有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,212,035,452
コール・ローン	106,547,813
株式	287,439,137,549
投資信託受益証券	269,926,128
投資証券	7,433,940,734
派生商品評価勘定	25,314,021
未収入金	1,264,476
未収配当金	626,268,015
前払金	40,706,191
差入委託証拠金	1,348,345,732
流動資産合計	305,503,486,111
資産合計	305,503,486,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	66,021,772
未払解約金	101,850,303
未払利息	251
流動負債合計	167,872,326
負債合計	167,872,326
純資産の部
元本等
元本	137,193,700,780
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,141,913,005
元本等合計	305,335,613,785
純資産合計	305,335,613,785
負債純資産合計	305,503,486,111

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,193,700,780口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2256円
		(1万口当たり純資産額)	(22,256円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 8月30日
期首元本額	140,132,680,153円
期中追加設定元本額	30,212,747,820円
期中一部解約元本額	33,151,727,193円
期末元本額	137,193,700,780円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,491,931,040円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,076,611円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,496,819,494円
世界経済インデックスファンド	6,485,478,432円
外国株式インデックス・オープン	879,543,237円
DCマイセレクション25	911,019,979円
DCマイセレクション50	4,600,686,443円
DCマイセレクション75	4,992,301,949円
DC外国株式インデックス・オープン	6,995,271,782円
DCマイセレクションS25	371,834,481円
DCマイセレクションS50	1,820,340,705円
DCマイセレクションS75	1,398,975,170円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	128,707,657円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	175,469,126円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	101,665,319円
DC世界経済インデックスファンド	4,690,695,200円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,720,167,743円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,785,864円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,817,085円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	96,406,765円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	115,786,306円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	432,958,446円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	65,022,507円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	507,836,317円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,091,215,867円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	536,918,831円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,439,295,199円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,553,531,288円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	308,854,159円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	512,594,475円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	546,399,243円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	168,671,723円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,621,592,406円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,826,658,031円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,406,305,941円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,093,648,380円
コア投資戦略ファンド(成長型)	9,698,141,022円
分散投資コア戦略ファンドA	1,805,946,501円
分散投資コア戦略ファンドS	3,516,586,239円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	442,009,804円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	583,606,950円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,638,935,531円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	807,045,490円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	47,594,712円
SMT インデックスバランス・オープン	335,899,163円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,953,634,935円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	28,801,740,622円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,610円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	92,415円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	30,805円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	28,005円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	2,037,782,358円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	884,281,417円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	78,222,910
投資信託受益証券	△5,127,235
投資証券	69,324,718
合計	142,420,393

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,421,287,166	-	10,380,580,975	△40,706,191
合計		10,421,287,166	-	10,380,580,975	△40,706,191

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成29年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	207,499,760	-	207,498,200	△1,560
	アメリカドル	144,012,000	-	144,012,000	-
	ユーロ	42,940,920	-	42,939,600	△1,320
	スイスフラン	13,701,840	-	13,701,600	△240
	スウェーデンクローナ	6,845,000	-	6,845,000	-
合計		207,499,760	-	207,498,200	△1,560

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	42.36	1,879,936.80
	ANDEAVOR	11,677	95.48	1,114,919.96
	ANTERO RESOURCES CORP	12,683	19.68	249,601.44
	APACHE CORP	29,810	40.06	1,194,188.60
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	33.26	1,053,543.76
	CABOT OIL & GAS CORP	39,315	24.85	976,977.75
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	41.25	647,253.75
	CHEVRON CORP	150,419	108.23	16,279,848.37
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	99.56	756,556.44
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	109.44	1,290,625.92
	CONOCOPHILLIPS	99,645	43.58	4,342,529.10
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	33.63	257,168.61
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	89.61	299,835.06
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,019	31.16	1,153,512.04
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,511	88.74	666,526.14
	EOG RESOURCES INC	46,361	84.51	3,917,968.11
	EQT CORPORATION	13,878	61.06	847,390.68
	EXXON MOBIL	329,749	76.72	25,298,343.28
	HALLIBURTON CO	69,072	39.01	2,694,498.72
	HELMERICH & PAYNE	8,315	44.78	372,345.70
	HESS CORP	23,898	38.50	920,073.00
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	29.56	367,962.88
	KINDER MORGAN INC	158,279	19.17	3,034,208.43
	MARATHON OIL CORP	71,172	11.05	786,450.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,702	51.72	2,156,827.44
	MURPHY OIL CORP	13,898	23.15	321,738.70
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	30.52	925,091.72
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	25.31	406,807.63
	NOBLE ENERGY INC	34,708	23.65	820,844.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	61,334	59.22	3,632,199.48
	ONEOK INC	17,740	53.66	951,928.40
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	25.08	404,640.72
	PHILLIPS 66	34,624	83.42	2,888,334.08
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	129.20	1,737,740.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	21.00	207,690.00
	RANGE RESOURCES CORP	16,160	18.17	293,627.20
	SCHLUMBERGER	110,536	63.88	7,061,039.68
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	44.09	726,030.03
	TECHNIPFMC PLC	36,005	25.76	927,488.80
	VALERO ENERGY CORP	35,848	67.67	2,425,834.16
	WILLIAMS COS	64,287	29.39	1,889,394.93
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,047	146.01	2,489,032.47
	ALBEMARLE CORP	8,647	114.95	993,972.65
	AVERY DENNISON CORP	7,457	93.67	698,497.19
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	29.14	513,038.84
	BALL CORP	27,142	39.30	1,066,680.60
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	98.00	1,083,194.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	20,559	28.98	595,799.82
	CROWN HOLDINGS INC	12,217	57.17	698,445.89
	DOW CHEMICAL CO	95,784	64.54	6,181,899.36
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	68,215	82.66	5,638,651.90
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	84.87	1,006,388.46
	ECOLAB INC	20,812	131.04	2,727,204.48
	FMC CORP	10,402	84.30	876,888.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	103,175	15.29	1,577,545.75
	INT'L PAPER CO	30,605	54.59	1,670,726.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	135.92	825,034.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,758	90.26	2,415,177.08
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	195.54	975,549.06
	MONSANTO CO	34,984	116.85	4,087,880.40
	MOSAIC CO/THE	27,677	20.37	563,780.49
	NEWMONT MINING CORP	42,952	36.99	1,588,794.48
	NUCOR CORP	24,915	54.71	1,363,099.65
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,070	110.36	890,605.20
PPG INDUSTRIES INC	21,022	103.72	2,180,401.84
PRAXAIR INC	22,656	132.42	3,000,107.52
SEALED AIR CORP	14,689	44.82	658,360.98
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,361	339.16	2,157,396.76
STEEL DYNAMICS INC	18,273	34.65	633,159.45
VULCAN MATERIALS CO	10,740	113.13	1,215,016.20
WESTROCK CO	20,913	55.23	1,155,024.99
WR GRACE & CO	5,635	71.19	401,155.65
3 M COMPANY	47,167	202.13	9,533,865.71
ACUITY BRANDS INC	3,505	176.75	619,508.75
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	49.11	556,416.30
AGCO CORP	5,969	66.90	399,326.10
ALLEGION PLC	7,168	77.62	556,380.16
AMETEK INC	18,866	62.52	1,179,502.32
ARCONIC INC	30,141	25.25	761,060.25
BOEING CO	46,016	235.89	10,854,714.24
CATERPILLAR	46,823	115.35	5,401,033.05
CUMMINS INC	12,985	152.10	1,975,018.50
DEERE&CO	21,085	115.84	2,442,486.40
DOVER CORP	13,056	85.27	1,113,285.12
EATON CORP	35,279	70.70	2,494,225.30
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	58.56	2,982,285.12
FASTENAL CO	23,228	41.46	963,032.88
FLOWSERVE CORP	10,826	38.41	415,826.66
FLUOR CORP	11,267	37.77	425,554.59
FORTIVE CORP	24,294	64.69	1,571,578.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	62.35	798,703.50
GENERAL DYNAMICS CORP	20,743	199.05	4,128,894.15
GENERAL ELECTRIC CO	691,424	24.49	16,932,973.76
GRAINGER (WW) INC	4,749	159.79	758,842.71
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	31.52	479,923.52
HONEYWELL INTL INC	57,161	136.82	7,820,768.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,963	208.94	828,029.22
IDEX CORP	5,756	114.50	659,062.00
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	136.81	3,355,675.68
