有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,925,249,442
コール・ローン	215,028,436
株式	559,308,883,315
投資信託受益証券	163,326,854
投資証券	11,411,318,638
派生商品評価勘定	8,696,190
未収入金	2,434,553
未収配当金	822,999,489
前払金	174,119,657
差入委託証拠金	4,670,766,562
流動資産合計	584,702,823,136
資産合計	584,702,823,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	182,806,917
未払金	47
未払解約金	178,371,099
未払利息	498
流動負債合計	361,178,561
負債合計	361,178,561
純資産の部
元本等
元本	113,397,092,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	470,944,552,041
元本等合計	584,341,644,575
純資産合計	584,341,644,575
負債純資産合計	584,702,823,136

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		113,397,092,534口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1531円
		(1万口当たり純資産額)	(51,531円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 8月30日
期首元本額	127,813,585,667円
期中追加設定元本額	14,537,707,732円
期中一部解約元本額	28,954,200,865円
期末元本額	113,397,092,534円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,583,777,049円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,444,304円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,040,198,819円
世界経済インデックスファンド	12,359,279,873円
外国株式インデックス・オープン	882,859,318円
DCマイセレクション25	651,152,398円
DCマイセレクション50	3,522,393,245円
DCマイセレクション75	4,352,289,363円
DC外国株式インデックス・オープン	12,561,511,126円
DCマイセレクションS25	412,332,308円
DCマイセレクションS50	1,892,734,322円
DCマイセレクションS75	1,866,741,539円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,742,675円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	137,799,181円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	108,051,144円
DC世界経済インデックスファンド	9,355,979,272円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	984,145,822円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,777,533円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,414,892円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,128,323円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	35,143,695円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,702,248円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,324,805円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	178,617,411円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	137,379,058円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,042,091,497円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	69,652,340円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,797,112円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	122,081,438円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	39,823,046円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	824,893,776円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	895,513,424円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,124,963,332円
コア投資戦略ファンド(安定型)	113,740,322円
コア投資戦略ファンド(成長型)	283,481,970円
分散投資コア戦略ファンドA	1,510,074,324円
分散投資コア戦略ファンドS	7,640,398,474円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,439,697,159円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	998,642,227円
コア投資戦略ファンド(切替型)	133,649,708円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	512,466,486円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,303,172円
SMT インデックスバランス・オープン	128,545,358円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,291,568,581円
SMT 世界経済インデックス・オープン	243,584,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	986,357,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	170,723,221円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,283,169円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	996,402,967円
グローバル経済コア	524,785,713円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,292,579円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,097,568円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	116,500,119円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	27,008,065円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	135,658,380円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	127,801,690円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	54,086,868円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	56,761,933円
10資産分散投資ファンド	53,269,375円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	53,293,331円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	23,713,018円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	449,439,295円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,430,098,484円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	103,202,635円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	68,475,569円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,679,257円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	70,265,140円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	194,200,383円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,765,260円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,818,200円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	189,041,134円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	187,171,165円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	85,911,878円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	120,414,728円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	16,387,901,962
投資信託受益証券	△21,756,599
投資証券	111,869,188
合計	16,478,014,551

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,071,745,913	-	13,897,626,256	△174,119,657
合計		14,071,745,913	-	13,897,626,256	△174,119,657

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	532,915,000	-	532,923,930	8,930
	アメリカドル	498,100,000	-	498,111,900	11,900
	ユーロ	34,815,000	-	34,812,030	△2,970
合計		532,915,000	-	532,923,930	8,930

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	42.73	999,540.16
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.39	2,736,779.48
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	161.20	2,917,558.80
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	85.13	722,072.66
	CHEVRON CORP	133,788	159.12	21,288,346.56
	CONOCOPHILLIPS	90,080	116.52	10,496,121.60
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.74	1,513,106.04
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	50.43	2,534,410.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	149.55	1,984,079.85
	EOG RESOURCES INC	43,691	127.08	5,552,252.28
	EQT CORPORATION	27,026	42.04	1,136,173.04
	EXXON MOBIL	301,729	108.25	32,662,164.25
	HALLIBURTON CO	70,302	38.15	2,682,021.30
	HESS CORP	19,804	150.60	2,982,482.40
	HF SINCLAIR CORP	13,429	57.10	766,795.90
	KINDER MORGAN INC	144,061	17.34	2,498,017.74
	MARATHON OIL CORP	50,360	25.62	1,290,223.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	32,827	143.98	4,726,431.46
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,406	61.84	3,302,627.04
	ONEOK INC	31,321	64.95	2,034,298.95
	OVINTIV INC	14,661	46.66	684,082.26
	PHILLIPS 66	34,260	113.89	3,901,871.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	233.78	4,061,693.72
	SCHLUMBERGER	105,564	56.46	5,960,143.44
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	84.48	1,461,335.04
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,902.16	1,013,851.28
	VALERO ENERGY CORP	26,571	133.12	3,537,131.52
	WILLIAMS COS	90,577	34.67	3,140,304.59
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	288.30	4,759,256.40
	ALBEMARLE CORP	8,403	189.74	1,594,385.22
	ALCOA CORP	15,500	28.23	437,565.00
	AMCOR PLC	110,292	9.42	1,038,950.64
	AVERY DENNISON CORP	6,638	184.36	1,223,781.68
	BALL CORP	21,539	52.62	1,133,382.18
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	118.21	1,014,478.22
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	73.58	967,503.42
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.66	630,380.00
	CORTEVA INC	51,304	49.94	2,562,121.76
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	88.53	879,988.20
	DOW INC	51,372	53.98	2,773,060.56
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	74.64	2,546,642.16
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	81.93	723,605.76
	ECOLAB INC	18,665	180.48	3,368,659.20
	FMC CORP	8,264	87.95	726,818.80
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	38.33	4,053,857.46
	INT'L PAPER CO	25,191	33.93	854,730.63
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	66.04	1,275,034.28
	LINDE PLC	36,447	381.59	13,907,810.73
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	96.51	1,905,589.95
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	437.24	1,911,176.04
	MOSAIC CO/THE	27,732	38.99	1,081,270.68
	NEWMONT CORPORATION	61,808	38.31	2,367,864.48
	NUCOR CORP	18,727	165.40	3,097,445.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,893	146.04	860,613.72
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	138.37	2,420,783.15
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	275.74	1,137,703.24
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	99.75	1,042,986.00
	SEALED AIR CORP	11,690	35.23	411,838.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	264.63	4,829,497.50
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	101.76	1,182,247.68
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	214.83	2,181,168.99
	WESTLAKE CORP	2,222	131.22	291,570.84
	WESTROCK CO	21,356	31.77	678,480.12
	3 M COMPANY	40,676	98.95	4,024,890.20
AECOM	10,456	86.87	908,312.72
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	60.59	725,141.12
ALLEGION PLC	5,598	109.84	614,884.32
AMETEK INC	17,753	157.59	2,797,695.27
AXON ENTERPRISE INC	5,367	198.43	1,064,973.81
BOEING CO	42,311	223.41	9,452,700.51
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	129.19	1,422,381.90
CARLISLE COS INC	3,456	259.28	896,071.68
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	55.02	3,414,706.26
CATERPILLAR	38,381	272.56	10,461,125.36
CUMMINS INC	10,414	232.05	2,416,568.70
DEERE&CO	20,925	390.21	8,165,144.25
DOVER CORP	10,657	142.67	1,520,434.19
