有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	19,112,434,227
コール・ローン	675,085,324
株式	708,772,748,806
投資信託受益証券	123,000,208
投資証券	14,020,241,354
派生商品評価勘定	727,593,981
未収入金	3,582,586
未収配当金	843,472,490
未収利息	4,026
差入委託証拠金	7,317,978,981
流動資産合計	751,596,141,983
資産合計	751,596,141,983
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	23,674,171
前受金	705,926,488
未払解約金	67,332,495
流動負債合計	796,933,154
負債合計	796,933,154
純資産の部
元本等
元本	116,029,281,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	634,769,927,069
元本等合計	750,799,208,829
純資産合計	750,799,208,829
負債純資産合計	751,596,141,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		116,029,281,760口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.4708円
		(1万口当たり純資産額)	(64,708円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 8月29日
期首元本額	113,397,092,534円
期中追加設定元本額	13,356,699,340円
期中一部解約元本額	10,724,510,114円
期末元本額	116,029,281,760円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,400,681,282円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,302,007円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,611,998,911円
世界経済インデックスファンド	14,795,704,102円
外国株式インデックス・オープン	873,825,444円
DCマイセレクション25	516,675,435円
DCマイセレクション50	2,988,839,435円
DCマイセレクション75	3,942,134,273円
DC外国株式インデックス・オープン	13,295,199,579円
DCマイセレクションS25	323,724,691円
DCマイセレクションS50	1,778,781,121円
DCマイセレクションS75	1,926,020,942円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	7,952,072円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	114,940,898円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	95,891,528円
DC世界経済インデックスファンド	8,446,415,378円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	848,980,894円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,832,407円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,714,147円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	12,072,067円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,186,390円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	22,984,679円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,864,170円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,234,457円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	101,633,046円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	104,066,191円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	819,788,982円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	55,675,476円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,028,670円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	87,857,680円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	28,312,193円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	699,973,311円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	679,934,208円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,145,782,544円
コア投資戦略ファンド(安定型)	106,117,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドA	1,373,514,140円
分散投資コア戦略ファンドS	6,645,092,841円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,541,900,078円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	970,169,305円
コア投資戦略ファンド(切替型)	84,277,565円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	425,156,525円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,412,928円
SMT インデックスバランス・オープン	102,980,162円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	65,295,576円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,941,593,100円
SMT 世界経済インデックス・オープン	268,013,508円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,254,694,238円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	203,180,703円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,572,834円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,795,024,228円
グローバル経済コア	667,157,823円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,861,542円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,671,369円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	95,535,998円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	166,355,654円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	170,940,805円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	77,476,942円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	98,770,683円
10資産分散投資ファンド	59,789,984円
グローバル10資産バランスファンド	18,957,993円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	2,420,579円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,933円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,690円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	11,713円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	43,633,636円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	349,613,553円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	675,444,771円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,459,019,017円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	112,282,172円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	52,091,389円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	73,729,182円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	81,701,663円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	148,051,885円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	161,831,680円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	161,134,831円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	144,550,011円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	143,116,935円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	66,943,643円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	103,069,147円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	29,536,904,686
投資信託受益証券	△641,678
投資証券	1,845,176,727
合計	31,381,439,735

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	28,465,992,633	-	29,171,919,121	705,926,488
合計		28,465,992,633	-	29,171,919,121	705,926,488

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,026,680,700	-	2,024,674,022	△2,006,678
	アメリカドル	1,705,235,500	-	1,703,408,872	△1,826,628
	ユーロ	225,849,200	-	225,670,900	△178,300
	イギリスポンド	95,596,000	-	95,594,250	△1,750
合計		2,026,680,700	-	2,024,674,022	△2,006,678

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	28.43	938,445.87
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.40	2,737,552.80
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	184.19	3,333,654.81
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	72.98	619,016.36
	CHEVRON CORP	135,746	146.95	19,947,874.70
	CHORD ENERGY CORP	4,800	147.19	706,512.00
	CONOCOPHILLIPS	90,345	112.43	10,157,488.35
	COTERRA ENERGY INC	54,546	24.21	1,320,558.66
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	44.65	2,243,930.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	194.71	2,583,217.57
	EOG RESOURCES INC	45,763	128.56	5,883,291.28
	EQT CORPORATION	43,539	32.75	1,425,902.25
	EXXON MOBIL	346,986	117.68	40,833,312.48
	HALLIBURTON CO	70,302	31.62	2,222,949.24
	HESS CORP	21,602	137.47	2,969,626.94
	HF SINCLAIR CORP	13,429	47.28	634,923.12
	KINDER MORGAN INC	160,038	21.39	3,423,212.82
	MARATHON OIL CORP	39,344	28.33	1,114,615.52
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	169.89	4,686,925.32
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	56.84	2,808,237.04
	ONEOK INC	43,535	88.44	3,850,235.40
	OVINTIV INC	20,398	43.24	882,009.52
	PHILLIPS 66	32,264	134.38	4,335,636.32
	SCHLUMBERGER	110,287	45.04	4,967,326.48
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	145.13	2,510,458.74
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	858.32	1,372,453.68
	VALERO ENERGY CORP	26,282	140.93	3,703,922.26
	WILLIAMS COS	97,655	45.38	4,431,583.90
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	277.91	4,857,588.89
	ALBEMARLE CORP	8,403	88.98	747,698.94
	AMCOR PLC	110,292	11.16	1,230,858.72
	AVERY DENNISON CORP	6,638	217.42	1,443,233.96
	BALL CORP	25,896	64.06	1,658,897.76
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	130.99	1,124,156.18
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	81.62	1,050,612.64
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.05	604,150.00
	CORTEVA INC	51,757	55.56	2,875,618.92
	CRH PLC	52,103	88.12	4,591,316.36
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	89.67	891,319.80
	DOW INC	56,967	53.77	3,063,115.59
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	82.49	2,814,476.31
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	100.62	888,675.84
	ECOLAB INC	20,345	248.65	5,058,784.25
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	45.23	5,006,870.54
	INT'L PAPER CO	25,191	48.99	1,234,107.09
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	100.82	1,946,531.74
	LINDE PLC	37,432	472.34	17,680,630.88
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	97.71	1,929,283.95
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	518.57	2,601,665.69
	MOSAIC CO/THE	27,732	28.89	801,177.48
	NEWMONT CORPORATION	86,194	52.70	4,542,423.80
	NUCOR CORP	18,727	150.37	2,815,978.99
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	204.91	1,274,745.11
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	127.11	2,223,789.45
	RELIANCE INC	4,126	281.78	1,162,624.28
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	113.24	1,184,037.44
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	359.98	6,632,991.48
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	46.89	1,915,925.40
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	121.41	1,410,541.38
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	240.41	2,440,882.73
	WESTLAKE CORP	2,222	145.40	323,078.80
	3 M COMPANY	43,663	131.40	5,737,318.20
	AECOM	10,456	101.66	1,062,956.96
