東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,970,807 | 149,909,392 |
| 社債券 | 2,269,071,090 | 2,437,233,660 |
| 未収利息 | 197 | 205 |
| 流動資産合計 | 2,413,042,094 | 2,587,143,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,413,042,094 | 2,587,143,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,956,573 | 15,895,705 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 16,256,573 | 16,195,705 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,256,573 | 16,195,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,799,184,135 | 3,784,691,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,402,398,614 | -1,213,744,335 |
| 元本等合計 | 2,396,785,521 | 2,570,947,552 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,396,785,521 | 2,570,947,552 |
| 負債純資産合計 | 2,413,042,094 | 2,587,143,257 |
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