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	84.63	1,713,672.87
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	51.94	503,454.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	67.06	1,113,196.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	43.81	722,865.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	38.83	2,892,369.04
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	179.22	1,096,288.74
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	161.85	466,937.25
LOCKHEED MARTIN CORP	20,627	302.80	6,245,855.60
MASCO CORP	24,547	36.31	891,301.57
MIDDLEBY CORP	4,364	117.05	510,806.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,276	269.33	3,575,625.08
PACCAR INC	27,548	64.01	1,763,347.48
PARKER HANNIFIN CORP	10,942	157.30	1,721,176.60
PENTAIR PLC	13,583	61.51	835,490.33
RAYTHEON COMPANY	23,550	178.03	4,192,606.50
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,405	159.61	1,660,742.05
ROCKWELL COLLIN	13,112	129.09	1,692,628.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	230.76	1,869,156.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	44.28	612,303.84
SMITH (A.O.) CORP	12,146	53.90	654,669.40
SNAP-ON INC	4,900	144.91	710,059.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	138.83	1,668,042.45
TEXTRON	21,877	48.43	1,059,503.11
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	270.65	1,102,086.80
UNITED RENTALS INC	6,446	107.26	691,397.96
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,507	115.07	6,962,540.49
WABCO HOLDINGS INC	3,841	139.56	536,049.96
WABTEC CORP	7,158	70.20	502,491.60
XYLEM INC	13,941	60.48	843,151.68
CINTAS CORP	7,034	133.82	941,289.88
EQUIFAX INC	9,276	140.70	1,305,133.20
IHS MARKIT LTD	28,842	46.52	1,341,729.84
MANPOWER GROUP	5,123	109.09	558,868.07
NIELSEN HOLDINGS PLC	29,941	39.49	1,182,370.09
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	64.37	1,188,334.57
ROBERT HALF INTL INC	11,558	44.04	509,014.32
ROLLINS INC	7,031	44.76	314,707.56
STERICYCLE INC	6,767	71.72	485,329.24
VERISK ANALYTICS INC	12,301	79.67	980,020.67
WASTE CONNECTIONS INC	21,610	64.89	1,402,272.90
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	75.89	2,650,913.59
AMERCO	602	355.54	214,035.08
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	45.25	448,880.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	69.07	790,713.36
CSX CORP	72,941	48.85	3,563,167.85
DELTA AIR LINES INC	15,095	46.68	704,634.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,281	55.05	841,219.05
FEDEX CORP	20,171	207.76	4,190,726.96
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	97.66	696,706.44
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	104.37	912,506.91
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	72.89	423,418.01
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	118.21	2,695,069.79
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	52.68	696,113.52
UNION PACIFIC CORP	64,308	105.25	6,768,417.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	63.36	380,350.08
UNITED PARCEL SERVICE B	54,406	113.40	6,169,640.40
AUTOLIV INC	7,451	106.03	790,029.53
BORGWARNER INC	18,147	44.16	801,371.52
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	94.26	1,975,124.04
FORD MOTOR COMPANY	295,438	10.82	3,196,639.16
GENERAL MOTORS CO	105,846	35.60	3,768,117.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	30.07	650,323.89
HARLEY-DAVIDSON	14,677	47.72	700,386.44
LEAR CORP	5,287	144.54	764,182.98
TESLA INC	10,135	348.05	3,527,486.75
COACH INC	22,032	41.88	922,700.16
DR HORTON INC	28,586	35.78	1,022,807.08
GARMIN LTD	9,564	52.53	502,396.92
HANESBRANDS INC	31,136	24.27	755,670.72
HASBRO INC	9,007	95.20	857,466.40
LEGGETT & PLATT INC	10,594	45.32	480,120.08
LENNAR CORP-CL A	14,466	51.61	746,590.26
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	60.21	510,099.12
MATTEL INC	27,399	16.47	451,261.53
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	42.29	588,676.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	247.06	1,250,617.72
NEWELL BRANDS INC	37,563	48.12	1,807,531.56
NIKE B	106,351	53.90	5,732,318.90
NVR INC	264	2,694.11	711,245.04
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	94.65	444,003.15
PULTE GROUP INC	24,602	25.31	622,676.62
PVH CORP	6,800	125.90	856,120.00
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	87.20	399,201.60
TOLL BROTHERS INC	11,211	37.78	423,551.58
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	17.18	274,021.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	15.94	259,551.02
VF CORP	26,718	63.42	1,694,455.56
WHIRLPOOL CORP	6,165	168.45	1,038,494.25
ARAMARK	19,980	39.94	798,001.20
BLOCK H & R INC	16,984	29.71	504,594.64
CARNIVAL CORPORATION	27,162	68.17	1,851,633.54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	308.79	609,860.25
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	83.68	839,394.08
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	178.73	730,648.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	16,573	63.48	1,052,054.04
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	60.12	1,854,401.40
MARRIOTT INTL A	26,066	100.66	2,623,803.56
MCDONALD'S CORP	66,243	158.82	10,520,713.26
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	20.85	368,252.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	31.83	1,150,463.52
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	57.72	746,608.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,264	120.44	1,597,516.16
STARBUCKS CORP	115,910	54.36	6,300,867.60
VAIL RESORTS INC	2,987	221.73	662,307.51
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	96.99	770,391.57
WYNN RESORTS LTD	6,619	134.65	891,248.35
YUM BRANDS INC	27,230	75.83	2,064,850.90
CBS CORP-CL B	28,894	63.89	1,846,037.66
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,962	388.79	6,594,655.98
COMCAST CORP-CL A	374,753	40.20	15,065,070.60
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	22.66	290,138.64
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,945	21.39	362,453.55
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	56.64	1,031,867.52
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	20.20	683,446.80
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	99.26	859,889.38
LIBERTY GLOBAL PLC-A	19,082	33.75	644,017.50
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	32.74	1,514,912.54
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	43.30	659,588.90
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	43.39	277,001.76
NEWS CORP-CLASS A	33,479	13.42	449,288.18
OMNICOM GROUP	19,057	73.13	1,393,638.41
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	86.22	548,014.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.58	722,637.90
THE WALT DISNEY CO	125,167	102.41	12,818,352.47
TIME WARNER INC	61,362	101.42	6,223,334.04
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	27.25	2,266,818.50
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,931	26.72	986,796.32
VIACOM INC-CLASS B	26,755	29.19	780,978.45
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	95.80	592,618.80
AMAZON.COM	32,159	945.26	30,398,616.34
AUTONATION INC	5,015	42.91	215,193.65
AUTOZONE INC	2,370	528.95	1,253,611.50
BED BATH & BEYOND INC	12,615	27.94	352,463.10
BEST BUY COMPANY INC	21,836	61.87	1,350,993.32
CARMAX INC	14,253	64.39	917,750.67
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,851	26.94	211,505.94
DOLLAR GENERAL CORP	22,756	77.67	1,767,458.52
DOLLAR TREE INC	18,300	80.39	1,471,137.00
EXPEDIA INC	9,800	149.26	1,462,748.00
FOOT LOCKER INC	11,410	35.88	409,390.80
GAP	20,859	23.77	495,818.43
GENUINE PARTS CO	12,484	83.30	1,039,917.20
HOME DEPOT	96,452	149.65	14,434,041.80
KOHLS CORP	15,495	39.22	607,713.90
L BRANDS INC	19,499	36.56	712,883.44
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	21.86	766,652.06
LKQ CORP	24,693	34.30	846,969.90
LOWES COMPANIES	69,142	73.35	5,071,565.70
MACY'S INC	25,926	21.11	547,297.86
NETFLIX INC	34,325	165.95	5,696,233.75
NORDSTROM INC	10,094	45.34	457,661.96
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,397	202.28	1,496,265.16
PRICELINE GROUP INC/THE	3,883	1,793.48	6,964,082.84
ROSS STORES INC	32,319	59.38	1,919,102.22
SIGNET JEWELERS LTD	5,407	62.68	338,910.76
STAPLES INC	55,506	10.22	567,271.32
TARGET (DAYTON HUDSON)	42,075	55.01	2,314,545.75
TIFFANY & CO	10,306	88.00	906,928.00
TJX COMPANIES INC	52,399	71.67	3,755,436.33
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,274	59.58	671,704.92
TRIPADVISOR INC	10,393	41.72	433,595.96
ULTA BEAUTY INC	4,911	212.36	1,042,899.96
COSTCO WHOLESALE CORP	34,686	152.45	5,287,880.70
CVS HEALTH CORP	80,999	75.35	6,103,274.65
KROGER CO	73,364	21.74	1,594,933.36
SYSCO CORP	40,957	52.32	2,142,870.24
WAL-MART STORES	121,565	78.63	9,558,655.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,434	81.13	5,876,570.42
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	41.99	1,055,124.72
ALTRIA GROUP INC	153,522	64.08	9,837,689.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	41.75	1,860,672.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,638	50.41	788,311.58
BUNGE LIMITED	11,767	75.53	888,761.51
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	51.40	723,300.80
COCA-COLA CO	323,074	45.57	14,722,482.18
CONAGRA BRANDS INC	33,243	33.14	1,101,673.02
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,015	198.32	2,779,454.80
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	90.34	1,342,000.70
GENERAL MILLS INC	46,814	55.02	2,575,706.28
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	105.16	1,177,792.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	31.34	735,393.10