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	94.50	1,387,165.50
ALLEGION PLC	7,721	137.21	1,059,398.41
AMETEK INC	17,753	167.98	2,982,148.94
AXON ENTERPRISE INC	5,367	363.43	1,950,528.81
BOEING CO	44,809	173.05	7,754,197.45
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	174.62	1,662,731.64
CARLISLE COS INC	3,456	416.41	1,439,112.96
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	71.76	4,453,640.88
CATERPILLAR	38,627	351.12	13,562,712.24
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	10.14	552,072.30
CUMMINS INC	10,453	306.37	3,202,485.61
DEERE&CO	20,534	375.98	7,720,373.32
DOVER CORP	10,657	182.49	1,944,795.93
EATON CORP	30,932	296.03	9,156,799.96
EMCOR GROUP INC	3,640	380.87	1,386,366.80
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	103.86	4,570,878.60
FASTENAL CO	44,011	67.68	2,978,664.48
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	209.00	3,398,340.00
FORTIVE CORP	25,894	73.83	1,911,754.02
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	79.30	817,583.00
GE VERNOVA INC	20,868	185.55	3,872,057.40
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	290.20	5,269,741.80
GENERAL ELECTRIC CO	85,192	170.99	14,566,980.08
GRACO INC	13,378	81.76	1,093,785.28
GRAINGER (WW) INC	3,363	967.36	3,253,231.68
HEICO CORP	3,640	247.39	900,499.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	192.81	1,099,017.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	206.11	10,517,174.97
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	96.95	3,068,273.60
HUBBELL INC	4,458	387.97	1,729,570.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	276.91	950,632.03
IDEX CORP	5,916	203.59	1,204,438.44
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	249.27	5,686,347.24
INGERSOLL-RAND INC	31,562	90.63	2,860,464.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	36.55	464,185.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	71.45	3,868,374.45
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	230.06	3,377,740.92
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	578.16	1,460,432.16
LOCKHEED MARTIN CORP	16,743	560.41	9,382,944.63
MASCO CORP	18,934	79.05	1,496,732.70
NORDSON CORP	4,121	255.90	1,054,563.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,696	512.44	5,481,058.24
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	93.13	2,860,674.21
OWENS CORNING	6,460	167.22	1,080,241.20
PACCAR INC	40,380	94.36	3,810,256.80
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	590.09	5,830,679.29
PENTAIR PLC	14,383	85.82	1,234,349.06
QUANTA SERVICES INC	11,573	270.36	3,128,876.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	263.32	2,229,267.12
RTX CORP	102,848	119.49	12,289,307.52
SMITH (A.O.) CORP	9,016	81.76	737,148.16
SNAP-ON INC	4,000	282.13	1,128,520.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	99.79	1,257,154.42
TEXTRON	13,876	89.53	1,242,318.28
TORO CO	8,812	90.60	798,367.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	352.56	6,346,080.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,326.23	5,623,215.20
UNITED RENTALS INC	5,364	736.45	3,950,317.80
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	80.21	2,326,491.05
WABTEC CORP	13,304	164.81	2,192,632.24
WATSCO INC	2,656	472.01	1,253,658.56
XYLEM INC	19,668	135.42	2,663,440.56
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	274.68	8,767,510.92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	155.75	1,439,130.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	210.16	2,025,942.40
CINTAS CORP	7,043	799.59	5,631,512.37
COPART INC	69,100	52.59	3,633,969.00
DAYFORCE INC	10,668	58.55	624,611.40
EQUIFAX INC	9,160	303.24	2,777,678.40
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	149.98	1,325,223.28
LEIDOS HOLDINGS	9,314	156.06	1,453,542.84
PAYCHEX INC	24,118	130.10	3,137,751.80
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	163.10	690,728.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	161.73	553,601.79
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	206.97	3,405,691.35
ROLLINS INC	25,466	49.56	1,262,094.96
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	74.28	1,144,060.56
TRANSUNION	15,741	96.47	1,518,534.27
VERALTO CORP	17,691	111.15	1,966,354.65
VERISK ANALYTICS INC	10,738	268.92	2,887,662.96
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	186.01	3,678,347.75
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	209.20	6,414,072.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	103.60	866,821.20
CSX CORP	152,551	33.58	5,122,662.58
DELTA AIR LINES INC	15,193	40.81	620,026.33
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	122.30	1,501,844.00
FEDEX CORP	17,725	294.90	5,227,102.50
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.24	616,779.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	172.10	989,230.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	51.59	702,810.57
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	248.89	4,475,539.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	192.86	2,837,356.32
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.11	393,945.63
U-HAUL HOLDING CO	6,606	67.61	446,631.66
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	72.56	10,471,786.64
UNION PACIFIC CORP	46,736	250.35	11,700,357.60
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	127.90	7,107,019.30
APTIV PLC	21,896	70.83	1,550,893.68
FORD MOTOR COMPANY	290,990	11.14	3,241,628.60
GENERAL MOTORS CO	89,296	49.25	4,397,828.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	14.48	743,345.28
TESLA INC	221,215	209.21	46,280,390.15
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	952.84	2,003,822.52
DR HORTON INC	22,973	187.54	4,308,356.42
GARMIN LTD	11,170	180.65	2,017,860.50
LENNAR CORP-CL A	18,864	182.36	3,440,039.04
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	271.18	2,337,300.42
NIKE B	94,445	85.29	8,055,214.05
NVR INC	247	9,076.03	2,241,779.41
PULTE GROUP INC	16,747	131.58	2,203,570.26
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	116.74	4,065,703.98
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,881.45	10,165,517.55
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	37.80	663,768.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	17.04	1,223,642.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	104,450	56.14	5,863,823.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	156.74	1,443,105.18
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	418.41	1,191,631.68
DOORDASH INC - A	21,857	128.48	2,808,187.36
DRAFTKINGS INC	32,654	35.33	1,153,665.82
EXPEDIA GROUP INC	9,628	140.80	1,355,622.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	218.34	4,287,105.90
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	148.51	562,407.37
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.94	1,220,766.10
MARRIOTT INTL A	19,516	227.62	4,442,231.92
MCDONALD'S CORP	55,965	289.64	16,209,702.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	38.01	587,710.62
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	169.02	3,114,869.58
STARBUCKS CORP	88,273	98.60	8,703,717.80
WYNN RESORTS LTD	6,702	77.04	516,322.08
YUM BRANDS INC	22,162	134.50	2,980,789.00
ALPHABET INC-CL A	455,214	164.68	74,964,641.52
ALPHABET INC-CL C	394,786	166.38	65,684,494.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	360.77	2,594,657.84
COMCAST CORP-CL A	309,993	40.24	12,474,118.32
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	149.20	2,944,262.26
FOX CORP - CLASS A	21,544	41.04	884,165.76
FOX CORP- CLASS B	10,345	38.11	394,247.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	32.49	926,322.39
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	77.39	1,190,180.81
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	96.59	1,121,699.67
MATCH GROUP INC	22,730	37.09	843,055.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	519.10	88,055,452.10
NETFLIX INC	33,607	695.72	23,381,062.04
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.98	936,742.42
OMNICOM GROUP	14,048	99.11	1,392,297.28
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	10.52	341,984.16
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	31.53	1,443,033.51
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	44.16	1,550,590.08
ROKU INC	9,122	69.74	636,168.28
SEA LTD-ADR	28,338	82.32	2,332,784.16
SNAP INC - A	72,602	9.50	689,719.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	160.78	2,068,756.26
THE WALT DISNEY CO	142,615	90.90	12,963,703.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	103.92	3,489,945.36
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.11	1,438,819.43
AMAZON.COM	724,185	173.12	125,370,907.20
AUTOZONE INC	1,368	3,181.85	4,352,770.80
BATH & BODY WORKS INC	13,452	34.72	467,053.44
BEST BUY COMPANY INC	15,285	88.88	1,358,530.80
BURLINGTON STORES INC	5,108	278.99	1,425,080.92
CARMAX INC	10,695	84.41	902,764.95
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	236.30	1,169,685.00
EBAY	41,952	59.37	2,490,690.24
ETSY INC	10,294	55.39	570,184.66
GENUINE PARTS CO	9,903	142.71	1,413,257.13
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	34.75	243,250.00
HOME DEPOT	77,067	373.18	28,759,863.06
LKQ CORP	19,286	42.40	817,726.40
LOWES COMPANIES	44,328	248.57	11,018,610.96
MERCADOLIBRE INC	3,573	2,036.21	7,275,378.33
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,127.73	5,161,620.21
POOL CORP	2,664	351.92	937,514.88
