DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,775,487 | 123,320,080 |
| 親投資信託受益証券 | 3,469,778,506 | 3,796,003,535 |
| 未収入金 | 2,400,000 | － |
| 流動資産計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
| 資産の部合計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,076 | － |
| 未払受託者報酬 | 746,241 | 829,120 |
| 未払委託者報酬 | 7,275,729 | 8,083,807 |
| 未払利息 | 266 | 242 |
| その他未払費用 | 180,909 | 205,246 |
| 流動負債計 | 8,208,221 | 9,118,415 |
| 負債の部合計 | 8,208,221 | 9,118,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,909,737,320 | 3,104,828,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 667,008,452 | 805,376,978 |
| （分配準備積立金） | 616,382,114 | 669,465,354 |
| 元本等合計 | 3,576,745,772 | 3,910,205,200 |
| 純資産の部合計 | 3,576,745,772 | 3,910,205,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,584,953,993 | 3,919,323,615 |
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