INGREDION INC	5,835	122.37	714,028.95
JM SMUCKER CO	9,562	105.15	1,005,444.30
KELLOGG CO	21,051	67.71	1,425,363.21
KRAFT HEINZ CO/THE	48,860	82.60	4,035,836.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	94.91	880,385.16
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	91.00	1,374,100.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,487	41.48	4,997,800.76
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	55.22	1,716,955.46
PEPSICO INC	113,022	115.85	13,093,598.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	122,884	114.80	14,107,083.20
TYSON FOODS INC	22,220	63.25	1,405,415.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,126	49.74	1,050,807.24
CLOROX COMPANY	10,045	137.48	1,380,986.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	66,149	71.15	4,706,501.35
COTY INC-CL A	39,000	16.40	639,600.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	106.50	1,898,043.00
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	121.52	3,401,344.80
PROCTER & GAMBLE CO	202,571	92.51	18,739,843.21
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	108.88	206,218.72
ABBOTT LABORATORIES	138,584	49.35	6,839,120.40
AETNA INC	28,030	156.10	4,375,483.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,441	172.55	938,844.55
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	78.10	1,003,350.70
ANTHEM INC	21,018	192.68	4,049,748.24
BARD C R INC	5,875	318.78	1,872,832.50
BAXTER INTERNATIONAL	39,728	61.51	2,443,669.28
BECTON DICKINSON & CO	17,797	198.57	3,533,950.29
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	26.72	2,882,393.28
CARDINAL HEALTH	25,252	66.08	1,668,652.16
CENTENE CORP	13,787	85.90	1,184,303.30
CERNER CORP	23,088	65.25	1,506,492.00
CIGNA CORP	20,371	179.30	3,652,520.30
DANAHER CORP	49,843	82.16	4,095,100.88
DAVITA INC	13,384	57.23	765,966.32
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	54.80	977,303.20
DEXCOM INC	6,289	75.52	474,945.28
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	111.76	1,874,885.76
ENVISION HEALTHCARE	9,978	52.05	519,354.90
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,016	60.79	2,979,682.64
HCA HEALTHCARE INC	23,646	79.51	1,880,093.46
HENRY SCHEIN INC	6,246	171.57	1,071,626.22
HOLOGIC INC	21,094	37.91	799,673.54
HUMANA INC	11,797	253.00	2,984,641.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,291	151.08	1,101,524.28
INTUITIVE SURGICAL INC	3,062	978.63	2,996,565.06
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	154.77	1,230,885.81
MCKESSON CORP	16,655	147.58	2,457,944.90
MEDNAX INC	8,151	44.22	360,437.22
MEDTRONIC PLC	108,768	79.06	8,599,198.08
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	37.75	267,345.50
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	107.02	1,224,201.78
RESMED INC	11,925	74.20	884,835.00
STRYKER CORP	26,917	139.88	3,765,149.96
TELEFLEX INC	3,320	207.01	687,273.20
THE COOPER COS INC	4,109	246.33	1,012,169.97
UNITEDHEALTH GROUP INC	76,259	194.36	14,821,699.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	108.94	789,597.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	101.99	797,765.78
VCA INC	6,103	92.50	564,527.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,988	55.81	445,810.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	113.19	1,818,170.97
ABBVIE INC	126,216	72.48	9,148,135.68
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	62.90	1,592,816.70
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	137.54	2,438,446.66
ALKERMES PLC	12,547	50.42	632,619.74
ALLERGAN PLC	26,503	221.81	5,878,630.43
AMGEN	58,335	169.74	9,901,782.90
BIOGEN INC	17,038	285.06	4,856,852.28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	81.88	1,174,241.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,369	58.37	7,726,378.53
CELGENE CORP	61,566	129.68	7,983,878.88
GILEAD SCIENCES INC	103,400	73.79	7,629,886.00
ILLUMINA INC	11,836	192.19	2,274,760.84
INCYTE CORP	13,332	121.76	1,623,304.32
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	146.00	725,766.00
JOHNSON & JOHNSON	215,442	131.68	28,369,402.56
LILLY (ELI) & CO	78,523	78.79	6,186,827.17
MALLINCKRODT PLC	9,552	39.01	372,623.52
MERCK & CO	218,678	62.94	13,763,593.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	590.38	1,184,302.28
MYLAN NV	36,548	30.53	1,115,810.44
PERRIGO CO PLC	9,792	77.42	758,096.64
PFIZER	472,132	33.39	15,764,487.48
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	10,874	98.82	1,074,568.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,135	477.80	2,931,303.00
SEATTLE GENETICS INC	7,471	47.20	352,631.20
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	1,458	102.66	149,678.28
TESARO INC	2,771	126.37	350,171.27
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	16.21	1,165,109.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	31,681	177.22	5,614,506.82
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	128.45	417,077.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	153.27	3,047,620.68
WATERS CORP	6,513	179.42	1,168,562.46
ZOETIS INC	37,987	61.33	2,329,742.71
BANK OF AMERICA CORP	794,303	23.77	18,880,582.31
BB&T CORP	64,293	46.15	2,967,121.95
CIT GROUP INC	10,713	45.17	483,906.21
CITIGROUP	219,376	67.85	14,884,661.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	33.85	1,354,338.50
COMERICA INC	14,625	70.32	1,028,430.00
EAST WEST BANCORP INC	10,794	55.67	600,901.98
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	26.67	1,660,340.85
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	98.15	1,234,530.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	12.76	1,115,453.68
JPMORGAN CHASE & CO	283,641	91.89	26,063,771.49
KEY CORP	87,033	17.59	1,530,910.47
M & T BANK CORP	10,792	153.80	1,659,809.60
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.12	473,831.40
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	16.86	461,694.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,208	127.88	4,886,039.04
REGIONS FINL CORP	96,209	14.45	1,390,220.05
SIGNATURE BANK	4,354	130.99	570,330.46
SUNTRUST BANKS	38,353	56.41	2,163,492.73
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	169.64	670,756.56
US BANCORP	135,655	52.07	7,063,555.85
WELLS FARGO & CO	377,602	51.77	19,548,455.54
ZIONS BANCORPORATION	15,186	44.70	678,814.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	174.88	775,243.04
ALLY FINANCIAL INC	36,028	22.75	819,637.00
AMERICAN EXPRESS	60,354	85.47	5,158,456.38
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,382	138.61	1,716,269.02
BANK NEW YORK CO	81,605	52.65	4,296,503.25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	98,017	179.60	17,603,853.20
BLACKROCK INC	9,743	416.37	4,056,692.91
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	81.49	3,119,029.75
CBOE HOLDINGS INC	7,588	99.77	757,054.76
CME GROUP INC	27,024	127.10	3,434,750.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	31,098	59.69	1,856,239.62
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,110	41.07	949,127.70
EATON VANCE CORP	10,061	47.00	472,867.00
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	42.67	1,112,406.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,555	222.47	6,352,630.85
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	47,132	65.41	3,082,904.12
INVESCO LTD	30,943	32.77	1,014,002.11
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	24.23	622,856.38
MOODY'S CORP	13,995	132.39	1,852,798.05
MORGAN STANLEY	111,836	45.94	5,137,745.84
MSCI INC	7,670	114.26	876,374.20
NASDAQ INC	9,070	75.75	687,052.50
NAVIENT CORP	23,616	13.63	321,886.08
NORTHERN TRUST CORP	17,320	89.73	1,554,123.60
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	83.90	1,593,428.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	78.75	782,145.00
S&P GLOBAL INC	20,491	151.27	3,099,673.57
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	39.76	3,787,100.24
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	57.18	617,658.36
STATE STREET CORP	30,456	93.47	2,846,722.32
SYNCHRONY FINANCIAL	65,163	30.54	1,990,078.02
TD AMERITRADE HOLDING CORP	22,142	43.15	955,427.30
VOYA FINANCIAL INC	16,094	38.00	611,572.00
AFLAC	32,201	80.91	2,605,382.91
ALLEGHANY CORP	1,276	570.23	727,613.48
ALLSTATE CORP	28,573	92.02	2,629,287.46
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	102.39	568,162.11
AMERICAN INT'L GROUP	77,200	60.78	4,692,216.00
AON PLC	20,775	138.05	2,867,988.75
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	97.41	984,035.82
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	58.38	874,065.36
ASSURANT INC	4,769	98.49	469,698.81
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	5,323	53.32	283,822.36
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	62.74	458,127.48
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	55.54	377,449.84
CHUBB LTD	37,318	143.63	5,359,984.34
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	77.46	961,510.98
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	260.24	872,584.72
FNF GROUP	20,786	48.05	998,767.30
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	55.03	1,577,269.86
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	68.18	1,212,922.20
LOEWS CORP	24,048	47.48	1,141,799.04
MARKEL CORP	1,132	1,054.59	1,193,795.88
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	76.96	3,142,892.48
METLIFE INC	74,757	47.99	3,587,588.43
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	63.33	1,466,406.15
PROGRESSIVE CORP	46,702	48.40	2,260,376.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,796	102.82	3,474,904.72
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	136.76	742,743.56
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	144.61	469,837.89
