DCターゲット・イヤーファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/05/28 9:02

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/28 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

2026/05/28 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 8月29日至 2025年 2月28日	第19期中間計算期間自 2025年 8月29日至 2026年 2月28日
営業収益
受取利息	201,876	408,494
有価証券売買等損益	3,867,641	12,308,235
営業収益合計	4,069,517	12,716,729
営業費用
受託者報酬	1,129,921	796,659
委託者報酬	11,015,720	2,389,925
その他費用	141,158	132,720
営業費用合計	12,286,799	3,319,304
営業利益又は営業損失(△)	△8,217,282	9,397,425
経常利益又は経常損失(△)	△8,217,282	9,397,425
中間純利益又は中間純損失(△)	△8,217,282	9,397,425
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△30,806	308,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,255,038,137	1,202,026,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,341,046	35,787,146
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,341,046	35,787,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,018,477	98,803,538
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,018,477	98,803,538
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,215,174,230	1,148,099,433

2026/05/28 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/28 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/05/28 9:02

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日0第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日0第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日0第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日0第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2026/05/28 9:02

#8 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第4期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第5期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第6期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第7期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第8期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月28日0第2期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日0第3期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第4期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第5期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第6期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第7期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第8期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2026/05/28 9:02

#9 分配の推移-005

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2025年 5月30日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2025年 5月30日～2025年 8月28日0

2026/05/28 9:02

#10 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△1.3
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	5.5
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	2.5
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△0.4
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	1.1
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	3.7
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.6
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0.5
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0.7
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0.0
第19期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	0.2

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△1.3第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日5.5第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日2.5第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△0.4第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日1.1第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日3.7第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.6第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0.5第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0.7第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0.0第19期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日0.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:02

#11 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△3.9
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	9.7
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	4.8
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△1.7
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	4.8
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	10.2
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.3
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	4.9
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	5.9
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	2.4
第19期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	6.2

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△3.9第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日9.7第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日4.8第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△1.7第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日4.8第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日10.2第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.3第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日4.9第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日5.9第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日2.4第19期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日6.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:02

#12 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△6.7
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	13.6
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	6.7
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△3.9
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	7.5
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	14.3
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.9
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	8.2
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	9.3
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	5.8
第19期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	10.2

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△6.7第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日13.6第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日6.7第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△3.9第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日7.5第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日14.3第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.9第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日8.2第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日9.3第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日5.8第19期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日10.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:02

#13 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0.4
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△6.1
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	10.1
第4期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	18.3
第5期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	2.0
第6期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	11.7
第7期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	12.9
第8期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	9.4
第9期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	14.0

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月28日0.4第2期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△6.1第3期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日10.1第4期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日18.3第5期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日2.0第6期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日11.7第7期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日12.9第8期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日9.4第9期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日14.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:02

#14 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年 5月30日～2025年 8月28日	8.7
第2期中間計算期間	2025年 8月29日～2026年 2月28日	18.0

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2025年 5月30日～2025年 8月28日8.7第2期中間計算期間2025年 8月29日～2026年 2月28日18.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/05/28 9:02

#15 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/05/28 9:02

#16 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,566,868,841	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,546,871	2.99
合計(純資産総額)		4,707,415,712	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,566,868,84197.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―140,546,8712.99合計(純資産総額)4,707,415,712100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#17 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,601,919,081	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,974,596	3.00
合計(純資産総額)		7,836,893,677	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,601,919,08197.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―234,974,5963.00合計(純資産総額)7,836,893,677100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#18 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,570,800,915	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,905,792	3.01
合計(純資産総額)		4,712,706,707	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,570,800,91596.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―141,905,7923.01合計(純資産総額)4,712,706,707100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#19 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	270,325,856	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,435,782	3.03
合計(純資産総額)		278,761,638	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本270,325,85696.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,435,7823.03合計(純資産総額)278,761,638100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#20 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	769,020	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,009	3.03
合計(純資産総額)		793,029	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本769,02096.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,0093.03合計(純資産総額)793,029100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#21 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/28 9:02

