年11月（個） -35.74%: 22億7708万
2009年5月（個） +3.74%: 23億6231万
2009年11月（個） +2.15%: 24億1304万
2010年5月（個） +7.22%: 25億8714万
2010年11月（個） -5.83%: 24億3636万
2011年5月（個） -1.06%: 24億1056万
2011年11月（個） -11.35%: 21億3707万
2012年5月（個） +3.03%: 22億175万

純資産

2008年5月（個）: 34億4801万
2008年11月（個） -36.73%: 21億8160万
2009年5月（個） +7.54%: 23億4605万
2009年11月（個） +2.16%: 23億9678万
2010年5月（個） +7.27%: 25億7094万
2010年11月（個） -5.86%: 24億2019万
2011年5月（個） -1.05%: 23億9477万
2011年11月（個） -11.41%: 21億2144万
2012年5月（個） +3.06%: 21億8634万

開示資料

決算

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