EATON CORP	29,584	224.25	6,634,212.00
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	97.64	4,147,063.72
FASTENAL CO	44,011	57.16	2,515,668.76
FERGUSON PLC	14,498	156.30	2,266,037.40
FORTIVE CORP	25,894	77.02	1,994,355.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	65.94	679,841.40
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	114.94	598,952.34
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	223.59	3,801,924.36
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	111.97	9,074,272.74
GRACO INC	13,378	77.32	1,034,386.96
GRAINGER (WW) INC	3,363	714.56	2,403,065.28
HEICO CORP	3,640	166.39	605,659.60
HEICO CORP-CLASS A	4,690	133.67	626,912.30
HONEYWELL INTL INC	49,482	186.30	9,218,496.60
HOWMET AEROSPACE INC	26,751	48.18	1,288,863.18
HUBBELL INC	3,709	323.46	1,199,713.14
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	218.55	542,441.10
IDEX CORP	5,916	226.14	1,337,844.24
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	240.57	5,450,835.06
INGERSOLL-RAND INC	31,562	68.90	2,174,621.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	46.45	589,915.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	58.53	2,942,068.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	178.46	2,620,149.72
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	360.72	911,178.72
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	451.09	7,642,366.78
MASCO CORP	15,277	56.66	865,594.82
NORDSON CORP	4,121	238.60	983,270.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	429.56	4,613,474.40
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	83.87	2,576,234.79
OWENS CORNING	6,460	135.52	875,459.20
PACCAR INC	38,842	84.78	3,293,024.76
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	403.21	3,844,607.35
PENTAIR PLC	10,813	67.05	725,011.65
QUANTA SERVICES INC	10,250	205.27	2,104,017.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	303.31	2,567,822.46
RTX CORP	108,761	84.69	9,210,969.09
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	37.10	513,018.80
SMITH (A.O.) CORP	9,016	69.75	628,866.00
SNAP-ON INC	4,000	264.65	1,058,600.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	89.22	1,123,993.56
TEXTRON	13,437	75.22	1,010,731.14
TORO CO	8,812	99.42	876,089.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	202.58	3,449,532.24
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	864.77	3,531,720.68
UNITED RENTALS INC	5,364	449.12	2,409,079.68
WABTEC CORP	13,304	111.72	1,486,322.88
WATSCO INC	2,656	349.65	928,670.40
XYLEM INC	16,864	101.17	1,706,130.88
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	253.05	7,793,686.95
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	114.54	1,058,349.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	183.69	1,522,790.10
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	71.38	761,481.84
CINTAS CORP	6,804	496.01	3,374,852.04
CLARIVATE PLC	27,357	7.14	195,328.98
COPART INC	63,766	43.80	2,792,950.80
EQUIFAX INC	9,160	197.98	1,813,496.80
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	134.60	1,166,578.20
LEIDOS HOLDINGS	8,529	95.79	816,992.91
PAYCHEX INC	24,118	121.87	2,939,260.66
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	286.39	1,212,861.65
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	198.05	677,925.15
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	146.05	2,403,252.75
ROBERT HALF INC	7,185	74.96	538,587.60
ROLLINS INC	17,468	39.37	687,715.16
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	55.89	860,817.78
TRANSUNION	15,741	78.99	1,243,381.59
VERISK ANALYTICS INC	10,738	237.19	2,546,946.22
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	137.86	2,726,181.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	158.33	4,787,265.88
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	93.76	784,489.92
CSX CORP	152,261	30.91	4,706,387.51
DELTA AIR LINES INC	9,648	41.70	402,321.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.32	1,403,849.60
FEDEX CORP	17,749	258.73	4,592,198.77
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.70	418,140.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	187.66	1,078,669.68
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	54.56	743,270.88
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	210.65	3,564,198.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	409.04	3,008,898.24
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.22	422,500.26
U-HAUL HOLDING CO	6,606	52.63	347,673.78
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	43.96	5,922,423.08
UNION PACIFIC CORP	45,361	224.18	10,169,028.98
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	168.87	9,079,126.68
APTIV PLC	19,053	97.61	1,859,763.33
BORGWARNER INC	19,781	39.90	789,261.90
FORD MOTOR COMPANY	290,797	11.91	3,463,392.27
GENERAL MOTORS CO	103,664	32.95	3,415,728.80
LEAR CORP	3,648	140.53	512,653.44
LUCID GROUP INC	61,234	6.02	368,628.68
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	20.07	1,030,313.52
TESLA INC	212,019	238.59	50,585,613.21
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	521.52	1,096,756.56
DR HORTON INC	22,973	114.94	2,640,516.62
GARMIN LTD	10,561	103.35	1,091,479.35
HASBRO INC	10,572	69.68	736,656.96
LENNAR CORP-CL A	18,864	114.04	2,151,250.56
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	365.59	3,151,020.21
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	96.07	399,939.41
NIKE B	91,582	98.84	9,051,964.88
NVR INC	247	6,081.14	1,502,041.58
PULTE GROUP INC	16,747	77.17	1,292,365.99
VF CORP	25,718	18.87	485,298.66
WHIRLPOOL CORP	3,785	134.00	507,190.00
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	125.79	3,865,400.91
ARAMARK	16,686	37.26	621,720.36
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,042.51	8,515,985.49
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	51.85	910,486.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	15.90	1,141,779.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	1,876.78	3,841,768.66
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	155.99	1,436,199.93
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	380.72	1,084,290.56
DOORDASH INC - A	19,212	78.02	1,498,920.24
EXPEDIA GROUP INC	11,638	106.94	1,244,567.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	147.02	2,819,108.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	110.71	419,258.77
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	52.62	1,344,967.20
MARRIOTT INTL A	19,516	199.79	3,899,101.64
MCDONALD'S CORP	54,264	284.58	15,442,449.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	42.17	959,536.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	99.77	1,707,663.32
STARBUCKS CORP	85,428	95.48	8,156,665.44
VAIL RESORTS INC	3,014	220.82	665,551.48
WYNN RESORTS LTD	6,702	95.48	639,906.96
YUM BRANDS INC	19,972	129.74	2,591,167.28
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,381	91.66	5,076,222.46
ALPHABET INC-CL A	442,712	129.88	57,499,434.56
ALPHABET INC-CL C	399,244	130.69	52,177,198.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	416.78	2,997,481.76
COMCAST CORP-CL A	312,679	45.47	14,217,514.13
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	119.69	2,361,842.77
FOX CORP - CLASS A	21,544	32.43	698,671.92
FOX CORP- CLASS B	10,345	30.15	311,901.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	32.33	921,760.63
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	88.82	812,969.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	64.45	991,176.55
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	23.28	316,235.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	84.79	984,666.27
MATCH GROUP INC	22,730	43.79	995,346.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	164,626	285.50	47,000,723.00
NETFLIX INC	33,103	416.03	13,771,841.09
NEWS CORP-CLASS A	33,479	20.74	694,354.46
OMNICOM GROUP	14,048	79.86	1,121,873.28
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	14.44	469,415.52
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	26.91	1,231,589.97
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	26.81	764,165.43
ROKU INC	9,122	76.95	701,937.90
SEA LTD-ADR	28,338	36.17	1,024,985.46
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.04	244,290.72
SNAP INC - A	63,578	9.25	588,096.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	141.42	1,819,651.14
THE WALT DISNEY CO	135,788	83.36	11,319,287.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	75.91	2,549,285.53
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	12.27	2,176,857.51
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	17.91	392,855.85
ADVANCE AUTO PARTS	4,616	64.08	295,793.28
AMAZON.COM	686,233	133.26	91,447,409.58
AUTOZONE INC	1,368	2,453.40	3,356,251.20
BATH & BODY WORKS INC	13,528	34.84	471,315.52
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.67	1,110,760.95
BURLINGTON STORES INC	5,108	154.27	788,011.16
CARMAX INC	10,695	78.42	838,701.90
CHEWY INC - CLASS A	6,878	25.76	177,177.28
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	111.67	552,766.50
EBAY	41,952	43.59	1,828,687.68
ETSY INC	10,294	72.31	744,359.14
GENUINE PARTS CO	9,903	153.04	1,515,555.12
HOME DEPOT	75,273	322.86	24,302,640.78
LKQ CORP	19,286	51.78	998,629.08
LOWES COMPANIES	44,328	223.07	9,888,246.96
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,237.84	4,150,477.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	931.04	4,261,370.08
POOL CORP	2,664	353.98	943,002.72
ROSS STORES INC	25,425	119.00	3,025,575.00
TJX COMPANIES INC	85,671	88.82	7,609,298.22
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	213.54	1,675,434.84
ULTA BEAUTY INC	3,920	407.15	1,596,028.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.08	552,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	534.01	17,603,639.65
