DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,899,887 | 162,360,327 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,034,724 | 4,773,237,432 |
| 流動資産計 | 4,758,934,611 | 4,935,597,759 |
| 資産の部合計 | 4,758,934,611 | 4,935,597,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,018,103 | 31,297,055 |
| 未払受託者報酬 | 999,559 | 1,074,428 |
| 未払委託者報酬 | 9,745,673 | 10,475,630 |
| 未払利息 | 291 | 472 |
| その他未払費用 | 249,583 | 134,246 |
| 流動負債計 | 12,013,209 | 42,981,831 |
| 負債の部合計 | 12,013,209 | 42,981,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,743,879,044 | 3,783,049,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,042,358 | 1,109,566,792 |
| （分配準備積立金） | 650,245,412 | 629,873,046 |
| 元本等合計 | 4,746,921,402 | 4,892,615,928 |
| 純資産の部合計 | 4,746,921,402 | 4,892,615,928 |
| 負債・純資産合計 | 4,758,934,611 | 4,935,597,759 |
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