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/28 9:02

#23 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/28 9:02

#24 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	3,085,230,787	3,085,230,787	11,648	11,648
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	3,576,745,772	3,576,745,772	12,292	12,292
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	3,910,205,200	3,910,205,200	12,594	12,594
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,383,506,424	4,383,506,424	12,540	12,540
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,746,921,402	4,746,921,402	12,679	12,679
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	5,212,318,199	5,212,318,199	13,142	13,142
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	5,239,349,972	5,239,349,972	13,058	13,058
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	5,325,365,219	5,325,365,219	13,127	13,127
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	5,159,678,984	5,159,678,984	13,214	13,214
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	4,941,594,695	4,941,594,695	13,214	13,214
	2025年 3月末日	5,001,452,165	―	13,184	―
	4月末日	4,981,243,621	―	13,184	―
	5月末日	4,998,057,798	―	13,189	―
	6月末日	4,953,665,720	―	13,198	―
	7月末日	4,957,048,443	―	13,205	―
	8月末日	4,940,941,728	―	13,214	―
	9月末日	4,881,454,097	―	13,218	―
	10月末日	4,819,386,549	―	13,222	―
	11月末日	4,799,194,910	―	13,225	―
	12月末日	4,743,093,257	―	13,229	―
	2026年 1月末日	4,707,557,804	―	13,235	―
	2月末日	4,691,154,243	―	13,240	―
	3月末日	4,707,415,712	―	13,247	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,679第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,212,318,1995,212,318,19913,14213,142第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,239,349,9725,239,349,97213,05813,058第16期計算期間末(2023年 8月28日)5,325,365,2195,325,365,21913,12713,127第17期計算期間末(2024年 8月28日)5,159,678,9845,159,678,98413,21413,214第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,941,594,6954,941,594,69513,21413,2142025年 3月末日5,001,452,165―13,184―4月末日4,981,243,621―13,184―5月末日4,998,057,798―13,189―6月末日4,953,665,720―13,198―7月末日4,957,048,443―13,205―8月末日4,940,941,728―13,214―9月末日4,881,454,097―13,218―10月末日4,819,386,549―13,222―11月末日4,799,194,910―13,225―12月末日4,743,093,257―13,229―2026年 1月末日4,707,557,804―13,235―2月末日4,691,154,243―13,240―3月末日4,707,415,712―13,247―

2026/05/28 9:02

#25 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	2,267,735,876	2,267,735,876	11,461	11,461
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	2,771,734,999	2,771,734,999	12,573	12,573
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	3,240,277,607	3,240,277,607	13,175	13,175
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	3,642,033,135	3,642,033,135	12,949	12,949
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,220,411,377	4,220,411,377	13,567	13,567
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	5,349,656,108	5,349,656,108	14,955	14,955
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	5,735,939,018	5,735,939,018	14,909	14,909
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	6,441,191,651	6,441,191,651	15,639	15,639
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	7,096,976,387	7,096,976,387	16,557	16,557
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	7,572,089,726	7,572,089,726	16,948	16,948
	2025年 3月末日	7,167,039,562	―	16,315	―
	4月末日	7,148,887,105	―	16,294	―
	5月末日	7,291,875,387	―	16,450	―
	6月末日	7,401,766,704	―	16,668	―
	7月末日	7,488,152,473	―	16,793	―
	8月末日	7,576,021,936	―	16,948	―
	9月末日	7,632,329,429	―	17,116	―
	10月末日	7,819,583,587	―	17,481	―
	11月末日	7,829,855,628	―	17,463	―
	12月末日	7,832,887,013	―	17,415	―
	2026年 1月末日	7,855,245,720	―	17,443	―
	2月末日	8,122,755,553	―	18,003	―
	3月末日	7,836,893,677	―	17,344	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,567第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,349,656,1085,349,656,10814,95514,955第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,735,939,0185,735,939,01814,90914,909第16期計算期間末(2023年 8月28日)6,441,191,6516,441,191,65115,63915,639第17期計算期間末(2024年 8月28日)7,096,976,3877,096,976,38716,55716,557第18期計算期間末(2025年 8月28日)7,572,089,7267,572,089,72616,94816,9482025年 3月末日7,167,039,562―16,315―4月末日7,148,887,105―16,294―5月末日7,291,875,387―16,450―6月末日7,401,766,704―16,668―7月末日7,488,152,473―16,793―8月末日7,576,021,936―16,948―9月末日7,632,329,429―17,116―10月末日7,819,583,587―17,481―11月末日7,829,855,628―17,463―12月末日7,832,887,013―17,415―2026年 1月末日7,855,245,720―17,443―2月末日8,122,755,553―18,003―3月末日7,836,893,677―17,344―