ROSS STORES INC	25,425	153.33	3,898,415.25
TJX COMPANIES INC	88,680	120.06	10,646,920.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	272.94	2,141,487.24
ULTA BEAUTY INC	3,920	371.35	1,455,692.00
WILLIAMS-SONOMA INC	8,920	134.33	1,198,223.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.63	515,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	908.90	31,118,009.30
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	125.12	2,037,829.44
DOLLAR TREE INC	16,318	95.40	1,556,737.20
KROGER CO	50,664	52.72	2,671,006.08
SYSCO CORP	40,090	76.20	3,054,858.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	158.68	5,595,691.52
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	9.45	487,308.15
WALMART INC	342,809	76.13	26,098,049.17
ALTRIA GROUP INC	132,873	53.01	7,043,597.73
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	60.56	2,459,826.08
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	45.10	635,098.20
BUNGE GLOBAL SA	11,604	100.32	1,164,113.28
CAMPBELL SOUP CO	15,869	49.84	790,910.96
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	39.80	520,146.20
COCA-COLA CO	316,878	71.50	22,656,777.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	79.99	1,231,366.06
CONAGRA BRANDS INC	33,324	31.27	1,042,041.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	239.98	3,149,977.48
GENERAL MILLS INC	43,531	71.03	3,092,006.93
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	191.13	2,091,344.46
HORMEL FOODS CORP	23,338	32.21	751,716.98
JM SMUCKER CO	7,850	120.70	947,495.00
KELLANOVA	23,448	80.79	1,894,363.92
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	36.37	2,951,534.61
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	35.74	2,464,773.36
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	62.24	739,162.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	79.26	1,433,971.92
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	53.55	785,524.95
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	71.25	7,511,958.75
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	47.59	2,776,781.32
PEPSICO INC	107,105	175.30	18,775,506.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	122.41	14,564,709.03
TYSON FOODS INC	23,306	63.93	1,489,952.58
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	101.15	1,956,847.90
CLOROX COMPANY	9,570	156.49	1,497,609.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	105.92	6,560,472.96
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	92.87	1,745,956.00
KENVUE INC	148,093	21.92	3,246,198.56
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	143.54	3,857,924.58
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	169.25	30,713,120.50
ABBOTT LABORATORIES	133,298	113.10	15,076,003.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	236.28	1,241,178.84
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	37.91	1,576,146.16
BECTON DICKINSON & CO	22,142	237.97	5,269,131.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	79.83	8,950,619.43
CARDINAL HEALTH	19,151	110.08	2,108,142.08
CENCORA INC	14,462	233.50	3,376,877.00
CENTENE CORP	40,934	78.00	3,192,852.00
COOPER COS INC/THE	12,923	94.35	1,219,285.05
CVS HEALTH CORP	99,034	57.46	5,690,493.64
DAVITA INC	4,627	154.85	716,490.95
DEXCOM INC	28,772	72.24	2,078,489.28
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	69.63	3,128,475.90
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	548.43	9,998,975.76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	84.41	2,785,361.18
HCA HEALTHCARE INC	15,457	390.18	6,031,012.26
HENRY SCHEIN INC	8,755	72.16	631,760.80
HOLOGIC INC	18,875	79.71	1,504,526.25
HUMANA INC	9,013	353.45	3,185,644.85
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	482.56	3,206,128.64
INSULET CORP	5,246	192.58	1,010,274.68
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	482.35	13,369,777.30
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	230.21	1,507,415.08
MCKESSON CORP	10,179	550.72	5,605,778.88
MEDTRONIC PLC	102,632	88.80	9,113,721.60
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	349.81	1,589,886.45
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	153.60	1,333,094.40
RESMED INC	10,920	242.25	2,645,370.00
SOLVENTUM CORP	10,915	60.55	660,903.25
STERIS PLC	8,172	236.43	1,932,105.96
STRYKER CORP	26,379	358.51	9,457,135.29
TELEFLEX INC	3,934	241.81	951,280.54
THE CIGNA GROUP	21,946	353.89	7,766,469.94
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	587.35	41,937,377.35
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	235.36	1,099,601.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	200.25	2,501,322.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	114.67	1,749,176.18
ABBVIE INC	136,294	195.92	26,702,720.48
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	141.10	3,074,710.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	280.26	2,702,547.18
AMGEN	41,885	326.93	13,693,463.05
AVANTOR INC	49,647	25.61	1,271,459.67
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	319.37	591,792.61
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.03	921,969.40
BIOGEN INC	10,740	203.30	2,183,442.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	90.46	1,337,270.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	48.12	7,471,784.88
CATALENT INC	13,739	59.40	816,096.60
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	203.30	854,673.20
DANAHER CORP	54,787	268.82	14,727,841.34
ELI LILLY & CO	62,575	954.48	59,726,586.00
EXACT SCIENCES CORP	12,208	59.89	731,137.12
GILEAD SCIENCES INC	96,270	77.00	7,412,790.00
ILLUMINA INC	11,423	130.90	1,495,270.70
INCYTE CORP	15,212	65.63	998,363.56
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	248.60	3,439,629.60
JOHNSON & JOHNSON	187,239	162.95	30,510,595.05
MERCK & CO	195,618	116.50	22,789,497.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,422.59	2,314,553.93
MODERNA INC	25,884	78.98	2,044,318.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	152.55	1,028,492.10
PFIZER	432,739	28.82	12,471,537.98
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,201.76	10,007,055.52
REPLIGEN CORP	4,353	146.03	635,668.59
REVVITY INC	8,524	122.44	1,043,678.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	28.52	857,967.16
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.76	1,728,565.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	610.40	18,022,670.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	349.23	1,263,514.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	480.30	9,546,442.80
VIATRIS INC	89,720	11.69	1,048,826.80
WATERS CORP	4,749	336.77	1,599,320.73
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	302.63	1,745,267.21
ZOETIS INC	35,994	182.10	6,554,507.40
BANK OF AMERICA CORP	549,785	39.67	21,809,970.95
CITIGROUP	146,698	61.68	9,048,332.64
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	42.27	1,670,594.94
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	41.71	2,269,858.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,960.58	1,501,804.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	14.59	1,664,894.08
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	220.18	48,994,013.24
KEY CORP	71,223	16.67	1,187,287.41
M & T BANK CORP	13,791	167.40	2,308,613.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	179.15	5,649,136.95
REGIONS FINL CORP	70,810	22.76	1,611,635.60
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	43.91	4,669,477.22
US BANCORP	117,317	45.73	5,364,906.41
WELLS FARGO & CO	273,850	56.26	15,406,801.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	42.93	924,239.97
AMERICAN EXPRESS	45,006	255.03	11,477,880.18
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	439.33	3,433,803.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	113.58	3,352,540.86
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	146.14	2,154,249.74
BANK NEW YORK CO	56,329	67.21	3,785,872.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	460.63	46,660,437.11
BLACKROCK INC	11,583	886.13	10,264,043.79
BLACKSTONE INC	55,334	141.25	7,815,927.50
BLOCK INC	42,352	66.64	2,822,337.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	142.38	4,285,210.86
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	40.29	631,304.01
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	211.35	1,860,514.05
CME GROUP INC	27,997	212.40	5,946,562.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	198.30	2,849,174.40
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	28.87	555,718.63
CORPAY INC	4,988	303.57	1,514,207.16
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	133.33	2,531,536.71
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	41.95	1,173,886.85
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	411.71	1,296,063.08
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	81.53	3,707,169.10
FISERV INC	46,319	170.17	7,882,104.23
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.34	530,263.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	61.52	265,520.32
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	109.98	2,281,975.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	507.26	12,687,587.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	160.60	7,085,993.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	171.39	893,456.07
KKR & CO INC	47,919	122.39	5,864,806.41
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	227.21	1,247,382.90
