DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月28日 | 2015年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,341,400 | 18,635,728 |
| 親投資信託受益証券 | 431,495,890 | 434,566,124 |
| 未収利息 | 18 | 28 |
| 流動資産計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
| 資産の部合計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,954 | 4,267,297 |
| 未払受託者報酬 | 91,425 | 102,332 |
| 未払委託者報酬 | 891,385 | 997,722 |
| その他未払費用 | 21,278 | 25,162 |
| 流動負債計 | 1,007,042 | 5,392,513 |
| 負債の部合計 | 1,007,042 | 5,392,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 451,702,631 | 453,890,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,872,365 | -6,081,319 |
| （分配準備積立金） | 12,617,232 | 10,233,576 |
| 元本等合計 | 444,830,266 | 447,809,367 |
| 純資産の部合計 | 444,830,266 | 447,809,367 |
| 負債・純資産合計 | 445,837,308 | 453,201,880 |
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