2026/05/28 9:02

#26 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	897,737,674	897,737,674	10,969	10,969
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	1,184,545,763	1,184,545,763	12,460	12,460
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,515,638,255	1,515,638,255	13,298	13,298
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	1,721,901,931	1,721,901,931	12,782	12,782
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,070,589,304	2,070,589,304	13,738	13,738
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	2,699,465,334	2,699,465,334	15,702	15,702
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	2,970,332,492	2,970,332,492	15,836	15,836
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	3,475,380,298	3,475,380,298	17,142	17,142
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	4,015,076,263	4,015,076,263	18,742	18,742
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	4,444,030,465	4,444,030,465	19,838	19,838
	2025年 3月末日	4,115,662,490	―	18,626	―
	4月末日	4,085,289,994	―	18,555	―
	5月末日	4,222,731,291	―	18,928	―
	6月末日	4,313,471,505	―	19,244	―
	7月末日	4,377,029,013	―	19,533	―
	8月末日	4,440,286,980	―	19,823	―
	9月末日	4,493,689,067	―	20,117	―
	10月末日	4,646,491,877	―	20,725	―
	11月末日	4,659,169,420	―	20,787	―
	12月末日	4,681,198,831	―	20,814	―
	2026年 1月末日	4,726,918,406	―	20,988	―
	2月末日	4,926,927,100	―	21,860	―
	3月末日	4,712,706,707	―	20,796	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,738第14期計算期間末(2021年 8月30日)2,699,465,3342,699,465,33415,70215,702第15期計算期間末(2022年 8月29日)2,970,332,4922,970,332,49215,83615,836第16期計算期間末(2023年 8月28日)3,475,380,2983,475,380,29817,14217,142第17期計算期間末(2024年 8月28日)4,015,076,2634,015,076,26318,74218,742第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,444,030,4654,444,030,46519,83819,8382025年 3月末日4,115,662,490―18,626―4月末日4,085,289,994―18,555―5月末日4,222,731,291―18,928―6月末日4,313,471,505―19,244―7月末日4,377,029,013―19,533―8月末日4,440,286,980―19,823―9月末日4,493,689,067―20,117―10月末日4,646,491,877―20,725―11月末日4,659,169,420―20,787―12月末日4,681,198,831―20,814―2026年 1月末日4,726,918,406―20,988―2月末日4,926,927,100―21,860―3月末日4,712,706,707―20,796―

2026/05/28 9:02

#27 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
第2期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,150,978	4,150,978	9,426	9,426
第3期計算期間末	(2020年 8月28日)	17,950,694	17,950,694	10,382	10,382
第4期計算期間末	(2021年 8月30日)	81,504,845	81,504,845	12,285	12,285
第5期計算期間末	(2022年 8月29日)	108,764,217	108,764,217	12,534	12,534
第6期計算期間末	(2023年 8月28日)	149,554,557	149,554,557	13,995	13,995
第7期計算期間末	(2024年 8月28日)	211,445,818	211,445,818	15,796	15,796
第8期計算期間末	(2025年 8月28日)	232,683,011	232,683,011	17,276	17,276
	2025年 3月末日	221,107,163	―	15,831	―
	4月末日	215,742,386	―	15,730	―
	5月末日	225,760,966	―	16,212	―
	6月末日	233,163,213	―	16,540	―
	7月末日	241,107,904	―	16,910	―
	8月末日	232,339,783	―	17,251	―
	9月末日	239,741,822	―	17,592	―
	10月末日	256,577,451	―	18,279	―
	11月末日	260,761,347	―	18,403	―
	12月末日	263,865,667	―	18,498	―
	2026年 1月末日	274,512,931	―	18,763	―
	2月末日	292,269,982	―	19,703	―
	3月末日	278,761,638	―	18,533	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,382第4期計算期間末(2021年 8月30日)81,504,84581,504,84512,28512,285第5期計算期間末(2022年 8月29日)108,764,217108,764,21712,53412,534第6期計算期間末(2023年 8月28日)149,554,557149,554,55713,99513,995第7期計算期間末(2024年 8月28日)211,445,818211,445,81815,79615,796第8期計算期間末(2025年 8月28日)232,683,011232,683,01117,27617,2762025年 3月末日221,107,163―15,831―4月末日215,742,386―15,730―5月末日225,760,966―16,212―6月末日233,163,213―16,540―7月末日241,107,904―16,910―8月末日232,339,783―17,251―9月末日239,741,822―17,592―10月末日256,577,451―18,279―11月末日260,761,347―18,403―12月末日263,865,667―18,498―2026年 1月末日274,512,931―18,763―2月末日292,269,982―19,703―3月末日278,761,638―18,533―

