有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 8月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,823,182,139
コール・ローン	91,247,633
株式	237,640,849,104
投資信託受益証券	270,679,655
投資証券	6,587,890,847
派生商品評価勘定	345,459,254
未収入金	2,379,485
未収配当金	509,005,037
差入委託証拠金	1,422,104,616
流動資産合計	251,692,797,770
資産合計	251,692,797,770
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,724,583
前受金	342,214,621
未払解約金	26,106,250
未払利息	186
その他未払費用	72
流動負債合計	371,045,712
負債合計	371,045,712
純資産の部
元本等
元本	140,132,680,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,189,071,905
元本等合計	251,321,752,058
純資産合計	251,321,752,058
負債純資産合計	251,692,797,770

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 8月29日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月29日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		140,132,680,153口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7935円
		(1万口当たり純資産額)	(17,935円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 8月29日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 8月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 8月29日
期首元本額	125,412,716,246円
期中追加設定元本額	28,456,127,117円
期中一部解約元本額	13,736,163,210円
期末元本額	140,132,680,153円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,513,631,531円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,935,883円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,245,354,976円
世界経済インデックスファンド	2,973,532,188円
マイセレクション25	4,533,088円
マイセレクション50	19,939,246円
マイセレクション75	22,263,934円
外国株式インデックス・オープン	1,119,396,775円
DCマイセレクション25	938,068,379円
DCマイセレクション50	4,650,289,995円
DCマイセレクション75	5,067,856,670円
DC外国株式インデックス・オープン	6,679,817,992円
DCマイセレクションS25	383,138,004円
DCマイセレクションS50	1,794,128,875円
DCマイセレクションS75	1,344,270,216円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	156,344,677円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	184,695,142円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	98,101,152円
DC世界経済インデックスファンド	3,734,879,845円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,795,195,695円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	32,793,007円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	23,642,769円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	124,792,985円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	172,464,670円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	636,871,091円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	106,761,941円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	662,213,627円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,458,431,190円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	689,136,030円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,344,974,382円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,678,074,711円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,818,888,237円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	663,689,426円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	659,457,228円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	212,364,425円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,695,526,599円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,533,152,102円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,088,159,863円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,798,883,871円
コア投資戦略ファンド(成長型)	11,842,862,105円
分散投資コア戦略ファンドA	1,483,783,401円
分散投資コア戦略ファンドS	2,478,287,958円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	244,943,976円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	358,651,101円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,092,381,441円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	712,750,328円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,930,107円
SMT インデックスバランス・オープン	300,019,729円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,733,309,376円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	28,935,883,944円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,758,224,270円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 8月29日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,083,482,619
投資信託受益証券	13,028,267
投資証券	258,259,909
合計	7,354,770,795

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 8月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	6,832,129,576	-	7,174,344,197	342,214,621
合計		6,832,129,576	-	7,174,344,197	342,214,621

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 8月29日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	442,098,350	-	442,618,400	520,050
	アメリカドル	286,713,800	-	287,188,800	475,000
	カナダドル	31,322,400	-	31,316,000	△6,400
	ユーロ	51,286,950	-	51,282,000	△4,950
	イギリスポンド	37,398,760	-	37,396,800	△1,960
	スイスフラン	35,376,440	-	35,434,800	58,360
合計		442,098,350	-	442,618,400	520,050

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	55.26	2,180,946.42
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	26.61	337,494.63
	APACHE CORP	30,327	52.35	1,587,618.45
	BAKER HUGHES	33,793	50.86	1,718,711.98
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	25.23	914,537.04
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	43.99	690,247.09
	CHEVRON CORP	149,090	101.32	15,105,798.80
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	133.12	1,011,578.88
	CONCHO RESOURCES INC	10,428	132.84	1,385,255.52
	CONOCOPHILLIPS	98,213	42.30	4,154,409.90
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	49.29	308,801.85
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	115.63	386,897.98
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	44.43	1,615,297.08
	EOG RESOURCES INC	43,750	90.18	3,945,375.00
	EQT CORPORATION	13,878	71.68	994,775.04
	EXXON MOBIL	328,609	87.27	28,677,707.43
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	28.06	492,537.18
	HALLIBURTON CO	68,434	44.56	3,049,419.04
	HELMERICH & PAYNE	8,315	62.43	519,105.45
	HESS CORP	22,044	56.67	1,249,233.48
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	25.69	319,789.12
	KINDER MORGAN INC	151,659	21.47	3,256,118.73
	MARATHON OIL CORP	66,489	15.95	1,060,499.55
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	41.85	1,745,396.10
	MURPHY OIL CORP	13,898	28.84	400,818.32
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	34.54	976,514.88
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	44.15	709,622.95
	NOBLE ENERGY INC	34,708	35.34	1,226,580.72
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	60,712	77.17	4,685,145.04
	ONEOK INC	15,568	46.98	731,384.64
	PHILLIPS 66	37,681	78.62	2,962,480.22
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,066	179.50	2,345,347.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	11.57	204,048.52
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	39.65	506,290.85
	SCHLUMBERGER	110,323	80.90	8,925,130.70
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	14.36	417,947.80
	SPECTRA ENERGY CORP	53,880	35.64	1,920,283.20
	TESORO CORP	9,230	73.95	682,558.50
	VALERO ENERGY CORP	36,681	55.28	2,027,725.68
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	73,816	5.46	403,035.36
	WILLIAMS COS	56,360	27.83	1,568,498.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,491	154.25	2,543,736.75
	ALBEMARLE CORP	8,689	81.79	710,673.31
	ALCOA	103,592	10.00	1,035,920.00
	ASHLAND INC	4,845	115.42	559,209.90
	AVERY DENNISON CORP	7,457	76.93	573,667.01
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	15,114	28.32	428,028.48
	BALL CORP	13,571	78.69	1,067,901.99
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	65.21	743,850.47
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	23.98	415,021.86
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	53.15	557,756.10
	DOW CHEMICAL CO	89,390	53.63	4,793,985.70
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	69,706	69.65	4,855,022.90
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	67.25	797,450.50
	ECOLAB INC	21,426	122.93	2,633,898.18
	FMC CORP	10,402	46.56	484,317.12
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	10.89	1,003,720.41
	INT'L PAPER CO	30,554	48.89	1,493,785.06
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	136.42	822,339.76
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	79.17	2,303,134.47
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	188.28	939,328.92
	MONSANTO CO	35,250	107.40	3,785,850.00
	MOSAIC CO/THE	27,677	27.60	763,885.20
	NEWMONT MINING CORP	42,965	39.93	1,715,592.45
NUCOR CORP	24,843	48.69	1,209,605.67
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	79.36	546,552.32
PPG INDUSTRIES INC	20,895	105.75	2,209,646.25
PRAXAIR INC	22,925	121.82	2,792,723.50
SEALED AIR CORP	14,781	46.85	692,489.85
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	285.82	1,764,938.50
VALSPAR CORP/THE	6,135	105.46	646,997.10
VULCAN MATERIALS CO	10,471	116.08	1,215,473.68
WESTROCK CO	20,913	48.05	1,004,869.65
WR GRACE & CO	5,635	78.41	441,840.35
3 M COMPANY	47,977	179.41	8,607,553.57
ACUITY BRANDS INC	3,505	273.06	957,075.30
AERCAP HOLDINGS NV	14,355	39.00	559,845.00
AGCO CORP	5,969	47.90	285,915.10
AMETEK INC	18,866	49.66	936,885.56
B/E AEROSPACE INC	8,805	50.10	441,130.50
BOEING CO	49,940	132.23	6,603,566.20
CATERPILLAR	46,437	82.66	3,838,482.42
CUMMINS INC	13,051	124.51	1,624,980.01
DEERE&CO	21,343	86.74	1,851,291.82
DOVER CORP	11,832	73.52	869,888.64
EATON CORP	35,858	67.32	2,413,960.56
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	53.73	2,720,242.44
FASTENAL CO	21,728	43.75	950,600.00
FLOWSERVE CORP	10,826	49.13	531,881.38
FLUOR CORP	10,027	52.94	530,829.38
FORTIVE CORP	24,565	51.87	1,274,186.55
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	63.40	812,154.00
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	151.58	3,105,722.62