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	154.98	2,524,159.26
DOLLAR TREE INC	16,318	123.31	2,012,172.58
KROGER CO	50,664	46.54	2,357,902.56
SYSCO CORP	36,197	69.76	2,525,102.72
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	121.79	4,167,653.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	25.26	1,302,582.42
WALMART INC	110,203	157.82	17,392,237.46
ALTRIA GROUP INC	132,765	43.67	5,797,847.55
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	80.83	3,283,152.94
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	68.09	1,634,568.54
BUNGE LIMITED	11,604	112.71	1,307,886.84
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	42.08	667,767.52
COCA-COLA CO	305,497	60.39	18,448,963.83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	63.48	977,211.12
CONAGRA BRANDS INC	33,324	30.02	1,000,386.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	259.49	3,108,430.71
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	60.32	798,757.44
GENERAL MILLS INC	43,531	68.37	2,976,214.47
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	217.31	2,377,806.02
HORMEL FOODS CORP	23,338	39.38	919,050.44
JM SMUCKER CO	7,850	142.10	1,115,485.00
KELLOGG CO	18,819	61.24	1,152,475.56
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	33.28	2,175,546.88
KRAFT HEINZ CO/THE	56,982	33.85	1,928,840.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	96.35	1,144,252.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	81.48	1,474,136.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	62.85	921,946.65
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	71.50	7,244,666.00
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	57.34	3,345,674.32
PEPSICO INC	102,377	179.42	18,368,481.34
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	95.07	10,968,416.04
TYSON FOODS INC	23,306	54.01	1,258,757.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.30	1,804,981.80
CLOROX COMPANY	9,570	154.53	1,478,852.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	73.83	4,338,324.63
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	153.20	2,600,263.60
KENVUE INC	111,921	22.97	2,570,825.37
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	129.21	3,184,122.03
PROCTER & GAMBLE CO	175,356	153.54	26,924,160.24
ABBOTT LABORATORIES	129,183	104.21	13,462,160.43
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	356.35	1,871,906.55
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,469	179.48	2,237,936.12
BAXTER INTERNATIONAL	34,687	41.53	1,440,551.11
BECTON DICKINSON & CO	21,103	280.01	5,909,051.03
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	50.76	5,423,096.88
CARDINAL HEALTH	19,151	87.63	1,678,202.13
CENTENE CORP	40,934	63.48	2,598,490.32
CVS HEALTH CORP	95,131	67.32	6,404,218.92
DAVITA INC	4,627	100.61	465,522.47
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	37.53	667,058.22
DEXCOM INC	28,772	100.76	2,899,066.72
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	76.17	3,431,610.84
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	452.52	7,981,095.24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	68.59	2,052,281.39
HCA HEALTHCARE INC	15,457	273.28	4,224,088.96
HENRY SCHEIN INC	8,755	76.85	672,821.75
HOLOGIC INC	18,875	75.41	1,423,363.75
HUMANA INC	9,297	478.94	4,452,705.18
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	492.68	3,038,850.24
INSULET CORP	5,246	183.00	960,018.00
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	297.55	7,746,714.25
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	212.19	1,389,420.12
MASIMO CORP	2,669	110.75	295,591.75
MCKESSON CORP	10,179	423.30	4,308,770.70
MEDTRONIC PLC	98,891	82.19	8,127,851.29
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	318.96	1,449,673.20
NOVOCURE LTD	7,933	29.77	236,165.41
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	132.39	1,149,012.81
RESMED INC	10,920	160.98	1,757,901.60
STERIS PLC	6,933	226.40	1,569,631.20
STRYKER CORP	25,363	278.12	7,053,957.56
TELEFLEX INC	3,934	216.14	850,294.76
THE CIGNA GROUP	22,079	279.23	6,165,119.17
THE COOPER COS INC	3,504	371.38	1,301,315.52
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,339	489.12	33,915,091.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	131.25	613,200.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	189.13	2,128,658.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	115.24	1,757,870.96
ABBVIE INC	131,130	146.69	19,235,459.70
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	119.68	2,607,946.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	189.26	1,825,034.18
AMGEN	39,709	256.38	10,180,593.42
AVANTOR INC	49,647	21.77	1,080,815.19
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	381.78	707,438.34
BIO-TECHNE CORP	12,980	80.16	1,040,476.80
BIOGEN INC	10,740	264.43	2,839,978.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	93.64	1,384,280.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	62.08	9,705,587.20
CATALENT INC	13,739	44.89	616,743.71
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	200.39	842,439.56
DANAHER CORP	51,486	255.53	13,156,217.58
ELI LILLY & CO	60,041	553.65	33,241,699.65
EXACT SCIENCES CORP	12,208	80.46	982,255.68
GILEAD SCIENCES INC	92,825	76.86	7,134,529.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,618	106.67	1,665,972.06
ILLUMINA INC	11,423	158.08	1,805,747.84
INCYTE CORP	15,212	63.86	971,438.32
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	219.01	3,030,222.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	141.25	702,153.75
JOHNSON & JOHNSON	179,427	166.25	29,829,738.75
MERCK & CO	188,628	110.21	20,788,691.88
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,175.45	1,912,457.15
MODERNA INC	24,153	111.93	2,703,445.29
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	107.52	724,899.84
PFIZER	419,551	36.38	15,263,265.38
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	830.35	6,636,157.20
REPLIGEN CORP	4,353	164.77	717,243.81
REVVITY INC	8,524	114.94	979,748.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	30.21	908,807.43
SEAGEN INC	9,758	199.81	1,949,745.98
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	9.70	893,767.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	541.59	15,527,385.30
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	229.01	828,558.18
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	350.06	6,702,598.82
VIATRIS INC	89,720	10.97	984,228.40
WATERS CORP	4,749	273.37	1,298,234.13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	393.73	2,270,640.91
ZOETIS INC	34,383	182.82	6,285,900.06
BANK OF AMERICA CORP	535,131	28.50	15,251,233.50
CITIGROUP	144,682	41.24	5,966,685.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	26.84	1,060,770.48
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	25.42	1,383,356.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,361.68	1,043,046.88
FIRST HORIZON CORP	44,308	12.22	541,443.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.85	1,238,115.20
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	147.05	32,041,753.85
KEY CORP	71,223	10.88	774,906.24
M & T BANK CORP	11,807	125.58	1,482,723.06
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	117.74	3,491,932.92
REGIONS FINL CORP	70,810	18.54	1,312,817.40
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	28.81	2,782,296.94
US BANCORP	113,859	35.51	4,043,133.09
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	41.61	593,899.53
WELLS FARGO & CO	279,720	41.23	11,532,855.60
ALLY FINANCIAL INC	21,529	25.92	558,031.68
AMERICAN EXPRESS	47,011	158.32	7,442,781.52
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	334.13	2,611,560.08
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	83.15	2,391,976.05
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	99.97	1,277,616.60
BANK NEW YORK CO	61,254	43.73	2,678,637.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	96,495	355.93	34,345,465.35
BLACKROCK INC	11,143	675.96	7,532,222.28
BLACKSTONE INC	52,505	99.66	5,232,648.30
BLOCK INC	39,463	55.86	2,204,403.18
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,372	100.85	2,760,466.20
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	29.98	469,756.62
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	151.23	1,080,387.12
CME GROUP INC	26,740	203.22	5,434,102.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,895	74.26	809,062.70
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	88.74	1,684,906.38
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	27.73	775,968.59
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	429.57	1,352,286.36
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	54.74	2,343,419.40
FISERV INC	46,319	121.48	5,626,832.12
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	265.24	1,343,175.36
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.79	672,345.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	51.06	220,374.96
GLOBAL PAYMENTS INC	18,535	121.71	2,255,894.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	320.15	7,943,561.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	115.80	4,817,743.20
INVESCO LTD	26,420	15.19	401,319.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	158.37	825,582.81
KKR & CO INC	44,805	59.50	2,665,897.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	234.13	1,242,527.91
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	244.55	784,271.85
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	402.89	25,489,641.63
MOODY'S CORP	12,261	334.43	4,100,446.23
MORGAN STANLEY	93,231	83.22	7,758,683.82
MSCI INC	5,952	531.15	3,161,404.80
NASDAQ INC	24,183	52.73	1,275,169.59
NORTHERN TRUST CORP	15,902	74.67	1,187,402.34
