DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月28日 | 2014年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,668,676 | 14,341,400 |
| 親投資信託受益証券 | 322,396,439 | 431,495,890 |
| 未収利息 | 15 | 18 |
| 流動資産計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
| 資産の部合計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,447 | 2,954 |
| 未払受託者報酬 | 61,459 | 91,425 |
| 未払委託者報酬 | 599,162 | 891,385 |
| その他未払費用 | 14,503 | 21,278 |
| 流動負債計 | 730,571 | 1,007,042 |
| 負債の部合計 | 730,571 | 1,007,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,463,845 | 451,702,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,129,286 | -6,872,365 |
| （分配準備積立金） | 8,957,432 | 12,617,232 |
| 元本等合計 | 332,334,559 | 444,830,266 |
| 純資産の部合計 | 332,334,559 | 444,830,266 |
| 負債・純資産合計 | 333,065,130 | 445,837,308 |
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