DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月28日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,635,728 | 12,745,220 |
| 親投資信託受益証券 | 434,566,124 | 352,633,305 |
| 未収入金 | － | 40,000 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
| 資産の部合計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,267,297 | 38,144 |
| 未払受託者報酬 | 102,332 | 80,843 |
| 未払委託者報酬 | 997,722 | 343,559 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 25,162 | 21,793 |
| 流動負債計 | 5,392,513 | 484,365 |
| 負債の部合計 | 5,392,513 | 484,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,890,686 | 370,681,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,081,319 | -5,747,428 |
| （分配準備積立金） | 10,233,576 | 6,664,800 |
| 元本等合計 | 447,809,367 | 364,934,160 |
| 純資産の部合計 | 447,809,367 | 364,934,160 |
| 負債・純資産合計 | 453,201,880 | 365,418,525 |
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