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	61.19	4,851,510.34
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	109.70	1,733,918.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	102.27	1,583,753.22
S&P GLOBAL INC	24,377	388.27	9,464,857.79
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	58.15	6,494,947.95
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	61.32	585,606.00
STATE STREET CORP	26,059	67.55	1,760,285.45
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	31.85	929,892.60
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.23	431,839.43
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	85.30	772,903.30
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	242.57	29,298,574.88
AFLAC	43,196	74.25	3,207,303.00
ALLSTATE CORP	18,556	105.14	1,950,977.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	114.69	724,726.11
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	57.85	3,154,791.90
AON PLC	15,249	332.07	5,063,735.43
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	74.62	1,978,176.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	227.60	3,621,798.80
ASSURANT INC	4,726	138.73	655,637.98
BROWN & BROWN INC	16,344	73.07	1,194,256.08
CHUBB LTD	30,784	201.63	6,206,977.92
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	104.22	1,157,884.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	280.88	608,386.08
EVEREST GROUP LTD	3,288	352.88	1,160,269.44
FNF GROUP	20,461	40.01	818,644.61
GLOBE LIFE INC	5,948	111.46	662,964.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	71.79	1,775,438.49
LOEWS CORP	12,757	62.06	791,699.42
MARKEL GROUP INC	1,007	1,465.64	1,475,899.48
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	194.21	7,146,733.79
METLIFE INC	48,925	62.41	3,053,409.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.33	1,414,852.88
PROGRESSIVE CORP	43,513	132.58	5,768,953.54
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	93.74	2,486,078.54
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	161.64	2,771,641.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	205.60	1,527,402.40
WR BERKLEY CORP	17,572	60.93	1,070,661.96
WEYERHAEUSER CO	52,615	32.63	1,716,827.45
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	318.76	14,963,550.68
ADOBE INC	34,096	525.06	17,902,445.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	102.82	1,180,784.88
ANSYS INC	6,794	304.89	2,071,422.66
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	193.12	462,329.28
ATLASSIAN CORP-CL A	10,436	191.02	1,993,484.72
AUTODESK INC	15,965	215.92	3,447,162.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.35	701,395.55
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	105.26	783,450.18
BLACK KNIGHT INC	11,543	74.76	862,954.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	232.51	4,721,813.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	134.43	831,583.98
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.20	1,261,602.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	70.06	2,543,668.42
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	149.58	2,478,690.18
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	158.91	492,621.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	92.60	1,640,501.60
DOCUSIGN INC	14,969	48.29	722,853.01
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	27.29	629,525.72
DYNATRACE INC	14,790	46.69	690,545.10
EPAM SYSTEMS INC	4,768	244.08	1,163,773.44
FAIR ISAAC CORP	1,816	851.89	1,547,032.24
FORTINET INC	48,642	58.81	2,860,636.02
GARTNER INC	5,655	342.49	1,936,780.95
GEN DIGITAL INC	43,555	20.20	879,811.00
GODADDY INC - CLASS A	11,388	71.52	814,469.76
HUBSPOT INC	3,646	512.75	1,869,486.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	145.35	9,800,369.10
INTUIT INC	20,854	519.05	10,824,268.70
MICROSOFT CORP	525,636	322.98	169,769,915.28
MONDAY.COM LTD	231	169.19	39,082.89
MONGODB INC	5,325	363.46	1,935,424.50
OKTA INC	11,505	72.23	831,006.15
ORACLE CORP	120,407	116.06	13,974,436.42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	14.53	1,899,666.73
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	230.76	5,190,484.68
PTC INC	8,226	144.85	1,191,536.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	494.79	3,907,851.42
SALESFORCE INC	74,331	209.47	15,570,114.57
SERVICENOW INC	15,145	563.65	8,536,479.25
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	152.55	2,948,181.30
SPLUNK INC	11,101	115.94	1,287,049.94
SYNOPSYS INC	11,321	442.24	5,006,599.04
TWILIO INC - A	12,842	59.37	762,429.54
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	378.79	1,264,779.81
UIPATH INC - CLASS A	28,419	15.03	427,137.57
UNITY SOFTWARE INC	16,437	34.72	570,692.64
VERISIGN INC	6,723	205.74	1,383,190.02
VMWARE INC-CLASS A	17,149	162.55	2,787,569.95
WIX.COM LTD	5,010	92.48	463,324.80
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	236.97	3,593,413.08
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	67.70	1,120,231.90
ZSCALER INC	7,204	142.76	1,028,443.04
AMPHENOL CORPORATION	44,247	86.30	3,818,516.10
APPLE INC	1,176,051	178.61	210,054,469.11
ARISTA NETWORKS INC	19,289	180.90	3,489,380.10
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	130.41	565,718.58
CDW CORP/DE	9,584	204.00	1,955,136.00
CISCO SYSTEMS	304,444	55.70	16,957,530.80
COGNEX CORP	14,352	46.93	673,539.36
CORNING	58,221	32.43	1,888,107.03
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	56.21	1,018,750.04
F5 INC	4,851	157.29	763,013.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	16.62	1,619,319.84
HP INC	68,329	30.84	2,107,266.36
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	28.08	711,013.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	129.20	1,787,869.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	278.78	3,401,673.56
NETAPP INC	15,191	74.72	1,135,071.52
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	64.42	821,741.52
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	128.64	2,932,348.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	408.55	1,356,386.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	52.15	923,993.70
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	39.49	1,018,447.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	268.39	1,117,039.18
AT&T INC	529,966	14.11	7,477,820.26
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	17.47	271,064.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	18.80	354,737.20
T-MOBILE US INC	44,785	133.35	5,972,079.75
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	33.35	10,411,169.65
AES CORP	54,375	18.06	982,012.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	50.78	1,055,106.84
AMEREN CORPORATION	20,898	80.45	1,681,244.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	79.33	2,944,570.94
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	140.42	2,031,596.56
ATMOS ENERGY CORP	11,302	117.70	1,330,245.40
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.22	1,339,490.52
CMS ENERGY CORP	23,697	57.11	1,353,335.67
CONSOLIDATED EDISON INC	24,527	89.88	2,204,486.76
CONSTELLATION ENERGY	25,114	105.87	2,658,819.18
DOMINION ENERGY INC	60,549	48.52	2,937,837.48
DTE ENERGY COMPANY	15,851	104.92	1,663,086.92
DUKE ENERGY CORP	57,283	90.58	5,188,694.14
EDISON INTL	25,571	69.93	1,788,180.03
ENTERGY CORP	16,181	94.80	1,533,958.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.38	762,514.62
EVERGY INC	18,475	56.89	1,051,042.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.17	1,788,916.50
EXELON CORP	73,907	40.30	2,978,452.10
FIRSTENERGY CORP	39,425	36.27	1,429,944.75
NEXTERA ENERGY INC	150,399	67.96	10,221,116.04
NISOURCE INC	32,351	26.58	859,889.58
NRG ENERGY INC	19,068	37.16	708,566.88
PG&E CORP	129,525	16.70	2,163,067.50
PPL CORPORATION	58,459	25.27	1,477,258.93
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	61.12	2,180,944.96
SEMPRA	45,886	71.56	3,283,602.16
SOUTHERN CO	81,133	68.09	5,524,345.97
UGI CORP	18,019	22.71	409,211.49
VISTRA CORP	22,676	30.12	683,001.12
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	85.10	1,995,339.70
XCEL ENERGY INC	39,963	57.58	2,301,069.54
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	102.25	12,231,963.00
ANALOG DEVICES	37,601	178.16	6,698,994.16
APPLIED MATERIALS	62,818	144.36	9,068,406.48
BROADCOM INC	30,991	851.82	26,398,753.62
ENPHASE ENERGY INC	9,617	124.09	1,193,373.53
ENTEGRIS INC	10,321	96.48	995,770.08
FIRST SOLAR INC	7,921	177.45	1,405,581.45
INTEL CORP	310,036	33.25	10,308,697.00
KLA CORP	10,294	481.73	4,958,928.62
LAM RESEARCH CORP	10,237	660.27	6,759,183.99
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	88.54	971,992.12
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	53.50	3,407,629.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	79.37	3,231,787.66
MICRON TECHNOLOGY	81,347	63.72	5,183,430.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	489.08	1,726,941.48
NVIDIA CORP	183,596	460.18	84,487,207.28
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	196.20	3,788,622.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	92.32	2,955,255.52
QORVO INC	6,249	101.53	634,460.97
QUALCOMM	82,879	110.32	9,143,211.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	105.39	1,184,794.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	161.70	672,025.20
TERADYNE INC	12,318	103.78	1,278,362.04
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	167.81	11,317,777.64
WOLFSPEED INC	10,256	45.29	464,494.24
CBRE GROUP INC-A	22,995	82.58	1,898,927.10
COSTAR GROUP INC	29,397	80.20	2,357,639.40
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.55	350,385.00
ZILLOW GROUP INC-C	8,809	49.97	440,185.73
アメリカドル 小計		25,479,131		2,839,718,357.78
				(416,160,725,332)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	19.74	738,276.00