TORCHMARK CORP	9,592	77.70	745,298.40
TRAVELERS COS INC/THE	22,473	126.47	2,842,160.31
UNUM GROUP	18,574	48.55	901,767.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,506	148.88	1,564,133.28
WR BERKLEY CORP	8,610	67.49	581,088.90
XL GROUP LTD	20,644	43.01	887,898.44
CBRE GROUP INC-A	24,306	35.36	859,460.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.40	730,380.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	119.40	438,556.20
WEYERHAEUSER CO	58,857	31.70	1,865,766.90
ACCENTURE PLC-CL A	49,320	129.39	6,381,514.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	55,770	62.58	3,490,086.60
ADOBE SYSTEMS INC	39,126	151.45	5,925,632.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	44.98	637,726.44
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	222.02	891,632.32
ALPHABET INC-CL A	23,593	930.50	21,953,286.50
ALPHABET INC-CL C	24,794	915.89	22,708,576.66
ANSYS INC	6,865	127.77	877,141.05
AUTODESK INC	15,592	114.97	1,792,612.24
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,479	104.59	3,710,748.61
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	76.87	741,795.50
CA INC	26,520	32.50	861,900.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	37.40	807,279.00
CDK GLOBAL INC	10,687	62.82	671,357.34
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	108.71	1,174,176.71
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	75.37	942,954.07
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,060	69.78	3,353,626.80
COSTAR GROUP INC	2,453	283.55	695,548.15
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	16,887	71.74	1,211,473.38
DXC TECHNOLOGY CO	23,243	84.88	1,972,865.84
EBAY	81,500	34.68	2,826,420.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,276	116.93	2,838,592.68
FACEBOOK INC-A	187,039	166.32	31,108,326.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,895	91.34	2,365,249.30
FIRST DATA CORP- CLASS A	22,617	18.16	410,724.72
FISERV INC	16,892	122.32	2,066,229.44
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	142.43	1,020,226.09
FORTINET INC	10,871	37.18	404,183.78
GARTNER INC	7,002	118.75	831,487.50
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	93.35	1,168,088.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,658	143.74	10,300,120.92
INTUIT INC	19,275	137.35	2,647,421.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	100.08	598,378.32
LEIDOS HOLDINGS	10,999	55.86	614,404.14
MASTERCARD INC-CLASS A	75,553	132.75	10,029,660.75
MERCADOLIBRE INC	3,264	246.41	804,282.24
MICROSOFT CORP	583,130	72.82	42,463,526.60
MOBILEYE NV	14,784	63.25	935,088.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC	23,427	15.83	370,849.41
ORACLE CORP	244,077	49.24	12,018,351.48
PAYCHEX INC	25,506	56.22	1,433,947.32
PAYPAL HOLDINGS INC	90,782	59.97	5,444,196.54
RED HAT INC	13,963	105.33	1,470,722.79
SABRE CORP	17,243	18.35	316,409.05
SALESFORCE.COM INC	52,380	94.10	4,928,958.00
SERVICENOW INC	13,102	110.59	1,448,950.18
SPLUNK INC	10,741	65.39	702,353.99
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	37.86	501,228.54
SYMANTEC CORP	48,508	29.47	1,429,530.76
SYNOPSYS INC	12,264	78.49	962,601.36
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	66.40	837,304.00
TWITTER INC	47,756	16.65	795,137.40
VANTIV INC - CL A	12,864	71.22	916,174.08
VERISIGN INC	7,289	101.44	739,396.16
VISA INC-CLASS A SHARES	147,450	103.35	15,238,957.50
VMWARE INC-CLASS A	4,949	102.74	508,460.26
WESTERN UNION CO	38,757	19.00	736,383.00
WORKDAY INC-CLASS A	9,123	103.57	944,869.11
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	37.92	295,245.12
AMPHENOL CORPORATION	24,215	79.79	1,932,114.85
APPLE INC	416,822	159.86	66,633,164.92
ARISTA NETWORKS INC	3,532	173.73	613,614.36
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	76.93	512,815.38
AVNET INC	10,936	37.39	408,897.04
CDW CORP/DE	12,482	62.15	775,756.30
CISCO SYSTEMS	397,352	31.44	12,492,746.88
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	32.90	491,295.70
CORNING	74,974	28.66	2,148,754.84
F5 NETWORKS INC	5,350	117.60	629,160.00
FLEX LTD	45,803	15.71	719,794.14
FLIR SYSTEMS INC	11,686	37.93	443,249.98
HARRIS CORP	9,931	119.66	1,188,343.46
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	132,071	17.95	2,370,674.45
HP INC	135,166	19.31	2,610,055.46
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	27.54	766,328.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	86.88	1,096,425.60
NETAPP INC	23,085	38.54	889,695.90
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	128.63	927,550.93
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	31.25	713,625.00
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	78.49	2,198,426.41
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	38.13	786,316.86
WESTERN DIGITAL CORP	22,401	90.25	2,021,690.25
XEROX CORP	16,718	32.26	539,322.68
AT&T INC	486,690	37.99	18,489,353.10
CENTURYLINK INC	45,847	20.23	927,484.81
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	24,501	54.29	1,330,159.29
SPRINT CORP	64,825	8.43	546,474.75
T-MOBILE US INC	22,516	63.74	1,435,169.84
VERIZON COMMUNICATIONS	322,910	48.68	15,719,258.80
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,715	34.31	401,941.65
AES CORP	52,646	11.43	601,743.78
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	42.87	825,504.72
AMEREN CORPORATION	20,393	60.37	1,231,125.41
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	73.57	2,859,813.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	81.96	1,170,634.68
ATMOS ENERGY CORP	8,018	88.47	709,352.46
CENTERPOINT ENERGY INC	34,527	29.73	1,026,487.71
CMS ENERGY CORP	23,551	48.50	1,142,223.50
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	84.48	2,022,620.16
DOMINION ENERGY INC	50,217	80.08	4,021,377.36
DTE ENERGY COMPANY	14,355	111.50	1,600,582.50
DUKE ENERGY CORP	55,195	87.23	4,814,659.85
EDISON INTL	26,184	80.75	2,114,358.00
ENTERGY CORP	15,032	79.85	1,200,305.20
EVERSOURCE ENERGY	25,381	63.08	1,601,033.48
EXELON CORP	73,029	38.30	2,797,010.70
FIRSTENERGY CORP	35,696	32.69	1,166,902.24
NEXTERA ENERGY INC	37,038	150.10	5,559,403.80
NISOURCE INC	26,021	27.11	705,429.31
OGE ENERGY CORP	15,686	36.22	568,146.92
PG&E CORP	39,984	70.08	2,802,078.72
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	90.02	847,628.32
PPL CORPORATION	53,473	39.59	2,116,996.07
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	47.29	1,920,257.74
SCANA CORP	11,459	60.08	688,456.72
SEMPRA ENERGY	18,704	119.03	2,226,337.12
SOUTHERN CO	78,272	48.31	3,781,320.32
UGI CORP	13,950	49.39	688,990.50
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	65.10	1,646,183.70
WESTAR ENERGY INC	11,492	51.70	594,136.40
XCEL ENERGY INC	40,763	49.37	2,012,469.31
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	12.43	751,555.09
ANALOG DEVICES	28,935	78.97	2,284,996.95
APPLIED MATERIALS	85,715	43.31	3,712,316.65
BROADCOM LTD	31,850	245.59	7,822,041.50
INTEL CORP	375,194	34.67	13,007,975.98
KLA-TENCOR CORP	12,266	90.48	1,109,827.68
LAM RESEARCH CORP	12,814	157.86	2,022,818.04
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	35,834	17.05	610,969.70
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	23,468	45.04	1,056,998.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	17,416	82.63	1,439,084.08
MICRON TECHNOLOGY	81,956	30.29	2,482,447.24
NVIDIA CORP	42,937	163.81	7,033,509.97
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	112.23	3,061,971.09
QORVO INC	10,609	70.93	752,496.37
QUALCOMM	117,038	52.03	6,089,487.14
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	101.98	1,479,729.80
TEXAS INSTRUMENTS	79,198	80.98	6,413,454.04
XILINX INC	20,299	64.75	1,314,360.25
アメリカドル 小計		24,452,394		1,699,337,082.46
				(185,414,669,067)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	27.62	328,291.32
	ARC RESOURCES LTD	27,117	16.07	435,770.19
	CAMECO CORP	28,709	12.47	358,001.23
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,413	38.64	3,454,918.32
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	9.28	722,011.84
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	8.42	364,114.48
	ENBRIDGE	128,864	50.40	6,494,745.60
	ENCANA CORP	76,271	11.44	872,540.24
	HUSKY ENERGY INC	31,439	14.46	454,607.94
	IMPERIAL OIL	24,763	36.51	904,097.13
	INTER PIPELINE LTD	30,317	22.74	689,408.58
	KEYERA CORP	14,929	36.36	542,818.44
	PEMBINA PIPELINE CORP	31,251	39.85	1,245,352.35
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	19.81	250,259.73
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,418	28.86	416,103.48
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	18.02	360,580.20
	SUNCOR ENERGY	131,818	39.18	5,164,629.24
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	24.05	480,158.25
	TRANSCANADA CORP	69,465	62.89	4,368,653.85
	VERESEN INC	23,263	17.43	405,474.09
	VERMILION ENERGY INC	10,067	39.83	400,968.61
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	59.24	1,046,237.64
	AGRIUM INC	10,925	121.04	1,322,362.00
	BARRICK GOLD CORP	94,395	21.40	2,020,053.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	57.98	608,790.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	14.42	820,498.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	99.20	1,414,294.40
	GOLDCORP INC	68,688	16.30	1,119,614.40
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.29	569,283.35
	METHANEX CORP	7,099	58.14	412,735.86
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	67,665	21.56	1,458,857.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	30.77	1,405,481.29
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.87	274,770.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	62.76	271,562.52
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	24.41	899,215.58