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	235.60	755,569.20
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	474.99	30,513,832.59
MOODY'S CORP	12,577	484.18	6,089,531.86
MORGAN STANLEY	93,827	102.08	9,577,860.16
MSCI INC	5,952	584.91	3,481,384.32
NASDAQ INC	29,020	71.05	2,061,871.00
NORTHERN TRUST CORP	15,902	88.90	1,413,687.80
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	71.59	5,676,084.74
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	107.90	1,971,872.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	117.68	1,822,392.48
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	21.36	996,828.48
S&P GLOBAL INC	24,501	505.39	12,382,560.39
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	63.91	7,483,541.45
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	66.93	639,181.50
STATE STREET CORP	22,335	85.48	1,909,195.80
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	48.81	1,425,056.76
TOAST INC-CLASS A	31,526	24.75	780,268.50
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	117.21	1,062,039.81
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	270.72	33,078,735.36
AFLAC	43,196	107.71	4,652,641.16
ALLSTATE CORP	20,722	185.14	3,836,471.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	130.94	827,409.86
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	74.43	3,786,626.25
AON PLC	15,249	340.26	5,188,624.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	110.68	3,291,291.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	290.06	4,726,237.64
ASSURANT INC	4,726	194.10	917,316.60
BROWN & BROWN INC	20,155	103.00	2,075,965.00
CHUBB LTD	30,987	277.21	8,589,906.27
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	133.60	1,484,296.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	488.54	1,058,177.64
EVEREST GROUP LTD	3,288	388.13	1,276,171.44
FNF GROUP	20,461	58.40	1,194,922.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	113.46	2,481,710.58
LOEWS CORP	16,402	80.67	1,323,149.34
MARKEL GROUP INC	1,007	1,573.25	1,584,262.75
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	226.32	8,650,855.68
METLIFE INC	48,925	75.02	3,670,353.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	79.45	1,472,685.20
PROGRESSIVE CORP	45,236	245.57	11,108,604.52
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	117.92	3,142,450.08
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	223.64	3,834,755.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	288.04	2,228,565.48
WR BERKLEY CORP	21,540	58.71	1,264,613.40
WEYERHAEUSER CO	52,615	30.60	1,610,019.00
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	340.38	16,458,394.14
ADOBE INC	34,893	567.82	19,812,943.26
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	101.31	1,163,444.04
ANSYS INC	6,794	318.41	2,163,277.54
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	90.30	1,107,078.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	214.36	513,177.84
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	164.32	1,879,163.52
AUTODESK INC	17,030	256.99	4,376,539.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	51.95	769,535.35
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	268.93	5,685,180.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	188.20	1,328,315.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	81.26	1,874,424.42
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	77.15	2,855,012.90
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	21.07	259,161.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	269.83	4,716,088.74
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	281.87	873,797.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	116.02	2,410,895.60
DOCUSIGN INC	14,969	58.46	875,087.74
DYNATRACE INC	22,028	49.87	1,098,536.36
EPAM SYSTEMS INC	4,768	200.25	954,792.00
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,714.90	3,474,387.40
FORTINET INC	49,270	75.97	3,743,041.90
GARTNER INC	5,859	485.77	2,846,126.43
GEN DIGITAL INC	43,555	26.35	1,147,674.25
GODADDY INC - CLASS A	11,388	164.72	1,875,831.36
HUBSPOT INC	3,646	502.01	1,830,328.46
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	198.73	14,126,125.86
INTUIT INC	21,468	626.32	13,445,837.76
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	261.69	1,228,372.86
MICROSOFT CORP	546,006	413.84	225,959,123.04
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	140.01	1,706,721.90
MONDAY.COM LTD	2,838	259.41	736,205.58
MONGODB INC	5,325	238.85	1,271,876.25
OKTA INC	11,505	96.98	1,115,754.90
ORACLE CORP	126,564	138.48	17,526,582.72
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	30.84	4,530,981.96
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	350.19	8,910,234.36
PTC INC	9,741	176.06	1,715,000.46
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	551.20	4,660,947.20
SALESFORCE INC	74,662	264.20	19,725,700.40
SAMSARA INC-CL A	13,283	41.98	557,620.34
SERVICENOW INC	15,986	831.74	13,296,195.64
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	115.54	2,719,580.52
SYNOPSYS INC	11,896	521.78	6,207,094.88
TWILIO INC - A	12,842	61.99	796,075.58
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	578.59	1,931,912.01
UIPATH INC - CLASS A	28,419	12.86	365,468.34
UNITY SOFTWARE INC	16,437	17.26	283,702.62
VERISIGN INC	6,723	181.74	1,221,838.02
WIX.COM LTD	5,010	166.86	835,968.60
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	264.68	4,349,221.76
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	71.90	1,500,481.10
ZSCALER INC	7,204	197.22	1,420,772.88
AMPHENOL CORPORATION	91,720	66.52	6,101,214.40
APPLE INC	1,134,924	228.03	258,796,719.72
ARISTA NETWORKS INC	20,702	345.62	7,155,025.24
CDW CORP/DE	9,823	226.99	2,229,722.77
CISCO SYSTEMS	312,372	50.71	15,840,384.12
CORNING	66,604	42.52	2,832,002.08
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	111.86	2,274,225.66
F5 INC	4,851	199.71	968,793.21
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	19.10	1,860,951.20
HP INC	77,024	35.60	2,742,054.40
JABIL INC	9,340	107.60	1,004,984.00
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	38.85	983,720.85
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	154.10	2,132,435.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	432.36	5,689,425.24
NETAPP INC	15,191	133.12	2,022,225.92
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	61.12	1,459,240.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	100.71	1,465,129.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	547.64	2,308,850.24
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	151.87	3,517,461.07
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	425.53	1,412,759.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	56.60	1,002,838.80
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	62.85	1,620,901.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	346.04	1,440,218.48
AT&T INC	548,004	19.65	10,768,278.60
T-MOBILE US INC	41,896	204.03	8,548,040.88
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	41.45	13,357,469.75
AES CORP	54,375	17.37	944,493.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	57.59	1,196,605.02
AMEREN CORPORATION	20,898	81.65	1,706,321.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	98.54	4,012,548.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	140.17	2,027,979.56
ATMOS ENERGY CORP	11,302	129.31	1,461,461.62
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.22	1,292,024.52
CMS ENERGY CORP	23,697	67.45	1,598,362.65
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	99.59	2,756,153.25
CONSTELLATION ENERGY	23,831	196.14	4,674,212.34
DOMINION ENERGY INC	62,863	56.03	3,522,213.89
DTE ENERGY COMPANY	15,851	123.88	1,963,621.88
DUKE ENERGY CORP	60,351	111.90	6,753,276.90
EDISON INTL	30,900	84.78	2,619,702.00
ENTERGY CORP	16,181	119.08	1,926,833.48
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	38.94	794,337.06
EVERGY INC	18,475	58.65	1,083,558.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	66.44	1,823,778.00
EXELON CORP	81,573	37.68	3,073,670.64
FIRSTENERGY CORP	39,425	43.18	1,702,371.50
NEXTERA ENERGY INC	160,662	79.61	12,790,301.82
NISOURCE INC	32,351	32.72	1,058,524.72
NRG ENERGY INC	13,109	83.60	1,095,912.40
PG&E CORP	164,187	18.90	3,103,134.30
PPL CORPORATION	58,459	31.73	1,854,904.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	80.59	3,245,036.94
SEMPRA	49,744	81.65	4,061,597.60
SOUTHERN CO	86,109	85.74	7,382,985.66
VISTRA CORP	24,594	84.59	2,080,406.46
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	92.61	2,171,426.67
XCEL ENERGY INC	41,562	60.89	2,530,710.18
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	150.50	18,769,005.50
ANALOG DEVICES	37,792	231.84	8,761,697.28
APPLIED MATERIALS	64,814	195.77	12,688,636.78
BROADCOM INC	340,170	161.39	54,900,036.30
ENPHASE ENERGY INC	9,617	122.53	1,178,371.01
ENTEGRIS INC	12,389	115.54	1,431,425.06
FIRST SOLAR INC	7,921	235.42	1,864,761.82
INTEL CORP	328,277	20.07	6,588,519.39
KLA CORP	10,294	812.79	8,366,860.26
LAM RESEARCH CORP	10,237	820.44	8,398,844.28
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	46.89	514,758.42
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	69.71	4,722,782.79
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	80.94	3,295,714.92
MICRON TECHNOLOGY	85,302	97.86	8,347,653.72
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	945.46	3,697,694.06
