DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,444,556 | 178,148,550 |
| 親投資信託受益証券 | 5,056,309,139 | 5,082,214,943 |
| 未収入金 | 4,980,000 | 3,530,000 |
| 流動資産計 | 5,229,733,695 | 5,263,893,493 |
| 資産の部合計 | 5,229,733,695 | 5,263,893,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,137,323 | 11,908,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,116,662 | 1,148,705 |
| 未払委託者報酬 | 10,887,457 | 11,199,792 |
| 未払利息 | 291 | 298 |
| その他未払費用 | 273,763 | 286,650 |
| 流動負債計 | 17,415,496 | 24,543,521 |
| 負債の部合計 | 17,415,496 | 24,543,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,966,215,796 | 4,012,327,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,246,102,403 | 1,227,022,659 |
| （分配準備積立金） | 777,424,309 | 720,178,435 |
| 元本等合計 | 5,212,318,199 | 5,239,349,972 |
| 純資産の部合計 | 5,212,318,199 | 5,239,349,972 |
| 負債・純資産合計 | 5,229,733,695 | 5,263,893,493 |
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