	CAMECO CORP	31,793	49.50	1,573,753.50
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	82.81	6,815,842.67
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.62	2,851,326.66
	ENBRIDGE	150,513	46.83	7,048,523.79
	IMPERIAL OIL	16,488	75.03	1,237,094.64
	KEYERA CORP	18,607	33.40	621,473.80
	PARKLAND CORP	4,564	36.35	165,901.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	41.33	1,575,954.23
	SUNCOR ENERGY	98,973	44.77	4,431,021.21
	TC ENERGY CORP	75,669	48.07	3,637,408.83
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	66.48	1,662,598.32
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	64.37	2,323,757.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	21.64	2,893,852.28
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,275	60.05	496,913.75
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	33.39	1,447,790.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	188.33	2,579,179.35
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.66	604,536.02
	KINROSS GOLD CORP	108,451	6.55	710,354.05
	LUNDIN MINING CORP	31,977	9.98	319,130.46
	NUTRIEN LTD	37,152	82.91	3,080,272.32
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	21.36	478,805.76
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	54.40	1,924,998.40
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.24	358,351.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	57.25	1,826,618.50
	CAE INC	25,999	31.79	826,508.21
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	110.36	575,306.68
	WSP GLOBAL INC	9,951	186.53	1,856,160.03
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	43.96	614,165.16
	RB GLOBAL INC	14,445	80.68	1,165,422.60
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	172.42	1,902,309.86
	AIR CANADA	13,805	22.32	308,127.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	152.98	6,461,416.26
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	106.87	7,400,533.76
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	173.30	1,011,552.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	76.93	1,558,140.22
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	104.43	320,600.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	39.45	387,399.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.36	2,131,022.28
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	31.01	471,352.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	152.63	688,819.19
	DOLLARAMA INC	22,000	85.81	1,887,820.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	71.29	4,050,769.09
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.08	243,104.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	116.55	1,505,010.15
	METRO INC	18,840	69.90	1,316,916.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	149.53	781,443.78
	SAPUTO INC	20,898	28.86	603,116.28
	BANK MONTREAL	52,757	112.16	5,917,225.12
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	62.12	5,499,669.96
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	53.98	3,635,229.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	98.16	2,366,735.76
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	121.02	12,466,996.32
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	80.37	10,882,580.22
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	45.19	1,310,555.19
	BROOKFIELD CORP	104,769	44.17	4,627,646.73
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	20.48	667,217.92
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.85	290,877.25
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	22.17	95,353.17
	ONEX CORP	6,603	81.80	540,125.40
	TMX GROUP LTD	23,425	29.51	691,271.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,132.93	1,987,159.22
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.22	909,177.36
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	83.17	580,277.09
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	194.68	2,580,483.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	24.33	3,182,801.94
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.07	1,571,822.39
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	64.59	2,817,028.26
CGI INC - CL A	16,084	138.07	2,220,717.88
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,723.35	4,057,791.50
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	100.04	698,679.36
OPEN TEXT CORP	20,463	53.13	1,087,199.19
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	75.57	6,724,747.59
BCE INC	6,203	56.32	349,352.96
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.41	1,489,124.21
TELUS CORP	32,908	23.35	768,401.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	10.07	521,807.26
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	25.99	634,026.05
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	39.01	440,617.95
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.19	332,329.56
EMERA INC	17,459	50.74	885,869.66
FORTIS INC	35,547	53.43	1,899,276.21
HYDRO ONE LTD	20,587	36.04	741,955.48
NORTHLAND POWER INC	17,854	25.58	456,705.32
FIRSTSERVICE CORP	2,690	199.07	535,498.30
カナダドル 小計		3,016,123		175,935,083.14
				(18,960,523,909)
ユーロ	ENI	174,687	14.15	2,472,519.79
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	12.34	489,627.39
	NESTE OIL OYJ	32,766	33.03	1,082,260.98
	OMV AG	12,549	42.11	528,438.39
	REPSOL SA	89,536	14.07	1,260,219.20
	TENARIS SA	40,648	14.97	608,703.80
	TOTALENERGIES SE	175,847	57.32	10,079,550.04
	AIR LIQUIDE	38,920	162.84	6,337,732.80
	AKZO NOBEL	12,357	73.66	910,216.62
	ARCELORMITTAL	32,320	24.07	778,104.00
	ARKEMA	4,369	93.32	407,715.08
	BASF SE	64,204	45.02	2,890,785.10
	COVESTRO AG	14,454	48.27	697,694.58
	CRH PLC	55,581	52.54	2,920,225.74
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	84.49	1,158,104.43
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	17.31	277,600.47
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	73.46	790,796.90
	OCI NV	7,248	22.35	161,992.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	36.68	715,406.72
	SOLVAY SA	5,356	102.00	546,312.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.13	469,340.97
	SYMRISE AG	10,018	93.30	934,679.40
	UMICORE	17,605	23.36	411,252.80
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	29.88	1,264,641.12
	VOESTALPINE AG	7,152	26.70	190,958.40
	WACKER CHEMIE AG	1,770	132.10	233,817.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	31.67	519,483.01
	AIRBUS SE	44,063	129.88	5,722,902.44
	ALSTOM	24,388	25.32	617,504.16
	BOUYGUES ORD	16,606	31.29	519,601.74
	BRENNTAG SE	12,514	72.04	901,508.56
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.98	970,691.48
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	32.27	1,115,735.25
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	175.40	373,602.00
	EIFFAGE	5,924	91.96	544,771.04
	FERROVIAL SE	37,026	28.90	1,070,051.40
	GEA GROUP AG	13,382	35.79	478,941.78
	IMCD NV	4,641	123.65	573,859.65
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	73.86	915,716.28
	KNORR-BREMSE AG	5,022	60.96	306,141.12
	KONE OYJ-B	26,369	41.95	1,106,179.55
	LEGRAND SA	19,340	89.12	1,723,580.80
	METSO CORPORATION	51,970	10.28	534,251.60
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	204.60	810,625.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	36.40	770,042.00
	RATIONAL AG	483	680.50	328,681.50
	RHEINMETALL AG	2,795	243.30	680,023.50
	SAFRAN SA	24,910	145.10	3,614,441.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	58.04	2,099,713.08
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	156.52	6,312,138.56
	SIEMENS	56,492	136.40	7,705,508.80
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	12.92	475,985.72
	THALES SA	8,524	132.70	1,131,134.80
	VINCI S.A.	39,327	102.34	4,024,725.18
	WARTSILA OYJ	41,917	11.02	461,925.34
	BUREAU VERITAS SA	25,073	24.38	611,279.74
	RANDSTAD NV	6,064	53.58	324,909.12
	TELEPERFORMANCE	4,734	118.60	561,452.40
	WOLTERS KLUWER	18,738	109.50	2,051,811.00
	ADP	2,382	119.00	283,458.00
	AENA SME SA	5,508	139.95	770,844.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.09	367,187.61
	DHL GROUP	74,810	42.18	3,155,859.85
	GETLINK	21,115	15.01	317,041.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,611	96.51	2,375,207.61
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	89.65	447,443.15
CONTINENTAL AG	8,168	67.40	550,523.20
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	100.05	733,466.55
FERRARI NV	9,370	286.80	2,687,316.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,618	67.00	4,262,406.00
MICHELIN	47,236	28.42	1,342,447.12
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	48.67	571,629.15
RENAULT SA	11,597	36.40	422,188.78
STELLANTIS NV	162,367	16.72	2,714,776.24
VALEO SA	16,596	17.46	289,766.16
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	112.10	1,718,268.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	132.65	329,767.90
ADIDAS AG	11,414	176.44	2,013,886.16
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,883.20	4,434,936.00
KERING	5,534	487.60	2,698,378.40
LVMH	20,525	785.30	16,118,282.50
MONCLER SPA	14,605	62.36	910,767.80
PUMA SE	9,220	60.16	554,675.20
SEB SA	2,282	99.35	226,716.70
ACCOR	14,436	32.34	466,860.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	61.12	1,962,257.60
DELIVERY HERO SE	13,414	34.37	461,106.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	164.55	2,146,061.10
JUST EAT TAKEAWAY	15,572	12.35	192,407.63
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.58	264,158.64
SODEXO	6,173	99.26	612,731.98
BOLLORE SE	83,646	5.31	444,578.49
PUBLICIS GROUPE	17,217	71.26	1,226,883.42
SCOUT24 SE	3,716	61.46	228,385.36
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	22.86	1,504,782.36
VIVENDI SE	61,243	8.18	501,090.22
