DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,088,448 | 130,955,009 |
| 親投資信託受益証券 | 4,252,309,191 | 4,454,827,624 |
| 未収入金 | － | 440,000 |
| 流動資産計 | 4,400,397,639 | 4,586,222,633 |
| 資産の部合計 | 4,400,397,639 | 4,586,222,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,904,194 | 848,972 |
| 未払受託者報酬 | 908,342 | 998,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,856,238 | 9,731,360 |
| 未払利息 | 232 | 97 |
| その他未払費用 | 222,209 | 124,701 |
| 流動負債計 | 16,891,215 | 11,703,223 |
| 負債の部合計 | 16,891,215 | 11,703,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,495,659,380 | 3,623,957,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 887,847,044 | 950,561,902 |
| （分配準備積立金） | 645,407,525 | 632,853,704 |
| 元本等合計 | 4,383,506,424 | 4,574,519,410 |
| 純資産の部合計 | 4,383,506,424 | 4,574,519,410 |
| 負債・純資産合計 | 4,400,397,639 | 4,586,222,633 |
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