有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,299,749,617
コール・ローン	1,465,574,175
株式	236,985,105,136
投資信託受益証券	196,691,878
投資証券	5,836,530,351
派生商品評価勘定	91,911,119
未収入金	22,041,499
未収配当金	523,029,465
未収利息	2,234
前払金	136,459,650
差入委託証拠金	918,374,916
流動資産合計	250,475,470,040
資産合計	250,475,470,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	220,211,238
未払解約金	218,565,684
流動負債合計	438,776,922
負債合計	438,776,922
純資産の部
元本等
元本	125,412,716,246
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,623,976,872
元本等合計	250,036,693,118
純資産合計	250,036,693,118
負債純資産合計	250,475,470,040

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		125,412,716,246口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9937円
		(1万口当たり純資産額)	(19,937円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月29日
期首元本額	102,760,280,523円
期中追加設定元本額	74,133,891,420円
期中一部解約元本額	51,481,455,697円
期末元本額	125,412,716,246円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,919,540,769円
SBI資産設計オープン(分配型)	16,909,039円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	24,251,876,610円
世界経済インデックスファンド	2,080,090,990円
マイセレクション25	4,258,566円
マイセレクション50	21,011,022円
マイセレクション75	23,693,896円
外国株式インデックス・オープン	1,015,071,183円
DCマイセレクション25	860,621,231円
DCマイセレクション50	4,364,016,676円
DCマイセレクション75	4,610,696,499円
DC外国株式インデックス・オープン	6,125,117,676円
DCマイセレクションS25	309,180,702円
DCマイセレクションS50	1,636,092,274円
DCマイセレクションS75	1,202,792,085円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	139,310,951円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	154,035,178円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	80,735,217円
DC世界経済インデックスファンド	1,710,252,866円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,159,620,182円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	44,762,839円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	27,623,255円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	146,034,437円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	231,227,625円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	787,256,900円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	632,588,819円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	732,639,432円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,008,477,877円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	716,957,717円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,651,735,977円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,680,885,492円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,957,214,977円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	702,998,790円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	677,180,474円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	231,952,221円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,640,547,051円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,751,505,423円
外国株式ファンド・シリーズ1	615,552,627円
コア投資戦略ファンド(安定型)	4,475,448,429円
コア投資戦略ファンド(成長型)	11,745,498,717円
分散投資コア戦略ファンドA	656,930,566円
分散投資コア戦略ファンドS	1,151,645,457円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	105,998,491円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	163,937,610円
コア投資戦略ファンド(切替型)	822,319,170円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	481,490,385円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	38,145,456円
SMT インデックスバランス・オープン	171,922,071円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,656,957,518円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	24,923,864,618円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,096,492,213円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△18,630,485,624
投資信託受益証券	△13,793,065
投資証券	△221,785,101
合計	△18,866,063,790

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,837,538,944	-	7,701,079,294	△136,459,650
合計		7,837,538,944	-	7,701,079,294	△136,459,650

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,981,057,959	-	1,989,217,490	8,159,531
	アメリカドル	1,269,112,800	-	1,275,604,200	6,491,400
	カナダドル	70,783,933	-	71,551,150	767,217
	ユーロ	268,344,927	-	268,253,100	△91,827
	イギリスポンド	167,634,260	-	168,098,500	464,240
	スイスフラン	84,325,510	-	83,991,200	△334,310
	スウェーデンクローナ	25,138,999	-	25,368,200	229,201
	デンマーククローネ	13,352,631	-	13,351,680	△951
	オーストラリアドル	32,786,320	-	33,092,400	306,080
	香港ドル	16,310,759	-	16,447,860	137,101
	シンガポールドル	14,116,289	-	14,115,800	△489
	イスラエルシェケル	19,151,531	-	19,343,400	191,869
合計		1,981,057,959	-	1,989,217,490	8,159,531

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	34,929	69.01	2,410,450.29
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	24.26	160,868.06
	APACHE CORP	26,227	42.79	1,122,253.33
	BAKER HUGHES	30,045	53.75	1,614,918.75
	CABOT OIL & GAS CORP	29,004	23.08	669,412.32
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	12,808	63.21	809,593.68
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	62.47	980,216.77
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,770	7.02	293,225.40
	CHEVRON CORP	128,984	77.64	10,014,317.76
	CIMAREX ENERGY CO	6,569	105.13	690,598.97
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	19,979	8.38	167,424.02
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	21,371	25.17	537,908.07
	CONCHO RESOURCES INC	8,359	102.99	860,893.41
	CONOCOPHILLIPS	84,586	45.87	3,879,959.82
	CONSOL ENERGY INC	14,731	13.86	204,171.66
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	29.62	185,569.30
	CORE LABORATORIES N.V.	2,702	108.31	292,653.62
	DEVON ENERGY CORPORATION	27,140	40.78	1,106,769.20
	ENERGEN CORP	4,802	48.19	231,408.38
	ENSCO PLC-CL A	14,882	17.03	253,440.46
	EOG RESOURCES INC	37,727	75.79	2,859,329.33
	EQT CORPORATION	10,652	76.95	819,671.40
	EXXON MOBIL	286,866	74.85	21,471,920.10
	FMC TECHNOLOGIES INC	15,287	32.52	497,133.24
	HALLIBURTON CO	58,561	38.04	2,227,660.44
	HELMERICH & PAYNE	6,883	55.09	379,184.47
	HESS CORP	17,961	55.76	1,001,505.36
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	46.35	576,964.80
	KINDER MORGAN INC	126,394	32.00	4,044,608.00
	MARATHON OIL CORP	47,335	15.97	755,939.95
	MARATHON PETROLEUM CORP	37,383	46.67	1,744,664.61
	MURPHY OIL CORP	11,085	29.48	326,785.80
	NABORS INDUSTRIES LTD	18,529	10.77	199,557.33
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,113	41.36	1,080,033.68
	NOBLE ENERGY INC	29,710	33.67	1,000,335.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	52,706	70.56	3,718,935.36
	OCEANEERING INTL INC	7,126	42.21	300,788.46
	ONEOK INC	12,949	34.48	446,481.52
	PHILLIPS 66	37,276	75.02	2,796,445.52
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,365	115.38	1,195,913.70
	RANGE RESOURCES CORP	10,438	38.01	396,748.38
	SCHLUMBERGER	87,091	73.85	6,431,670.35
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	23,866	15.53	370,638.98
	SPECTRA ENERGY CORP	46,574	28.14	1,310,592.36
	TESORO CORP	8,241	90.64	746,964.24
	VALERO ENERGY CORP	35,057	58.35	2,045,575.95
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	9.29	491,320.23
	WHITING PETROLEUM CORP	14,018	16.75	234,801.50
	WILLIAMS COS	48,938	47.68	2,333,363.84
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	14,127	140.65	1,986,962.55
	AIRGAS INC	4,296	96.88	416,196.48
	ALBEMARLE CORP	7,098	45.13	320,332.74
	ALCOA	92,840	8.86	822,562.40
	ASHLAND INC	4,089	104.99	429,304.11
	AVERY DENNISON CORP	6,084	59.11	359,625.24
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	8,367	28.85	241,387.95
	BALL CORP	9,343	65.88	615,516.84
	CELANESE CORP-SERIES A	10,170	59.31	603,182.70
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	15,970	57.88	924,343.60
	CROWN HOLDINGS INC	8,966	50.58	453,500.28
	DOW CHEMICAL CO	79,496	43.60	3,466,025.60
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	62,421	52.02	3,247,140.42
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	10,546	72.63	765,955.98
	ECOLAB INC	18,564	109.92	2,040,554.88
FMC CORP	8,555	42.31	361,962.05
FREEPORT-MCMORAN INC	66,529	10.19	677,930.51
INT'L PAPER CO	27,907	43.15	1,204,187.05
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,305	110.70	587,263.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,852	85.26	2,374,661.52
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,737	164.99	616,567.63
MONSANTO CO	32,848	98.40	3,232,243.20
MOSAIC CO/THE	23,240	40.55	942,382.00
NEWMONT MINING CORP	33,436	16.70	558,381.20
NUCOR CORP	22,283	43.13	961,065.79
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	66.30	456,608.10
PPG INDUSTRIES INC	18,859	95.19	1,795,188.21
PRAXAIR INC	19,955	105.19	2,099,066.45
SEALED AIR CORP	14,781	52.00	768,612.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,525	259.37	1,433,019.25
SIGMA-ALDRICH	8,333	139.65	1,163,703.45
VULCAN MATERIALS CO	9,287	91.61	850,782.07
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	54.62	178,061.20
WESTROCK CO	18,286	59.22	1,082,896.92
3 M COMPANY	43,508	143.90	6,260,801.20
ACUITY BRANDS INC	3,065	195.66	599,697.90
AGCO CORP	5,969	48.66	290,451.54
AMETEK INC	16,903	54.74	925,270.22
B/E AEROSPACE INC	6,965	49.12	342,120.80
BOEING CO	45,068	131.87	5,943,117.16
CATERPILLAR	39,423	75.66	2,982,744.18
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	43.26	282,833.88
CUMMINS INC	11,934	122.60	1,463,108.40
DANAHER CORP	42,083	88.46	3,722,662.18
DEERE&CO	21,924	82.39	1,806,318.36
DOVER CORP	10,236	59.98	613,955.28
EATON CORP	32,239	56.63	1,825,694.57