GENERAL ELECTRIC CO	738,427	31.23	23,061,075.21
GRAINGER (WW) INC	4,749	232.66	1,104,902.34
HONEYWELL INTL INC	57,961	116.75	6,766,946.75
ILLINOIS TOOL WORKS	26,160	119.63	3,129,520.80
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	67.64	1,335,890.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	54.48	528,074.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	60.47	1,185,212.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	148.24	906,784.08
LOCKHEED MARTIN CORP	21,827	244.44	5,335,391.88
MASCO CORP	25,921	35.22	912,937.62
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,719	211.93	2,907,467.67
PACCAR INC	28,272	59.85	1,692,079.20
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	123.24	1,348,492.08
PENTAIR PLC	13,583	63.70	865,237.10
RAYTHEON COMPANY	23,861	140.92	3,362,492.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	117.87	1,221,840.42
ROCKWELL COLLIN	10,382	84.50	877,279.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,142	177.80	1,447,647.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	38.49	462,572.82
SMITH (A.O.) CORP	6,073	95.32	578,878.36
SNAP-ON INC	4,317	154.10	665,249.70
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	122.75	1,446,117.75
TEXTRON	21,877	40.94	895,644.38
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	284.72	1,175,608.88
UNITED RENTALS INC	7,302	82.26	600,662.52
UNITED TECHNOLOGIES CORP	62,919	107.31	6,751,837.89
WABCO HOLDINGS INC	3,875	106.78	413,772.50
WABTEC CORP	7,158	75.38	539,570.04
XYLEM INC	13,941	50.67	706,390.47
CINTAS CORP	7,407	115.71	857,063.97
DUN & BRADSTREET CORP	3,101	137.79	427,286.79
EQUIFAX INC	9,605	131.47	1,262,769.35
IHS MARKIT LTD	18,216	37.06	675,084.96
MANPOWER GROUP	5,272	71.94	379,267.68
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,029	52.49	1,523,732.21
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	50.56	918,574.08
ROBERT HALF INTL INC	9,340	38.34	358,095.60
STERICYCLE INC	6,767	83.65	566,059.55
TYCO INTERNATIONAL PLC	34,189	43.70	1,494,059.30
VERISK ANALYTICS INC	12,693	83.14	1,055,296.02
WASTE CONNECTIONS INC	14,407	76.64	1,104,152.48
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	63.97	2,220,462.67
AMERCO	602	337.06	202,910.12
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	36.23	446,933.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	68.78	787,393.44
CSX CORP	75,690	28.19	2,133,701.10
DELTA AIR LINES INC	15,095	36.09	544,778.55
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	51.07	722,844.78
FEDEX CORP	20,425	164.95	3,369,103.75
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	80.19	572,075.46
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	99.47	869,666.21
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	92.27	2,145,923.39
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	36.27	479,271.78
UNION PACIFIC CORP	67,192	95.12	6,391,303.04
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	46.87	347,634.79
UNITED PARCEL SERVICE B	54,821	108.95	5,972,747.95
AUTOLIV INC	6,636	106.19	704,676.84
BORGWARNER INC	15,914	33.65	535,506.10
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	22,378	69.62	1,557,956.36
FORD MOTOR COMPANY	294,807	12.38	3,649,710.66
GENERAL MOTORS CO	108,227	31.53	3,412,397.31
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	29.01	627,399.27
HARLEY-DAVIDSON	14,677	52.57	771,569.89
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	43.89	2,202,795.21
LEAR CORP	6,134	115.47	708,292.98
TESLA MOTORS INC	7,680	219.99	1,689,523.20
COACH INC	22,032	38.91	857,265.12
DR HORTON INC	28,586	31.94	913,036.84
GARMIN LTD	9,564	50.20	480,112.80
HANESBRANDS INC	31,136	27.16	845,653.76
HARMAN INTL INDS INC	5,462	85.40	466,454.80
HASBRO INC	9,007	81.36	732,809.52
LEGGETT & PLATT INC	10,594	51.70	547,709.80
LENNAR CORP-CL A	14,466	46.32	670,065.12
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	78.19	662,425.68
MATTEL INC	25,250	33.70	850,925.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	49.59	690,292.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	209.69	993,720.91
NEWELL BRANDS INC	33,936	53.87	1,828,132.32
NIKE B	107,135	59.00	6,320,965.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	90.82	426,036.62
PULTE GROUP INC	24,602	21.19	521,316.38
PVH CORP	6,800	107.58	731,544.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	106.42	487,190.76
TOLL BROTHERS INC	14,067	30.74	432,419.58
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	42.12	562,933.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,459	38.00	511,442.00
VF CORP	26,289	63.99	1,682,233.11
WHIRLPOOL CORP	6,165	181.02	1,115,988.30
ARAMARK	17,044	37.62	641,195.28
BLOCK H & R INC	16,984	24.26	412,031.84
CARNIVAL CORPORATION	33,354	47.10	1,570,973.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	418.75	1,022,168.75
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	61.19	613,796.89
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	148.35	606,454.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	44,309	24.02	1,064,302.18
LAS VEGAS SANDS CORP	34,979	50.33	1,760,493.07
MARRIOTT INTL A	15,364	72.80	1,118,499.20
MCDONALD'S CORP	71,477	114.44	8,179,827.88
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	17,662	13.05	230,489.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	23.76	858,781.44
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	35.80	463,073.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	69.75	913,167.00
STARBUCKS CORP	117,269	57.29	6,718,341.01
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	78.43	982,727.90
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	70.83	659,710.62
WYNN RESORTS LTD	6,619	89.85	594,717.15
YUM BRANDS INC	32,844	89.53	2,940,523.32
CBS CORP-CL B	33,884	51.44	1,742,992.96
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,140	250.93	4,300,940.20
COMCAST CORP-CL A	192,754	65.51	12,627,314.54
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	25.73	329,446.92
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	25.00	523,075.00
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	48.84	819,974.76
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	22.73	699,424.83
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,234	30.82	716,071.88
LIBERTY GLOBAL PLC-C	49,777	30.01	1,493,807.77
LIBERTY LILAC GROUP-C	6,210	27.52	170,899.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	32.99	502,536.67
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	33.31	212,651.04
NEWS CORP-CLASS A	27,721	13.98	387,539.58
OMNICOM GROUP	19,285	84.55	1,630,546.75
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	63.37	402,779.72
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	4.16	690,630.72
TEGNA INC	15,014	20.89	313,642.46
THE WALT DISNEY CO	122,760	95.21	11,687,979.60
TIME WARNER INC	62,838	79.24	4,979,283.12
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	24.54	2,195,814.66
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	25.00	852,600.00
VIACOM INC-CLASS B	27,473	41.11	1,129,415.03
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	156.83	908,202.53
AMAZON.COM	31,674	769.00	24,357,306.00
AUTONATION INC	5,015	47.56	238,513.40
AUTOZONE INC	2,362	753.47	1,779,696.14
BED BATH & BEYOND INC	12,615	45.45	573,351.75
BEST BUY COMPANY INC	22,277	39.48	879,495.96
CARMAX INC	14,601	58.70	857,078.70
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	58.63	371,948.72
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	75.50	1,702,525.00
DOLLAR TREE INC	18,797	85.50	1,607,143.50
EXPEDIA INC	9,436	111.36	1,050,792.96
FOOT LOCKER INC	10,566	66.54	703,061.64
GAP	17,852	26.48	472,720.96
GENUINE PARTS CO	11,752	103.32	1,214,216.64
HOME DEPOT	100,394	134.36	13,488,937.84
KOHLS CORP	14,309	44.54	637,322.86
L BRANDS INC	19,081	76.26	1,455,117.06
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	21.09	739,647.39
LKQ CORP	22,518	35.69	803,667.42
LOWES COMPANIES	72,220	76.90	5,553,718.00
MACY'S INC	23,893	38.56	921,314.08
NETFLIX INC	34,029	97.58	3,320,549.82
NORDSTROM INC	10,094	51.26	517,418.44
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	278.25	2,131,395.00
PRICELINE GROUP INC/THE	3,940	1,419.79	5,593,972.60
ROSS STORES INC	31,869	63.26	2,016,032.94
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	80.65	437,042.35
STAPLES INC	47,470	8.49	403,020.30
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	70.35	3,138,172.80
TIFFANY & CO	10,306	73.56	758,109.36
TJX COMPANIES INC	53,223	78.69	4,188,117.87
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	84.60	846,930.60
TRIPADVISOR INC	8,771	62.37	547,047.27
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,911	254.85	1,251,568.35
COSTCO WHOLESALE CORP	34,916	163.93	5,723,779.88
CVS HEALTH CORP	87,074	93.26	8,120,521.24
KROGER CO	73,957	32.68	2,416,914.76
RITE AID CORP	83,480	7.43	620,256.40
SYSCO CORP	43,181	52.12	2,250,593.72
WAL-MART STORES	126,863	71.14	9,025,033.82
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,743	79.39	5,775,066.77
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	30.73	772,183.44
ALTRIA GROUP INC	155,116	65.83	10,211,286.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,662	42.39	2,020,392.18
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,830	50.51	850,083.30
BUNGE LIMITED	10,583	62.47	661,120.01
CAMPBELL SOUP CO (US)	16,395	60.48	991,569.60
COCA-COLA CO	325,647	43.32	14,107,028.04
CONAGRA	32,330	46.04	1,488,473.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,057	165.59	2,327,698.63
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	93.28	1,323,083.52