D'IETEREN GROUP	2,217	151.00	334,767.00
INDITEX	81,082	34.21	2,773,815.22
PROSUS	59,578	62.53	3,725,412.34
ZALANDO SE	17,664	26.45	467,212.80
CARREFOUR	39,746	18.21	723,774.66
HELLOFRESH SE	13,805	26.36	363,899.80
JERONIMO MARTINS	14,298	23.86	341,150.28
KESKO OYJ-B SHS	20,083	17.59	353,259.97
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.06	2,131,254.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	52.25	3,313,799.50
DANONE (GROUPE)	47,639	53.51	2,549,162.89
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	11.90	402,969.70
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	74.25	706,266.00
HEINEKEN NV	20,157	89.52	1,804,454.64
JDE PEET'S BV	7,000	26.26	183,820.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	85.58	906,463.36
PERNOD-RICARD	15,339	193.20	2,963,494.80
REMY COINTREAU	1,032	148.75	153,510.00
BEIERSDORF AG	7,430	120.95	898,658.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	64.34	564,905.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	71.92	820,966.80
LOREAL	17,902	401.45	7,186,757.90
AMPLIFON SPA	11,650	29.87	347,985.50
BIOMERIEUX	3,044	95.66	291,189.04
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	87.94	301,634.20
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	93.02	192,551.40
ESSILORLUXOTTICA	21,384	174.04	3,721,671.36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	44.32	752,775.20
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	29.34	988,435.26
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	20.39	1,464,870.87
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	45.43	979,788.81
ARGENX SE	4,177	469.20	1,959,848.40
BAYER	72,310	50.05	3,619,115.50
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	55.86	570,889.20
GRIFOLS SA	27,685	12.82	354,921.70
IPSEN	3,532	119.10	420,661.20
MERCK KGAA	9,080	160.30	1,455,524.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	35.55	111,235.95
QIAGEN N.V.	17,038	41.23	702,476.74
RECORDATI SPA	5,163	45.84	236,671.92
SANOFI	84,347	98.71	8,325,892.37
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	346.60	632,198.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	248.50	391,139.00
UCB (GROUPE)	9,389	81.68	766,893.52
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.18	365,026.72
AIB GROUP PLC	88,299	4.25	375,623.94
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	7.15	3,155,959.95
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.53	4,327,083.67
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.15	809,365.72
BNP PARIBAS	82,574	58.31	4,814,889.94
CAIXABANK	336,789	3.78	1,274,746.36
COMMERZBANK AG	81,889	9.94	813,976.66
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.46	1,140,328.09
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.86	833,855.36
FINECOBANK SPA	41,585	12.59	523,763.07
ING GROEP NV-CVA	269,040	13.15	3,538,414.08
INTESA SANPAOLO	1,247,505	2.44	3,055,763.49
KBC GROEP NV	18,057	60.20	1,087,031.40
MEDIOBANCA	25,262	11.80	298,217.91
SOCIETE GENERALE	53,019	25.91	1,373,987.38
UNICREDIT SPA	139,080	21.75	3,024,990.00
ADYEN NV	1,609	765.00	1,230,885.00
AMUNDI SA	4,626	53.00	245,178.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	9.89	1,330,467.72
DEUTSCHE BOERSE	14,123	163.00	2,302,049.00
EDENRED	20,131	58.74	1,182,494.94
EURAZEO SA	3,357	52.75	177,081.75
EURONEXT NV	6,480	66.35	429,948.00
EXOR NV	7,825	80.30	628,347.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	72.56	617,848.40
NEXI SPA	48,458	6.51	315,461.58
SOFINA	1,238	202.60	250,818.80
WENDEL	2,023	82.50	166,897.50
WORLDLINE SA	20,332	29.65	602,843.80
AEGON	148,741	4.74	706,073.52
AGEAS	11,086	36.61	405,858.46
ALLIANZ SE-REG	29,979	222.10	6,658,335.90
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.61	1,325,701.96
AXA SA	136,364	27.39	3,735,691.78
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	196.00	873,180.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	355.50	3,702,177.00
NN GROUP NV	16,208	34.17	553,827.36
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.09	464,723.32
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.08	1,327,930.56
TALANX AG	5,053	61.60	311,264.80
BECHTLE AG	7,659	43.85	335,847.15
CAPGEMINI SA	12,235	162.55	1,988,799.25
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	35.70	1,690,738.86
NEMETSCHEK SE	5,455	61.26	334,173.30
SAP SE	77,618	126.16	9,792,286.88
NOKIA OYJ	396,129	3.49	1,385,065.04
CELLNEX TELECOM SA	41,890	34.29	1,436,408.10
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	19.25	4,639,155.52
ELISA A	10,227	44.38	453,874.26
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.13	338,073.75
KPN (KON.)	216,358	3.17	687,802.08
ORANGE	128,563	10.26	1,319,313.50
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.27	234,025.52
TELEFONICA	373,259	3.68	1,376,205.93
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	1.69	167,519.35
ACCIONA SA	2,181	126.30	275,460.30
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	26.02	141,470.74
E.ON SE	166,881	11.34	1,893,264.94
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	17.64	383,705.28
ELIA GROUP SA/NV	987	104.30	102,944.10
ENAGAS	21,663	15.53	336,534.70
ENDESA	25,972	19.02	494,117.30
ENEL	596,378	6.10	3,643,273.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	273,128	4.29	1,172,538.50
ENGIE	129,254	14.79	1,912,183.67
FORTUM OYJ	32,550	12.05	392,390.25
IBERDROLA SA	444,395	10.96	4,872,791.17
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.20	262,262.00
REDEIA CORP SA	30,678	14.89	456,795.42
RWE STAMM	44,929	39.27	1,764,361.83
SNAM SPA	147,559	4.67	689,543.20
TERNA SPA	95,819	7.49	718,259.22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.06	1,396,854.86
VERBUND AG	6,430	74.65	479,999.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	422.95	1,438,030.00
ASML HOLDING NV	29,993	594.20	17,821,840.60
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	31.97	3,103,813.25
STMICROELECTRONICS NV	50,286	42.44	2,134,137.84
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	60.90	321,247.50
VONOVIA SE	52,580	20.40	1,072,632.00
ユーロ 小計		13,658,431		344,962,154.96
				(54,597,160,265)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.75	6,255,381.31
	SHELL PLC-NEW	508,994	23.78	12,106,422.29
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	20.31	1,895,471.37
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	14.01	418,431.84
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	53.82	587,929.68
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.25	286,065.00
	GLENCORE PLC	793,369	4.26	3,380,941.99
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	15.43	259,964.64
	MONDI PLC	41,710	12.67	528,465.70
	RIO TINTO PLC REG	83,678	47.45	3,970,939.49
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.88	1,795,119.96
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	9.91	2,176,440.24
	BUNZL PLC	22,799	27.24	621,044.76
	DCC PLC	6,622	41.95	277,792.90
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.03	1,290,895.27
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.89	420,703.64
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	97.14	535,629.96
	EXPERIAN PLC	67,859	27.12	1,840,336.08
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	41.33	574,073.70
	RELX PLC	141,442	25.28	3,575,653.76
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	5.87	1,068,092.91
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.31	315,720.22
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	39.09	271,753.68
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	21.67	645,245.92
	PERSIMMON PLC	25,686	9.87	253,520.82
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.09	288,665.67
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.19	2,618,663.19
	ENTAIN PLC	49,630	11.56	573,722.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	58.78	667,917.14
	PEARSON	55,305	8.32	460,580.04
	WHITBREAD PLC	17,434	33.58	585,433.72
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.87	425,351.94
	INFORMA PLC	110,598	7.17	792,987.66
	WPP PLC	85,821	7.47	641,597.79
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.39	287,486.75
	KINGFISHER PLC	153,717	2.27	349,091.30
	NEXT PLC	7,832	67.80	531,009.60
	OCADO GROUP PLC	54,753	7.41	406,157.75
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.61	388,489.36
	TESCO PLC	525,585	2.60	1,367,046.58
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.53	502,702.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	25.89	4,087,720.32
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	22.73	408,230.80
	DIAGEO	167,595	32.67	5,476,166.62
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.71	1,213,087.77
	HALEON PLC	346,790	3.27	1,136,604.22
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	56.88	3,008,098.80
	UNILEVER PLC	187,760	40.36	7,578,932.40
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.59	726,421.05
	ASTRAZENECA	115,201	106.60	12,280,426.60
	GSK PLC	304,379	13.74	4,182,167.46
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	21.22	140,476.40
	BARCLAYS	1,129,529	1.43	1,626,295.85
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	5.87	8,729,000.46
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.41	2,018,061.54
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.25	962,458.95
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.11	1,352,791.12
	3I GROUP PLC	74,757	19.24	1,438,324.68
	ABRDN PLC	153,430	1.61	247,175.73
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.53	249,283.34
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	81.82	2,442,245.18
	M&G PLC	131,539	1.85	243,347.15
	SCHRODERS PLC	39,932	4.02	160,686.36
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	8.50	348,102.73