EMERSON ELECTRIC CO	46,195	47.64	2,200,729.80
FASTENAL CO	19,679	38.98	767,087.42
FLOWSERVE CORP	8,985	44.25	397,586.25
FLUOR CORP	10,027	45.11	452,317.97
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,074	48.42	536,203.08
GENERAL DYNAMICS CORP	19,222	145.17	2,790,457.74
GENERAL ELECTRIC CO	691,264	25.01	17,288,512.64
GRAINGER (WW) INC	4,203	223.74	940,379.22
HONEYWELL INTL INC	50,938	99.89	5,088,196.82
ILLINOIS TOOL WORKS	22,946	84.82	1,946,279.72
INGERSOLL-RAND PLC	18,349	55.94	1,026,443.06
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,917	39.40	311,929.80
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,450	107.12	583,804.00
LOCKHEED MARTIN CORP	18,444	205.43	3,788,950.92
MASCO CORP	23,242	26.29	611,032.18
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,726	167.08	2,126,260.08
PACCAR INC	24,562	59.58	1,463,403.96
PALL CORP	7,484	127.12	951,366.08
PARKER HANNIFIN CORP	9,054	107.21	970,679.34
PENTAIR PLC	12,104	55.75	674,798.00
PRECISION CASTPARTS CORP	9,556	229.44	2,192,528.64
QUANTA SERVICES INC	14,015	23.65	331,454.75
RAYTHEON COMPANY	21,028	105.11	2,210,253.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,353	111.22	1,040,240.66
ROCKWELL COLLIN	9,269	83.51	774,054.19
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,964	163.25	1,136,873.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	47.69	573,138.42
SNAP-ON INC	3,801	160.05	608,350.05
STANLEY BLACK&DECKER	10,775	100.73	1,085,365.75
TEXTRON	19,521	39.41	769,322.61
TRANSDIGM GROUP INC	3,709	235.71	874,248.39
UNITED RENTALS INC	6,249	68.30	426,806.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP	57,987	93.27	5,408,447.49
WABCO HOLDINGS INC	3,875	116.33	450,778.75
WABTEC CORP	6,250	96.71	604,437.50
XYLEM INC	11,717	32.37	379,279.29
ADT CORPORATION	11,437	33.21	379,822.77
CINTAS CORP	6,449	85.50	551,389.50
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	107.23	261,641.20
EQUIFAX INC	7,882	98.85	779,135.70
IHS INC-CLASS A	4,455	118.27	526,892.85
MANPOWER GROUP	5,272	87.79	462,828.88
NIELSEN NV	24,369	45.35	1,105,134.15
REPUBLIC SERVICES INC	16,349	41.29	675,050.21
ROBERT HALF INTL INC	9,340	52.48	490,163.20
STERICYCLE INC	5,973	141.84	847,210.32
TOWERS WATSON & CO-CL A	4,333	122.60	531,225.80
TYCO INTERNATIONAL PLC	29,209	36.42	1,063,791.78
VERISK ANALYTICS INC	11,168	74.25	829,224.00
WASTE MANAGEMENT INC	31,662	50.03	1,584,049.86
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	39.03	481,474.08
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10,328	67.82	700,444.96
CSX CORP	68,163	27.49	1,873,800.87
DELTA AIR LINES INC	13,337	43.86	584,960.82
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,420	49.92	620,006.40
FEDEX CORP	18,525	153.04	2,835,066.00
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	25,586	17.98	460,036.28
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,122	73.51	450,028.22
KANSAS CITY SOUTHERN	7,756	93.27	723,402.12
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,096	77.92	1,643,800.32
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,137	37.31	415,521.47
UNION PACIFIC CORP	60,278	86.28	5,200,785.84
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,125	53.36	326,830.00
UNITED PARCEL SERVICE B	48,121	99.15	4,771,197.15
AUTOLIV INC	6,037	101.48	612,634.76
BORGWARNER INC	15,914	44.22	703,717.08
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,004	75.03	1,500,900.12
FORD MOTOR COMPANY	254,493	13.56	3,450,925.08
GENERAL MOTORS CO	99,411	28.58	2,841,166.38
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,642	28.94	539,499.48
HARLEY-DAVIDSON	14,677	56.58	830,424.66
JOHNSON CONTROLS INC	45,171	41.15	1,858,786.65
LEAR CORP	5,323	104.49	556,200.27
TESLA MOTORS INC	6,550	242.99	1,591,584.50
COACH INC	19,687	30.10	592,578.70
DR HORTON INC	21,692	30.32	657,701.44
GARMIN LTD	7,608	38.16	290,321.28
HANESBRANDS INC	28,237	30.01	847,392.37
HARMAN INTL INDS INC	4,743	99.85	473,588.55
HASBRO INC	7,972	75.14	599,016.08
JARDEN CORP	13,882	52.41	727,555.62
LEGGETT & PLATT INC	9,020	43.75	394,625.00
LENNAR CORP-CL A	12,360	51.31	634,191.60
LULULEMON ATHLETICA INC	6,983	62.64	437,415.12
MATTEL INC	21,936	22.83	500,798.88
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	43.28	602,457.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,358	194.37	847,064.46
NEWELL RUBBERMAID	17,771	41.85	743,716.35
NIKE B	46,796	112.62	5,270,165.52
POLARIS INDUSTRIES INC	4,072	130.64	531,966.08
PULTE GROUP INC	20,317	20.46	415,685.82
PVH CORP	5,867	118.17	693,303.39
RALPH LAUREN CORPORATION	3,958	109.18	432,134.44
TOLL BROTHERS INC	11,131	36.92	410,956.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12,439	95.69	1,190,287.91
VF CORP	23,542	73.31	1,725,864.02
WHIRLPOOL CORP	5,470	170.65	933,455.50
ARAMARK	14,545	31.98	465,149.10
BLOCK H & R INC	19,500	34.37	670,215.00
CARNIVAL CORPORATION	28,759	49.74	1,430,472.66
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,140	727.17	1,556,143.80
DARDEN RESTAURANTS INC	7,354	68.85	506,322.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,483	24.88	857,937.04
LAS VEGAS SANDS CORP	27,583	47.26	1,303,572.58
MARRIOTT INTL A	15,364	71.11	1,092,534.04
MCDONALD'S CORP	65,743	97.33	6,398,766.19
MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,282	20.54	642,532.28
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11,086	57.76	640,327.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,264	89.71	1,100,203.44
STARBUCKS CORP	102,856	55.95	5,754,793.20
STARWOOD HOTELS & RESORTS	11,366	72.67	825,967.22
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	8,080	77.24	624,099.20
WYNN RESORTS LTD	5,532	78.52	434,372.64
YUM BRANDS INC	29,759	82.27	2,448,272.93
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,178	24.06	317,062.68
CBS CORP-CL B	31,516	45.26	1,426,414.16
CHARTER COMMUNICATION-A	5,860	181.65	1,064,469.00
COMCAST CORP-CL A	145,610	56.77	8,266,279.70
COMCAST CORP-SPECIAL A	27,690	57.37	1,588,575.30
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	9,803	26.91	263,798.73
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	18,203	25.32	460,899.96
DISH NETWORK CORPORATION-A	15,581	59.11	920,992.91
INTERPUBLIC GROUP OF COS	26,809	19.24	515,805.16
LIBERTY GLOBAL PLC-A	17,571	49.06	862,033.26
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,751	45.57	1,948,163.07
LIBERTY MEDIA CORP	6,384	37.12	236,974.08
LIBERTY MEDIA CORP-C	13,068	36.31	474,499.08
NEWS CORP-CLASS A	27,721	13.62	377,560.02
OMNICOM GROUP	16,939	67.79	1,148,294.81
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	4,921	52.67	259,189.07
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.79	629,204.43
TEGNA INC	15,014	23.44	351,928.16
THE WALT DISNEY CO	110,569	102.17	11,296,834.73
TIME WARNER CABLE-A	19,399	187.89	3,644,878.11
TIME WARNER INC	56,577	72.82	4,119,937.14
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	85,686	27.80	2,382,070.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	30,649	27.93	856,026.57
VIACOM INC-CLASS B	22,728	39.25	892,074.00
ADVANCE AUTO PARTS	5,123	176.23	902,826.29
AMAZON.COM	27,153	518.37	14,075,300.61
AUTONATION INC	5,015	60.30	302,404.50
AUTOZONE INC	2,195	724.78	1,590,892.10
BED BATH & BEYOND INC	11,346	62.50	709,125.00
BEST BUY COMPANY INC	22,277	35.80	797,516.60
CARMAX INC	14,601	60.00	876,060.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	49.60	314,662.40
DOLLAR GENERAL CORP	20,997	74.27	1,559,447.19
DOLLAR TREE INC	15,514	76.79	1,191,320.06
EXPEDIA INC	6,684	117.45	785,035.80
FOOT LOCKER INC	9,388	71.83	674,340.04
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	46.20	346,084.20
GAP	17,852	32.97	588,580.44
GENUINE PARTS CO	10,617	83.53	886,838.01
HOME DEPOT	89,104	117.66	10,483,976.64
KOHLS CORP	14,309	51.34	734,624.06
L BRANDS INC	17,178	82.81	1,422,510.18
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	31,128	27.39	852,751.56
LKQ CORP	19,772	29.85	590,194.20
LOWES COMPANIES	65,005	69.06	4,489,245.30
MACY'S INC	23,441	59.05	1,384,191.05
NETFLIX INC	28,119	117.66	3,308,481.54
NORDSTROM INC	10,094	73.32	740,092.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,982	242.96	1,696,346.72
PRICELINE GROUP INC/THE	3,556	1,252.01	4,452,147.56
ROSS STORES INC	28,548	49.68	1,418,264.64
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	138.82	752,265.58
STAPLES INC	41,695	13.72	572,055.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,636	77.85	3,241,362.60
TIFFANY & CO	9,101	83.29	758,022.29
TJX COMPANIES INC	46,701	71.44	3,336,319.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,923	87.12	777,371.76
TRIPADVISOR INC	7,647	70.34	537,889.98
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	3,993	160.24	639,838.32
URBAN OUTFITTERS INC	7,303	30.80	224,932.40
COSTCO WHOLESALE CORP	30,183	140.21	4,231,958.43
CVS HEALTH CORP	77,388	105.20	8,141,217.60
KROGER CO	64,129	35.53	2,278,503.37
RITE AID CORP	69,829	8.24	575,390.96
SYSCO CORP	41,018	40.30	1,653,025.40
WAL-MART STORES	110,613	66.08	7,309,307.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	59,852	87.85	5,257,998.20
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	33.14	832,741.92
ALTRIA GROUP INC	134,881	53.71	7,244,458.51