GENERAL MILLS INC	47,336	70.87	3,354,702.32
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	110.88	1,286,318.88
HORMEL FOODS CORP	21,508	37.92	815,583.36
INGREDION INC	5,835	135.91	793,034.85
JM SMUCKER CO	9,201	138.98	1,278,754.98
KELLOGG CO	20,764	82.37	1,710,330.68
KRAFT HEINZ CO/THE	48,229	88.17	4,252,350.93
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	101.30	867,735.80
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	83.25	1,254,744.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	101.88	1,470,739.68
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	124,607	43.06	5,365,577.42
MONSTER BEVERAGE CORP	11,402	157.04	1,790,570.08
PEPSICO INC	114,482	107.45	12,301,090.90
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,699	99.10	12,159,470.90
REYNOLDS AMERICAN INC	68,161	49.87	3,399,189.07
TYSON FOODS INC	23,213	75.09	1,743,064.17
WHITEWAVE FOODS CO	14,578	55.24	805,288.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,563	99.10	1,046,793.30
CLOROX COMPANY	9,876	130.63	1,290,101.88
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,422	74.47	5,020,916.34
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	78.01	351,357.04
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	90.91	1,568,379.32
KIMBERLY-CLARK CORP	28,710	128.24	3,681,770.40
PROCTER & GAMBLE CO	214,088	87.58	18,749,827.04
ABBOTT LABORATORIES	117,587	42.98	5,053,889.26
AETNA INC	27,927	117.23	3,273,882.21
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	85.75	1,271,844.00
ANTHEM INC	20,923	124.94	2,614,119.62
BARD C R INC	5,711	217.07	1,239,686.77
BAXTER INTERNATIONAL	39,265	47.18	1,852,522.70
BECTON DICKINSON & CO	16,937	175.47	2,971,935.39
BOSTON SCIENTIFIC CORP	108,135	23.97	2,591,995.95
CARDINAL HEALTH	26,486	79.35	2,101,664.10
CENTENE CORP	13,787	67.66	932,828.42
CERNER CORP	24,798	64.64	1,602,942.72
CIGNA CORP	20,487	127.65	2,615,165.55
DANAHER CORP	49,131	81.20	3,989,437.20
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	63.68	852,293.12
DENTSPLY SIRONA INC	19,455	61.36	1,193,758.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,270	115.26	1,990,540.20
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	20.90	268,460.50
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	53,292	72.31	3,853,544.52
HCA HOLDINGS INC	25,490	74.26	1,892,887.40
HENRY SCHEIN INC	6,510	163.36	1,063,473.60
HOLOGIC INC	19,280	38.80	748,064.00
HUMANA INC	11,932	177.38	2,116,498.16
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	110.15	803,103.65
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	29.13	359,143.77
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	685.29	1,994,879.19
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	136.04	1,087,639.80
MCKESSON CORP	18,268	182.79	3,339,207.72
MEDNAX INC	6,946	62.73	435,722.58
MEDTRONIC PLC	111,791	86.60	9,681,100.60
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	46.19	327,117.58
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	82.98	949,208.22
RESMED INC	10,525	69.03	726,540.75
ST JUDE MEDICAL INC	22,795	78.01	1,778,237.95
STRYKER CORP	26,867	114.44	3,074,659.48
THE COOPER COS INC	3,727	183.92	685,469.84
UNITEDHEALTH GROUP INC	75,560	136.62	10,323,007.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	119.45	865,773.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	95.37	745,984.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	129.51	1,901,724.84
ABBVIE INC	128,143	64.61	8,279,319.23
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	47.32	1,235,714.48
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,050	129.63	2,339,821.50
ALKERMES PLC	12,547	44.50	558,341.50
ALLERGAN PLC	31,392	237.93	7,469,098.56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	70.80	380,125.20
AMGEN	59,787	171.97	10,281,570.39
BIOGEN INC	17,449	308.17	5,377,258.33
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,137	96.22	1,264,042.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,708	58.77	7,799,249.16
CELGENE CORP	62,209	108.79	6,767,717.11
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	21.03	336,269.70
GILEAD SCIENCES INC	108,499	79.77	8,654,965.23
ILLUMINA INC	11,802	172.21	2,032,422.42
INCYTE CORP	13,213	81.04	1,070,781.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	30.90	278,687.10
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	128.52	638,872.92
JOHNSON & JOHNSON	219,091	119.04	26,080,592.64
LILLY (ELI) & CO	79,254	78.24	6,200,832.96
MALLINCKRODT PLC	8,200	74.92	614,344.00
MEDIVATION INC	13,491	80.35	1,084,001.85
MERCK & CO	220,504	62.85	13,858,676.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	409.45	859,845.00
MYLAN NV	32,646	43.03	1,404,757.38
PERRIGO CO PLC	11,238	88.61	995,799.18
PFIZER	490,315	34.82	17,072,768.30
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	75.69	499,024.17
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,177	402.97	2,489,145.69
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	128.30	187,061.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,568	152.36	4,809,700.48
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	121.76	392,797.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,852	97.09	1,927,430.68
WATERS CORP	6,513	158.21	1,030,421.73
ZOETIS INC	36,933	50.76	1,874,719.08
BANK OF AMERICA CORP	817,770	15.79	12,912,588.30
BB&T CORP	64,754	37.99	2,460,004.46
CIT GROUP INC	16,516	35.86	592,263.76
CITIGROUP	233,548	47.11	11,002,446.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	42,979	24.12	1,036,653.48
COMERICA INC	13,561	46.85	635,332.85
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	19.69	1,225,800.95
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	74.94	874,549.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	9.69	581,894.19
JPMORGAN CHASE & CO	290,507	66.22	19,237,373.54
KEY CORP	62,338	12.32	768,004.16
M & T BANK CORP	11,315	117.70	1,331,775.50
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	14.59	570,396.05
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.87	346,553.19
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,943	86.69	3,462,658.67
REGIONS FINL CORP	104,639	9.79	1,024,415.81
SIGNATURE BANK	3,757	119.52	449,036.64
SUNTRUST BANKS	40,538	43.16	1,749,620.08
US BANCORP	137,844	43.40	5,982,429.60
WELLS FARGO & CO	381,730	48.51	18,517,722.30
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	142.49	631,658.17
ALLY FINANCIAL INC	36,028	19.71	710,111.88
AMERICAN EXPRESS	64,220	64.79	4,160,813.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	98.34	1,341,455.94
BANK NEW YORK CO	84,107	40.85	3,435,770.95
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	94,291	147.91	13,946,581.81
BLACKROCK INC	9,783	371.09	3,630,373.47
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	69.16	2,859,351.04
CME GROUP INC	26,956	105.88	2,854,101.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	58.46	1,872,298.42
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	26.05	621,005.95
EATON VANCE CORP	7,881	39.71	312,954.51
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	36.16	1,110,943.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,207	165.97	5,013,455.79
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,488	277.68	2,634,627.84
INVESCO LTD	33,107	30.88	1,022,344.16
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	18.82	483,786.92
MOODY'S CORP	13,371	106.22	1,420,267.62
MORGAN STANLEY	116,971	31.16	3,644,816.36
MSCI INC	7,670	88.91	681,939.70
NASDAQ INC	9,070	70.49	639,344.30
NAVIENT CORP	29,884	14.25	425,847.00
NORTHERN TRUST CORP	16,441	69.35	1,140,183.35
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	68.88	1,350,254.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	57.17	567,812.44
S&P GLOBAL INC	20,959	121.57	2,547,985.63
SCHWAB (CHARLES) CORP	94,737	30.95	2,932,110.15
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	45.98	496,675.96
STATE STREET CORP	31,437	69.07	2,171,353.59
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	26.86	1,740,205.68
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	32.33	651,093.87
VOYA FINANCIAL INC	16,094	28.38	456,747.72
AFLAC	33,143	72.75	2,411,153.25
ALLEGHANY CORP	1,276	530.35	676,726.60
ALLSTATE CORP	29,595	68.32	2,021,930.40
AMERICAN INT'L GROUP	91,065	59.02	5,374,656.30
AON PLC	20,838	110.03	2,292,805.14
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	79.26	800,684.52
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	49.02	653,142.48
ASSURANT INC	4,769	87.69	418,193.61
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	56.20	410,372.40
CHUBB LTD	36,622	125.91	4,611,076.02
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	76.20	945,870.60
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	190.08	637,338.24
FNF GROUP	18,683	37.30	696,875.90
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	39.87	1,226,002.50
LINCOLN NATIONAL CORP	19,698	46.58	917,532.84
LOEWS CORP	21,888	41.43	906,819.84
MARKEL CORP	1,132	931.99	1,055,012.68
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	67.19	2,716,962.03
METLIFE INC	74,274	41.79	3,103,910.46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	48.26	1,060,272.20
PROGRESSIVE CORP	46,994	32.24	1,515,086.56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,626	77.57	2,763,508.82
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	116.98	380,068.02
TORCHMARK CORP	9,592	63.44	608,516.48
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	117.14	2,711,791.00
UNUM GROUP	18,574	34.74	645,260.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	122.99	1,244,412.82
