剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2021年 8月31日至 2022年 8月29日	第16期自 2022年 8月30日至 2023年 8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,323,604	△413,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,246,102,403	1,227,022,659
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,593,515	124,929,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,593,515	124,929,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,917,929	111,415,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,917,929	111,415,083
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,227,022,659	1,268,692,250

2023/11/28 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/11/28 9:09

#3 注記表（連結）

2023/11/28 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
元本	479,811,102,684
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,641,259,342

注記表

2023/11/28 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
元本	242,575,517,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,296,489,775

注記表

2023/11/28 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
元本	86,879,656,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	200,111,589,068

注記表

2023/11/28 9:09

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
元本	113,397,092,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	470,944,552,041

注記表

2023/11/28 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 8月28日現在
元本	10,183,197,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,127,138

注記表

2023/11/28 9:09