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,930	44.83	1,924,551.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	97.75	822,566.25
BUNGE LIMITED	9,192	71.73	659,342.16
CAMPBELL SOUP CO (US)	13,202	47.72	629,999.44
COCA-COLA CO	284,031	39.27	11,153,897.37
COCA-COLA ENTERPRISES	15,090	51.85	782,416.50
CONAGRA	29,521	41.90	1,236,929.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,851	127.04	1,505,551.04
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	13,320	77.06	1,026,439.20
GENERAL MILLS INC	41,089	56.96	2,340,429.44
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,504	90.24	947,880.96
HORMEL FOODS CORP	9,273	61.38	569,176.74
JM SMUCKER CO	7,181	116.29	835,078.49
KELLOGG CO	18,340	67.36	1,235,382.40
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	8,222	53.99	443,905.78
KRAFT HEINZ CO/THE	40,888	75.18	3,073,959.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,477	79.07	591,206.39
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	14,100	78.37	1,105,017.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,738	67.10	720,519.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	111,601	42.76	4,772,058.76
MONSTER BEVERAGE CORP	9,868	140.01	1,381,618.68
PEPSICO INC	101,244	93.60	9,476,438.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	106,252	80.78	8,583,036.56
REYNOLDS AMERICAN INC	29,478	84.48	2,490,301.44
TYSON FOODS INC	21,224	42.34	898,624.16
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	46.89	581,201.55
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,621	86.54	746,061.34
CLOROX COMPANY	9,110	111.43	1,015,127.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,963	63.09	3,719,975.67
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	87.95	396,126.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,024	80.07	1,283,041.68
KIMBERLY-CLARK CORP	25,037	107.73	2,697,236.01
PROCTER & GAMBLE CO	186,107	71.48	13,302,928.36
ABBOTT LABORATORIES	102,143	45.64	4,661,806.52
AETNA INC	24,016	117.78	2,828,604.48
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,456	101.15	1,462,224.40
ANTHEM INC	18,206	142.16	2,588,164.96
BARD C R INC	5,186	196.49	1,018,997.14
BAXTER INTERNATIONAL	37,616	38.59	1,451,601.44
BECTON DICKINSON & CO	14,428	142.95	2,062,482.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	92,636	16.94	1,569,253.84
CARDINAL HEALTH	22,823	83.69	1,910,056.87
CENTENE CORP	7,820	63.23	494,458.60
CERNER CORP	21,475	61.44	1,319,424.00
CIGNA CORP	17,714	138.30	2,449,846.20
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	11,984	76.65	918,573.60
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	9,058	53.26	482,429.08
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,475	145.59	1,088,285.25
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	41.35	531,140.75
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	49,993	85.20	4,259,403.60
HCA HOLDINGS INC	22,898	88.84	2,034,258.32
HENRY SCHEIN INC	5,885	138.68	816,131.80
HOLOGIC INC	16,762	39.31	658,914.22
HUMANA INC	10,331	184.81	1,909,272.11
INTUITIVE SURGICAL INC	2,554	515.57	1,316,765.78
LABORATORY CRP OF AMER	7,053	119.82	845,090.46
MCKESSON CORP	15,894	198.87	3,160,839.78
MEDTRONIC PLC	97,143	73.52	7,141,953.36
PATTERSON COMPANIES INC	5,552	45.94	255,058.88
QUEST DIAGNOSTICS	10,170	69.08	702,543.60
RESMED INC	8,709	51.65	449,819.85
ST JUDE MEDICAL INC	19,447	72.43	1,408,546.21
STRYKER CORP	23,442	101.08	2,369,517.36
THE COOPER COS INC	3,161	164.20	519,036.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	65,289	117.77	7,689,085.53
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6,432	140.97	906,719.04
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,730	81.82	550,648.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,989	103.41	1,239,782.49
ABBVIE INC	117,980	64.51	7,610,889.80
AGILENT TECHNOLOGIES	23,439	36.64	858,804.96
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	15,374	179.82	2,764,552.68
ALKERMES PLC	10,522	61.17	643,630.74
ALLERGAN PLC	26,913	312.00	8,396,856.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	104.90	563,208.10
AMGEN	52,148	155.72	8,120,486.56
BAXALTA INC	37,546	36.43	1,367,800.78
BIOGEN INC	16,134	304.49	4,912,641.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,088	130.89	1,451,308.32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,329	60.82	6,953,489.78
CELGENE CORP	54,404	123.04	6,693,868.16
ENDO INTERNATIONAL PLC	14,108	79.00	1,114,532.00
GILEAD SCIENCES INC	100,810	107.99	10,886,471.90
HOSPIRA INC	11,986	89.92	1,077,781.12
ILLUMINA INC	9,933	201.94	2,005,870.02
INCYTE CORP	11,132	113.85	1,267,378.20
ISIS PHARMACEUTICALS INC	7,665	51.56	395,207.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,302	170.77	734,652.54
JOHNSON & JOHNSON	190,249	96.22	18,305,758.78
LILLY (ELI) & CO	68,583	83.74	5,743,140.42
MALLINCKRODT PLC	8,200	89.17	731,194.00
MEDIVATION INC	4,869	92.07	448,288.83
MERCK & CO	193,793	54.95	10,648,925.35
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,879	305.69	574,391.51
MYLAN NV	28,817	51.49	1,483,787.33
PERRIGO CO PLC	10,054	188.19	1,892,062.26
PFIZER	422,419	33.26	14,049,655.94
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	2,028	88.63	179,741.64
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	74.20	489,200.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,220	538.00	2,808,360.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,311	127.91	3,493,350.01
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	160.24	516,934.24
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,772	133.75	2,243,255.00
WATERS CORP	5,852	125.71	735,654.92
ZOETIS INC	32,871	45.86	1,507,464.06
BANK OF AMERICA CORP	720,404	16.44	11,843,441.76
BB&T CORP	53,513	37.23	1,992,288.99
CIT GROUP INC	12,099	43.79	529,815.21
CITIGROUP	208,124	53.44	11,122,146.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,664	24.48	726,174.72
COMERICA INC	11,868	43.87	520,649.16
FIFTH THIRD BANCORP	56,599	19.94	1,128,584.06
FIRST REPUBLIC BANK/CA	10,126	60.36	611,205.36
HUDSON CITY BANCORP INC	33,541	9.45	316,962.45
HUNTINGTON BANCSHARES INC	53,227	10.86	578,045.22
JPMORGAN CHASE & CO	254,597	64.48	16,416,414.56
KEY CORP	56,451	13.88	783,539.88
M & T BANK CORP	8,310	120.67	1,002,767.70
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,326	17.56	497,404.56
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.42	336,726.54
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	35,549	91.33	3,246,690.17
REGIONS FINL CORP	93,833	9.56	897,043.48
SUNTRUST BANKS	35,813	40.46	1,448,993.98
US BANCORP	121,621	42.58	5,178,622.18
WELLS FARGO & CO	335,607	54.03	18,132,846.21
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	189.07	725,839.73
ALLY FINANCIAL INC	30,804	21.79	671,219.16
AMERICAN EXPRESS	62,712	76.88	4,821,298.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,569	114.96	1,444,932.24
BANK NEW YORK CO	76,955	40.80	3,139,764.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	79,983	136.23	10,896,084.09
BLACKROCK INC	8,493	314.47	2,670,793.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	37,584	77.36	2,907,498.24
CME GROUP INC	22,095	93.77	2,071,848.15
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30,645	54.44	1,668,313.80
E*TRADE FINANCIAL CORP	20,026	26.59	532,491.34
EATON VANCE CORP	7,881	35.32	278,356.92
FRANKLIN RESOURCES INC	27,900	41.05	1,145,295.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	26,672	189.21	5,046,609.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,691	231.97	1,784,081.27
INVESCO LTD	29,872	34.56	1,032,376.32
LEGG MASON INC	5,794	45.12	261,425.28
LEUCADIA NATIONAL CORP	21,648	21.72	470,194.56
MCGRAW-HILL FINANCIAL	18,882	99.09	1,871,017.38
MOODY'S CORP	12,621	104.57	1,319,777.97
MORGAN STANLEY	101,364	34.30	3,476,785.20
NASDAQ OMX GROUP	7,604	51.30	390,085.20
NAVIENT CORP	23,559	13.00	306,267.00
NORTHERN TRUST CORP	15,365	70.07	1,076,625.55
PRICE T ROWE GROUP INC	18,086	72.90	1,318,469.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,630	53.69	463,344.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	81,284	30.36	2,467,782.24
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,417	50.68	477,253.56
STATE STREET CORP	28,366	72.94	2,069,016.04
SYNCHRONY FINANCIAL	11,555	32.33	373,573.15
TD AMERITRADE HOLDING CORP	17,841	33.52	598,030.32
VOYA FINANCIAL INC	16,094	42.71	687,374.74
ACE LTD	22,481	103.64	2,329,930.84
AFLAC	29,986	58.63	1,758,079.18
ALLEGHANY CORP	1,109	470.62	521,917.58
ALLSTATE CORP	28,338	58.74	1,664,574.12
AMERICAN INT'L GROUP	91,503	61.11	5,591,748.33
AON PLC	19,419	94.39	1,832,959.41
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	67.99	597,564.11
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,411	44.24	504,822.64
ASSURANT INC	4,769	75.10	358,151.90
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.20	403,070.40
CHUBB CORPORATION	15,856	121.59	1,927,931.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,121	53.18	591,414.78
EVEREST RE GROUP LTD	2,941	175.36	515,733.76
FNF GROUP	16,273	36.88	600,148.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS	29,014	47.01	1,363,948.14
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	51.46	908,680.68
LOEWS CORP	19,829	36.52	724,155.08
MARSH & MCLENNAN COS	37,104	54.64	2,027,362.56
