DCターゲット・イヤーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,501,645 | 169,057,228 |
| 親投資信託受益証券 | 5,165,923,066 | 4,837,587,069 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 298,840,000 |
| 流動資産計 | 5,349,424,711 | 5,305,484,297 |
| 資産の部合計 | 5,349,424,711 | 5,305,484,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,413,721 | 8,488,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,622 | 1,177,492 |
| 未払委託者報酬 | 11,208,666 | 11,480,515 |
| 未払利息 | 392 | 32 |
| その他未払費用 | 287,091 | 147,130 |
| 流動負債計 | 24,059,492 | 21,293,405 |
| 負債の部合計 | 24,059,492 | 21,293,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,056,672,969 | 3,990,201,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,692,250 | 1,293,989,453 |
| （分配準備積立金） | 657,627,156 | 618,151,377 |
| 元本等合計 | 5,325,365,219 | 5,284,190,892 |
| 純資産の部合計 | 5,325,365,219 | 5,284,190,892 |
| 負債・純資産合計 | 5,349,424,711 | 5,305,484,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
