DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月28日 | 2013年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,874,061 | 10,668,676 |
| 親投資信託受益証券 | 245,863,723 | 322,396,439 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| 流動資産合計 | 254,737,796 | 333,065,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 254,737,796 | 333,065,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,318 | 55,447 |
| 未払受託者報酬 | 52,154 | 61,459 |
| 未払委託者報酬 | 508,450 | 599,162 |
| その他未払費用 | 12,582 | 14,503 |
| 流動負債合計 | 599,504 | 730,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 599,504 | 730,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,153,417 | 341,463,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,015,125 | -9,129,286 |
| （分配準備積立金） | 3,055 | 8,957,432 |
| 元本等合計 | 254,138,292 | 332,334,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,138,292 | 332,334,559 |
| 負債純資産合計 | 254,737,796 | 333,065,130 |
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