WISE PLC - A	49,048	6.39	313,711.00
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	23.90	388,494.50
AVIVA PLC	193,334	3.69	714,755.79
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.12	869,696.26
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.05	257,657.05
PRUDENTIAL	212,226	9.46	2,009,355.76
SAGE GROUP PLC	76,660	9.51	729,496.56
HALMA PLC	31,069	20.78	645,613.82
BT GROUP PLC	464,863	1.12	522,273.58
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.71	1,115,425.08
CENTRICA PLC	453,631	1.46	665,476.67
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.77	2,543,150.24
SEVERN TRENT PLC	17,468	23.68	413,642.24
SSE PLC	81,692	16.16	1,320,551.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.20	465,437.16
イギリスポンド 小計		20,310,344		129,269,783.04
				(23,855,445,762)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.98	243,224.04
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	652.00	374,248.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,849.00	1,931,622.00
	HOLCIM LTD	41,204	57.52	2,370,054.08
	SIG GROUP AG	26,203	22.34	585,375.02
	SIKA AG-BR	10,856	239.70	2,602,183.20
	ABB LTD	116,833	32.91	3,844,974.03
	GEBERIT AG-REG	2,530	443.20	1,121,296.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	183.00	374,784.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	193.70	598,920.40
	VAT GROUP AG	1,956	346.00	676,776.00
	ADECCO GROUP AG-REG	8,571	37.43	320,812.53
	SGS SA	10,147	79.98	811,557.06
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	264.40	999,696.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	123.00	4,766,004.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	245.80	610,321.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	46.70	183,904.60
	DUFRY AG-REG	7,820	39.12	305,918.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,551.00	434,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	101,600.00	812,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,330.00	847,060.00
	NESTLE SA - REGISTERED	204,409	106.24	21,716,412.16
	ALCON INC	38,399	73.64	2,827,702.36
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	234.70	912,278.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	131.80	1,125,572.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	81.45	150,682.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	473.30	2,620,188.80
	NOVARTIS	152,294	89.72	13,663,817.68
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	274.80	608,682.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	259.20	13,535,942.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.45	239,871.15
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	59.06	902,968.34
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	916.80	1,443,043.20
	UBS GROUP AG	249,657	21.63	5,400,080.91
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	136.10	323,781.90
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	131.70	389,173.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,419	537.40	1,299,970.60
	SWISS RE LTD	22,063	84.60	1,866,529.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	407.30	4,555,243.20
	TEMENOS AG - REG	5,150	67.36	346,904.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	59.10	632,488.20
	SWISSCOM	1,856	530.40	984,422.40
	BKW AG	1,744	157.50	274,680.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	83.60	474,764.40
スイスフラン 小計		1,103,720		101,111,011.56
				(16,755,105,725)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	284.95	6,340,707.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	403.30	2,170,963.90
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	139.65	4,998,073.50
	ALFA LAVAL AB	18,955	369.70	7,007,663.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	240.00	18,234,480.00
	ATLAS COPCO A	207,097	145.75	30,184,387.75
	ATLAS COPCO B	108,178	125.65	13,592,565.70
	BEIJER REF AB	26,868	121.00	3,251,028.00
	EPIROC AB-A	53,479	205.40	10,984,586.60
	EPIROC AB-B	28,804	175.10	5,043,580.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	87.86	3,401,236.32
	INDUTRADE AB	22,644	200.80	4,546,915.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	194.60	2,724,789.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	197.90	3,556,263.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	81.92	10,063,708.16
	SAAB AB-B	6,388	566.80	3,620,718.40
	SANDVIK AB	75,334	201.40	15,172,267.60
	SKANSKA B	25,507	154.45	3,939,556.15
	SKF AB-B	21,050	178.55	3,758,477.50
	VOLVO AB-A SHS	13,514	221.20	2,989,296.80
	VOLVO B	114,238	217.80	24,881,036.40
	SECURITAS B	28,375	86.00	2,440,250.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	42.96	2,141,083.44
	EVOLUTION AB	13,186	1,173.80	15,477,726.80
	EMBRACER GROUP AB	53,147	23.89	1,269,681.83
	HENNES & MAURITZ B	41,351	159.90	6,612,024.90
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	255.00	12,615,870.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	187.25	3,332,301.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	221.40	3,173,769.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	118.16	27,960,909.76
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	123.35	13,568,623.35
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	90.30	10,902,460.80
	SWEDBANK AB-A	58,652	190.80	11,190,801.60
	EQT AB	31,471	206.60	6,501,908.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	281.70	3,329,130.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	280.80	3,135,974.40
	INVESTOR AB-A SHS	26,088	206.50	5,387,172.00
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	209.65	26,947,991.70
	KINNEVIK AB - B	18,792	123.65	2,323,630.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	437.00	3,181,360.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	54.14	11,623,262.46
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	96.70	14,396,502.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	75.74	3,541,753.88
	TELIA CO AB	123,760	21.48	2,658,364.80
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	48.60	2,755,620.00
	SAGAX AB-B	17,402	221.30	3,851,062.60
スウェーデンクローナ 小計		2,691,864		380,781,538.40
				(5,056,778,829)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	282.30	5,111,041.50
	EQUINOR ASA	73,436	320.70	23,550,925.20
	NORSK HYDRO	100,517	58.04	5,834,006.68
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	381.60	4,769,236.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	444.00	3,838,380.00
	ADEVINTA ASA	19,117	77.25	1,476,788.25
	MOWI ASA	31,968	188.35	6,021,172.80
	ORKLA	37,417	80.54	3,013,565.18
	SALMAR ASA	5,423	500.00	2,711,500.00
	DNB BANK ASA	71,795	210.30	15,098,488.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	160.30	2,977,412.20
	TELENOR ASA	51,193	108.90	5,574,917.70
ノルウェークローネ 小計		448,688		79,977,434.81
				(1,097,290,405)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	458.50	3,889,455.50
	NOVOZYMES A/S	17,111	304.20	5,205,166.20
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,617.00	1,220,835.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	164.36	11,961,792.08
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,740.00	2,790,060.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,960.00	3,965,760.00
	DSV A/S	14,203	1,304.00	18,520,712.00
	PANDORA A/S	7,957	694.40	5,525,340.80
	CARLSBERG AS-B	6,810	1,016.00	6,918,960.00
	COLOPLAST-B	9,208	780.00	7,182,240.00
	DEMANT A/S	8,512	291.70	2,482,950.40
	GENMAB A/S	4,628	2,573.00	11,907,844.00
	NOVO NORDISK A/S-B	123,050	1,278.00	157,257,900.00
	DANSKE BANK A/S	46,499	154.95	7,205,020.05
	TRYG A/S	29,772	128.55	3,827,190.60
	ORSTED A/S	12,910	554.80	7,162,468.00
デンマーククローネ 小計		363,201		257,023,694.63
				(5,459,183,273)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.71	695,403.59
	SANTOS	218,974	7.72	1,690,479.28
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	37.67	5,316,555.45
	BHP GROUP LTD	377,956	43.02	16,259,667.12
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.46	711,394.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	20.93	2,564,029.65
	IGO LTD	56,345	12.96	730,231.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	28,156	44.15	1,243,087.40
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	65.57	944,798.13
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	25.46	1,552,194.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	11.17	823,027.94
	ORICA LTD	38,288	14.97	573,171.36
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	4.70	984,579.50
	RIO TINTO LTD	28,272	107.90	3,050,548.80
	SOUTH32 LTD	346,773	3.48	1,206,770.04
	REECE LTD	16,814	19.59	329,386.26
	BRAMBLES LTD	108,007	14.06	1,518,578.42
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	24.67	1,094,755.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.68	440,094.88
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.24	530,400.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.08	2,942,646.84
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	39.96	1,846,551.60
	IDP EDUCATION LTD	17,793	25.98	462,262.14
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.02	913,705.26
	REA GROUP LTD	3,586	161.38	578,708.68
	SEEK LTD	28,001	23.19	649,343.19
	WESFARMERS LTD	84,329	51.00	4,300,779.00
	COLES GROUP LTD	108,486	15.91	1,726,012.26
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.50	604,455.50
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	37.41	3,444,376.11
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.87	759,205.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	264.98	1,267,399.34
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	48.42	586,220.94
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	31.88	868,411.20
	CSL LIMITED	35,855	263.42	9,444,924.10
