純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	543	15,476,512
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	72	244,647
単位型公社債投資信託	51	245,101
合計	666	15,966,260

2022/05/27 9:00

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,184,460	2.92
合計(純資産総額)		5,248,949,854	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,095,765,39497.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,184,4602.92合計(純資産総額)5,248,949,854100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,747,684	2.89
合計(純資産総額)		5,597,888,839	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,436,141,15597.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―161,747,6842.89合計(純資産総額)5,597,888,839100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,571,329	2.86
合計(純資産総額)		2,883,567,262	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,800,995,93397.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―82,571,3292.86合計(純資産総額)2,883,567,262100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,746,746	2.85
合計(純資産総額)		96,535,572	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本93,788,82697.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,746,7462.85合計(純資産総額)96,535,572100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/05/27 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/05/27 9:00

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)1,081,707,1761,081,707,1768,5658,565第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,646,706,1151,646,706,11510,12510,125第7期計算期間末(2014年 8月28日)2,276,603,2272,276,603,22711,01011,010第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,797,335,9552,797,335,95511,80011,800第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,679第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,212,318,1995,212,318,19913,14213,1422021年 3月末日4,998,721,084―13,062―4月末日5,019,202,889―13,059―5月末日5,064,216,779―13,084―6月末日5,159,032,862―13,111―7月末日5,178,128,490―13,108―8月末日5,215,310,149―13,150―9月末日5,215,965,552―13,166―10月末日5,234,298,896―13,185―11月末日5,239,645,689―13,142―12月末日5,270,688,465―13,190―2022年 1月末日5,218,175,447―13,065―2月末日5,177,336,946―13,030―3月末日5,248,949,854―13,112―

2022/05/27 9:00

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)688,663,598688,663,5987,7577,757第6期計算期間末(2013年 8月28日)1,149,255,6451,149,255,6459,7449,744第7期計算期間末(2014年 8月28日)1,633,177,3561,633,177,35610,86810,868第8期計算期間末(2015年 8月28日)2,071,477,5262,071,477,52611,93211,932第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,567第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,349,656,1085,349,656,10814,95514,9552021年 3月末日4,814,026,637―14,681―4月末日4,838,577,519―14,675―5月末日4,942,234,011―14,759―6月末日5,228,941,891―14,849―7月末日5,264,294,633―14,836―8月末日5,359,838,146―14,984―9月末日5,421,193,105―15,061―10月末日5,490,093,878―15,137―11月末日5,463,463,104―15,000―12月末日5,568,178,079―15,182―2022年 1月末日5,449,454,172―14,791―2月末日5,408,990,176―14,704―3月末日5,597,888,839―15,031―

2022/05/27 9:00

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5期計算期間末(2012年 8月28日)201,929,105201,929,1056,8716,871第6期計算期間末(2013年 8月28日)398,978,812398,978,8129,1449,144第7期計算期間末(2014年 8月28日)601,017,817601,017,81710,45610,456第8期計算期間末(2015年 8月28日)818,329,438818,329,43811,75311,753第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,738第14期計算期間末(2021年 8月30日)2,699,465,3342,699,465,33415,70215,7022021年 3月末日2,447,061,107―15,334―4月末日2,463,409,711―15,316―5月末日2,518,909,434―15,435―6月末日2,638,727,822―15,567―7月末日2,658,609,746―15,520―8月末日2,706,818,738―15,745―9月末日2,752,223,502―15,884―10月末日2,788,430,414―16,000―11月末日2,767,824,629―15,787―12月末日2,843,349,952―16,072―2022年 1月末日2,773,222,735―15,540―2月末日2,753,102,761―15,448―3月末日2,883,567,262―15,948―