2026/05/28 9:02

#28 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年 8月28日)	543,641	543,641	10,873	10,873
	2025年 5月末日	500,006	―	10,000	―
	6月末日	514,217	―	10,284	―
	7月末日	529,457	―	10,589	―
	8月末日	542,459	―	10,849	―
	9月末日	555,850	―	11,117	―
	10月末日	582,402	―	11,648	―
	11月末日	588,559	―	11,771	―
	12月末日	593,743	―	11,875	―
	2026年 1月末日	735,317	―	12,121	―
	2月末日	778,433	―	12,832	―
	3月末日	793,029	―	11,930	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2025年 8月28日)543,641543,64110,87310,8732025年 5月末日500,006―10,000―6月末日514,217―10,284―7月末日529,457―10,589―8月末日542,459―10,849―9月末日555,850―11,117―10月末日582,402―11,648―11月末日588,559―11,771―12月末日593,743―11,875―2026年 1月末日735,317―12,121―2月末日778,433―12,832―3月末日793,029―11,930―

2026/05/28 9:02

#29 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DCターゲット・イヤー ファンド2025】

2026/05/28 9:02

#30 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/05/28 9:02

#31 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 3月31日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/05/28 9:02

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	656,964,051,410	84.92
地方債証券	日本	40,205,007,021	5.20
特殊債券	日本	36,647,366,919	4.74
	韓国	395,708,000	0.05
	小計	37,043,074,919	4.79
社債券	日本	35,666,760,000	4.61
	フランス	1,467,864,000	0.19
	オーストラリア	593,922,000	0.08
	小計	37,728,546,000	4.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,682,312,578	0.22
合計(純資産総額)		773,622,991,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本656,964,051,41084.92地方債証券日本40,205,007,0215.20特殊債券日本36,647,366,9194.74韓国395,708,0000.05小計37,043,074,9194.79社債券日本35,666,760,0004.61フランス1,467,864,0000.19オーストラリア593,922,0000.08小計37,728,546,0004.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,682,312,5780.22合計(純資産総額)773,622,991,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	873,113,606,045	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本873,113,606,04597.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,935,885,5952.45合計(純資産総額)895,049,491,640100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,466,080,000	2.06

e border="0">資産の

2026/05/28 9:02

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	224,265,955,035	45.22
	中国	59,618,701,445	12.02
	フランス	34,393,049,713	6.94
	イタリア	31,573,004,894	6.37
	イギリス	27,675,768,358	5.58
	ドイツ	27,536,780,300	5.55
	スペイン	20,621,885,020	4.16
	カナダ	10,234,257,065	2.06
	ベルギー	7,340,268,344	1.48
	オーストラリア	6,358,957,184	1.28
	オランダ	5,835,955,358	1.18
	オーストリア	5,267,238,281	1.06
	メキシコ	4,396,778,698	0.89
	ポーランド	3,468,146,198	0.70
	ポルトガル	2,871,352,338	0.58
	フィンランド	2,533,102,029	0.51
	マレーシア	2,519,561,759	0.51
	アイルランド	2,111,370,220	0.43
	イスラエル	2,017,577,489	0.41
	シンガポール	1,844,578,512	0.37
	ニュージーランド	1,474,412,776	0.30
	デンマーク	965,193,968	0.19
	スウェーデン	855,867,068	0.17
	ノルウェー	786,735,384	0.16
	小計	486,566,497,436	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ224,265,955,03545.22中国59,618,701,44512.02フランス34,393,049,7136.94イタリア31,573,004,8946.37イギリス27,675,768,3585.58ドイツ27,536,780,3005.55スペイン20,621,885,0204.16カナダ10,234,257,0652.06ベルギー7,340,268,3441.48オーストラリア6,358,957,1841.28オランダ5,835,955,3581.18オーストリア5,267,238,2811.06メキシコ4,396,778,6980.89ポーランド3,468,146,1980.70ポルトガル2,871,352,3380.58フィンランド2,533,102,0290.51マレーシア2,519,561,7590.51アイルランド2,111,370,2200.43イスラエル2,017,577,4890.41シンガポール1,844,578,5120.37ニュージーランド1,474,412,7760.30デンマーク965,193,9680.19スウェーデン855,867,0680.17ノルウェー786,735,3840.16小計486,566,497,43698.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,356,970,6551.89合計(純資産総額)495,923,468,091100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,164,607,127	0.23
	買建	ドイツ	1,020,020,042	0.21