WR BERKLEY CORP	7,065	58.25	411,536.25
XL GROUP LTD	23,714	33.50	794,419.00
CBRE GROUP INC-A	24,306	29.63	720,186.78
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.39	630,693.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	116.20	361,614.40
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	26.96	306,022.96
WEYERHAEUSER CO	61,061	31.10	1,898,997.10
ACCENTURE PLC-CL A	49,869	115.20	5,744,908.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	46,765	41.05	1,919,703.25
ADOBE SYSTEMS INC	39,646	102.06	4,046,270.76
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	55.31	784,185.18
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	198.65	939,018.55
ALPHABET INC-CL A	23,181	793.22	18,387,632.82
ALPHABET INC-CL C	24,639	769.54	18,960,696.06
ANSYS INC	6,865	98.51	676,271.15
AUTODESK INC	16,171	68.87	1,113,696.77
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,544	89.79	3,281,285.76
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	69.00	665,850.00
CA INC	24,426	34.08	832,438.08
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,646	25.57	630,198.22
CDK GLOBAL INC	9,538	58.44	557,400.72
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	77.33	835,241.33
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	88.13	1,102,594.43
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,586	57.87	2,811,671.82
EBAY	89,575	31.31	2,804,593.25
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	81.21	1,971,860.01
FACEBOOK INC-A	181,817	124.96	22,719,852.32
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	24,676	79.52	1,962,235.52
FISERV INC	17,335	103.47	1,793,652.45
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,470	166.57	1,244,277.90
FORTINET INC	10,871	35.70	388,094.70
GARTNER INC	6,094	90.98	554,432.12
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	76.14	952,739.82
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,376	158.32	11,458,568.32
INTUIT INC	19,187	110.32	2,116,709.84
LINKEDIN CORP - A	9,109	192.50	1,753,482.50
MASTERCARD INC-CLASS A	77,838	96.47	7,509,031.86
MICROSOFT CORP	595,067	58.03	34,531,738.01
MOBILEYE NV	14,784	47.77	706,231.68
NETSUITE INC	3,217	108.94	350,459.98
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	14.44	253,046.56
ORACLE CORP	249,922	41.26	10,311,781.72
PAYCHEX INC	26,208	60.50	1,585,584.00
PAYPAL HOLDINGS INC	87,661	37.65	3,300,436.65
RED HAT INC	14,162	74.37	1,053,227.94
SABRE CORP	17,243	28.02	483,148.86
SALESFORCE.COM INC	50,230	80.03	4,019,906.90
SERVICENOW INC	13,102	73.50	962,997.00
SPLUNK INC	10,741	58.52	628,563.32
SYMANTEC CORP	52,499	23.72	1,245,276.28
SYNOPSYS INC	11,010	59.14	651,131.40
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	48.56	608,505.36
TWITTER INC	42,396	18.30	775,846.80
VANTIV INC - CL A	12,864	53.30	685,651.20
VERISIGN INC	7,494	75.01	562,124.94
VISA INC-CLASS A SHARES	152,146	80.57	12,258,403.22
VMWARE INC-CLASS A	5,459	74.25	405,330.75
WESTERN UNION CO	38,757	21.61	837,538.77
WORKDAY INC-CLASS A	9,247	83.08	768,240.76
XEROX CORP	66,872	9.73	650,664.56
YAHOO	71,836	42.27	3,036,507.72
ZILLOW GROUP INC-C	9,847	34.27	337,456.69
AMPHENOL CORPORATION	24,850	61.51	1,528,523.50
APPLE INC	439,089	106.94	46,956,177.66
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	65.65	431,911.35
AVNET INC	10,936	41.56	454,500.16
CDW CORP/DE	10,704	44.24	473,544.96
CISCO SYSTEMS	398,940	31.35	12,506,769.00
CORNING	90,000	22.67	2,040,300.00
EMC CORP	154,938	28.70	4,446,720.60
F5 NETWORKS INC	5,350	124.04	663,614.00
FLEXTRONICS INTL LTD	45,803	12.96	593,606.88
FLIR SYSTEMS INC	11,686	31.07	363,084.02
HARRIS CORP	9,931	90.84	902,132.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	21.78	3,031,144.38
HP INC	140,099	14.39	2,016,024.61
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	23.28	647,789.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	77.20	896,832.40
NETAPP INC	23,085	34.99	807,744.15
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	140.68	1,014,443.48
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	33.33	771,489.51
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	63.54	1,871,570.70
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	27.49	566,898.78
WESTERN DIGITAL CORP	22,034	46.93	1,034,055.62
AT&T INC	486,884	40.68	19,806,441.12
CENTURYLINK INC	43,331	28.76	1,246,199.56
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.61	381,002.67
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	49.28	1,207,409.28
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	113.85	1,133,718.30
SPRINT CORP	53,367	6.14	327,673.38
T-MOBILE US INC	22,613	45.96	1,039,293.48
VERIZON COMMUNICATIONS	322,502	52.07	16,792,679.14
AES CORP	52,646	12.02	632,804.92
ALLIANT ENERGY CORPORATION	17,042	37.92	646,232.64
AMEREN CORPORATION	19,175	49.40	947,245.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	39,234	64.69	2,538,047.46
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	74.80	995,887.20
ATMOS ENERGY CORP	8,018	73.79	591,648.22
CALPINE CORP	25,284	12.46	315,038.64
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	22.32	681,139.44
CMS ENERGY CORP	21,027	41.95	882,082.65
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	74.77	1,710,214.21
DOMINION RESOURCES	47,541	74.74	3,553,214.34
DTE ENERGY COMPANY	14,510	92.59	1,343,480.90
DUKE ENERGY CORP	54,749	79.92	4,375,540.08
EDISON INTL	25,385	71.90	1,825,181.50
ENTERGY CORP	13,902	77.26	1,074,068.52
EVERSOURCE ENERGY	24,121	54.12	1,305,428.52
EXELON CORP	71,086	33.90	2,409,815.40
FIRSTENERGY CORP	32,383	32.32	1,046,618.56
NEXTERA ENERGY INC	36,621	121.62	4,453,846.02
NISOURCE INC	26,021	24.19	629,447.99
NRG ENERGY INC	25,186	12.26	308,780.36
OGE ENERGY CORP	15,686	30.49	478,266.14
PG&E CORP	39,374	62.10	2,445,125.40
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	74.83	623,333.90
PPL CORPORATION	52,191	34.66	1,808,940.06
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	42.47	1,674,082.46
SCANA CORP	10,178	70.57	718,261.46
SEMPRA ENERGY	18,123	104.44	1,892,766.12
SOUTHERN CO	72,702	51.05	3,711,437.10
UGI CORP	13,950	44.98	627,471.00
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	59.68	1,430,529.60
WESTAR ENERGY INC	11,492	54.50	626,314.00
XCEL ENERGY INC	40,743	41.39	1,686,352.77
ANALOG DEVICES	25,018	62.96	1,575,133.28
APPLIED MATERIALS	88,942	29.97	2,665,591.74
BROADCOM LTD	31,034	177.16	5,497,983.44
INTEL CORP	374,476	35.26	13,204,023.76
KLA-TENCOR CORP	11,893	67.52	803,015.36
LAM RESEARCH CORP	12,545	93.81	1,176,846.45
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	58.54	1,112,435.62
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	12.27	371,609.22
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	41.08	964,065.44
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	61.58	1,072,477.28
MICRON TECHNOLOGY	80,552	16.51	1,329,913.52
NVIDIA CORP	41,405	62.03	2,568,352.15
NXP SEMICONDUCTORS NV	23,641	88.49	2,091,992.09
QORVO INC	10,609	57.62	611,290.58
QUALCOMM	118,697	62.97	7,474,350.09
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15,621	74.84	1,169,075.64
TEXAS INSTRUMENTS	79,950	69.75	5,576,512.50
XILINX INC	20,299	54.18	1,099,799.82
アメリカドル 小計		24,815,402		1,522,733,389.11
				(155,090,395,680)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	33.82	401,984.52
	ARC RESOURCES LTD	27,117	23.13	627,216.21
	CAMECO CORP	28,709	12.07	346,517.63
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	41.45	3,573,404.50
	CENOVUS ENERGY INC	68,484	19.30	1,321,741.20
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	20.67	794,844.18
	ENBRIDGE	73,411	51.95	3,813,701.45
	ENCANA CORP	72,581	12.90	936,294.90
	HUSKY ENERGY INC	31,439	16.53	519,686.67
	IMPERIAL OIL	24,763	40.05	991,758.15
	INTER PIPELINE LTD	25,744	28.74	739,882.56
	KEYERA CORP	14,929	40.50	604,624.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	39.68	1,207,502.08
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	38.47	485,991.51
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,978	26.44	501,778.32
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	29.18	403,004.98
	SUNCOR ENERGY	126,543	36.48	4,616,288.64
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	35.36	541,573.76
	TRANSCANADA CORP	55,573	60.19	3,344,938.87
	VERESEN INC	23,263	12.68	294,974.84
	VERMILION ENERGY INC	10,067	47.68	479,994.56
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	68.16	1,153,880.64
	AGRIUM INC	10,925	115.78	1,264,896.50
	BARRICK GOLD CORP	95,340	23.69	2,258,604.60
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	242.45	509,145.00
	ELDORADO GOLD CORP	67,212	4.63	311,191.56
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	94.07	1,335,041.44
	GOLDCORP INC	66,632	20.75	1,382,614.00
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.60	602,644.00
	METHANEX CORP	6,468	36.87	238,475.16
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	20.86	1,347,368.26
	SILVER WHEATON CORP	36,838	34.54	1,272,384.52
	TECK RESOURCES LTD-CL B	49,377	20.75	1,024,572.75
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.98	282,580.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	43.22	187,012.94
	YAMANA GOLD INC	85,214	5.76	490,832.64
	BOMBARDIER B	157,835	2.05	323,561.75
	CAE INC	18,429	18.23	335,960.67
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	23.41	275,395.24
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	56.20	681,818.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	63,041	84.64	5,335,790.24
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	199.03	2,279,092.53
	LINAMAR CORP	3,889	53.85	209,422.65