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	24.34	5,393,963.06
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	99.57	12,496,134.57
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	27.89	6,506,681.22
	WESTPAC BANKING	255,840	21.32	5,454,508.80
	ASX LTD	14,549	57.28	833,366.72
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	171.79	4,656,367.95
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	31.93	441,017.16
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.68	946,640.16
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.57	828,893.31
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	14.49	1,508,162.67
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.05	1,237,975.20
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	71.65	988,841.65
	XERO LTD	11,340	118.67	1,345,717.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.01	1,236,952.67
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.65	947,010.65
オーストラリアドル 小計		5,120,036		117,476,388.45
				(11,055,702,917)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.90	651,441.90
	EBOS GROUP LTD	14,283	36.05	514,902.15
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	22.28	890,754.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	5.05	490,895.35
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.27	405,123.51
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.29	584,777.76
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,537,895.07
				(306,664,744)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	41.05	7,204,110.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	77.00	8,239,000.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	11.00	1,012,000.00
	MTR CORP	125,000	31.90	3,987,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	14.72	1,766,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	49.90	8,682,600.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	26.20	5,187,600.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	16.74	2,442,366.00
	WH GROUP LTD	658,301	3.97	2,613,454.97
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	21.15	5,953,725.00
	HANG SENG BANK	59,400	97.40	5,785,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	287.60	25,395,080.00
	AIA GROUP LTD	865,600	67.65	58,557,840.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	38.55	1,445,625.00
	CLP HOLDINGS	102,000	58.90	6,007,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.83	5,274,150.31
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	38.80	4,345,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	42.60	5,197,029.60
	ESR GROUP LTD	157,000	12.10	1,899,700.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.66	1,844,180.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.25	2,661,095.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	16.32	2,225,640.00
	SINO LAND CO	315,400	8.88	2,800,752.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	88.65	9,308,250.00
	SWIRE PACIFIC A	10,000	65.35	653,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	17.02	1,637,324.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	31.85	3,917,550.00
香港ドル 小計		5,609,853		186,045,432.68
				(3,475,328,682)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	32.51	260,080.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.70	755,760.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.14	305,696.32
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.82	563,068.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.85	742,074.20
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.90	264,984.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.55	634,030.00
	DBS GROUP	130,200	32.90	4,283,580.00
	OCBC BANK	257,100	12.36	3,177,756.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	28.08	2,639,520.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.51	627,660.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	13.12	337,184.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.34	1,300,204.62
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.14	399,408.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.66	285,048.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.38	303,050.00
シンガポールドル 小計		4,346,866		16,879,103.14
				(1,824,968,631)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	22.88	1,359,689.76
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	752.60	1,615,079.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	32.24	3,169,514.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	30.45	3,425,990.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.39	1,929,305.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	130.40	1,630,391.20
	NICE LTD	4,991	747.00	3,728,277.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,000	108.10	1,081,000.00
	AZRIELI GROUP	1,537	204.00	313,548.00
イスラエルシェケル 小計		400,926		18,252,795.36
				(704,004,841)
合 計		82,958,271		559,308,883,315
				(559,308,883,315)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	725,455.90
		LENDLEASE GROUP	64,786	491,077.88
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,216,533.78
				(114,487,994)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,614,500.00
	香港ドル 小計		315,000	2,614,500.00
				(48,838,860)
投資信託受益証券合計			463,076	163,326,854
				(163,326,854)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,442,096.02
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	882,081.68
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	6,149,816.73
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	737,193.42
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,829,560.35
		BOSTON PROPERTIES	11,259	720,688.59
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	830,382.84
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,213,829.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,691,047.70
		EQUINIX INC	6,951	5,358,664.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	950,793.20
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,664,923.20
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,234,834.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,007,605.49
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	829,293.85
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	506,464.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	915,710.95
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	876,575.12
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,519,020.00
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,426,851.42
		KIMCO REALTY CORP	47,897	898,068.75
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,330,792.35
		PROLOGIS INC	68,641	8,419,505.06
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,273,326.10
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,749,544.00
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	765,548.09
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,682,371.11
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,595,400.47
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	1,044,115.08
		UDR INC	23,815	932,833.55
		VENTAS INC	31,565	1,359,188.90
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,278,104.36
		WELLTOWER INC	36,855	2,986,360.65
		WP CAREY INC	16,024	1,031,144.40
	アメリカドル 小計		900,424	67,133,736.05
				(9,838,449,018)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	234,087.30
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	299,266.80
	カナダドル 小計		20,377	533,354.10
				(57,479,571)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	208,106.28
		GECINA SA	3,139	296,792.45
		KLEPIERRE	17,225	406,854.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	491,489.55
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	329,565.28
	ユーロ 小計		48,695	1,732,808.06
				(274,251,531)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	249,280.54
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	329,966.11
		SEGRO PLC	78,133	566,151.71
	イギリスポンド 小計		213,836	1,145,398.36
				(211,371,813)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	715,084.00
		GOODMAN GROUP	116,335	2,626,844.30
		GPT GROUP	167,884	686,645.56
		MIRVAC GROUP	266,683	624,038.22
		SCENTRE GROUP	381,283	1,033,276.93
		STOCKLAND	207,412	864,908.04
		VICINITY CENTERS	305,149	553,845.43
	オーストラリアドル 小計		1,538,836	7,104,642.48
				(668,617,903)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,425,650.00
	香港ドル 小計		166,900	6,425,650.00
				(120,031,142)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	781,379.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	639,819.81
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283,189	470,093.74
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220,000	338,800.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,230,093.05
			(241,117,660)
投資証券合計			4,014,924	11,411,318,638
				(11,411,318,638)
合計				11,574,645,492
				(11,574,645,492)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.7%	―	―	72.9%
	投資証券	34銘柄	―	―	2.3%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	3.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	221銘柄	99.5%	―	―	9.6%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	79銘柄	99.1%	―	―	4.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	44銘柄	100.0%	―	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	46銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.4%	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.0%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.4%	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	1.3%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	88.3%	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	11.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。