DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月29日 | 2012年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,346,413 | 34,914,678 |
| 親投資信託受益証券 | 703,749,960 | 1,049,132,952 |
| 未収利息 | 32 | 48 |
| 流動資産合計 | 726,096,405 | 1,084,047,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 726,096,405 | 1,084,047,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,318 |
| 未払受託者報酬 | 134,020 | 213,246 |
| 未払委託者報酬 | 1,306,631 | 2,079,082 |
| その他未払費用 | 24,077 | 48,174 |
| 流動負債合計 | 1,464,728 | 2,340,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,464,728 | 2,340,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,959,604 | 1,262,989,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,327,927 | -181,282,237 |
| （分配準備積立金） | 1,246,064 | 1,229,082 |
| 元本等合計 | 724,631,677 | 1,081,707,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 724,631,677 | 1,081,707,176 |
| 負債純資産合計 | 726,096,405 | 1,084,047,678 |
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