東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,909,392 | 155,165,798 |
| 社債券 | 2,437,233,660 | 2,281,201,190 |
| 未収利息 | 205 | 212 |
| 流動資産合計 | 2,587,143,257 | 2,436,367,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,587,143,257 | 2,436,367,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,895,705 | 15,870,504 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 16,195,705 | 16,170,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,195,705 | 16,170,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,784,691,887 | 3,778,691,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,213,744,335 | -1,358,494,944 |
| 元本等合計 | 2,570,947,552 | 2,420,196,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,570,947,552 | 2,420,196,696 |
| 負債純資産合計 | 2,587,143,257 | 2,436,367,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
