DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月28日 | 2010年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,211 | 1,284,407 |
| 親投資信託受益証券 | 8,225,553 | 38,095,532 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 8,486,764 | 39,379,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,486,764 | 39,379,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 348,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 910 | 6,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,861 | 61,652 |
| その他未払費用 | 68 | 1,012 |
| 流動負債合計 | 358,211 | 68,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 358,211 | 68,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,171,690 | 58,107,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,043,137 | -18,796,287 |
| （分配準備積立金） | － | 84,610 |
| 元本等合計 | 8,128,553 | 39,310,944 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,128,553 | 39,310,944 |
| 負債純資産合計 | 8,486,764 | 39,379,941 |
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