DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,444,556 | 167,142,402 |
| 親投資信託受益証券 | 5,056,309,139 | 5,023,161,452 |
| 未収入金 | 4,980,000 | 920,000 |
| 流動資産計 | 5,229,733,695 | 5,191,223,854 |
| 資産の部合計 | 5,229,733,695 | 5,191,223,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,137,323 | 1,430,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,662 | 1,145,463 |
| 未払委託者報酬 | 10,887,457 | 11,168,177 |
| 未払利息 | 291 | 119 |
| その他未払費用 | 273,763 | 143,125 |
| 流動負債計 | 17,415,496 | 13,886,908 |
| 負債の部合計 | 17,415,496 | 13,886,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,966,215,796 | 3,973,252,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,102,403 | 1,204,084,028 |
| （分配準備積立金） | 777,424,309 | 748,532,151 |
| 元本等合計 | 5,212,318,199 | 5,177,336,946 |
| 純資産の部合計 | 5,212,318,199 | 5,177,336,946 |
| 負債・純資産合計 | 5,229,733,695 | 5,191,223,854 |
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