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	52.34	1,611,129.88
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.69	683,226.71
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	60.96	1,119,957.12
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	26.17	799,702.86
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	53.91	1,463,225.22
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	135.55	733,189.95
	DOLLARAMA INC	10,038	97.39	977,600.82
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	67.93	2,180,213.35
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	21.30	244,928.70
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.47	107,357.58
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	71.27	1,308,018.31
	METRO INC	19,179	44.66	856,534.14
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	114.53	402,916.54
	SAPUTO INC	19,855	43.02	854,162.10
	BANK MONTREAL	51,500	86.84	4,472,260.00
	BANK NOVA SCOTIA	95,957	68.93	6,614,316.01
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	103.84	3,236,692.80
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	46.97	1,322,816.11
	ROYAL BANK OF CANADA	118,165	81.54	9,635,174.10
	TORONTO-DOMINION BANK	147,647	57.29	8,458,696.63
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	71,395	43.97	3,139,238.15
CI FINANCIAL CORP	18,671	25.39	474,056.69
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	13.63	395,079.18
IGM FINANCIAL INC	7,685	36.33	279,196.05
ONEX CORP	5,970	78.80	470,436.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	724.89	1,256,234.37
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	31.69	717,081.32
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	46.43	321,342.03
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	93.35	924,725.10
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,758	17.82	2,829,067.56
POWER CORP OF CANADA	28,343	27.60	782,266.80
POWER FINANCIAL CORP	20,740	29.91	620,333.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,653	41.79	2,074,998.87
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	22.48	280,213.20
CGI GROUP INC - CL A	17,086	63.78	1,089,745.08
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	560.02	810,908.96
OPEN TEXT CORP	9,997	81.63	816,055.11
BCE INC	12,539	61.62	772,653.18
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	56.36	1,637,314.36
TELUS CORP	16,454	43.10	709,167.40
ATCO LTD -CLASS I	5,241	48.87	256,127.67
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.13	403,978.12
FORTIS INC	21,187	42.22	894,515.14
HYDRO ONE LTD	15,938	26.28	418,850.64
カナダドル 小計		3,093,337		119,105,692.83
				(9,325,975,748)
ユーロ	ENI	203,725	13.61	2,772,697.25
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.14	523,852.38
	NESTE OIL OYJ	9,335	38.53	359,677.55
	OMV AG	9,889	25.21	249,351.13
	REPSOL SA	87,346	12.08	1,055,576.41
	SAIPEM	590,236	0.41	245,538.17
	TECHNIP S.A.	9,226	52.92	488,239.92
	TENARIS SA	34,866	12.72	443,495.52
	TOTAL SA	175,388	43.42	7,615,346.96
	VOPAK	6,360	45.18	287,344.80
	AIR LIQUIDE	27,578	98.95	2,728,843.10
	AKZO NOBEL	18,901	60.32	1,140,108.32
	ARCELORMITTAL	152,837	5.72	874,533.31
	ARKEMA	5,986	79.69	477,024.34
	BASF SE	73,127	72.64	5,311,945.28
	COVESTRO AG	6,408	46.99	301,143.96
	CRH	66,622	29.85	1,988,666.70
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	30.36	313,831.32
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	40.74	234,772.69
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,619	83.02	964,609.38
	IMERYS SA	3,000	62.96	188,880.00
	K+S AG	14,355	18.30	262,696.50
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	62.14	837,771.48
	LANXESS	7,293	48.00	350,064.00
	LINDE AG	14,966	155.70	2,330,206.20
	OCI NV	5,400	15.95	86,157.00
	SOLVAY SA	5,674	98.14	556,846.36
	STORA ENSO OYJ R	48,306	8.22	397,075.32
	SYMRISE AG	9,404	66.96	629,691.84
	THYSSEN KRUPP	26,520	21.34	565,936.80
	UMICORE	6,892	53.61	369,480.12
	UPM KYMMENE CORP	44,370	18.86	836,818.20
	VOESTALPINE AG	7,829	30.61	239,684.83
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	25.40	362,300.70
	AIRBUS GROUP SE	47,211	51.04	2,409,649.44
	ALSTOM	11,216	23.28	261,108.48
	ANDRITZ AG	5,242	46.41	243,307.43
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	32.21	188,554.39
	BOUYGUES ORD	16,815	28.03	471,324.45
	BRENNTAG AG	11,535	48.81	563,081.02
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	6.67	573,449.25
	EIFFAGE	4,952	69.69	345,104.88
	FERROVIAL SA	35,789	17.53	627,560.11
	GEA GROUP AG	13,801	48.30	666,657.30
	HOCHTIEF AG	1,912	123.05	235,271.60
	KONE OYJ-B	26,144	46.74	1,221,970.56
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	25.98	1,945,548.92
	LEGRAND SA	20,583	54.10	1,113,540.30
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	28,941	10.34	299,249.94
	MAN SE	2,329	93.10	216,829.90
	METSO OYJ	9,561	26.15	250,020.15
	OSRAM LICHT AG	7,897	47.36	374,041.40
	PRYSMIAN SPA	14,715	21.99	323,582.85
	REXEL SA	24,339	14.25	346,830.75
	SAFRAN SA	25,317	62.27	1,576,489.59
	SAINT-GOBAIN	38,624	39.29	1,517,536.96
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,749	61.85	2,767,725.65
	SIEMENS	60,649	108.15	6,559,189.35
	THALES SA	7,875	79.60	626,850.00
	VINCI S.A.	40,093	67.44	2,703,871.92
	WARTSILA OYJ	11,462	38.16	437,389.92
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	8.55	115,390.80
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	20.02	357,085.80
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.32	377,958.35
EDENRED	18,941	19.47	368,781.27
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	41.61	398,956.68
RELX NV	79,145	15.87	1,256,426.87
SOCIETE BIC SA	1,899	132.60	251,807.40
WOLTERS KLUWER	22,399	37.76	845,786.24
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	41,673	13.86	577,796.14
ADP	2,382	93.89	223,645.98
AENA SA	5,610	126.60	710,226.00
ATLANTIA SPA	33,587	23.20	779,218.40
BOLLORE	61,805	3.30	203,956.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	10.38	219,933.53
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	28.44	2,168,777.52
FRAPORT AG	3,561	50.02	178,121.22
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	9.94	362,627.79
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	4.59	276,946.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,673	77.23	2,059,955.79
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	65.65	235,092.65
CONTINENTAL AG	8,665	188.60	1,634,219.00
DAIMLER AG	76,716	61.70	4,733,377.20
FERRARI NV	10,924	43.02	469,950.48
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	6.16	412,216.56
MICHELIN	14,817	95.23	1,411,022.91
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	32.93	253,462.21
PEUGEOT SA	40,815	13.48	550,390.27
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	45.38	583,541.42
RENAULT SA	15,635	73.05	1,142,136.75
SCHAEFFLER AG	15,247	13.86	211,323.42
VALEO SA	19,350	45.89	888,068.25
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,936	124.20	1,855,051.20
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	130.35	338,127.90
ADIDAS AG	15,108	153.55	2,319,833.40
CHRISTIAN DIOR	4,038	159.55	644,262.90
HERMES INTERNATIONAL	1,961	385.85	756,651.85
HUGO BOSS AG	4,852	55.62	269,868.24
KERING	5,932	170.55	1,011,702.60
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	43.23	575,780.37
LVMH	22,284	155.90	3,474,075.60
ACCOR	14,931	34.10	509,147.10
PADDY POWER PLC	6,543	112.50	736,087.50
SODEXO	7,055	104.85	739,716.75
ALTICE NV -A	28,394	14.01	397,799.94
ALTICE NV -B	10,461	13.97	146,192.47
AXEL SPRINGER SE	3,827	45.91	175,716.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.42	208,681.80
JC DECAUX SA	4,674	31.45	146,997.30
LAGADERE S.C.A	9,057	22.11	200,250.27
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	39.95	646,152.26
PUBLICIS GROUPE	14,973	67.43	1,009,629.39
RTL GROUP	3,513	78.55	275,946.15
SES	26,910	20.51	551,924.10
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	41.80	208,916.40
VIVENDI	89,177	17.27	1,540,532.67
INDITEX	87,453	31.83	2,783,628.99
ZALANDO SE	6,805	34.68	235,997.40
CARREFOUR	42,603	22.38	953,668.15
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	44.30	163,352.53
COLRUYT SA	6,317	50.11	316,544.87
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.46	252,744.36
JERONIMO MARTINS	20,234	14.54	294,202.36
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,188	21.64	2,233,504.26
METRO STAMM	13,712	26.62	365,013.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV	63,880	112.60	7,192,888.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	34.64	591,512.64
DANONE (GROUPE)	47,172	68.31	3,222,319.32
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	71.72	546,004.36
HEINEKEN NV	18,670	79.17	1,478,103.90
KERRY GROUP PLC-A	12,782	77.03	984,597.46
PERNOD-RICARD	16,708	102.95	1,720,088.60
REMY COINTREAU	1,575	80.24	126,378.00
BEIERSDORF AG	7,534	84.14	633,910.76
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	100.60	866,970.80
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	118.10	1,601,081.70
LOREAL	20,234	171.30	3,466,084.20
UNILEVER NV-CVA	129,664	41.30	5,355,123.20
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	112.95	1,822,561.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	79.63	1,325,282.09
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,858	65.45	2,150,556.10
BAYER	65,789	97.00	6,381,533.00
GRIFOLS SA	22,728	19.09	433,991.16
MERCK KGAA	10,480	95.43	1,000,106.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	34.80	277,530.00
QIAGEN N.V.	14,956	23.75	355,279.78
SANOFI	93,374	69.35	6,475,486.90
UCB (GROUPE)	9,374	73.28	686,926.72