NVIDIA CORP	1,933,750	128.30	248,100,125.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	252.73	4,880,216.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	76.06	2,434,756.66
QORVO INC	8,678	113.67	986,428.26
QUALCOMM	85,755	173.93	14,915,367.15
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	107.70	1,210,763.40
TERADYNE INC	12,318	134.98	1,662,683.64
TEXAS INSTRUMENTS	71,015	210.69	14,962,150.35
CBRE GROUP INC-A	22,995	115.34	2,652,243.30
COSTAR GROUP INC	33,027	77.17	2,548,693.59
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.67	362,229.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	57.32	676,891.88
アメリカドル 小計		28,536,177		3,733,206,211.23
				(538,589,660,094)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	25.11	955,636.38
	CAMECO CORP	31,793	56.34	1,791,217.62
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	49.67	8,205,682.68
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.25	2,810,148.25
	ENBRIDGE	166,986	53.36	8,910,372.96
	IMPERIAL OIL	16,202	102.19	1,655,682.38
	KEYERA CORP	18,607	39.91	742,605.37
	MEG ENERGY CORP	13,934	27.07	377,193.38
	PARKLAND CORP	7,149	36.45	260,581.05
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	54.05	2,483,111.05
	SUNCOR ENERGY	98,973	54.90	5,433,617.70
	TC ENERGY CORP	82,559	61.41	5,069,948.19
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.36	1,559,561.24
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	110.59	4,457,440.54
	BARRICK GOLD CORP	133,727	27.49	3,676,155.23
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.44	721,895.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	17.18	1,121,287.06
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	167.39	2,618,146.99
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	18.99	984,574.53
	KINROSS GOLD CORP	108,451	12.04	1,305,750.04
	LUNDIN MINING CORP	38,990	14.32	558,336.80
	NUTRIEN LTD	37,152	65.12	2,419,338.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	28.50	638,856.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	65.70	2,324,860.20
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	119.44	418,637.20
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	83.90	3,103,544.90
	CAE INC	25,999	23.91	621,636.09
	STANTEC INC	9,001	112.61	1,013,602.61
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	121.80	634,943.40
	WSP GLOBAL INC	9,951	224.50	2,233,999.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	27.57	898,203.03
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12,609	56.74	715,434.66
	RB GLOBAL INC	14,445	117.18	1,692,665.10
	THOMSON REUTERS CORP	11,495	229.88	2,642,470.60
	AIR CANADA	13,805	15.81	218,257.05
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	158.89	6,711,036.93
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	111.86	8,179,762.50
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	200.51	1,170,376.87
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	57.12	1,156,908.48
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	95.12	292,018.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	60.34	592,538.80
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	93.39	2,154,787.47
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	157.09	708,947.17
	DOLLARAMA INC	22,000	137.07	3,015,540.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	79.45	4,597,374.25
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	38.25	265,072.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	173.02	2,234,207.26
	METRO INC	18,840	84.31	1,588,400.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	220.38	1,151,705.88
	SAPUTO INC	20,898	30.59	639,269.82
	BANK MONTREAL	56,278	112.04	6,305,387.12
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	67.22	6,534,859.52
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	74.12	5,268,079.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	119.89	3,314,478.94
	ROYAL BANK OF CANADA	109,143	156.57	17,088,519.51
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	80.25	10,945,538.25
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	56.33	1,633,626.33
	BROOKFIELD CORP	104,769	66.99	7,018,475.31
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.82	298,331.70
	ONEX CORP	6,603	94.84	626,228.52
	TMX GROUP LTD	23,425	41.95	982,678.75
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,605.00	2,396,265.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	44.42	1,056,662.96
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	102.00	711,654.00
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	252.81	3,350,996.55
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	36.84	4,973,657.88
POWER CORP OF CANADA	43,577	40.36	1,758,767.72
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	73.56	3,208,245.84
CGI INC - CL A	16,084	149.61	2,406,327.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,291.73	6,665,056.69
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	136.39	952,547.76
OPEN TEXT CORP	20,463	43.87	897,711.81
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	100.21	9,432,767.30
BCE INC	6,203	47.37	293,836.11
QUEBECOR INC -CL B	15,200	32.63	495,976.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	55.29	1,541,540.49
TELUS CORP	32,908	21.73	715,090.84
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	33.88	826,502.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.76	437,794.20
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.44	345,234.56
EMERA INC	25,484	50.42	1,284,903.28
FORTIS INC	35,547	58.95	2,095,495.65
HYDRO ONE LTD	29,579	44.82	1,325,730.78
NORTHLAND POWER INC	17,854	21.92	391,359.68
FIRSTSERVICE CORP	2,690	241.37	649,285.30
カナダドル 小計		3,197,926		217,962,953.62
				(23,389,604,552)
ユーロ	ENI	151,339	14.70	2,224,985.97
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.28	764,881.67
	NESTE OIL OYJ	32,766	20.79	681,205.14
	OMV AG	12,549	39.44	494,932.56
	REPSOL SA	89,536	12.63	1,131,287.36
	TENARIS SA	40,648	12.69	516,026.36
	TOTALENERGIES SE	167,596	62.72	10,511,621.12
	AIR LIQUIDE	44,628	165.52	7,386,826.56
	AKZO NOBEL	12,357	56.66	700,147.62
	ARCELORMITTAL	29,208	20.80	607,526.40
	ARKEMA	4,369	82.00	358,258.00
	BASF SE	70,406	45.20	3,182,351.20
	COVESTRO AG	14,454	53.84	778,203.36
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	118.95	1,630,447.65
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.69	315,768.53
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	94.00	1,011,910.00
	OCI NV	7,248	26.67	193,304.16
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.55	487,262.79
	SYENSQO SA	5,356	70.87	379,579.72
	SYMRISE AG	10,018	113.70	1,139,046.60
	UMICORE	17,605	11.63	204,746.15
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	30.32	1,283,263.68
	VOESTALPINE AG	7,152	21.88	156,485.76
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	40.56	699,903.36
	AIRBUS SE	46,092	140.86	6,492,519.12
	ALSTOM	24,388	18.69	455,933.66
	BOUYGUES ORD	16,606	31.97	530,893.82
	BRENNTAG SE	9,500	66.28	629,660.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	34.16	1,341,736.48
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	188.80	402,144.00
	EIFFAGE	5,924	94.08	557,329.92
	FERROVIAL SE	37,026	36.60	1,355,151.60
	GEA GROUP AG	13,382	41.24	551,873.68
	IMCD NV	4,641	143.45	665,751.45
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.85	965,184.30
	KNORR-BREMSE AG	5,022	73.20	367,610.40
	KONE OYJ-B	26,369	47.52	1,253,054.88
	LEGRAND SA	19,340	98.62	1,907,310.80
	LEONARDO SPA	31,340	22.25	697,315.00
	METSO CORPORATION	51,970	9.24	480,514.62
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	267.20	1,058,646.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	61.72	1,305,686.60
	RATIONAL AG	483	876.00	423,108.00
	REXEL SA	17,411	22.51	391,921.61
	RHEINMETALL AG	3,203	535.60	1,715,526.80
	SAFRAN SA	26,619	196.50	5,230,633.50
	SAINT-GOBAIN	36,177	77.02	2,786,352.54
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	225.65	9,511,147.50
	SIEMENS	58,485	167.12	9,774,013.20
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	25.29	1,201,603.77
	THALES SA	6,657	149.00	991,893.00
	VINCI S.A.	39,327	106.65	4,194,224.55
	WARTSILA OYJ	41,917	19.34	810,674.78
	BUREAU VERITAS SA	25,073	29.52	740,154.96
	RANDSTAD NV	10,680	43.60	465,648.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	106.75	505,354.50
	WOLTERS KLUWER	19,155	149.65	2,866,545.75
	ADP	2,382	116.70	277,979.40
	AENA SME SA	5,508	179.50	988,686.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.78	262,445.28
	DHL GROUP	74,810	38.40	2,872,704.00
	GETLINK	21,115	16.39	346,074.85
	INPOST SA	15,470	16.55	256,028.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	84.78	2,087,029.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	79.55	397,034.05
CONTINENTAL AG	8,168	61.46	502,005.28
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	69.86	716,344.44
FERRARI NV	10,026	437.70	4,388,380.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	62.56	3,968,556.16
MICHELIN	49,034	35.56	1,743,649.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	40.77	478,843.65
RENAULT SA	17,081	43.21	738,070.01
STELLANTIS NV	166,407	15.02	2,499,433.14
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	96.82	1,484,056.96
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	104.80	260,532.80
ADIDAS AG	12,783	223.70	2,859,557.10
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,133.00	5,161,860.00
KERING	5,534	259.45	1,435,796.30
LVMH	21,429	669.80	14,353,144.20
MONCLER SPA	18,908	55.42	1,047,881.36