2022/05/27 9:00

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,382第4期計算期間末(2021年 8月30日)81,504,84581,504,84512,28512,2852021年 3月末日28,074,753―11,940―4月末日29,442,484―11,917―5月末日32,322,556―12,035―6月末日76,735,144―12,165―7月末日77,830,691―12,100―8月末日81,824,271―12,328―9月末日84,883,770―12,483―10月末日86,790,698―12,601―11月末日87,029,970―12,382―12月末日90,959,896―12,678―2022年 1月末日88,412,443―12,166―2月末日89,508,679―12,094―3月末日96,535,572―12,607―

2022/05/27 9:00

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	808,311,729	0.13
合計(純資産総額)		622,256,795,123	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本521,396,281,65083.79地方債証券日本33,466,089,4715.38特殊債券日本37,147,871,0535.97社債券日本27,241,914,2204.38フランス1,397,351,0000.22オーストラリア400,104,0000.06スペイン398,872,0000.06小計29,438,241,2204.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―808,311,7290.13合計(純資産総額)622,256,795,123100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,095,985,904	1.65
合計(純資産総額)		492,107,692,344	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本484,011,706,44098.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,095,985,9041.65合計(純資産総額)492,107,692,344100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,841,257,482	2.48
合計(純資産総額)		315,561,973,264	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ148,335,287,10347.01フランス29,971,170,5449.50イタリア26,795,533,3608.49ドイツ21,898,026,0666.94スペイン17,351,370,2375.50イギリス16,690,634,6565.29ベルギー6,705,908,7882.13カナダ6,273,626,6741.99オランダ5,628,862,6941.78オーストラリア4,962,450,3941.57オーストリア4,220,978,4991.34中国3,723,655,2251.18アイルランド2,366,839,3840.75メキシコ2,350,095,2360.74フィンランド1,818,805,4470.58マレーシア1,609,587,4820.51ポーランド1,378,807,2300.44イスラエル1,352,328,9490.43デンマーク1,294,122,5710.41シンガポール1,282,847,1660.41スウェーデン870,456,1900.28ノルウェー839,321,8870.27小計307,720,715,78297.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,841,257,4822.48合計(純資産総額)315,561,973,264100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,319,078,028	2.95
合計(純資産総額)		553,741,683,908	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ371,234,821,03367.04イギリス22,540,194,4094.07カナダ20,734,990,1143.74スイス17,717,731,9613.20フランス16,160,039,7942.92ドイツ12,844,618,9632.32オーストラリア11,434,843,9412.07オランダ9,767,879,0891.76アイルランド9,573,467,2311.73スウェーデン5,275,163,6410.95デンマーク4,226,781,8730.76スペイン3,647,765,5790.66香港3,311,703,4080.60イタリア2,742,676,5600.50フィンランド1,821,161,4120.33シンガポール1,707,302,3730.31ジャージー1,682,220,6320.30ベルギー1,340,901,8990.24ノルウェー1,210,263,2650.22ケイマン1,196,403,4860.22イスラエル1,140,245,1720.21バミューダ770,986,2710.14キュラソー553,421,6900.10ルクセンブルク487,108,4180.09ニュージーランド450,875,8490.08オーストリア318,852,5850.06ポルトガル253,959,6130.05リベリア167,206,1780.03パナマ148,973,0100.03マン島133,029,6120.02ロシア11,336,5440.00小計524,606,925,60594.74投資信託受益証券オーストラリア147,611,8750.03香港61,378,5540.01小計208,990,4290.04投資証券アメリカ10,765,484,8141.94オーストラリア774,751,0180.14イギリス333,381,6660.06フランス255,582,0790.05シンガポール232,228,8890.04香港180,396,8430.03カナダ64,864,5370.01小計12,606,689,8462.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,319,078,0282.95合計(純資産総額)553,741,683,908100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/05/27 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,560,799,580	100.00
合計(純資産総額)		9,560,799,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,560,799,580100.00合計(純資産総額)9,560,799,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/27 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	13,697,464,822
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	219,811,875
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	184,805,953
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	883,834,485
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 2月28日現在
負債合計	668,193
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/27 9:00