DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,320,080 | 148,088,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,796,003,535 | 4,252,309,191 |
| 流動資産計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
| 資産の部合計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,904,194 |
| 未払受託者報酬 | 829,120 | 908,342 |
| 未払委託者報酬 | 8,083,807 | 8,856,238 |
| 未払利息 | 242 | 232 |
| その他未払費用 | 205,246 | 222,209 |
| 流動負債計 | 9,118,415 | 16,891,215 |
| 負債の部合計 | 9,118,415 | 16,891,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,104,828,222 | 3,495,659,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,376,978 | 887,847,044 |
| （分配準備積立金） | 669,465,354 | 645,407,525 |
| 元本等合計 | 3,910,205,200 | 4,383,506,424 |
| 純資産の部合計 | 3,910,205,200 | 4,383,506,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,919,323,615 | 4,400,397,639 |
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