PUMA SE	9,220	38.54	355,338.80
SEB SA	2,282	92.10	210,172.20
ACCOR	14,436	37.55	542,071.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	60.80	2,235,737.60
DELIVERY HERO SE	13,414	23.83	319,655.62
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	36.44	295,455.52
SODEXO	6,173	81.90	505,568.70
BOLLORE SE	31,761	5.88	186,754.68
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	86.00	415,122.00
PUBLICIS GROUPE	17,217	97.68	1,681,756.56
SCOUT24 SE	7,536	68.00	512,448.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.40	1,540,328.40
VIVENDI SE	61,243	10.03	614,573.50
D'IETEREN GROUP	2,217	213.00	472,221.00
INDITEX	87,257	49.24	4,296,534.68
PROSUS	112,590	33.14	3,731,232.60
ZALANDO SE	17,664	24.63	435,064.32
CARREFOUR	39,746	14.61	580,689.06
JERONIMO MARTINS	21,861	16.83	367,920.63
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.32	367,920.56
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.62	2,170,958.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	55.44	3,775,297.68
DANONE (GROUPE)	51,810	61.48	3,185,278.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	8.24	279,166.57
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	68.20	648,718.40
HEINEKEN NV	23,160	81.54	1,888,466.40
JDE PEET'S BV	7,000	20.84	145,880.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	89.45	976,167.85
LOTUS BAKERIES	38	10,880.00	413,440.00
PERNOD-RICARD	15,339	127.40	1,954,188.60
REMY COINTREAU	1,032	72.95	75,284.40
BEIERSDORF AG	7,430	128.75	956,612.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	73.95	649,281.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	81.70	970,596.00
LOREAL	18,546	392.25	7,274,668.50
AMPLIFON SPA	11,650	28.88	336,452.00
BIOMERIEUX	3,044	104.50	318,098.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	65.00	222,950.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	102.60	212,382.00
ESSILORLUXOTTICA	22,901	213.40	4,887,073.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	34.93	593,286.05
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	33.23	1,119,485.47
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	26.94	1,795,443.24
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.42	1,108,975.14
ARGENX SE	4,935	460.40	2,272,074.00
BAYER	78,462	27.54	2,160,843.48
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	52.46	536,141.20
GRIFOLS SA	27,685	9.77	270,593.19
IPSEN	3,532	107.20	378,630.40
MERCK KGAA	10,703	171.80	1,838,775.40
ORION OYJ-CLASS B	10,139	46.66	473,085.74
QIAGEN N.V.	16,526	41.06	678,640.19
RECORDATI SPA	6,099	51.40	313,488.60
SANOFI	87,091	100.72	8,771,805.52
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	245.30	447,427.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	180.40	465,792.80
UCB (GROUPE)	9,389	161.90	1,520,079.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.54	411,405.96
AIB GROUP PLC	145,826	5.39	786,731.27
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.46	4,249,277.93
BANCO BPM SPA	118,197	6.04	714,146.27
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.93	812,564.80
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.43	5,425,977.03
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.27	907,642.06
BNP PARIBAS	81,615	61.99	5,059,313.85
CAIXABANK	275,085	5.44	1,498,112.91
COMMERZBANK AG	81,889	13.21	1,082,163.13
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	13.72	1,195,862.64
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	48.70	1,235,811.20
FINECOBANK SPA	41,585	14.93	620,864.05
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.15	4,143,217.90
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.70	4,236,858.90
KBC GROEP NV	18,057	69.50	1,254,961.50
MEDIOBANCA	33,860	15.00	507,900.00
NORDEA BANK ABP	236,636	10.62	2,513,074.32
SOCIETE GENERALE	53,019	21.61	1,145,740.59
UNICREDIT SPA	116,219	36.48	4,240,250.21
ADYEN NV	1,609	1,310.60	2,108,755.40
AMUNDI SA	4,626	67.30	311,329.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	14.69	2,068,596.52
DEUTSCHE BOERSE	14,123	199.00	2,810,477.00
EDENRED	20,131	37.97	764,374.07
EURAZEO SA	3,357	71.05	238,514.85
EURONEXT NV	6,480	95.95	621,756.00
EXOR NV	7,825	99.15	775,848.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	68.20	580,723.00
NEXI SPA	48,458	6.25	303,056.33
SOFINA	1,238	216.00	267,408.00
AEGON LTD	101,846	5.48	558,116.08
AGEAS	11,086	44.50	493,327.00
ALLIANZ SE-REG	30,116	276.30	8,321,050.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.01	538,274.59
AXA SA	136,349	34.05	4,642,683.45
GENERALI	84,111	24.30	2,043,897.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	255.30	1,137,361.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	481.50	5,014,341.00
NN GROUP NV	22,941	43.81	1,005,045.21
POSTE ITALIANE SPA	24,923	12.46	310,540.58
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	40.38	1,337,870.16
TALANX AG	5,053	77.70	392,618.10
BECHTLE AG	7,659	38.96	298,394.64
CAPGEMINI SA	12,235	184.85	2,261,639.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	34.31	1,699,957.57
NEMETSCHEK SE	5,455	91.50	499,132.50
SAP SE	81,129	195.26	15,841,248.54
NOKIA OYJ	396,129	3.76	1,491,425.68
CELLNEX TELECOM SA	34,475	35.34	1,218,346.50
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	25.33	6,420,775.05
ELISA A	10,227	44.66	456,737.82
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.76	326,835.00
KPN (KON.)	290,883	3.64	1,059,105.00
ORANGE	153,281	10.38	1,591,056.78
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.23	202,310.58
TELEFONICA	373,259	4.10	1,530,361.90
ACCIONA SA	2,181	123.70	269,789.70
E.ON SE	166,881	12.70	2,120,223.10
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.06	305,833.12
ELIA GROUP SA/NV	987	97.60	96,331.20
ENDESA	25,972	18.85	489,702.06
ENEL	640,374	6.77	4,335,972.35
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.77	890,312.14
ENGIE	146,393	15.66	2,292,514.38
FORTUM OYJ	32,550	14.50	471,975.00
IBERDROLA SA	460,303	12.69	5,841,245.07
REDEIA CORP SA	30,678	17.02	522,139.56
RWE STAMM	52,507	32.12	1,686,524.84
SNAM SPA	147,559	4.41	651,177.86
TERNA SPA	95,819	7.72	739,722.68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	29.34	1,460,574.54
VERBUND AG	6,430	77.70	499,611.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	593.00	2,286,608.00
ASML HOLDING NV	30,793	794.20	24,455,800.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	118.20	751,397.40
INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	32.39	3,127,643.18
STMICROELECTRONICS NV	50,286	28.00	1,408,008.00
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	87.60	462,090.00
VONOVIA SE	61,810	31.19	1,927,853.90
ユーロ 小計		14,206,931		395,023,494.94
				(63,685,687,854)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.32	5,683,900.41
	SHELL PLC-NEW	491,663	27.25	13,397,816.75
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	22.79	2,319,315.51
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	19.10	570,398.88
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	40.55	442,968.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.38	288,353.52
	GLENCORE PLC	793,369	4.10	3,256,779.74
	MONDI PLC	37,918	14.67	556,257.06
	RIO TINTO PLC REG	88,047	48.14	4,238,582.58
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	52.28	1,741,812.76
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.20	3,168,620.40
	BUNZL PLC	29,337	34.70	1,017,993.90
	DCC PLC	6,622	53.20	352,290.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.76	481,413.27
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.94	3,142,662.27
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.63	466,771.88
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	73.40	404,727.60
	EXPERIAN PLC	68,159	36.17	2,465,311.03
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	48.04	667,275.60
	RELX PLC	145,542	34.92	5,082,326.64
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.81	874,621.54
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.15	377,429.51
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	49.80	346,209.60
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	6.92	206,288.12
	PERSIMMON PLC	25,686	16.32	419,195.52
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.60	424,547.18
	COMPASS GROUP PLC	129,701	23.66	3,068,725.66
	ENTAIN PLC	49,630	6.48	321,701.66
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	159.20	2,076,286.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	75.12	1,039,134.96
	PEARSON	55,305	10.40	575,448.52
	WHITBREAD PLC	17,434	28.98	505,237.32
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.43	610,999.58
	INFORMA PLC	110,598	8.25	912,433.50
	WPP PLC	85,821	7.22	619,970.90
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.43	295,966.57
	KINGFISHER PLC	153,717	2.86	440,860.35
	NEXT PLC	8,464	101.05	855,287.20
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.88	427,204.80
	TESCO PLC	525,585	3.51	1,848,482.44
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	24.99	643,242.60
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	27.89	4,406,062.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.42	492,463.20
	DIAGEO	174,682	25.30	4,419,454.60
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	21.52	1,473,646.56
	HALEON PLC	530,525	3.71	1,972,491.95
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	43.48	2,461,881.08
	UNILEVER PLC	193,307	48.41	9,357,991.87
