DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,899,887 | 168,444,556 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,034,724 | 5,056,309,139 |
| 未収入金 | － | 4,980,000 |
| 流動資産計 | 4,758,934,611 | 5,229,733,695 |
| 資産の部合計 | 4,758,934,611 | 5,229,733,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,018,103 | 5,137,323 |
| 未払受託者報酬 | 999,559 | 1,116,662 |
| 未払委託者報酬 | 9,745,673 | 10,887,457 |
| 未払利息 | 291 | 291 |
| その他未払費用 | 249,583 | 273,763 |
| 流動負債計 | 12,013,209 | 17,415,496 |
| 負債の部合計 | 12,013,209 | 17,415,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,743,879,044 | 3,966,215,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,003,042,358 | 1,246,102,403 |
| （分配準備積立金） | 650,245,412 | 777,424,309 |
| 元本等合計 | 4,746,921,402 | 5,212,318,199 |
| 純資産の部合計 | 4,746,921,402 | 5,212,318,199 |
| 負債・純資産合計 | 4,758,934,611 | 5,229,733,695 |
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