	YAMANA GOLD INC	85,214	3.43	292,284.02
	BOMBARDIER B	157,835	2.55	402,479.25
	CAE INC	18,372	20.19	370,930.68
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	26.62	313,157.68
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	53.01	643,117.32
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,851	99.32	6,043,721.32
	CP RAILWAY LIMITED	11,321	191.00	2,162,311.00
	LINAMAR CORP	3,889	68.59	266,746.51
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	59.61	1,667,768.58
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	38.47	679,341.73
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	76.58	1,406,927.76
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.61	992,496.67
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	152.04	822,384.36
	DOLLARAMA INC	9,011	123.20	1,110,155.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	60.17	2,049,570.71
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	21.43	246,423.57
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	21.83	120,370.62
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	66.93	1,228,366.29
	METRO INC	19,179	41.32	792,476.28
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	107.79	514,697.25
	SAPUTO INC	15,941	42.59	678,927.19
	BANK MONTREAL	52,268	92.31	4,824,859.08
	BANK NOVA SCOTIA	95,276	77.64	7,397,228.64
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,960	105.92	3,385,203.20
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	55.65	1,567,270.95
	ROYAL BANK OF CANADA	116,630	93.25	10,875,747.50
	TORONTO-DOMINION BANK	148,114	64.82	9,600,749.48
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	69,825	49.33	3,444,467.25
	CI FINANCIAL CORP	18,671	27.35	510,651.85
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	8.82	255,656.52
IGM FINANCIAL INC	7,685	41.27	317,159.95
ONEX CORP	6,603	98.65	651,385.95
THOMSON REUTERS CORP	22,284	57.09	1,272,193.56
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,946	634.00	1,233,764.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	35.07	834,245.16
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	53.93	443,843.90
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	102.46	1,072,346.36
MANULIFE FINANCIAL CORP	159,761	24.78	3,958,877.58
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.88	919,421.12
POWER FINANCIAL CORP	20,740	34.05	706,197.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	48.51	2,402,991.36
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.01	249,424.65
CGI GROUP INC - CL A	17,309	62.34	1,079,043.06
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	683.40	1,041,501.60
OPEN TEXT CORP	19,994	39.84	796,560.96
SHOPIFY INC - CLASS A	6,105	129.45	790,292.25
BCE INC	12,539	59.32	743,813.48
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	64.68	1,868,023.08
TELUS CORP	16,454	44.59	733,683.86
ATCO LTD -CLASS I	5,241	46.56	244,020.96
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.16	404,287.84
EMERA INC	4,086	47.87	195,596.82
FORTIS INC	31,686	45.91	1,454,704.26
HYDRO ONE LTD	21,742	22.86	497,022.12
カナダドル 小計		3,235,326		130,934,149.89
				(11,447,572,724)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.57	449,697.92
	ENI	202,686	13.11	2,657,213.46
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.75	548,370.58
	NESTE OIL OYJ	11,490	35.80	411,342.00
	OMV AG	10,551	46.82	494,050.57
	REPSOL SA	95,819	14.11	1,352,006.09
	SAIPEM SPA	59,023	3.06	181,082.56
	SNAM SPA	173,485	4.04	700,879.40
	TENARIS SA	40,648	11.33	460,541.84
	TOTAL SA	184,422	43.32	7,990,083.15
	VOPAK	6,360	36.81	234,143.40
	AIR LIQUIDE	31,020	103.10	3,198,162.00
	AKZO NOBEL	19,791	78.24	1,548,447.84
	ARCELORMITTAL	50,945	22.30	1,136,328.22
	ARKEMA	5,896	93.18	549,389.28
	BASF SE	72,566	82.30	5,972,181.80
	COVESTRO AG	6,408	68.56	439,332.48
	CRH PLC	65,334	29.66	1,937,806.44
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	27.78	373,752.12
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	47.32	272,686.65
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	79.63	908,339.41
	IMERYS SA	3,000	73.63	220,890.00
	K+S AG	14,355	20.35	292,196.02
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	64.68	893,360.16
	LANXESS	7,293	65.10	474,774.30
	LINDE AG	14,602	164.85	2,407,139.70
	SOLVAY SA	6,365	123.20	784,168.00
	STORA ENSO OYJ R	48,306	11.66	563,247.96
	SYMRISE AG	10,667	61.89	660,180.63
	THYSSEN KRUPP	29,964	25.18	754,643.34
	UMICORE	8,516	63.53	541,021.48
	UPM KYMMENE OYJ	44,370	22.95	1,018,291.50
	VOESTALPINE AG	10,429	42.86	447,039.08
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,110	32.23	551,540.85
	AIRBUS SE	46,178	70.86	3,272,173.08
	ALSTOM	11,216	30.17	338,442.80
	ANDRITZ AG	5,242	45.81	240,162.23
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	27.75	231,393.43
	BOUYGUES ORD	16,815	37.50	630,562.50
	BRENNTAG AG	13,290	45.41	603,565.35
	CNH INDUSTRIAL NV	85,910	9.30	798,963.00
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,282.25	273,119.25
	EIFFAGE	4,952	83.41	413,046.32
	FERROVIAL SA	36,974	18.74	693,077.63
	GEA GROUP AG	15,822	37.66	595,856.52
	HOCHTIEF AG	1,354	149.25	202,084.50
	KONE OYJ-B	26,924	44.26	1,191,656.24
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	32.30	2,405,430.30
	LEGRAND SA	21,312	59.39	1,265,719.68
	LEONARDO SPA	35,425	14.35	508,348.75
	MAN SE	3,262	93.67	305,551.54
	METSO OYJ	9,561	27.91	266,847.51
	OSRAM LICHT AG	6,216	68.51	425,858.16
	PRYSMIAN SPA	14,715	26.41	388,623.15
	REXEL SA	24,339	12.69	308,861.91
	SAFRAN SA	24,396	83.45	2,035,846.20
	SAINT-GOBAIN	39,044	45.95	1,794,071.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	67.50	3,024,945.00
	SIEMENS	60,498	110.85	6,706,203.30
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	12.39	216,713.49
	THALES SA	8,109	93.21	755,839.89
	VINCI S.A.	40,049	76.50	3,063,748.50
	WARTSILA OYJ	11,462	57.75	661,930.50
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	24.25	432,426.00
BUREAU VERITAS SA	19,558	19.73	385,879.34
EDENRED	18,941	21.99	416,512.59
RANDSTAD HOLDING NV	9,588	49.02	470,003.76
RELX NV	79,547	17.42	1,386,106.47
SOCIETE BIC SA	2,424	100.10	242,642.40
WOLTERS KLUWER	23,031	36.58	842,589.13
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	16.92	901,159.20
ADP	2,382	146.80	349,677.60
AENA SA	5,610	162.20	909,942.00
ATLANTIA SPA	33,587	27.12	910,879.44
BOLLORE	61,805	3.82	236,651.34
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	20.76	439,761.17
DEUTSCHE POST AG-REG	76,417	34.73	2,653,962.41
FRAPORT AG	3,561	81.10	288,797.10
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	9.78	356,827.79
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	6.68	309,657.24
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,907	79.29	2,054,166.03
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	70.19	350,318.29
CONTINENTAL AG	8,828	191.95	1,694,534.60
DAIMLER AG	77,275	62.17	4,804,186.75
FERRARI NV	9,293	96.10	893,057.30
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	77,742	12.40	964,000.80
MICHELIN	13,278	115.00	1,526,970.00
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	35.32	363,513.44
PEUGEOT SA	40,815	18.01	735,078.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,859	48.31	621,282.58
RENAULT SA	13,675	75.33	1,030,137.75
SCHAEFFLER AG	15,247	11.50	175,416.73
VALEO SA	19,350	56.70	1,097,145.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	127.35	1,882,233.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	131.15	340,203.10
ADIDAS AG	14,964	187.70	2,808,742.80
HERMES INTERNATIONAL	2,322	440.45	1,022,724.90
HUGO BOSS AG	4,852	71.52	347,015.04
KERING	6,060	312.90	1,896,174.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	48.01	639,445.19
LVMH	22,335	217.00	4,846,695.00
SEB SA	2,075	151.35	314,051.25
ACCOR	14,931	39.02	582,607.62
PADDY POWER PLC	6,543	73.86	483,265.98
SODEXO	7,035	97.80	688,023.00
ALTICE NV -A	28,394	18.66	529,832.04
ALTICE NV -B	5,879	18.61	109,437.58
AXEL SPRINGER SE	3,827	52.78	201,989.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	24.23	290,178.48
JC DECAUX SA	4,674	28.00	130,872.00
LAGADERE S.C.A	9,057	26.76	242,365.32
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	32.67	626,414.58
PUBLICIS GROUPE	15,618	58.66	916,151.88
RTL GROUP	3,513	65.98	231,794.76
SES	31,369	19.19	601,971.11
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	56.31	281,437.38
VIVENDI	79,188	19.38	1,534,663.44
INDITEX	86,470	33.41	2,888,962.70
ZALANDO SE	6,805	40.29	274,207.47
CARREFOUR	43,442	19.72	856,893.45
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	49.92	184,073.47
COLRUYT SA	4,160	47.47	197,496.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.35	247,291.11
JERONIMO MARTINS	20,234	16.65	336,896.10
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	15.45	1,553,265.75
METRO AG	13,712	16.96	232,624.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,212	98.23	5,914,624.76
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	36.37	621,054.12
DANONE (GROUPE)	46,629	66.70	3,110,154.30
HEINEKEN HOLDING NV	7,650	81.77	625,540.50
HEINEKEN NV	18,465	86.88	1,604,239.20
KERRY GROUP PLC-A	12,346	78.50	969,161.00
PERNOD-RICARD	17,080	116.70	1,993,236.00
REMY COINTREAU	1,575	96.90	152,617.50
BEIERSDORF AG	7,693	88.75	682,753.75
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	101.45	874,296.10
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	113.05	1,618,197.70
LOREAL	20,170	178.05	3,591,268.50
UNILEVER NV-CVA	128,740	49.92	6,426,700.80
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	105.05	1,702,125.15
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,540	78.85	1,383,029.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	32,306	71.09	2,296,633.54