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.73	804,962.32
	ASTRAZENECA	120,005	131.58	15,790,257.90
	GSK PLC	319,416	16.18	5,168,150.88
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.97	357,662.70
	BARCLAYS	1,129,529	2.30	2,600,175.75
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.60	9,560,539.74
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.59	2,858,457.79
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.49	1,768,390.26
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.71	1,245,038.32
	3I GROUP PLC	74,757	31.90	2,384,748.30
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	11.02	364,530.58
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	101.35	3,568,938.90
	M&G PLC	131,539	2.12	279,914.99
	SCHRODERS PLC	39,932	3.45	137,765.40
	WISE PLC - A	49,048	7.11	348,976.52
	ADMIRAL GROUP PLC	16,255	29.35	477,084.25
AVIVA PLC	193,334	4.98	962,803.32
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.24	1,119,455.40
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.64	287,645.64
PRUDENTIAL	212,226	6.62	1,405,785.02
SAGE GROUP PLC	76,660	10.05	770,433.00
HALMA PLC	31,069	25.38	788,531.22
BT GROUP PLC	464,863	1.37	637,792.03
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.74	1,230,008.88
CENTRICA PLC	453,631	1.27	578,606.34
NATIONAL GRID PLC	371,439	9.93	3,689,132.14
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.11	438,621.48
SSE PLC	81,692	18.75	1,531,725.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	9.97	504,586.08
イギリスポンド 小計		20,715,648		152,879,563.94
				(29,236,687,807)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.17	229,131.66
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	703.00	403,522.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,198.00	3,114,916.00
	HOLCIM LTD	38,804	80.64	3,129,154.56
	SIG GROUP AG	26,203	17.50	458,552.50
	SIKA AG-BR	12,257	266.20	3,262,813.40
	ABB LTD	124,889	47.83	5,973,440.87
	GEBERIT AG-REG	2,530	530.80	1,342,924.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	224.00	458,752.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	229.40	709,304.80
	VAT GROUP AG	1,956	426.40	834,038.40
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	29.18	433,498.08
	SGS SA	12,959	93.58	1,212,703.22
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	258.90	978,900.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	134.60	5,515,235.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	180.95	449,298.85
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	35.80	140,980.40
	AVOLTA AG	7,820	33.20	259,624.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,367.00	382,760.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	109,200.00	873,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,960.00	898,720.00
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	89.68	18,423,679.84
	ALCON INC	38,399	81.08	3,113,390.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	293.00	1,138,891.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	125.30	1,070,062.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	80.25	148,462.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	551.60	3,053,657.60
	NOVARTIS	152,401	100.76	15,355,924.76
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	303.20	671,588.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	282.00	15,249,150.00
	SANDOZ GROUP AG	30,458	37.69	1,147,962.02
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	91.05	226,441.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	49.98	764,144.22
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,202.50	2,194,562.50
	UBS GROUP AG	249,657	26.44	6,600,931.08
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	160.40	683,945.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	133.30	393,901.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	675.00	1,430,325.00
	SWISS RE LTD	24,330	115.45	2,808,898.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	489.50	5,599,880.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	58.70	302,305.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	76.52	918,699.12
	SWISSCOM	1,856	535.50	993,888.00
	BKW AG	1,744	154.10	268,750.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	95.00	539,505.00
スイスフラン 小計		1,161,275		114,160,816.55
				(19,558,031,091)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	314.00	6,987,128.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	412.20	2,218,872.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	137.05	4,764,269.15
	ALFA LAVAL AB	25,134	446.20	11,214,790.80
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	320.20	24,327,835.40
	ATLAS COPCO A	207,097	182.80	37,857,331.60
	ATLAS COPCO B	114,624	160.55	18,402,883.20
	BEIJER REF AB	26,868	174.30	4,683,092.40
	EPIROC AB-A	53,479	197.00	10,535,363.00
	EPIROC AB-B	28,804	180.10	5,187,600.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	69.54	2,692,032.48
	INDUTRADE AB	22,644	311.00	7,042,284.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	297.80	4,169,795.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	326.00	5,858,220.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	50.74	6,233,307.52
	SAAB AB-B	25,552	237.65	6,072,432.80
	SANDVIK AB	87,594	213.20	18,675,040.80
	SKANSKA B	25,507	204.30	5,211,080.10
	SKF AB-B	21,050	190.45	4,008,972.50
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	391.80	6,524,645.40
	VOLVO AB-A SHS	13,514	270.40	3,654,185.60
	VOLVO B	124,872	266.20	33,240,926.40
	SECURITAS B	28,375	119.00	3,376,625.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	29.22	1,456,295.58
	EVOLUTION AB	13,186	1,065.50	14,049,683.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	166.95	6,838,438.95
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	305.40	15,109,359.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	209.50	3,728,262.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	315.00	4,515,525.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	155.60	17,772,320.80
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	105.00	12,677,280.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	217.70	15,548,351.70
	EQT AB	31,471	345.50	10,873,230.50
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	363.20	4,292,297.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	362.00	4,042,816.00
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	300.05	38,567,826.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	553.00	4,025,840.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	75.48	16,204,725.72
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	103.80	17,863,876.20
	TELE2 AB-B SHS	46,762	114.40	5,349,572.80
	TELIA CO AB	123,760	31.40	3,886,064.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	81.14	4,600,638.00
	SAGAX AB-B	17,402	277.40	4,827,314.80
スウェーデンクローナ 小計		2,467,327		439,168,433.90
				(6,240,583,445)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	262.80	7,705,296.00
	EQUINOR ASA	66,436	285.35	18,957,512.60
	NORSK HYDRO	100,517	60.40	6,071,226.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	305.70	3,820,638.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	1,086.00	5,760,144.00
	MOWI ASA	31,968	188.00	6,009,984.00
	ORKLA	39,191	93.10	3,648,682.10
	SALMAR ASA	5,423	577.00	3,129,071.00
	DNB BANK ASA	71,795	223.00	16,010,285.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	181.90	3,378,610.60
	TELENOR ASA	51,193	129.60	6,634,612.80
ノルウェークローネ 小計		432,219		81,126,063.50
				(1,119,539,676)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	455.00	13,700,960.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,894.00	2,184,970.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	153.10	12,770,836.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,120.00	2,216,280.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,380.00	3,176,280.00
	DSV A/S	12,386	1,229.50	15,228,587.00
	PANDORA A/S	6,512	1,156.50	7,531,128.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	783.80	5,337,678.00
	COLOPLAST-B	9,737	924.20	8,998,935.40
	DEMANT A/S	8,512	278.00	2,366,336.00
	GENMAB A/S	4,878	1,862.00	9,082,836.00
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	904.10	228,763,518.90
	DANSKE BANK A/S	53,617	206.10	11,050,463.70
	TRYG A/S	29,772	147.50	4,391,370.00
	ORSTED A/S	12,910	388.60	5,016,826.00
デンマーククローネ 小計		512,970		331,817,005.50
				(7,170,565,488)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	30.05	619,901.45
	SANTOS	224,634	7.41	1,664,537.94
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	27.42	3,869,921.70
	BHP GROUP LTD	388,318	41.35	16,056,949.30
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.94	728,083.80
	FORTESCUE LTD	137,312	18.63	2,558,122.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	54.40	1,673,235.20
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	45.60	657,050.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	15.22	1,349,740.04
	ORICA LTD	38,288	17.96	687,652.48
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.08	645,213.80
	RIO TINTO LTD	28,272	111.88	3,163,071.36
	SOUTH32 LTD	346,773	3.10	1,074,996.30
	REECE LTD	16,814	26.96	453,305.44
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	40.40	510,252.00
	BRAMBLES LTD	108,007	17.66	1,907,403.62
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	27.99	1,242,084.24
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.32	397,042.12