ABN AMRO GROUP NV-CVA	20,336	17.76	361,167.36
BANCO BILBAO VIZCAYA	524,914	5.42	2,849,758.10
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.21	537,311.69
BANCO SANTANDER SA	1,160,593	3.88	4,508,903.80
BANKINTER SA	58,881	6.39	376,661.75
BNP PARIBAS	85,270	44.83	3,822,654.10
CAIXABANK	225,466	2.37	534,354.42
COMMERZBANK AG	89,792	6.02	540,907.00
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	8.19	686,126.37
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	25.52	523,772.48
ING GROEP NV-CVA	311,928	10.88	3,393,776.64
INTESA SANPAOLO	1,028,317	2.01	2,071,030.43
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	1.89	123,175.00
KBC GROEP NV	19,728	52.39	1,033,549.92
MEDIOBANCA	41,923	6.49	272,080.27
NATIXIS	69,996	3.81	266,894.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	12.06	110,915.82
SOCIETE GENERALE	62,045	31.92	1,980,476.40
UNICREDIT SPA	416,827	2.18	911,183.82
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	2.38	155,970.92
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	12.59	1,347,010.06
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	15,014	76.25	1,144,817.50
EURAZEO	2,901	54.47	158,017.47
EXOR SPA	7,381	36.57	269,923.17
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	78.25	488,827.75
WENDEL	1,898	100.45	190,654.10
AEGON	153,883	3.43	529,049.75
AGEAS	16,065	30.36	487,813.72
ALLIANZ SE-REG	36,717	129.60	4,758,523.20
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	11.19	1,013,869.95
AXA	155,067	17.99	2,790,430.66
CNP ASSURANCES	11,830	13.94	164,969.35
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	90.54	426,081.24
MAPFRE SA	90,939	2.33	212,251.62
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,537	159.50	2,159,151.50
NN GROUP NV	26,436	25.92	685,353.30
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.24	287,258.40
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	37.48	1,326,379.72
SCOR SE	13,354	25.36	338,724.21
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.44	136,915.20
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	34.00	867,000.00
VONOVIA SE	36,559	35.42	1,295,102.57
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,606	42.00	1,495,630.03
ATOS SE	6,536	88.67	579,547.12
CAP GEMINI SA	13,366	87.88	1,174,604.08
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	75.98	723,025.68
GEMALTO	6,158	62.00	381,796.00
SAP SE	78,184	78.08	6,104,606.72
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	36.38	346,130.50
INGENICO GROUP	4,681	98.19	459,627.39
NOKIA OYJ	462,845	5.07	2,346,624.15
DEUTSCHE TELEKOM	257,085	15.07	3,875,556.37
ELISA A	10,064	32.58	327,885.12
ILIAD SA	2,053	176.55	362,457.15
KPN (KON.)	258,436	2.93	757,992.78
ORANGE	159,424	13.66	2,177,731.84
PROXIMUS	13,141	27.62	363,020.12
SFR GROUP SA	7,526	22.31	167,942.69
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.81	694,829.88
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.65	308,181.35
TELEFONICA	357,794	8.93	3,197,604.97
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.68	246,706.42
E.ON SE	162,253	8.28	1,344,428.35
ELECTRICITE DE FRANCE	22,799	11.28	257,172.72
ENAGAS	18,299	26.76	489,681.24
ENDESA	24,774	18.44	456,832.56
ENEL	599,730	3.97	2,385,725.94
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.01	582,044.90
ENGIE	115,121	14.33	1,649,683.93
FORTUM OYJ	33,469	13.92	465,888.48
GAS NATURAL SDG SA	26,546	18.50	491,101.00
IBERDROLA SA	428,185	5.89	2,523,722.39
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,408	19.50	631,956.00
RWE STAMM	36,844	14.78	544,738.54
SNAM SPA	200,612	5.06	1,016,099.78
SUEZ	28,043	13.58	380,823.94
TERNA SPA	113,720	4.67	531,072.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	19.34	645,310.51
ASML HOLDING NV	29,492	95.00	2,801,740.00
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	15.10	1,324,723.00
STMICROELECTRONICS	42,509	6.78	288,593.60
ユーロ 小計		15,720,101		255,587,796.63
				(29,126,785,303)
イギリスポンド	BP PLC	1,467,992	4.34	6,383,563.21
	PETROFAC LTD	16,711	8.66	144,800.81
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	334,130	18.95	6,333,434.15
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	19.72	5,885,012.92
	ANGLO AMERICAN PLC	114,934	8.58	986,708.39
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	5.41	137,638.47
	BHP BILLTTON PLC	163,311	10.80	1,763,758.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	33.80	346,213.40
	FRESNILLO PLC	17,743	17.90	317,599.70
	GLENCORE PLC	985,732	1.85	1,823,604.20
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	33.05	474,730.20
	MONDI PLC	27,264	15.97	435,406.08
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	76.75	559,814.50
	RIO TINTO PLC REG	95,821	24.67	2,364,383.17
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	12.55	481,920.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	5.40	1,337,396.98
	BUNZL PLC	24,824	24.20	600,740.80
	COBHAM PLC	90,015	1.60	144,564.09
	DCC PLC	7,320	70.05	512,766.00
	IMI PLC	17,506	10.70	187,314.20
	MEGGITT PLC	66,268	4.68	310,399.31
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	7.84	1,107,604.17
	SMITHS GROUP PLC	29,684	13.40	397,765.60
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	17.00	315,435.00
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	15.71	210,356.90
	WOLSELEY LTD	20,207	43.30	874,963.10
	AGGREKO PLC	19,830	10.66	211,387.80
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	10.33	203,428.69
	CAPITA GROUP PLC	53,334	10.51	560,540.34
	EXPERIAN PLC	75,104	15.21	1,142,331.84
	G4S PLC	132,555	2.31	307,129.93
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	35.51	441,389.30
	RELX PLC	85,261	14.45	1,232,021.45
	EASYJET PLC	11,633	11.01	128,079.33
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.20	390,691.60
	NEW GKN	123,433	3.09	381,778.26
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	4.99	365,411.07
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	13.20	433,831.20
	PERSIMMON PLC	22,640	18.83	426,311.20
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.64	444,318.63
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	26.60	281,933.40
	CARNIVAL PLC	15,765	36.37	573,373.05
	COMPASS GROUP PLC	127,937	14.59	1,866,600.83
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	33.00	481,305.00
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.81	233,884.61
	TUI AG-DI	35,476	10.44	370,369.44
	WHITBREAD PLC	14,664	41.97	615,448.08
	WILLIAM HILL	70,325	3.24	227,993.65
	ITV PLC	295,435	2.01	596,187.83
	PEARSON	66,305	8.65	573,869.77
	SKY PLC	79,121	8.68	687,165.88
	WPP PLC	100,815	17.96	1,810,637.40
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	3.71	309,153.36
	KINGFISHER PLC	187,310	3.70	693,421.62
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.45	466,657.35
	NEXT PLC	11,202	55.20	618,350.40
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.98	333,223.75
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.41	275,556.33
	TESCO	658,838	1.63	1,077,200.13
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	29.50	805,232.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	147,952	48.10	7,116,491.20
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	16.92	236,863.08
	DIAGEO	200,269	21.51	4,308,787.53
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,482	39.97	3,056,985.54
SABMILLER PLC	77,478	43.82	3,395,085.96
TATE & LYLE	40,576	7.38	299,653.76
RECKITT BENCKISER PLC	50,641	74.35	3,765,158.35
UNILEVER PLC	102,279	35.69	3,650,337.51
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	10.40	312,280.80
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	12.24	843,678.72
ASTRAZENECA	100,560	49.55	4,982,748.00
GLAXOSMITHKLINE	386,675	16.49	6,378,204.12
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	21.82	266,356.74
SHIRE PLC	71,638	48.50	3,474,443.00
BARCLAYS	1,354,458	1.66	2,248,400.28
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,576,572	5.46	8,622,272.26
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,157,087	0.58	2,991,626.16
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	1.96	514,405.90
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	6.22	1,623,321.00
3I GROUP PLC	74,066	6.13	454,024.58
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	3.31	246,047.93
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.34	273,056.46
ICAP PLC	43,892	4.80	210,901.06
INVESTEC PLC	54,280	4.64	252,022.04
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	27.80	723,300.40
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	30.07	334,197.98
SCHRODERS PLC	9,867	27.55	271,835.85
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.44	332,252.20
AVIVA PIC	314,304	4.18	1,315,990.84
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.66	417,106.62
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.07	1,006,273.58
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.97	785,477.78
PRUDENTIAL	207,045	13.53	2,802,354.07
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.00	432,690.00
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	9.61	430,047.50
STANDARD LIFE PLC	164,930	3.53	583,357.41
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.91	313,159.14
SAGE GROUP PLC	80,156	7.29	584,337.24
WORLDPAY GROUP PLC	120,066	2.99	359,717.73
BT GROUP PLC	675,123	3.94	2,665,385.60
INMARSAT PLC	33,632	8.06	271,242.08
VODAFONE GROUP PLC	2,109,917	2.33	4,917,161.56
CENTRICA PLC	440,558	2.35	1,038,835.76
NATIONAL GRID PLC	298,692	10.74	3,209,445.54
SEVERN TRENT PLC	18,112	24.15	437,404.80
SSE PLC	78,889	15.20	1,199,112.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.81	495,176.56