BAYER	65,397	109.00	7,128,273.00
EUROFINS SCIENTIFIC	971	483.15	469,138.65
GRIFOLS SA	22,128	23.59	521,999.52
IPSEN	2,722	112.00	304,864.00
MERCK KGAA	10,480	92.78	972,334.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	39.93	318,441.75
QIAGEN N.V.	17,548	26.57	466,338.10
RECORDATI SPA	7,493	35.44	265,551.92
SANOFI	91,978	82.10	7,551,393.80
UCB (GROUPE)	10,465	57.53	602,051.45
ABN AMRO GROUP NV-CVA	24,776	23.88	591,650.88
BANCO BILBAO VIZCAYA	540,507	7.46	4,032,182.22
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.85	819,920.81
BANCO SANTANDER SA	1,276,084	5.47	6,980,179.48
BANKIA SA	78,000	4.09	319,488.00
BANKINTER SA	58,881	7.96	468,869.40
BNP PARIBAS	89,221	64.22	5,729,772.62
CAIXABANK	277,342	4.36	1,209,211.12
COMMERZBANK AG	89,792	10.61	952,693.12
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	14.91	1,384,619.11
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	36.45	842,286.60
ING GROEP NV-CVA	313,872	14.96	4,695,525.12
INTESA SANPAOLO	1,004,854	2.84	2,853,785.36
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.66	172,900.00
KBC GROEP NV	20,232	68.80	1,391,961.60
MEDIOBANCA	41,923	8.53	357,812.80
NATIXIS	69,996	6.28	440,134.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	27.17	249,882.49
SOCIETE GENERALE	61,696	46.92	2,895,084.80
UNICREDIT SPA	154,785	17.78	2,752,077.30
DEUTSCHE BANK NAMEN	167,110	13.79	2,305,282.45
DEUTSCHE BOERSE	15,552	90.63	1,409,477.76
EURAZEO SA	3,046	70.31	214,164.26
EXOR NV	9,778	53.35	521,656.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	85.97	537,054.59
WENDEL	2,023	127.60	258,134.80
AEGON	133,499	4.96	662,822.53
AGEAS	16,065	39.50	634,567.50
ALLIANZ SE-REG	36,340	182.20	6,621,148.00
ASSICURAZIONI GENERALI	94,259	15.23	1,435,564.57
AXA	156,617	24.79	3,882,535.43
CNP ASSURANCES	11,830	19.75	233,701.65
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	104.15	490,129.90
MAPFRE SA	90,939	3.02	274,908.59
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,779	176.80	2,259,327.20
NN GROUP NV	23,096	34.01	785,610.44
POSTE ITALIANE SPA	46,035	6.11	281,273.85
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	44.59	1,614,737.67
SCOR SE	13,354	36.05	481,478.47
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.93	183,599.48
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	34.65	954,849.21
VONOVIA SE	37,270	35.06	1,306,872.55
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	35,210	50.51	1,778,457.10
ATOS SE	7,634	126.95	969,136.30
CAPGEMINI SA	13,366	92.51	1,236,488.66
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	82.44	863,064.36
GEMALTO	6,158	46.50	286,347.00
SAP SE	77,832	88.35	6,876,457.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	49.47	470,608.11
INGENICO GROUP	4,681	82.69	387,071.89
NOKIA OYJ	458,694	5.23	2,398,969.62
DEUTSCHE TELEKOM	262,460	15.30	4,015,638.00
ELISA A	12,839	35.80	459,636.20
ILIAD SA	2,053	214.60	440,573.80
KPN (KON.)	261,596	2.96	776,416.92
ORANGE	156,887	14.15	2,219,951.05
PROXIMUS	13,141	29.50	387,659.50
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.81	690,993.39
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.65	306,770.91
TELEFONICA	359,839	9.11	3,279,212.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.42	296,529.87
E.ON SE	170,862	9.45	1,615,671.07
ELECTRICITE DE FRANCE	40,498	9.09	368,491.30
ENDESA	24,774	20.44	506,380.56
ENEL	639,593	5.09	3,258,726.33
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.21	621,466.27
ENGIE	133,123	14.33	1,907,652.59
FORTUM OYJ	38,513	15.09	581,161.17
GAS NATURAL SDG SA	26,034	20.22	526,407.48
IBERDROLA SA	467,107	6.94	3,241,722.58
INNOGY SE	11,000	37.01	407,165.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.88	620,812.16
RWE STAMM	42,828	21.04	901,101.12
SUEZ	28,043	15.84	444,201.12
TERNA SPA	105,905	4.94	523,594.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	19.52	718,890.97
ASML HOLDING NV	29,420	129.60	3,812,832.00
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	19.14	1,737,274.73
STMICROELECTRONICS	53,368	14.43	770,367.08
ユーロ 小計		15,243,249		300,565,107.71
				(39,109,531,815)
イギリスポンド	BP PLC	1,544,472	4.45	6,880,622.76
	PETROFAC LTD	16,711	4.28	71,539.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	349,161	21.42	7,480,774.42
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	295,514	21.72	6,420,041.65
	ANGLO AMERICAN PLC	108,396	13.39	1,451,964.42
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	10.22	366,448.32
	BHP BILLTTON PLC	168,203	14.37	2,417,077.11
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	38.96	399,067.28
	FRESNILLO PLC	17,743	15.80	280,339.40
	GLENCORE PLC	979,109	3.52	3,454,296.55
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,720	28.09	469,664.80
	MONDI PLC	27,192	20.96	569,944.32
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	75.70	552,155.80
	RIO TINTO PLC REG	99,109	36.61	3,628,380.49
	ASHTEAD GROUP PLC	42,818	15.86	679,093.48
	BAE SYSTEMS PLC	246,425	5.99	1,476,085.75
	BUNZL PLC	27,712	23.32	646,243.84
	COBHAM PLC	151,109	1.35	204,752.69
	DCC PLC	7,320	69.20	506,544.00
	FERGUSON PLC	20,276	45.40	920,530.40
	IMI PLC	23,923	11.61	277,746.03
	MEGGITT PLC	66,268	5.06	335,316.08
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	126,859	9.06	1,149,976.83
	SMITHS GROUP PLC	34,243	15.65	535,902.95
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	14.71	272,944.05
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	18.13	336,964.18
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	8.03	158,134.79
	CAPITA GROUP PLC	53,334	6.32	337,070.88
	EXPERIAN PLC	76,879	15.20	1,168,560.80
	G4S PLC	132,555	2.90	384,409.50
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	49.48	615,036.40
	RELX PLC	87,723	16.67	1,462,342.41
	EASYJET PLC	11,633	12.16	141,457.28
	ROYAL MAIL PLC	75,133	3.93	295,422.95
	NEW GKN	148,431	3.21	476,463.51
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	87,767	6.13	538,011.71
	BURBERRY GROUP PLC	31,782	17.86	567,626.52
	PERSIMMON PLC	22,676	26.16	593,204.16
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.96	532,532.92
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	36.98	391,951.02
	CARNIVAL PLC	15,765	53.20	838,698.00
	COMPASS GROUP PLC	122,809	16.38	2,011,611.42
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	38.52	537,893.28
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.60	299,776.29
	TUI AG-DI	31,155	13.06	406,884.30
	WHITBREAD PLC	14,664	36.77	539,195.28
	ITV PLC	295,435	1.60	475,354.91
	PEARSON	66,305	6.21	412,085.57
	SKY PLC	76,785	9.55	733,296.75
	WPP PLC	103,971	14.37	1,494,063.27
	DIXONS CARPHONE PLC	83,240	1.82	151,913.00
	KINGFISHER PLC	187,310	2.95	553,313.74
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.12	423,237.92
	NEXT PLC	11,202	41.43	464,098.86
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.51	422,666.25
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.36	350,218.93
	TESCO	656,079	1.84	1,208,497.51
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,944	31.84	857,896.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	184,683	48.35	8,929,423.05
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	26.00	363,974.00
	DIAGEO	198,168	25.68	5,088,954.24
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,724	32.42	2,487,392.08
	TATE & LYLE	40,576	6.78	275,308.16
	RECKITT BENCKISER PLC	52,296	73.81	3,859,967.76
UNILEVER PLC	102,945	45.10	4,643,334.22
CONVATEC GROUP PLC	80,814	2.86	231,693.73
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	7.53	226,103.31
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.91	987,985.57
ASTRAZENECA	99,689	44.98	4,484,509.66
GLAXOSMITHKLINE	392,835	15.19	5,969,127.82
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	12,207	12.88	157,226.16
SHIRE PLC	72,022	37.50	2,700,825.00
BARCLAYS	1,365,547	1.94	2,653,257.82
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,594,311	7.42	11,842,542.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,653,221	0.64	3,669,505.75
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.55	755,950.39
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.77	2,010,652.99
3I GROUP PLC	72,934	9.51	693,602.34
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.71	280,629.99
INVESTEC PLC	54,280	5.96	323,780.20
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,018	39.76	1,034,475.68
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	9.16	101,804.24
SCHRODERS PLC	8,614	33.76	290,808.64
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.32	314,046.60
AVIVA PIC	318,261	5.21	1,659,731.11
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.86	438,939.90
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.63	1,277,622.80
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.10	835,166.40
PRUDENTIAL	208,409	18.21	3,796,169.93
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.66	576,343.08
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.89	532,077.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	4.41	976,523.32
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.44	275,394.42
SAGE GROUP PLC	89,321	6.93	619,441.13
WORLDPAY GROUP PLC	157,060	4.19	658,081.40
BT GROUP PLC	663,615	2.90	1,925,478.92
INMARSAT PLC	33,632	7.24	243,495.68
VODAFONE GROUP PLC	2,095,996	2.19	4,602,807.21
CENTRICA PLC	440,558	1.97	868,339.81
NATIONAL GRID PLC	275,549	9.70	2,673,376.39
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.49	407,338.88
SSE PLC	80,824	14.04	1,134,768.96
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	9.13	537,665.70
イギリスポンド 小計		24,397,835		150,042,988.52
