東京海上日動条件付元本確保型ファンド2007秋の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月8日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,165,798 | 158,413,386 |
| 社債券 | 2,281,201,190 | 2,252,156,330 |
| 未収利息 | 212 | 217 |
| 流動資産合計 | 2,436,367,200 | 2,410,569,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,436,367,200 | 2,410,569,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,870,504 | 15,683,734 |
| その他未払費用 | 300,000 | 112,092 |
| 流動負債合計 | 16,170,504 | 15,795,826 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,170,504 | 15,795,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,778,691,640 | 3,734,222,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,358,494,944 | -1,339,448,432 |
| 元本等合計 | 2,420,196,696 | 2,394,774,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,420,196,696 | 2,394,774,107 |
| 負債純資産合計 | 2,436,367,200 | 2,410,569,933 |
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