METLIFE INC	65,090	50.40	3,280,536.00
PARTNERRE LTD	2,971	138.12	410,354.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,417	51.42	1,049,842.14
PROGRESSIVE CORP	40,801	30.25	1,234,230.25
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	31,168	81.12	2,528,348.16
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	102.00	331,398.00
TORCHMARK CORP	8,367	58.82	492,146.94
TRAVELERS COS INC/THE	21,962	101.40	2,226,946.80
UNUM GROUP	16,333	33.81	552,218.73
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	10,983	44.03	483,581.49
WR BERKLEY CORP	7,065	54.43	384,547.95
XL GROUP PLC	21,398	38.18	816,975.64
CBRE GROUP INC-A	21,139	32.59	688,920.01
JONES LANG LASALLE INC	3,112	153.24	476,882.88
REALOGY HOLDINGS CORP	9,422	40.79	384,323.38
WEYERHAEUSER CO	36,213	28.00	1,013,964.00
ACCENTURE PLC-CL A	43,050	95.73	4,121,176.50
ACTIVISION BLIZZARD INC	35,536	27.93	992,520.48
ADOBE SYSTEMS INC	34,460	78.91	2,719,238.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	12,545	70.50	884,422.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,344	263.83	1,146,077.52
ANSYS INC	5,989	89.79	537,752.31
AUTODESK INC	16,007	50.00	800,350.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,396	78.03	2,527,859.88
CA INC	20,871	27.13	566,230.23
CDK GLOBAL INC	9,538	48.97	467,075.86
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	69.59	784,627.25
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,056	63.80	2,683,172.80
COMPUTER SCIENCES CORP	9,202	62.64	576,413.28
EBAY	75,328	27.10	2,041,388.80
ELECTRONIC ARTS INC	21,766	67.16	1,461,804.56
FACEBOOK INC-A	146,844	89.73	13,176,312.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	19,633	70.29	1,380,003.57
FIREEYE INC	7,918	39.09	309,514.62
FISERV INC	16,464	86.56	1,425,123.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,487	151.21	829,689.27
GARTNER INC	6,094	86.41	526,582.54
GOOGLE INC-CL A	19,813	667.96	13,234,291.48
GOOGLE INC-CL C	21,195	637.61	13,514,143.95
INTL BUSINESS MACHINES CORP	64,295	148.54	9,550,379.30
INTUIT INC	18,121	86.60	1,569,278.60
LINKEDIN CORP - A	7,652	182.64	1,397,561.28
MASTERCARD INC-CLASS A	69,031	94.05	6,492,365.55
MICROSOFT CORP	528,345	43.90	23,194,345.50
NETSUITE INC	2,264	89.47	202,560.08
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.77	293,877.48
ORACLE CORP	240,113	36.82	8,840,960.66
PAYCHEX INC	22,738	45.25	1,028,894.50
PAYPAL HOLDINGS INC	74,927	34.62	2,593,972.74
RACKSPACE HOSTING INC	8,040	30.95	248,838.00
RED HAT INC	12,854	74.20	953,766.80
SALESFORCE.COM INC	42,816	69.94	2,994,551.04
SERVICENOW INC	10,271	72.36	743,209.56
SPLUNK INC	8,873	64.24	570,001.52
SYMANTEC CORP	47,460	20.92	992,863.20
SYNOPSYS INC	11,010	46.94	516,809.40
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	97.33	328,780.74
TERADATA CORP	9,511	29.75	282,952.25
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	10,950	46.02	503,919.00
TWITTER INC	34,394	26.46	910,065.24
VANTIV INC - CL A	9,716	44.40	431,390.40
VERISIGN INC	7,494	69.85	523,455.90
VISA INC-CLASS A SHARES	134,530	72.40	9,739,972.00
VMWARE INC-CLASS A	5,459	79.43	433,608.37
WESTERN UNION CO	34,620	18.59	643,585.80
WORKDAY INC-CLASS A	6,801	75.37	512,591.37
XEROX CORP	73,995	10.23	756,968.85
YAHOO	61,536	33.69	2,073,147.84
ZILLOW GROUP INC-A	3,100	25.88	80,228.00
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	25.16	155,992.00
AMPHENOL CORPORATION	21,467	53.22	1,142,473.74
APPLE INC	396,115	112.92	44,729,305.80
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	55.54	365,397.66
AVNET INC	9,057	41.95	379,941.15
CISCO SYSTEMS	349,544	26.17	9,147,566.48
CORNING	87,462	16.96	1,483,355.52
EMC CORP	133,657	25.02	3,344,098.14
F5 NETWORKS INC	4,710	122.79	578,340.90
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	10.61	409,981.01
FLIR SYSTEMS INC	9,284	28.62	265,708.08
HARRIS CORP	8,769	77.06	675,739.14
HEWLETT-PACKARD CO	125,000	27.79	3,473,750.00
JUNIPER NETWORKS INC	24,324	26.00	632,424.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,616	64.29	875,372.64
NETAPP INC	20,591	31.39	646,351.49
PALO ALTO NETWORKS INC	4,973	167.78	834,369.94
QUALCOMM	112,046	57.36	6,426,958.56
SANDISK CORP	13,467	52.85	711,730.95
SEAGATE TECHNOLOGY	20,917	50.04	1,046,686.68
TE CONNECTIVITY LTD	28,147	58.07	1,634,496.29
TRIMBLE NAVIGATION LTD	17,032	18.59	316,624.88
WESTERN DIGITAL CORP	16,063	81.41	1,307,688.83
AT&T INC	421,718	33.44	14,102,249.92
CENTURYLINK INC	39,157	26.74	1,047,058.18
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	4.93	407,449.71
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	20,961	45.73	958,546.53
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	8,972	118.91	1,066,860.52
SPRINT CORP	53,367	5.07	270,570.69
T-MOBILE US INC	19,816	39.94	791,451.04
VERIZON COMMUNICATIONS	279,784	46.19	12,923,222.96
AES CORP	44,856	11.87	532,440.72
ALLIANT ENERGY CORPORATION	7,080	57.73	408,728.40
AMEREN CORPORATION	17,147	41.02	703,369.94
AMERICAN ELECTRIC POWER	33,790	54.91	1,855,408.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,597	53.14	616,264.58
CALPINE CORP	25,284	15.89	401,762.76
CENTERPOINT ENERGY INC	25,252	18.75	473,475.00
CMS ENERGY CORP	18,893	33.76	637,827.68
CONSOLIDATED EDISON INC	20,321	63.90	1,298,511.90
DOMINION RESOURCES	40,762	71.21	2,902,662.02
DTE ENERGY COMPANY	12,439	78.97	982,307.83
DUKE ENERGY CORP	47,493	72.52	3,444,192.36
EDISON INTL	22,596	59.87	1,352,822.52
ENTERGY CORP	12,548	65.81	825,783.88
EVERSOURCE ENERGY	22,121	48.59	1,074,859.39
EXELON CORP	59,393	31.72	1,883,945.96
FIRSTENERGY CORP	29,330	32.51	953,518.30
MDU RESOURCES GROUP INC	12,385	17.60	217,976.00
NEXTERA ENERGY INC	30,480	102.26	3,116,884.80
NRG ENERGY INC	20,825	19.82	412,751.50
OGE ENERGY CORP	12,751	28.54	363,913.54
PEPCO HOLDINGS INC	16,437	23.37	384,132.69
PG&E CORP	33,114	50.34	1,666,958.76
PINNACLE WEST CAPITAL	7,037	60.78	427,708.86
PPL CORPORATION	46,162	31.75	1,465,643.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,913	40.94	1,429,338.22
SCANA CORP	8,592	54.02	464,139.84
SEMPRA ENERGY	16,249	97.84	1,589,802.16
SOUTHERN CO	62,448	43.91	2,742,091.68
WEC ENERGY GROUP INC	22,005	48.19	1,060,420.95
XCEL ENERGY INC	35,219	34.00	1,197,446.00
ALTERA CORPORATION	20,000	48.62	972,400.00
ANALOG DEVICES	21,812	56.48	1,231,941.76
APPLIED MATERIALS	85,527	15.94	1,363,300.38
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	17,894	126.26	2,259,296.44
BROADCOM CORP-CL A	38,203	51.65	1,973,184.95
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD	7,708	36.32	279,954.56
INTEL CORP	326,033	27.72	9,037,634.76
KLA-TENCOR CORP	10,702	49.59	530,712.18
LAM RESEARCH CORP	11,195	73.11	818,466.45
LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,891	40.69	687,294.79
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	11.12	336,780.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	18,443	33.39	615,811.77
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	42.73	636,420.62
MICRON TECHNOLOGY	75,291	15.67	1,179,809.97
NVIDIA CORP	37,929	22.63	858,333.27
QORVO INC	10,609	54.74	580,736.66
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,268	89.77	1,191,068.36
TEXAS INSTRUMENTS	71,547	47.06	3,367,001.82
XILINX INC	18,324	42.26	774,372.24
アメリカドル 小計		21,706,198		1,241,261,099.73
				(150,378,782,232)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,790	34.84	306,243.60
	ARC RESOURCES LTD	21,371	18.07	386,173.97
	BAYTEX ENERGY CORP	17,204	6.18	106,320.72
	CAMECO CORP	28,709	17.80	511,020.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,135	28.23	2,177,521.05
	CANADIAN OIL SANDS LTD	28,980	7.13	206,627.40
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	18.13	1,074,075.59
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,507	14.74	434,933.18
	ENBRIDGE	60,169	53.02	3,190,160.38
	ENCANA CORP	57,917	9.05	524,148.85
	ENERPLUS CORP	14,969	7.45	111,519.05
	HUSKY ENERGY INC	22,657	22.98	520,657.86
	IMPERIAL OIL	21,387	43.92	939,317.04
	INTER PIPELINE LTD	21,128	26.94	569,188.32
	KEYERA CORP	11,240	39.49	443,867.60
	MEG ENERGY CORP	11,150	10.88	121,312.00
	PARAMOUNT RESOURCES LTD -A	4,574	11.94	54,613.56
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,389	35.60	761,448.40
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	9,172	27.65	253,605.80
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,235	25.76	237,893.60
	SUNCOR ENERGY	100,789	36.43	3,671,743.27
	TOURMALINE OIL CORP	11,584	31.39	363,621.76
	TRANSCANADA CORP	49,707	45.16	2,244,768.12
	VERESEN INC	23,263	12.63	293,811.69
	VERMILION ENERGY INC	7,138	42.78	305,363.64
	AGNICO EAGLE MINES	13,800	31.04	428,352.00
	AGRIUM INC	9,859	135.79	1,338,753.61
	BARRICK GOLD CORP	74,122	9.05	670,804.10
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	3.97	181,083.61
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,378	6.87	270,526.86
	FRANCO-NEVADA CORP	10,197	55.94	570,420.18
	GOLDCORP INC	59,518	18.08	1,076,085.44
	KINROSS GOLD CORP	81,986	2.27	186,108.22
	METHANEX CORP	6,468	52.74	341,122.32
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	58,698	34.05	1,998,666.90
	SILVER WHEATON CORP	28,647	15.87	454,627.89
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	9.05	337,257.30