ARM HOLDINGS PLC	114,116	16.87	1,925,136.92
イギリスポンド 小計		23,800,872		140,378,260.61
				(18,750,324,269)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	521.00	350,112.00
	GIVAUDAN-REG	727	2,048.00	1,488,896.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	51.80	1,857,496.20
	SIKA AG-BR	164	4,650.00	762,600.00
	SYNGENTA AG	7,448	421.10	3,136,352.80
	ABB LTD	157,216	21.44	3,370,711.04
	GEBERIT AG-REG	3,003	433.10	1,300,599.30
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	189.10	255,663.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	188.80	640,598.40
	ADECCO GROUP AG-REG	12,082	56.20	679,008.40
	SGS SA	406	2,170.00	881,020.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	139.10	566,415.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,957	58.95	2,473,365.15
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	257.70	639,869.10
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	50.20	197,687.60
	DUFRY AG-REG	3,918	115.30	451,745.40
	ARYZTA AG	7,596	38.20	290,167.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,254.00	260,832.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,625.00	421,875.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	67,100.00	536,800.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,588	77.85	19,663,975.80
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	136.80	566,352.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	165.30	1,346,864.40
	GALENICA AG-REG	291	1,130.00	328,830.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	187.30	746,952.40
	NOVARTIS	180,373	77.40	13,960,870.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,688	240.90	13,415,239.20
	CREDIT SUISSE GROUP AG	151,167	12.17	1,839,702.39
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	40.17	755,316.51
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	67.30	228,618.10
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	449.75	666,529.50
	UBS GROUP AG	294,572	13.77	4,056,256.44
	BALOISE HOLDING AG	3,877	113.00	438,101.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	241.00	592,378.00
	SWISS RE LTD	27,320	81.25	2,219,750.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,170	245.50	2,987,735.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	87.45	440,573.10
	SWISSCOM	2,064	471.20	972,556.80
スイスフラン 小計		1,314,141		85,788,414.83
				(8,940,868,593)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	152.40	2,162,708.40
	BOLIDEN AB	23,983	187.10	4,487,219.30
	ALFA LAVAL AB	25,732	137.00	3,525,284.00
	ASSA ABLOY AB-B	81,312	182.30	14,823,177.60
	ATLAS COPCO A	51,594	244.40	12,609,573.60
	ATLAS COPCO B	29,087	220.60	6,416,592.20
	SANDVIK AB	79,113	94.55	7,480,134.15
	SKANSKA B	28,530	185.90	5,303,727.00
	SKF AB-B	33,479	144.20	4,827,671.80
	VOLVO B	118,891	90.65	10,777,469.15
	SECURITAS B	22,844	145.70	3,328,370.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	220.30	4,002,851.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	73.85	2,049,928.30
	HENNES & MAURITZ B	76,393	262.30	20,037,883.90
	ICA GRUPPEN AB	5,730	300.60	1,722,438.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	301.80	4,571,968.20
	SCA SV CELLULOSA B	49,201	266.60	13,116,986.60
	GETINGE AB-B SHS	15,845	167.90	2,660,375.50
	NORDEA BANK AB	246,611	79.30	19,556,252.30
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	80.75	9,597,702.75
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	108.30	12,720,918.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	191.50	13,378,573.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	153.50	1,963,572.00
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	297.40	10,568,703.80
	KINNEVIK AB - B	18,104	210.80	3,816,323.20
	ERICSSON (LM) B	232,524	62.10	14,439,740.40
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	350.90	7,550,315.30
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	449.00	1,943,721.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	72.05	1,535,385.50
	TELIA CO AB	202,889	38.80	7,872,093.20
スウェーデンクローナ 小計		1,818,794		228,847,659.95
				(2,741,594,966)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	132.70	11,539,857.40
	NORSK HYDRO	106,150	36.37	3,860,675.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	295.00	3,973,650.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	236.40	1,647,944.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	259.30	1,554,503.50
	MARINE HARVEST	32,238	128.60	4,145,806.80
	ORKLA	60,218	76.15	4,585,600.70
	DNB ASA	80,217	98.10	7,869,287.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	140.60	1,895,428.60
	TELENOR ASA	60,821	146.50	8,910,276.50
ノルウェークローネ 小計		466,523		49,983,031.10
				(613,291,791)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	407.70	3,017,387.70
	NOVOZYMES A/S	17,281	288.20	4,980,384.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	557.00	9,726,334.00
	ISS A/S	14,253	269.70	3,844,034.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	9,520.00	2,846,480.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,920.00	5,039,360.00
	DSV A/S	14,580	334.20	4,872,636.00
	PANDORA A/S	9,443	849.50	8,021,828.50
	CARLSBERG AS-B	8,005	625.00	5,003,125.00
	COLOPLAST-B	10,121	503.50	5,095,923.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	137.00	1,016,540.00
	GENMAB A/S	4,512	1,094.00	4,936,128.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,411	310.80	45,815,338.80
	DANSKE BANK A/S	54,625	190.40	10,400,600.00
	TRYG A/S	9,828	128.80	1,265,846.40
	TDC A/S	72,376	36.81	2,664,160.56
デンマーククローネ 小計		395,525		118,546,106.76
				(1,814,940,894)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	34.23	706,130.67
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.91	703,285.98
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	5.39	708,499.33
	SANTOS	128,132	4.48	574,031.36
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	29.68	1,759,489.76
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.39	237,788.91
	AMCOR	88,019	16.38	1,441,751.22
	BHP BILLITON LTD	256,725	20.88	5,360,418.00
	BORAL LIMITED	68,971	6.82	470,382.22
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	4.88	663,880.08
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	2.82	424,689.18
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.49	840,293.87
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	23.34	1,359,741.72
	ORICA LTD	29,211	14.86	434,075.46
	RIO TINTO LTD	34,814	48.82	1,699,619.48
	SOUTH32 LTD	455,699	1.99	909,119.50
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	30.64	282,500.80
	BRAMBLES LTD	129,297	12.54	1,621,384.38
	SEEK LTD	21,328	15.99	341,034.72
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.60	733,640.20
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	3.35	114,419.25
	TRANSURBAN GROUP	154,945	11.72	1,815,955.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	15.45	675,551.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.52	410,034.56
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	76.38	421,846.74
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	37.34	121,840.42
	TABCORP HOLDINGS	62,731	5.04	316,164.24
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.00	496,872.00
	REA GROUP LTD	3,593	58.40	209,831.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	5.30	306,949.50
	WESFARMERS LTD	87,805	44.33	3,892,395.65
	WOOLWORTHS LTD	96,892	24.90	2,412,610.80
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	9.17	348,496.68
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	11.16	651,465.00
	COCHLEAR LIMITED	5,007	143.12	716,601.84
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	3.10	434,864.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	75.98	818,532.54
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.00	730,871.00
	CSL LIMITED	37,071	109.05	4,042,592.55
	AUST AND NZ BANKING GROUP	232,866	26.67	6,210,536.22
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	10.34	252,058.18
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	10.71	334,205.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,682	73.26	9,940,063.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	210,497	27.46	5,780,247.62
	WESTPAC BANKING	265,481	30.10	7,990,978.10
	AMP LTD	244,230	5.47	1,335,938.10
	ASX LTD	15,814	51.32	811,574.48
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	9.00	396,612.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	79.75	1,953,476.25
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	5.84	118,125.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	202,082	5.65	1,141,763.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.74	587,762.88
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.86	1,115,096.98
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.74	1,212,261.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	9.85	303,547.45
	TELSTRA CORP	340,642	5.30	1,805,402.60
	TPG TELECOM LTD	31,475	12.41	390,604.75
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	41,989	8.01	336,331.89
	AGL ENERGY LTD	50,606	18.81	951,898.86
	AUSNET SERVICES	120,230	1.73	207,997.90
オーストラリアドル 小計		5,762,679		83,386,136.43
				(6,408,224,584)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	10.49	488,309.50
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	7.20	611,640.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.45	343,195.65
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.92	570,887.32
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.22	307,786.86
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.12	192,631.92
