DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月30日 | 2011年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,079 | 8,457,292 |
| 親投資信託受益証券 | 129,757,836 | 218,642,554 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 134,022,923 | 227,099,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 134,022,923 | 227,099,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,936 | 42,454 |
| 未払委託者報酬 | 252,821 | 413,894 |
| その他未払費用 | 6,276 | 8,921 |
| 流動負債合計 | 285,033 | 465,269 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 285,033 | 465,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,544,262 | 245,278,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,806,372 | -18,644,341 |
| （分配準備積立金） | 1,269,150 | 1,246,064 |
| 元本等合計 | 133,737,890 | 226,634,589 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 133,737,890 | 226,634,589 |
| 負債純資産合計 | 134,022,923 | 227,099,858 |
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