DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月29日-平成21年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月28日 | 2009年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,977 | 261,211 |
| 親投資信託受益証券 | 1,444,206 | 8,225,553 |
| 未収利息 | 29 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,493,183 | 8,486,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,493,183 | 8,486,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 348,372 |
| 未払受託者報酬 | 225 | 910 |
| 未払委託者報酬 | 2,091 | 8,861 |
| その他未払費用 | － | 68 |
| 流動負債合計 | 2,316 | 358,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,316 | 358,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,750,209 | 11,171,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -259,342 | -3,043,137 |
| 元本等合計 | 1,490,867 | 8,128,553 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,490,867 | 8,128,553 |
| 負債純資産合計 | 1,493,183 | 8,486,764 |
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