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.84	313,944.96
ニュージーランドドル 小計		544,514		2,828,396.21
				(208,085,109)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	216,996	98.75	21,428,355.00
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.40	1,326,600.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	11.22	964,920.00
	MTR CORP	114,000	42.45	4,839,300.00
	LI & FUNG	378,800	3.80	1,439,440.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	30.95	3,683,050.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	33.75	1,569,375.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	26.45	4,655,200.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	11.10	745,920.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	30.70	6,225,960.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.41	824,180.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	5.08	670,560.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.52	1,184,256.00
	WH GROUP LTD	476,500	6.07	2,892,355.00
	BANK EAST ASIA	84,760	31.75	2,691,130.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	26.00	7,852,000.00
	HANG SENG BANK	59,700	135.20	8,071,440.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.84	747,520.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	188.60	16,936,280.00
	AIA GROUP LTD	959,400	48.40	46,434,960.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	55.15	11,443,404.40
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.70	3,062,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	94,996	46.25	4,393,565.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	37.65	1,506,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	22.80	877,800.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	9.70	3,875,150.00
	SINO LAND CO	235,400	13.42	3,159,068.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,000	111.00	13,098,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	86.35	3,497,175.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	22.25	2,140,450.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	55.10	5,454,900.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	44.50	2,892,500.00
	PCCW LTD	357,000	5.04	1,799,280.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	67.40	3,370,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.00	10,813,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	595,846	14.58	8,687,434.68
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	75.40	8,369,400.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	60.85	839,730.00
香港ドル 小計		6,807,994		224,462,258.08
				(2,947,189,448)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.37	603,051.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.76	157,320.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.31	80,083.50
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.25	354,250.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.78	104,405.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.84	411,800.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.72	464,529.76
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.75	320,875.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.79	481,709.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	43.01	425,799.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.35	148,745.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.07	475,850.00
	DBS GROUP	139,800	15.10	2,110,980.00
	OCBC BANK	245,000	8.62	2,111,900.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	18.05	1,797,780.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.65	420,750.00
	CAPITALAND LTD	185,500	3.12	578,760.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.70	208,800.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.85	461,895.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.64	183,300.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	4.22	2,654,139.46
	STARHUB LTD	38,000	3.73	141,740.00
シンガポールドル 小計		3,493,876		14,698,461.72
				(1,099,738,905)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.42	505,097.52
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	73,424	194.30	14,266,283.20
	BANK HAPOALIM BM	80,056	20.40	1,633,142.40
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.12	1,341,244.68
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	46.48	381,136.00
	AZRIELI GROUP	4,323	166.90	721,508.70
	NICE LTD	4,894	256.70	1,256,289.80
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.38	1,141,456.09
イスラエルシェケル 小計		453,248		21,246,158.39
				(573,433,814)
合 計		88,487,006		237,640,849,104
				(237,640,849,104)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	208,076.00
	アメリカドル 小計		472,900	208,076.00
				(21,192,540)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	852,715.92
		DUET GROUP	177,921	475,049.07
		LENDLEASE GROUP	44,009	617,446.27
		SYDNEY AIRPORT	89,860	663,166.80
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,608,378.06
				(200,453,853)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,625,085.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,109,360.00
	香港ドル 小計		407,500	3,734,445.00
				(49,033,262)
投資信託受益証券合計			1,281,761	270,679,655
				(270,679,655)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,956	644,856.12
		AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	534,298.68
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,719	3,818,002.37
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	754,847.94
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	1,842,059.70
		BOSTON PROPERTIES	12,348	1,718,471.16
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,548	495,731.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	611,188.56
		CROWN CASTLE INTL CORP	26,693	2,489,389.18
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,142,596.48
		DUKE REALTY CORP	26,052	723,985.08
		EQUINIX INC	5,524	2,014,713.28
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29,283	1,890,217.65
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,154,281.98
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	806,148.96
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	876,959.20
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,280,406.40
		HCP INC	37,641	1,458,212.34
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,066,608.48
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	783,704.25
		KIMCO REALTY CORP	32,727	967,082.85
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	473,943.98
		MACERICH CO/THE	10,128	831,306.24
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	555,962.33
		PROLOGIS INC	40,917	2,150,597.52
		PUBLIC STORAGE	11,736	2,628,864.00
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,287,913.62
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	578,612.40
		SIMON PROPERTY GROUP	24,583	5,254,862.08
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	839,353.96
		UDR INC	20,960	751,625.60
		VENTAS INC	26,066	1,880,401.24
		VEREIT INC	67,784	696,819.52
		VORNADO REALTY TRUST	13,714	1,385,251.14
		WELLTOWER INC	28,486	2,158,669.08
	アメリカドル 小計		794,800	48,547,944.37
				(4,944,608,134)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	221,341.55
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	293,838.49
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	207,502.35
	カナダドル 小計		25,569	722,682.39
				(56,586,031)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	192,122.70
		GECINA SA	3,549	477,517.95
		ICADE	2,845	192,976.35
		KLEPIERRE	16,799	708,917.80
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,922,613.20
	ユーロ 小計		33,344	3,494,148.00
				(398,193,106)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	489,297.60
		HAMMERSON PLC	61,184	350,278.40
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	230,902.43
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	682,622.22
		SEGRO PLC	64,553	286,098.89
	イギリスポンド 小計		335,816	2,039,199.54
				(272,375,882)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	720,154.80
		GOODMAN GROUP	140,271	1,082,892.12
		GPT GROUP	136,015	729,040.40
		MIRVAC GROUP	306,089	704,004.70
		SCENTRE GROUP	422,912	2,139,934.72
		STOCKLAND	182,732	899,041.44
		VICINITY CENTERS	254,887	856,420.32
		WESTFIELD CORP	161,441	1,683,829.63
オーストラリアドル 小計		1,678,437	8,815,318.13
			(677,457,198)
香港ドル	LINK REIT	177,000	10,000,500.00
香港ドル 小計		177,000	10,000,500.00
			(131,306,565)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	485,850.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	222,365.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	432,648.00
	SUNTEC REIT	173,000	294,100.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,434,963.00
			(107,363,931)
投資証券合計			3,758,766	6,587,890,847
				(6,587,890,847)
合計				6,858,570,502
				(6,858,570,502)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	96.9%	―	―	63.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	3.1%	2.0%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.8%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	229銘柄	98.7%	―	―	11.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.6%	―	―	7.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.7%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	88.0%	―	―	2.6%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.8%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.3%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.2%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.2%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	91.1%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。