				(21,099,045,045)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	674.50	453,264.00
	GIVAUDAN-REG	740	1,968.00	1,456,320.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	57.25	2,095,579.00
	SIKA AG-BR	164	6,700.00	1,098,800.00
	ABB LTD	156,927	22.26	3,493,195.02
	GEBERIT AG-REG	3,021	444.40	1,342,532.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,881	200.80	377,704.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,528	206.20	727,473.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	69.65	921,051.60
	SGS SA	437	2,149.00	939,113.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,674	169.70	793,177.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	85.25	3,537,448.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	377.60	937,580.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	73.25	288,458.50
	DUFRY AG-REG	2,548	149.70	381,435.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	208	1,386.00	288,288.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	66,190.00	529,520.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	5,480.00	411,000.00
	NESTLE SA - REGISTERED	246,674	80.60	19,881,924.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	164.20	679,788.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	697	614.50	428,306.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	237.80	1,369,014.60
	NOVARTIS	176,865	80.20	14,184,573.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,654	242.00	13,468,268.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	96.70	348,216.70
	CREDIT SUISSE GROUP AG	184,997	14.43	2,669,506.71
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,803	53.75	1,010,661.25
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	78.05	265,135.85
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,482	625.00	926,250.00
	UBS GROUP AG	296,299	16.08	4,764,487.92
	BALOISE HOLDING AG	3,877	153.00	593,181.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	346.70	851,495.20
	SWISS RE LTD	25,692	87.90	2,258,326.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,137	292.10	3,545,217.70
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	86.15	540,763.55
	SWISSCOM	2,064	479.00	988,656.00
スイスフラン 小計		1,323,496		88,845,716.05
				(10,144,403,858)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	180.10	2,555,799.10
	BOLIDEN AB	23,656	274.40	6,491,206.40
	ALFA LAVAL AB	25,732	182.80	4,703,809.60
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	168.50	13,529,707.50
	ATLAS COPCO A	53,833	310.00	16,688,230.00
	ATLAS COPCO B	29,972	284.20	8,518,042.40
	SANDVIK AB	87,313	132.80	11,595,166.40
	SKANSKA B	28,530	175.40	5,004,162.00
	SKF AB-B	28,335	159.10	4,508,098.50
	VOLVO B	123,214	136.50	16,818,711.00
	SECURITAS B	22,844	128.60	2,937,738.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	280.10	5,089,417.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	77.30	2,992,437.60
	HENNES & MAURITZ B	73,962	206.10	15,243,568.20
	ICA GRUPPEN AB	5,730	315.40	1,807,242.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	282.70	4,282,622.30
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	225.00	10,928,475.00
	GETINGE AB-B SHS	15,845	141.00	2,234,145.00
	NORDEA BANK AB	244,135	105.00	25,634,175.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	102.30	12,530,113.20
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	115.40	13,868,425.80
	SWEDBANK AB-A	71,353	212.40	15,155,377.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	191.00	2,443,272.00
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	372.10	13,675,419.20
	KINNEVIK AB - B	18,104	240.40	4,352,201.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	611.00	2,224,040.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	47.50	11,788,027.50
	HEXAGON AB-B SHS	21,517	385.60	8,296,955.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	496.00	3,072,224.00
	TELE2 AB-B SHS	33,524	93.50	3,134,494.00
	TELIA CO AB	199,107	36.53	7,273,378.71
スウェーデンクローナ 小計		1,872,002		259,376,681.81
				(3,550,866,773)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	87,872	146.00	12,829,312.00
	NORSK HYDRO	106,150	54.65	5,801,097.50
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	316.00	4,256,520.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	166.00	1,157,186.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	180.80	1,083,896.00
	MARINE HARVEST	32,238	152.00	4,900,176.00
	ORKLA	70,520	79.75	5,623,970.00
	DNB ASA	80,217	149.00	11,952,333.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	134.10	2,490,773.40
	TELENOR ASA	60,821	156.00	9,488,076.00
ノルウェークローネ 小計		482,828		59,583,339.90
				(838,933,425)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	527.00	3,900,327.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	316.20	5,592,629.40
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	566.00	10,029,520.00
	ISS A/S	14,253	243.40	3,469,180.20
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	12,380.00	3,701,620.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	13,000.00	6,604,000.00
	DSV A/S	14,599	437.30	6,384,142.70
	PANDORA A/S	8,431	652.00	5,497,012.00
	CARLSBERG AS-B	8,236	720.50	5,934,038.00
	COLOPLAST-B	10,121	518.50	5,247,738.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	168.30	1,248,786.00
	GENMAB A/S	4,512	1,401.00	6,321,312.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	397.80	1,937,683.80
	NOVO NORDISK A/S-B	143,006	289.00	41,328,734.00
	DANSKE BANK A/S	58,024	244.30	14,175,263.20
	TRYG A/S	9,828	141.90	1,394,593.20
	TDC A/S	72,376	36.61	2,649,685.36
	DONG ENERGY A/S	10,460	327.90	3,429,834.00
デンマーククローネ 小計		409,752		128,846,099.36
				(2,253,518,277)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	32.89	678,487.81
	OIL SEARCH LTD	118,781	6.95	825,527.95
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	7.59	1,018,593.18
	SANTOS	128,132	3.66	468,963.12
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,670	29.41	1,784,304.70
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.15	366,484.70
	AMCOR	88,486	16.11	1,425,509.46
	BHP BILLITON LTD	257,888	26.68	6,880,451.84
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	11.28	442,221.12
	BORAL LIMITED	104,098	7.02	730,767.96
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	6.00	808,056.00
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.39	510,530.61
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	17.89	668,424.07
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	22.38	1,368,738.42
	ORICA LTD	29,211	20.32	593,567.52
	RIO TINTO LTD	34,814	67.33	2,344,026.62
	SOUTH32 LTD	408,172	2.85	1,163,290.20
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	42.51	391,942.20
	BRAMBLES LTD	129,297	9.34	1,207,633.98
	SEEK LTD	26,358	16.49	434,643.42
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	5.11	814,978.57
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	6.02	205,613.10
	TRANSURBAN GROUP	162,844	12.04	1,960,641.76
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	20.92	914,727.00
	CROWN RESORTS LTD	30,328	11.73	355,747.44
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	44.62	246,436.26
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	49.07	160,115.41
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.15	260,333.65
	TATTS GROUP LTD	124,218	4.22	524,199.96
	REA GROUP LTD	3,593	67.00	240,731.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	4.38	197,813.94
	WESFARMERS LTD	89,270	41.95	3,744,876.50
	WOOLWORTHS LTD	102,821	26.08	2,681,571.68
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.43	388,875.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	13.96	814,915.00
	COCHLEAR LIMITED	5,007	157.33	787,751.31
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	1.80	252,502.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	73.48	899,983.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	22.06	701,000.62
	CSL LIMITED	36,350	128.55	4,672,792.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	235,060	29.65	6,969,529.00
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	12.68	451,408.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	12.18	516,846.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,855	77.72	10,558,650.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	211,199	30.68	6,479,585.32
	WESTPAC BANKING	264,733	32.11	8,500,576.63
	AMP LTD	244,230	5.02	1,226,034.60
	ASX LTD	15,814	54.84	867,239.76
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.70	559,663.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,553	87.98	2,160,172.94
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	6.37	1,162,881.72
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.87	615,649.44
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	10.62	1,201,047.66
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	12.98	1,335,914.58
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	13.87	451,662.68
	TELSTRA CORP	342,339	3.92	1,341,968.88
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.64	177,519.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	23.53	1,208,124.32
	AUSNET SERVICES	120,230	1.71	206,194.45
オーストラリアドル 小計		5,785,284		90,928,441.02
				(7,881,677,267)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	8.36	523,394.52
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.78	575,961.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	9.25	335,932.25
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.92	570,160.08
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.57	328,423.91
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.50	216,093.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.90	320,577.60