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	49.75	215,268.25
	YAMANA GOLD INC	59,651	2.49	148,530.99
	BOMBARDIER B	157,835	1.20	189,402.00
	CAE INC	18,429	14.22	262,060.38
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.58	253,867.12
	SNC-LAVALIN GROUP INC	9,342	38.77	362,189.34
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	55,816	73.35	4,094,103.60
	CP RAILWAY LIMITED	10,996	190.00	2,089,240.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	28,782	65.59	1,887,811.38
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	14,385	40.60	584,031.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,666	52.55	665,598.30
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	25,738	26.41	679,740.58
	THOMSON REUTERS CORP	25,460	51.40	1,308,644.00
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	123.94	670,391.46
	DOLLARAMA INC	8,315	76.00	631,940.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	29,496	57.08	1,683,631.68
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,833	88.50	339,220.50
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	19.97	110,114.58
	LOBLAW COMPANIES LTD	16,203	71.35	1,156,084.05
	METRO INC	15,723	35.50	558,166.50
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	111.32	391,623.76
	SAPUTO INC	16,769	30.89	517,994.41
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	22,557	310.45	7,002,820.65
	BANK MONTREAL	45,220	71.42	3,229,612.40
	BANK NOVA SCOTIA	84,489	59.98	5,067,650.22
	CANADIAN IMPERIAL BANK	28,004	95.60	2,677,182.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,678	45.06	1,066,930.68
ROYAL BANK OF CANADA	99,710	73.99	7,377,542.90
TORONTO-DOMINION BANK	128,467	52.60	6,757,364.20
CI FINANCIAL CORP	15,063	31.29	471,321.27
IGM FINANCIAL INC	7,685	37.15	285,497.75
ONEX CORP	5,970	79.55	474,913.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,554	606.01	941,739.54
GREAT-WEST LIFECO INC	19,628	34.13	669,903.64
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	41.78	289,159.38
INTACT FINANCIAL CORP	8,577	92.04	789,427.08
MANULIFE FINANCIAL CORP	137,271	21.47	2,947,208.37
POWER CORP OF CANADA	24,148	29.25	706,329.00
POWER FINANCIAL CORP	16,605	32.29	536,175.45
SUN LIFE FINANCIAL INC	42,970	42.11	1,809,466.70
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	60,418	42.21	2,550,243.78
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	17.65	122,067.40
CGI GROUP INC - CL A	14,184	49.68	704,661.12
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,236	559.32	691,319.52
OPEN TEXT CORP	8,064	59.82	482,388.48
BCE INC	10,313	53.57	552,467.41
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	25,886	45.39	1,174,965.54
TELUS CORP	16,454	43.32	712,787.28
ATCO LTD -CLASS I	5,241	39.21	205,499.61
CANADIAN UTILITIES LTD A	7,267	36.17	262,847.39
FORTIS INC	17,872	37.59	671,808.48
TRANSALTA CORP	15,621	7.00	109,347.00
カナダドル 小計		2,641,919		97,804,067.10
				(8,984,281,603)
ユーロ	ENI	175,708	14.34	2,519,652.72
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	25,823	9.33	240,954.41
	NESTE OIL OYJ	9,335	23.60	220,306.00
	OMV AG	9,889	22.57	223,244.17
	REPSOL SA	74,777	13.06	976,961.50
	SAIPEM	22,904	8.04	184,262.68
	TECHNIP S.A.	7,230	47.35	342,340.50
	TENARIS SA	34,866	11.33	395,031.78
	TOTAL SA	148,261	40.18	5,957,126.98
	VOPAK	4,507	36.83	165,992.81
	AIR LIQUIDE	23,751	106.80	2,536,606.80
	AKZO NOBEL	17,228	60.06	1,034,713.68
	ARCELORMITTAL	62,814	7.07	444,660.30
	ARKEMA	4,293	63.09	270,845.37
	BASF SE	63,240	71.64	4,530,513.60
	CRH	58,420	26.01	1,519,796.30
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	33.01	341,276.05
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,228	38.49	162,735.72
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	67.82	685,524.56
	IMERYS SA	1,975	64.07	126,538.25
	K+S AG	11,991	33.32	399,600.07
	KONINKLIJKE DSM NV	11,479	46.85	537,791.15
	LANXESS	5,814	46.08	267,938.19
	LINDE AG	12,878	154.10	1,984,499.80
	OCI NV	5,400	24.71	133,434.00
	SOLVAY SA	3,546	105.90	375,521.40
	STORA ENSO OYJ R	36,014	8.03	289,192.42
	SYMRISE AG	8,131	53.57	435,577.67
	THYSSEN KRUPP	26,520	19.60	519,924.60
	UMICORE	6,892	35.55	245,010.60
	UPM KYMMENE CORP	38,348	15.03	576,370.44
	VOESTALPINE AG	7,829	33.50	262,271.50
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	28.80	410,716.80
	AIRBUS GROUP SE	40,796	57.91	2,362,496.36
	ALSTOM RGPT	13,896	27.31	379,499.76
	ANDRITZ AG	5,242	43.95	230,412.11
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	46.39	271,549.93
	BOUYGUES ORD	13,925	33.10	460,917.50
	BRENNTAG AG	9,887	49.59	490,345.76
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	7.21	474,213.09
	FERROVIAL SA	31,764	21.32	677,208.48
	FINMECCANICA SPA	28,941	11.96	346,134.36
	GEA GROUP AG	11,636	35.00	407,318.18
	KONE OYJ-B	23,752	35.31	838,683.12
	KONINKLIJKE PHILIPS	65,209	23.04	1,502,415.36
	LEGRAND SA	18,733	51.00	955,383.00
	MAN SE	2,329	93.32	217,342.28
	METSO OYJ	6,575	22.49	147,871.75
	OSRAM LICHT AG	5,675	47.31	268,512.62
	PRYSMIAN SPA	14,715	19.36	284,882.40
	REXEL SA	18,266	13.57	247,869.62
	SAFRAN SA	20,383	67.26	1,370,960.58
	SAINT-GOBAIN	33,361	40.63	1,355,457.43
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,404	55.67	2,137,950.68
	SIEMENS	54,576	88.37	4,822,881.12
	THALES SA	6,401	60.63	388,092.63
	VINCI S.A.	33,136	57.12	1,892,728.32
	WARTSILA OYJ	9,741	37.65	366,748.65
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	9.39	126,727.44
	ZODIAC AEROSPACE	13,148	26.65	350,459.94
	BUREAU VERITAS SA	19,558	20.13	393,702.54
	EDENRED	13,303	18.63	247,901.40
	RANDSTAD HOLDING NV	7,941	57.28	454,860.48
	SOCIETE BIC SA	1,899	143.00	271,557.00
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	34,142	14.58	497,961.07
ADP	1,728	102.65	177,379.20
AENA SA	4,899	101.35	496,513.65
ATLANTIA SPA	29,543	24.18	714,349.74
BOLLORE	61,805	4.65	287,887.69
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	14,731	11.16	164,397.96
DEUTSCHE POST AG-REG	67,417	24.83	1,674,301.19
FRAPORT AG	2,319	53.94	125,086.86
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	30,159	12.15	366,582.64
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	7.46	449,789.17
TNT EXPRESS	29,257	7.52	220,246.69
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,989	82.95	1,906,937.55
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	64.96	232,621.76
CONTINENTAL AG	7,670	192.95	1,479,926.50
DAIMLER AG	66,281	72.71	4,819,291.51
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	63,834	12.87	821,543.58
MICHELIN	13,073	87.71	1,146,632.83
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	24.56	189,038.32
PEUGEOT SA	31,342	15.80	495,203.60
PIRELLI & CO	19,856	14.96	297,045.76
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	63.18	689,167.44
RENAULT SA	13,521	76.14	1,029,488.94
VALEO SA	5,679	115.20	654,220.80
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,287	172.20	1,943,621.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	171.15	443,963.10
ADIDAS AG	14,723	66.98	986,146.54
CHRISTIAN DIOR	3,451	166.15	573,383.65
HERMES INTERNATIONAL	1,665	321.95	536,046.75
HUGO BOSS AG	4,852	103.35	501,454.20
KERING	5,366	156.15	837,900.90
LUXOTTICA GROUP SPA	12,039	61.40	739,194.60
LVMH	19,272	151.15	2,912,962.80
ACCOR	14,931	42.84	639,644.04
SODEXO	6,061	79.39	481,182.79
ALTICE NV -A	17,433	25.39	442,623.87
ALTICE NV -B	5,811	27.00	156,897.00
AXEL SPRINGER SE	2,489	53.36	132,813.04
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	27.13	324,968.76
JC DECAUX SA	4,674	31.96	149,381.04
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,323	121.10	160,215.30
LAGADERE S.C.A	9,057	24.42	221,217.22
NUMERICABLE-SFR	5,639	46.95	264,751.05
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	13,884	42.78	594,026.94
PUBLICIS GROUPE	13,383	62.75	839,783.25
RELX NV	71,956	13.60	978,961.38
RTL GROUP	2,486	77.49	192,640.14
SES	22,954	26.32	604,264.05
TELENET GROUP HOLDING NV	3,220	49.99	160,967.80
VIVENDI	80,409	22.72	1,827,294.52
WOLTERS KLUWER	19,392	28.09	544,721.28
INDITEX	75,560	29.75	2,248,287.80
CARREFOUR	38,705	29.20	1,130,379.52
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	57.33	211,375.71
COLRUYT SA	4,415	42.85	189,182.75
DELHAIZE GROUP	7,450	79.41	591,604.50
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.37	248,261.60
JERONIMO MARTINS	15,262	12.74	194,514.19
KONINKLIJKE AHOLD NV	62,997	17.43	1,098,352.69
METRO STAMM	10,502	26.04	273,524.59
ANHEUSER-BUSCH INBEV	55,338	96.99	5,367,232.62
DANONE (GROUPE)	40,055	55.36	2,217,444.80
HEINEKEN HOLDING NV	6,365	61.93	394,184.45
HEINEKEN NV	16,177	70.06	1,133,360.62
KERRY GROUP PLC-A	11,778	65.50	771,459.00
PERNOD-RICARD	14,803	92.20	1,364,836.60
REMY COINTREAU	1,575	52.87	83,270.25
BEIERSDORF AG	6,334	73.74	467,069.16
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	80.09	597,711.67
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	12,471	93.50	1,166,038.50
LOREAL	17,386	152.80	2,656,580.80
UNILEVER NV-CVA	112,235	35.61	3,997,249.52
ESSILOR INTERNATIONAL	14,283	106.70	1,523,996.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,305	68.54	1,049,004.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	26,443	63.26	1,672,784.18
BAYER	56,861	122.10	6,942,728.10
GRIFOLS SA	9,815	36.80	361,192.00
MERCK KGAA	9,216	85.16	784,834.56
