剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2016年 8月30日至 2017年 8月28日	第11期自 2017年 8月29日至 2018年 8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,214,115	4,251,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	436,612,379	667,008,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,034,627	90,273,744
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,034,627	90,273,744
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,957,150	35,900,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,957,150	35,900,922
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	667,008,452	805,376,978

2018/11/28 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/11/28 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2018/11/28 9:10

#4 注記表（連結）

2018/11/28 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	290,958,110,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	112,148,553,722

注記表

2018/11/28 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	141,131,117,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,772,016,563

注記表

2018/11/28 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	136,681,567,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,748,665,714

注記表

2018/11/28 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 8月28日現在
元本	26,309,290,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	361,963,554

注記表

2018/11/28 9:10