ニュージーランドドル 小計		560,571		2,870,542.86
				(226,830,296)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	101.70	21,661,693.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	15.00	1,485,000.00
	MTR CORP	114,000	45.35	5,169,900.00
	LI & FUNG	554,800	3.30	1,830,840.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	39.55	4,706,450.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	33.55	2,298,175.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	47.15	8,487,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	15.54	1,044,288.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	34.60	7,016,880.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	13.04	1,277,920.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	6.74	889,680.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	17.02	1,749,656.00
	WH GROUP LTD	699,000	8.13	5,682,870.00
	BANK EAST ASIA	109,160	34.65	3,782,394.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	39.70	11,989,400.00
	HANG SENG BANK	61,100	175.30	10,710,830.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	6.12	783,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	214.00	19,581,000.00
	AIA GROUP LTD	952,200	59.75	56,893,950.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	216,496	68.25	14,775,852.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	29.25	2,369,250.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.94	3,276,620.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	104,495	48.00	5,015,760.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	36.20	2,135,800.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	30.00	1,155,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	10.42	5,121,430.00
	SINO LAND CO	235,400	13.12	3,088,448.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	125.20	14,648,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	79.05	3,201,525.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	26.85	2,582,970.00
	WHARF HOLDINGS	104,000	71.75	7,462,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	57.20	3,718,000.00
	PCCW LTD	357,000	4.49	1,602,930.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	70.30	3,515,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.60	10,893,600.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	14.68	9,847,784.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	67.75	7,520,250.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	94.95	2,250,315.00
香港ドル 小計		7,462,177		271,222,220.60
				(3,783,549,977)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.34	711,982.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.02	172,140.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.55	386,950.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.59	212,135.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.28	379,620.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.42	451,529.86
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	4.81	246,272.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.19	505,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.76	350,796.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	40.23	398,277.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	161,315.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.22	369,656.00
	DBS GROUP	139,600	20.43	2,852,028.00
	OCBC BANK	245,300	10.98	2,693,394.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	23.59	2,448,642.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.41	461,643.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.71	694,141.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	11.38	355,056.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	189,100	3.24	612,684.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	8.03	260,975.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.75	2,403,536.25
	STARHUB LTD	38,000	2.66	101,080.00
シンガポールドル 小計		3,437,976		17,229,602.11
				(1,386,638,377)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	2,247	281.00	631,407.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.50	507,718.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	485.50	708,830.00
	BANK HAPOALIM BM	93,717	24.59	2,304,501.03
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	18.65	2,159,558.10
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	65.95	540,790.00
	AZRIELI GROUP	4,323	206.30	891,834.90
	NICE LTD	4,894	273.00	1,336,062.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	5.41	837,191.49
イスラエルシェケル 小計		417,997		9,917,892.52
				(301,900,648)
合 計		89,080,887		287,439,137,549
				(287,439,137,549)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	215,169.50
	アメリカドル 小計		472,900	215,169.50
				(23,477,144)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	762,249.21
		LENDLEASE GROUP	44,009	723,948.05
		SYDNEY AIRPORT	89,860	658,673.80
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,144,871.06
				(185,917,423)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,578,780.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,760,400.00
	香港ドル 小計		488,500	4,339,180.00
				(60,531,561)
投資信託受益証券合計			1,184,840	269,926,128
				(269,926,128)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	586,617.12
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,777	816,560.73
		AMERICAN TOWER CORPORATION	33,878	4,886,562.72
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	81,997	1,015,122.86
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	2,042,225.94
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,494,200.92
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	472,519.56
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	639,840.24
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	570,680.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,103	3,006,739.97
		DIGITAL REALTY TRUST INC	12,392	1,463,990.88
		DUKE REALTY CORP	29,929	879,314.02
		EQUINIX INC	6,032	2,812,058.08
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,951,168.86
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,348,705.05
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	776,074.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	773,641.28
		GGP INC	48,203	1,013,709.09
		HCP INC	39,255	1,159,592.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,051,167.60
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	788,211.83
		KIMCO REALTY CORP	35,407	702,828.95
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	498,415.52
		MACERICH CO/THE	10,128	549,545.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,565	1,024,315.85
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	458,101.40
		PROLOGIS INC	41,651	2,606,519.58
		PUBLIC STORAGE	12,230	2,493,330.10
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,258,945.64
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	770,392.75
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,424,568.60
		SIMON PROPERTY GROUP	25,139	3,998,106.56
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	789,355.95
		UDR INC	20,960	818,278.40
		VENTAS INC	27,813	1,888,224.57
		VEREIT INC	77,798	664,394.92
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	993,136.50
		WELLTOWER INC	28,332	2,037,637.44
	アメリカドル 小計		918,241	52,524,802.26
				(5,730,981,174)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	199,878.70
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	368,816.90
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	170,281.44
	カナダドル 小計		30,576	738,977.04
				(64,608,762)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	189,489.30
		GECINA SA	3,549	458,175.90
		ICADE	2,845	209,249.75
		KLEPIERRE	18,936	630,852.84
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,760	1,646,284.00
	ユーロ 小計		35,400	3,134,051.79
				(407,802,818)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	84,399	508,925.97
		HAMMERSON PLC	61,184	343,242.24
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	179,827.58
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	617,357.79
		SEGRO PLC	64,553	340,517.07
	イギリスポンド 小計		346,079	1,989,870.65
				(279,815,610)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	707,559.50
		GOODMAN GROUP	140,271	1,155,833.04
		GPT GROUP	136,015	665,113.35
		MIRVAC GROUP	306,089	694,822.03
		SCENTRE GROUP	426,663	1,646,919.18
STOCKLAND		207,412	900,168.08
VICINITY CENTERS		291,115	762,721.30
WESTFIELD CORP		161,441	1,199,506.63
オーストラリアドル 小計		1,743,096	7,732,643.11
			(670,265,504)
香港ドル	LINK REIT	179,500	11,434,150.00
香港ドル 小計		179,500	11,434,150.00
			(159,506,392)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	515,475.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	243,100.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	422,633.00
	SUNTEC REIT	173,000	321,780.00
シンガポールドル 小計		713,800	1,502,988.00
			(120,960,474)
投資証券合計			3,966,692	7,433,940,734
				(7,433,940,734)
合計				7,703,866,862
				(7,703,866,862)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	606銘柄	97.0%	―	―	62.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	1.9%
カナダドル	株式	89銘柄	99.4%	―	―	3.9%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.0%	―	―	13.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.0%	0.1%
イギリスポンド	株式	103銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	36銘柄	100.0%	―	―	3.4%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	90.2%	―	―	2.7%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.1%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.7%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	22銘柄	92.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。