ORION OYJ-CLASS B	5,839	35.36	206,467.04
QIAGEN N.V.	14,956	23.63	353,485.06
SANOFI	80,910	88.56	7,165,389.60
UCB (GROUPE)	8,266	67.76	560,104.16
BANCO BILBAO VIZCAYA	442,597	8.33	3,690,373.78
BANCO DE SABADELL SA	352,757	1.91	673,765.87
BANCO SANTANDER SA	1,003,347	5.51	5,531,452.01
BANKINTER SA	46,530	6.71	312,448.95
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.06	156,161.98
BNP PARIBAS	74,281	56.55	4,200,590.55
CAIXABANK	184,750	3.87	716,091.00
COMMERZBANK AG	77,118	10.20	786,989.19
CREDIT AGRICOLE SA	74,240	12.18	904,614.40
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	26.66	547,169.84
ING GROEP NV-CVA	271,600	13.72	3,726,352.00
INTESA SANPAOLO	891,114	3.31	2,949,587.34
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.94	191,490.00
KBC GROEP NV	17,988	59.11	1,063,270.68
NATIXIS	69,996	5.79	405,766.81
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	12.50	114,962.50
SOCIETE GENERALE	51,141	43.78	2,238,952.98
UNICREDIT SPA	338,048	5.90	1,994,483.20
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	7.21	472,500.14
DEUTSCHE BANK NAMEN	97,043	26.61	2,582,314.23
DEUTSCHE BOERSE	13,777	80.03	1,102,573.31
EURAZEO	2,763	57.26	158,209.38
EXOR SPA	7,381	41.77	308,304.37
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,121	68.86	352,632.06
MEDIOBANCA	41,923	9.12	382,337.76
WENDEL	1,898	114.65	217,605.70
AEGON	131,858	5.46	720,735.82
AGEAS	13,863	35.31	489,571.84
ALLIANZ SE-REG	32,049	141.90	4,547,753.10
ASSICURAZIONI GENERALI	83,038	16.64	1,381,752.32
AXA	137,831	22.39	3,086,036.09
CNP ASSURANCES	11,830	13.90	164,437.00
DELTA LLOYD NV	13,360	9.55	127,654.80
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,957	90.37	357,594.09
MAPFRE SA	90,939	2.67	242,989.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	11,376	163.20	1,856,563.20
NN GROUP NV	12,045	26.99	325,094.55
SAMPO OYJ-A SHS	31,815	43.15	1,372,817.25
SCOR SE	10,368	31.70	328,665.60
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	71,163	2.08	148,303.69
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE	33,154	28.71	951,851.34
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	21,524	23.64	508,827.36
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	31,422	36.75	1,154,758.50
ATOS	5,343	67.54	360,866.22
CAP GEMINI SA	11,005	80.28	883,481.40
DASSAULT SYSTEMES SA	8,235	61.86	509,417.10
GEMALTO	4,957	64.79	321,164.03
SAP SE	67,703	60.02	4,063,534.06
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,947	43.67	347,085.22
ALCATEL-LUCENT	177,639	3.00	534,515.75
INGENICO GROUP	3,848	120.95	465,415.60
NOKIA OYJ	256,784	5.66	1,453,397.44
DEUTSCHE TELEKOM	218,922	15.33	3,357,168.87
ELISA A	10,064	29.73	299,202.72
ILIAD SA	1,701	208.15	354,063.15
KPN (KON.)	228,559	3.44	787,385.75
ORANGE	137,431	14.11	1,939,151.41
PROXIMUS	10,096	31.78	320,850.88
TELECOM ITALIA ORD	714,942	1.13	809,314.34
TELECOM ITALIA RNC	412,771	0.92	381,194.01
TELEFONICA	306,233	12.67	3,881,503.27
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	37,579	5.34	200,784.59
E.ON SE	139,487	10.25	1,430,439.18
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	19.24	303,337.84
ENAGAS	15,285	24.56	375,399.60
ENDESA	24,774	18.33	454,231.29
ENEL	489,221	4.07	1,992,107.91
ENEL GREEN POWER SPA	123,226	1.72	212,195.17
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	159,451	3.14	500,995.04
ENGIE	101,605	16.02	1,627,712.10
FORTUM OYJ	28,668	14.57	417,692.76
GAS NATURAL SDG SA	23,632	18.11	427,975.52
IBERDROLA SA	374,925	6.00	2,249,924.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA	7,272	71.71	521,475.12
RWE STAMM	30,987	14.03	434,902.54
SNAM SPA	150,885	4.40	664,799.31
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	20,770	16.27	337,927.90
TERNA SPA	94,059	4.14	390,156.73
VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,385	19.60	576,092.92
ASML HOLDING NV	24,090	81.00	1,951,290.00
INFINEON TECHNOLOGIES	80,647	9.52	768,001.38
STMICROELECTRONICS	42,509	6.50	276,351.00
ユーロ 小計		15,406,427		228,937,475.03
				(31,160,679,726)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	26,190	7.63	199,960.65
	BG GROUP	235,355	9.61	2,263,644.39
	BP PLC	1,255,423	3.51	4,409,045.57
	PETROFAC LTD	16,711	8.53	142,628.38
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	267,771	16.53	4,427,593.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	168,039	16.59	2,788,607.20
	TULLOW OIL PLC	67,219	2.04	137,395.63
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	7.26	716,749.15
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	6.11	155,431.07
	BHP BILLTTON PLC	146,200	11.02	1,611,855.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,665	28.50	246,952.50
	FRESNILLO PLC	17,743	6.12	108,675.87
	GLENCORE PLC	772,635	1.45	1,123,024.97
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,847	26.75	343,657.25
	MONDI PLC	22,861	14.64	334,685.04
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,987	39.26	235,049.62
	REXAM PLC	44,988	5.34	240,460.86
	RIO TINTO PLC REG	87,278	23.49	2,050,160.22
	ASHTEAD GROUP PLC	32,745	9.37	306,984.37
	BAE SYSTEMS PLC	220,702	4.45	984,110.21
	BUNZL PLC	21,394	17.13	366,479.22
	COBHAM PLC	72,398	2.74	198,949.70
	IMI PLC	17,506	10.15	177,685.90
	MEGGITT PLC	50,990	4.69	239,449.04
	MELROSE INDUSTRIES PLC	64,431	2.61	168,487.06
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	128,458	7.30	938,385.69
	SMITHS GROUP PLC	24,869	11.02	274,056.38
	TRAVIS PERKINS PLC	15,493	20.20	312,958.60
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	13.93	186,522.70
	WOLSELEY LTD	18,291	41.49	758,893.59
	AGGREKO PLC	14,784	10.62	157,006.08
	BABCOCK INTL GROUP PLC	14,223	9.53	135,545.19
	CAPITA GROUP PLC	47,099	12.33	580,730.67
	EXPERIAN PLC	69,123	10.91	754,131.93
	G4S PLC	100,693	2.57	258,781.01
	INTERTEK GROUP PLC	10,210	25.33	258,619.30
	EASYJET PLC	11,633	17.05	198,342.65
	ROYAL MAIL PLC	47,203	4.67	220,438.01
	NEW GKN	101,841	2.92	297,477.56
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	62,153	6.31	392,185.43
	BURBERRY GROUP PLC	27,976	14.02	392,223.52
	PERSIMMON PLC	19,808	20.60	408,044.80
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	1.97	459,731.80
	CARNIVAL PLC	11,844	33.18	392,983.92
	COMPASS GROUP PLC	115,480	10.23	1,181,360.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,802	24.27	359,244.54
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	3.84	186,544.46
	TUI AG-DI	35,476	11.89	421,809.64
	WHITBREAD PLC	12,809	47.76	611,757.84
	WILLIAM HILL	55,917	3.59	201,133.44
	ITV PLC	269,479	2.50	673,697.50
	PEARSON	57,783	11.06	639,079.98
	RELX PLC	78,856	10.35	816,159.60
	SKY PLC	72,378	10.39	752,007.42
	WPP PLC	90,562	13.37	1,210,813.94
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.30	287,106.87
	KINGFISHER PLC	165,161	3.53	584,009.29
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	5.23	611,510.82
	NEXT PLC	10,193	79.30	808,304.90
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	7.87	142,490.25
	MORRISON SUPERMARKETS	135,997	1.68	228,610.95
	SAINSBURY (J) PLC	86,863	2.40	208,905.51
	TESCO	566,424	1.91	1,084,418.74
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,939	31.81	793,309.59
BRITISH AMERICAN TOBACCO	128,172	34.65	4,441,159.80
COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	13.29	186,046.71
DIAGEO	173,145	16.95	2,934,807.75
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	66,026	31.35	2,069,915.10
SABMILLER PLC	66,910	30.18	2,019,343.80
TATE & LYLE	29,189	5.38	157,036.82
RECKITT BENCKISER PLC	44,269	57.33	2,537,941.77
UNILEVER PLC	88,466	26.13	2,311,616.58
SMITH & NEPHEW PLC	62,775	11.34	711,868.50
ASTRAZENECA	86,941	40.84	3,550,670.44
GLAXOSMITHKLINE	334,593	13.31	4,453,432.83
SHIRE PLC	40,832	50.15	2,047,724.80
BARCLAYS	1,174,503	2.62	3,084,244.87
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,365,677	5.19	7,097,423.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,004,020	0.77	3,110,322.73
ROYAL BANK OF SCOTLAND	229,139	3.33	764,865.98
STANDARD CHARTERED PLC	179,429	7.57	1,358,277.53
3I GROUP PLC	61,656	4.96	305,813.76
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	58,338	3.15	183,939.71
HARGREAVES LANSDOWN PLC	15,354	10.99	168,740.46
ICAP PLC	32,188	4.52	145,618.51
INVESTEC PLC	36,474	5.31	193,676.94
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	20,896	25.12	524,907.52
SCHRODERS PLC	7,932	28.19	223,603.08
ADMIRAL GROUP PLC	12,339	15.42	190,267.38
AVIVA PIC	285,529	4.86	1,389,955.17
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	94,822	3.51	333,014.86
LEGAL & GENERAL GROUP	421,591	2.54	1,071,684.32
OLD MUTUAL PLC	352,004	1.98	699,783.95
PRUDENTIAL	180,407	14.17	2,557,269.22
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	5.15	361,560.90
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	9.32	347,580.08
STANDARD LIFE PLC	141,626	4.17	591,146.92
SAGE GROUP PLC	69,473	5.13	356,743.85
BT GROUP PLC	576,540	4.33	2,500,165.71
INMARSAT PLC	26,523	9.35	248,122.66
VODAFONE GROUP PLC	1,823,413	2.25	4,109,061.19
CENTRICA PLC	347,128	2.41	837,966.99
NATIONAL GRID PLC	257,982	8.51	2,196,974.71
SEVERN TRENT PLC	15,457	20.73	320,423.61
SSE PLC	69,212	14.60	1,010,495.20
UNITED UTILITIES GROUP PLC	42,615	8.51	362,653.65
ARM HOLDINGS PLC	98,798	9.18	906,965.64