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.36	540,600.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.45	3,025,886.85
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	54.12	2,500,885.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.91	893,683.83
	CAR GROUP LTD	29,334	38.00	1,114,692.00
	REA GROUP LTD	3,586	219.44	786,911.84
	SEEK LTD	28,001	23.51	658,303.51
	WESFARMERS LTD	82,500	76.70	6,327,750.00
	COLES GROUP LTD	108,486	18.77	2,036,282.22
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.20	571,485.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	35.46	3,264,837.66
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.90	761,124.00
	COCHLEAR LIMITED	4,783	300.48	1,437,195.84
	PRO MEDICUS LTD	3,708	147.83	548,153.64
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	45.92	555,953.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	28.27	1,182,505.83
	CSL LIMITED	37,640	307.92	11,590,108.80
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.62	7,062,089.26
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	137.43	17,936,401.59
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	37.36	8,996,773.68
	WESTPAC BANKING	276,117	30.49	8,418,807.33
	ASX LTD	14,549	61.94	901,165.06
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	212.26	5,994,434.66
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.41	475,270.92
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.46	1,243,298.52
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.82	886,939.06
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	15.69	2,005,480.11
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	17.31	1,642,095.84
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	118.43	1,634,452.43
	XERO LTD	11,340	140.37	1,591,795.80
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.00	1,233,868.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.91	1,541,351.85
オーストラリアドル 小計		5,214,124		138,619,147.72
				(13,573,586,944)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.58	625,054.38
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	35.22	1,408,095.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	3.78	502,577.46
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.48	418,692.24
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.15	679,845.60
ニュージーランドドル 小計		430,555		3,634,265.28
				(327,556,329)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	42.95	7,559,028.20
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.30	2,950,350.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	106.10	11,352,700.00
	MTR CORP	125,000	28.10	3,512,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	18.58	2,229,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.80	5,359,200.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	14.98	2,966,040.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.55	3,653,570.55
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	23.60	6,643,400.00
	HANG SENG BANK	59,400	94.95	5,640,030.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	235.60	22,688,280.00
	AIA GROUP LTD	864,200	55.65	48,092,730.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	57.25	2,146,875.00
	CLP HOLDINGS	136,500	70.35	9,602,775.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.40	5,789,804.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	53.65	6,008,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	31.15	3,800,175.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	23.95	2,999,210.60
	SINO LAND CO	315,400	8.33	2,627,282.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	75.30	7,906,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	15.02	1,444,924.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	20.90	1,755,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.80	2,804,400.00
香港ドル 小計		5,065,678		169,533,775.55
				(3,134,679,509)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.14	692,592.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.48	660,352.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.22	673,825.04
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.81	238,632.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.17	566,162.00
	DBS GROUP	155,760	35.90	5,591,784.00
	OCBC BANK	257,100	14.47	3,720,237.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	31.03	2,916,820.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	10.66	703,560.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.89	1,797,993.27
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.70	395,270.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.62	681,462.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		18,638,689.31
				(2,065,912,323)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.40	974,602.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	735.40	1,578,168.40
	BANK HAPOALIM BM	98,310	35.68	3,507,700.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	34.41	3,871,537.92
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.87	1,977,065.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	137.30	1,716,661.90
	NICE LTD	4,991	670.60	3,346,964.60
	AZRIELI GROUP	1,537	244.20	375,335.40
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,348,036.82
				(680,653,694)
合 計		84,710,891		708,772,748,806
				(708,772,748,806)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	661,322.60
	オーストラリアドル 小計		83,290	661,322.60
				(64,756,708)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,150,000.00
	香港ドル 小計		315,000	3,150,000.00
				(58,243,500)
投資信託受益証券合計			398,290	123,000,208
				(123,000,208)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,507,361.68
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	969,740.42
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	8,207,346.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	746,169.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,584,518.93
		BXP INC	11,259	835,417.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	960,256.08
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,830,271.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,516,442.28
		EQUINIX INC	7,333	5,998,247.34
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	991,795.10
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,900,994.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,538,285.70
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,797,748.04
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	923,387.85
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,220,164.20
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	982,172.90
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,637,841.12
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,678,757.84
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,109,294.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,474,050.45
		PROLOGIS INC	71,288	9,191,874.72
		PUBLIC STORAGE	11,847	4,058,663.73
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,981,826.20
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	891,658.97
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,041,279.83
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,365,770.95
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,446,518.70
		UDR INC	23,815	1,039,286.60
		VENTAS INC	31,565	1,902,738.20
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,776,710.30
		WELLTOWER INC	43,994	5,290,718.44
		WP CAREY INC	16,024	958,715.92
	アメリカドル 小計		926,874	84,356,027.41
				(12,170,044,074)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	256,372.02
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	296,013.90
	カナダドル 小計		20,377	552,385.92
				(59,276,533)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	253,558.20
		GECINA SA	3,139	309,505.40
		KLEPIERRE	17,225	467,486.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	758,196.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	313,293.64
	ユーロ 小計		48,695	2,102,040.34
				(338,890,943)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	357,153.70
		SEGRO PLC	103,047	907,431.88
	イギリスポンド 小計		159,336	1,264,585.58
				(241,839,346)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	676,507.10
		GOODMAN GROUP	135,303	4,436,585.37
		GPT GROUP	167,884	814,237.40
		MIRVAC GROUP	266,683	541,366.49
		SCENTRE GROUP	381,283	1,307,800.69
		STOCKLAND	207,412	1,039,134.12
		VICINITY CENTERS	305,149	656,070.35
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,471,701.52
				(927,469,012)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,116,885.00
	香港ドル 小計		166,900	6,116,885.00
				(113,101,203)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	812,634.68
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	717,681.48
シンガポールドル 小計		622,667	1,530,316.16
			(169,620,243)
投資証券合計			3,502,653	14,020,241,354
				(14,020,241,354)
合計				14,143,241,562
				(14,143,241,562)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	97.8%	―	―	―	74.5%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	217銘柄	99.5%	―	―	―	8.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.2%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.2%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	94.8%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.8%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.4%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。