イギリスポンド 小計		20,019,719		108,131,892.22
				(20,199,037,466)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	22,796	11.77	268,308.92
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	477	425.50	202,963.50
	GIVAUDAN-REG	651	1,649.00	1,073,499.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	27,094	61.30	1,660,862.20
	SIKA AG-BR	138	3,180.00	438,840.00
	SYNGENTA AG	6,432	325.20	2,091,686.40
	ABB LTD	151,944	18.50	2,810,964.00
	GEBERIT AG-REG	2,683	311.00	834,413.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	149.20	201,718.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,860	146.50	418,990.00
	SULZER AG-REG	1,607	98.40	158,128.80
	ADECCO	12,082	77.20	932,730.40
	SGS SA	347	1,696.00	588,512.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,365	130.30	438,459.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	36,086	72.50	2,616,235.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,199	369.40	812,310.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,872	71.75	206,066.00
	DUFRY AG-REG	2,999	127.20	381,472.80
	ARYZTA AG	5,619	49.02	275,443.38
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,044.00	137,808.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	62	5,560.00	344,720.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	65,815.00	460,705.00
	NESTLE SA - REGISTERED	221,515	71.00	15,727,565.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,452	125.50	433,226.00
	ACTELION LTD-REG	7,281	130.80	952,354.80
	LONZA GROUP AG-REG	3,394	130.20	441,898.80
	NOVARTIS	156,310	94.35	14,747,848.50
	ROCHE HOLDING GENUSS	48,269	267.00	12,887,823.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	109,496	26.17	2,865,510.32
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	47.73	776,519.37
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	59.25	112,338.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	313.00	382,173.00
	UBS GROUP AG	256,088	19.86	5,085,907.68
	BALOISE HOLDING AG	3,124	118.90	371,443.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,095	228.00	477,660.00
	SWISS RE LTD	24,911	82.85	2,063,876.35
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,577	267.50	2,829,347.50
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	76.35	384,651.30
	SWISSCOM	1,834	522.00	957,348.00
スイスフラン 小計		1,156,574		78,852,328.12
				(9,884,927,853)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	111.90	1,587,972.90
	BOLIDEN AB	18,196	142.80	2,598,388.80
	ALFA LAVAL AB	19,284	143.30	2,763,397.20
	ASSA ABLOY AB-B	70,136	160.60	11,263,841.60
	ATLAS COPCO A	47,043	210.60	9,907,255.80
	ATLAS COPCO B	24,646	191.10	4,709,850.60
	SANDVIK AB	67,648	82.35	5,570,812.80
	SKANSKA B	22,670	165.70	3,756,419.00
	SKF AB-B	27,040	163.60	4,423,744.00
	VOLVO B	107,905	92.05	9,932,655.25
	SECURITAS B	22,844	109.60	2,503,702.40
	ELECTROLUX AB-SER B	15,271	243.70	3,721,542.70
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	56.15	1,558,611.70
	HENNES & MAURITZ B	65,627	326.90	21,453,466.30
	ICA GRUPPEN AB	5,730	313.00	1,793,490.00
	SWEDISH MATCH AB	12,410	250.50	3,108,705.00
	SCA SV CELLULOSA B	41,445	233.90	9,693,985.50
	GETINGE AB-B SHS	12,725	192.60	2,450,835.00
	NORDEA BANK AB	213,993	100.40	21,484,897.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	108,437	99.15	10,751,528.55
	SVENSKA HANDELSBK A	106,324	126.30	13,428,721.20
	SWEDBANK AB-A	64,426	193.80	12,485,758.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	153.10	1,958,455.20
	INVESTOR AB-B SHS	32,558	303.80	9,891,120.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	15,000	240.00	3,600,000.00
	ERICSSON (LM) B	211,264	83.70	17,682,796.80
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	275.00	5,115,550.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	559.00	2,419,911.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	84.45	1,799,629.50
	TELIASONERA AB	182,966	48.06	8,793,345.96
スウェーデンクローナ 小計		1,614,570		212,210,391.16
				(3,034,608,593)
ノルウェークローネ	SEADRILL LTD	23,438	55.55	1,301,980.90
	STATOIL ASA	78,540	122.10	9,589,734.00
	SUBSEA 7 SA	18,360	65.85	1,209,006.00
	NORSK HYDRO	83,896	28.23	2,368,384.08
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,304	367.60	4,155,350.40
	ORKLA	60,218	60.00	3,613,080.00
	DNB ASA	70,441	117.80	8,297,949.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	122.50	1,651,422.50
	TELENOR ASA	53,105	165.20	8,772,946.00
ノルウェークローネ 小計		412,783		40,959,853.68
				(596,785,068)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S	15,204	291.40	4,430,445.60
	VESTAS WIND SYSYEMS	15,987	361.00	5,771,307.00
	ISS A/S	9,103	231.00	2,102,793.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	245	11,050.00	2,707,250.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	11,300.00	5,740,400.00
	DSV A/S	11,156	238.90	2,665,168.40
	PANDORA A/S	7,343	760.50	5,584,351.50
	CARLSBERG AS-B	6,752	505.50	3,413,136.00
	COLOPLAST-B	6,943	453.10	3,145,873.30
	WILLIAM DEMANT HOLDING	1,484	544.00	807,296.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,758	370.10	49,873,935.80
	DANSKE BANK A/S	50,272	208.10	10,461,603.20
	TRYG A/S	9,828	130.20	1,279,605.60
	TDC A/S	52,498	42.34	2,222,765.32
デンマーククローネ 小計		322,081		100,205,930.72
				(1,827,756,176)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	16,809	31.49	529,315.41
	ORIGIN ENERGY LIMITED	69,692	8.14	567,292.88
	SANTOS	60,506	5.02	303,740.12
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	53,718	31.50	1,692,117.00
	WORLEYPARSONS LTD	15,026	7.70	115,700.20
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.31	224,152.27
	AMCOR	76,820	13.50	1,037,070.00
	BHP BILLITON LTD	224,182	24.06	5,393,818.92
	BORAL LIMITED	46,867	5.78	270,891.26
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	90,478	1.79	161,955.62
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	7.33	209,308.15
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.49	384,556.12
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,448	17.52	515,928.96
	NEWCREST MINING LIMITED	47,859	11.00	526,449.00
	ORICA LTD	21,471	15.71	337,309.41
	RIO TINTO LTD	27,912	48.81	1,362,384.72
	SOUTH32 LTD	354,855	1.49	528,733.95
	CIMIC GROUP LIMITED	5,336	23.10	123,261.60
	BRAMBLES LTD	116,593	10.05	1,171,759.65
	SEEK LTD	21,328	12.31	262,547.68
	ASCIANO GROUP	64,054	8.43	539,975.22
	AURIZON HOLDINGS LTD	136,201	5.05	687,815.05
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	36,374	3.53	128,400.22
	TRANSURBAN GROUP	140,834	9.57	1,347,781.38
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	32,069	8.49	272,265.81
	CROWN RESORTS LTD	21,269	11.71	249,059.99
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	36.01	117,500.63
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.64	291,071.84
	TATTS GROUP LTD	93,361	3.75	350,103.75
	REA GROUP LTD	3,593	41.71	149,864.03
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	30,812	4.52	139,270.24
	WESFARMERS LTD	79,463	41.03	3,260,366.89
	WOOLWORTHS LTD	90,378	27.05	2,444,724.90
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.56	325,314.24
	TREASURY WINE ESTATES LTD	38,552	5.99	230,926.48
	COCHLEAR LIMITED	3,856	86.22	332,464.32
	HEALTHSCOPE LTD	88,599	2.72	240,989.28
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,799	63.68	560,320.32
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,730	20.71	512,158.30
	CSL LIMITED	33,087	92.75	3,068,819.25
	AUST AND NZ BANKING GROUP	193,042	28.57	5,515,209.94
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	12.69	309,344.13
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	10.92	340,758.60
	COMMONWEALTH BANK OF AU-RTS	4,471	5.08	22,712.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	113,839	76.43	8,700,714.77
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	182,418	31.56	5,757,112.08
	WESTPAC BANKING	217,116	31.64	6,869,550.24
	ASX LTD	12,620	40.00	504,800.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	21,772	76.24	1,659,897.28
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	6.83	138,150.41
	AMP LTD	217,702	5.97	1,299,680.94
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	147,970	5.19	767,964.30
	MEDIBANK PRIVATE LTD	154,647	2.37	366,513.39
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	13.58	1,365,414.68
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	13.04	1,240,808.16
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.05	309,710.85
	TELSTRA CORP	308,815	5.90	1,822,008.50
	TPG TELECOM LTD	20,000	9.33	186,600.00
	AGL ENERGY LTD	43,547	17.01	740,734.47
	AUSNET SERVICES	120,230	1.33	159,905.90
オーストラリアドル 小計		4,678,645		69,045,076.38
				(6,014,516,603)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	7.18	334,229.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	61,160	4.92	300,907.20
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	7.77	171,064.32
	SPARK NEW ZEALAND LTD	108,032	3.22	348,403.20
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.27	310,735.01
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.19	242,091.36
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	2.72	167,935.52
ニュージーランドドル 小計		469,006		1,875,365.61
				(147,572,519)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	186,496	103.90	19,376,934.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	9.70	960,300.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	14.50	1,247,000.00
	MTR CORP	94,000	35.00	3,290,000.00
	LI & FUNG	378,800	5.14	1,947,032.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	27.65	2,585,275.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	27.50	1,278,750.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	148,000	26.05	3,855,400.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	12.98	872,256.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	28.00	4,872,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	7.92	776,160.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.47	986,040.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	12.88	1,324,064.00
	WH GROUP LTD	324,000	4.07	1,318,680.00
	BANK EAST ASIA	84,760	27.00	2,288,520.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	262,500	26.65	6,995,625.00
	HANG SENG BANK	54,100	139.30	7,536,130.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	5.07	648,960.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	77,800	186.20	14,486,360.00
	AIA GROUP LTD	829,800	42.50	35,266,500.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	188,996	52.85	9,988,438.60
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	132,000	18.14	2,394,480.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	74,360	48.80	3,628,768.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	31.65	1,266,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	23.20	893,200.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.85	3,136,075.00
	SINO LAND CO	173,400	11.48	1,990,632.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	120,000	98.65	11,838,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	84.10	3,406,050.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,200	22.45	1,553,540.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	44.65	4,420,350.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	35.15	2,284,750.00
	PCCW LTD	232,000	4.16	965,120.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	41,000	63.70	2,611,700.00
	CLP HOLDINGS	133,000	64.50	8,578,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	491,679	14.90	7,326,017.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	98,500	67.55	6,653,675.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	58.60	808,680.00
香港ドル 小計		5,917,691		185,655,962.10
				(2,901,802,687)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	94,300	6.96	656,328.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.51	153,244.94
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	3.47	197,790.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	2.39	145,551.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.10	337,900.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	1.06	141,645.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.81	407,450.00
	SINGAPORE AIRLINES	32,833	10.10	331,613.30
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.76	323,000.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	97,700	3.94	384,938.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	6,000	28.68	172,080.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.30	127,795.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	116,700	2.81	327,927.00
	DBS GROUP	122,600	18.09	2,217,834.00
	OCBC BANK	210,100	9.17	1,926,617.00
	UNITED OVERSEAS BANK	90,900	19.75	1,795,275.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.38	405,900.00
	CAPITALAND LTD	165,500	2.93	484,915.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.78	210,720.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	199,000	2.17	431,830.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	6.14	199,550.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	557,643	3.85	2,146,925.55
	STARHUB LTD	38,000	3.59	136,420.00
シンガポールドル 小計		3,489,239		13,663,248.79
				(1,183,647,242)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	1,018.00	442,830.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	22.01	720,959.56
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	161	1,171.00	188,531.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59,539	253.70	15,105,044.30
	BANK HAPOALIM BM	80,056	20.05	1,605,122.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	14.58	1,384,939.62
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	45.72	374,904.00
	AZRIELI GROUP	1,780	156.80	279,104.00
	NICE SYSTEMS LTD	3,358	238.40	800,547.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	111,633	7.20	803,757.60
イスラエルシェケル 小計		392,907		21,705,740.08
				(670,707,368)
合 計		78,227,759		236,985,105,136
				(236,985,105,136)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	329,000	179,305.00
	アメリカドル 小計		329,000	179,305.00
				(21,722,800)
	オーストラリアドル	APA GROUP	74,495	654,811.05
		LEND LEASE GROUP	44,009	635,930.05
		SYDNEY AIRPORT	70,759	412,524.97
	オーストラリアドル 小計		189,263	1,703,266.07
				(148,371,507)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	1,701,700.00
	香港ドル 小計		187,000	1,701,700.00
				(26,597,571)
投資信託受益証券合計			705,263	196,691,878
				(196,691,878)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	23,115	451,898.25
		AMERICAN TOWER CORPORATION	29,070	2,728,800.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	61,309	625,964.89
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,140	1,541,369.60
		BOSTON PROPERTIES	10,612	1,239,375.48
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	303,932.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,979	440,951.25
		COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	7,973	164,881.64
		CROWN CASTLE INTL CORP	23,019	1,934,056.38
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,665	625,228.85
		DUKE REALTY CORP	21,780	404,019.00
		EQUINIX INC	3,960	1,053,914.40
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,108	1,835,896.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	4,313	949,938.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,671	566,426.64
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,879	649,931.59
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	40,144	1,052,977.12
		HCP INC	31,928	1,211,348.32
		HEALTH CARE REIT INC	24,204	1,581,005.28
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	52,693	957,431.81
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	397,027.54
		KIMCO REALTY CORP	29,179	694,751.99
		LIBERTY PROPERTY TRUST	9,708	304,831.20
		MACERICH CO/THE	9,059	702,253.68
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	11,594	452,281.94
		PROLOGIS INC	36,172	1,400,579.84
		PUBLIC STORAGE	10,124	2,105,893.24
		REALTY INCOME CORP	16,219	751,912.84
		REGENCY CENTERS CORP	6,051	367,779.78
		SIMON PROPERTY GROUP	21,359	3,967,007.07
		SL GREEN REALTY CORP	6,544	695,692.64
		UDR INC	18,412	603,361.24
		VENTAS INC	22,897	1,305,586.94
		VEREIT INC	58,790	485,605.40
		VORNADO REALTY TRUST	11,805	1,065,755.40
	アメリカドル 小計		691,384	35,619,670.15
				(4,315,323,038)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	199,216.85
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	259,244.59
	カナダドル 小計		19,938	458,461.44
				(42,114,267)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	173,319.30
		GECINA SA	2,522	287,003.60
		ICADE	1,756	112,085.48
		KLEPIERRE	13,726	543,824.12
		UNIBAIL-RODAMCO SE	6,974	1,628,080.30
	ユーロ 小計		27,288	2,744,312.80
				(373,528,415)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	66,079	544,490.96
		HAMMERSON PLC	51,215	322,398.42
		INTU PROPERTIES PLC	56,999	184,961.75
		LAND SECURITIES GROUP PLC	56,520	712,717.20
		SEGRO PLC	48,938	208,573.75
	イギリスポンド 小計		279,751	1,973,142.08
				(368,582,940)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	59,205	448,181.85
		FEDERATION CENTRES	210,033	592,293.06
		GOODMAN GROUP	119,536	736,341.76
		GPT GROUP	109,865	494,392.50
		MIRVAC GROUP	241,410	428,502.75
		SCENTRE GROUP	389,348	1,491,202.84
		STOCKLAND	150,322	607,300.88
		WESTFIELD CORP	144,920	1,402,825.60
	オーストラリアドル 小計		1,424,639	6,201,041.24
			(540,172,702)
香港ドル	LINK REIT	163,000	6,878,600.00
香港ドル 小計		163,000	6,878,600.00
			(107,512,518)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	304,260.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	189,475.00
	CAPITALAND MALL TRUST	141,000	274,950.00
	SUNTEC REIT	173,000	262,095.00
シンガポールドル 小計		595,300	1,030,780.00
			(89,296,471)
投資証券合計			3,201,300	5,836,530,351
				(5,836,530,351)
合計				6,033,222,229
				(6,033,222,229)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	603銘柄	97.2%	―	―	61.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	35銘柄	―	―	2.8%	1.8%
カナダドル	株式	89銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	227銘柄	98.8%	―	―	12.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.2%	0.2%
イギリスポンド	株式	107銘柄	98.2%	―	―	8.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.8%	0.2%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	4.1%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	89.7%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	8.1%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	95.6%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	93.0%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。