e border="0">資産の

2026/05/28 9:02

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
	フィンランド	3,107,176,780	0.32
	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02
投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ682,556,912,93969.40イギリス38,596,594,2523.92カナダ36,778,792,5623.74スイス27,476,682,5462.79フランス23,780,730,7492.42ドイツ23,276,185,2982.37オランダ17,453,754,8891.77オーストラリア16,592,818,8421.69アイルランド16,108,235,6461.64スペイン9,725,276,9140.99スウェーデン8,336,848,5630.85イタリア7,439,225,4600.76デンマーク4,206,610,6030.43シンガポール4,058,336,4700.41香港3,917,308,4980.40フィンランド3,107,176,7800.32イスラエル2,768,976,3970.28ベルギー2,341,156,1880.24ノルウェー2,010,352,9620.20ケイマン1,871,656,0050.19ルクセンブルク1,600,627,4290.16ジャージー1,395,195,4450.14バミューダ1,060,485,2600.11キュラソー1,000,349,2810.10リベリア858,238,5680.09オーストリア850,773,6340.09ポルトガル529,054,4650.05ニュージーランド523,174,7490.05パナマ332,729,0950.03マン島57,582,8570.01小計940,611,843,34695.64新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア89,799,4790.01香港77,754,6000.01小計167,554,0790.02投資証券アメリカ13,276,388,6381.35オーストラリア789,860,3540.08フランス367,695,3330.04シンガポール244,426,8680.02イギリス201,232,6830.02香港179,859,4560.02小計15,059,463,3321.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―27,644,022,1482.81合計(純資産総額)983,482,882,905100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,550,556,951	2.19
	買建	カナダ	770,870,390	0.08
	買建	ドイツ	3,821,529,761	0.39
	買建	イギリス	1,260,578,208	0.13
	買建	オーストラリア	744,858,816	0.08

e border="0">資産の

2026/05/28 9:02

#36 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,939,975,450	50.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,755,588,332	49.05
合計(純資産総額)		9,695,563,782	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,939,975,45050.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,755,588,33249.05合計(純資産総額)9,695,563,782100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/05/28 9:02

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,387,076,101
国債証券	668,041,425,530
地方債証券	40,843,326,459
特殊債券	38,261,594,651
社債券	38,360,258,000
未収入金	18,285,849,450
未収利息	2,544,863,492
前払費用	179,227,646
流動資産合計	807,903,621,329
資産合計	807,903,621,329
負債の部
流動負債
未払金	20,414,617,800
未払解約金	79,014,455
流動負債合計	20,493,632,255
負債合計	20,493,632,255
純資産の部
元本等
元本	642,308,151,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,101,837,219
元本等合計	787,409,989,074
純資産合計	787,409,989,074
負債純資産合計	807,903,621,329

注記表

2026/05/28 9:02

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,505,089,256
株式	989,026,616,850
派生商品評価勘定	390,216,900
未収入金	754,336,916
未収配当金	1,362,970,443
未収利息	501,080
その他未収収益	64,846,453
差入委託証拠金	535,591,790
流動資産合計	1,017,640,169,688
資産合計	1,017,640,169,688
負債の部
流動負債
前受金	390,317,000
未払解約金	308,463,356
未払利息	9,065,112
受入担保金	19,995,199,850
流動負債合計	20,703,045,318
負債合計	20,703,045,318
純資産の部
元本等
元本	234,795,394,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	762,141,729,392
元本等合計	996,937,124,370
純資産合計	996,937,124,370
負債純資産合計	1,017,640,169,688

注記表

2026/05/28 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,762,905,341
コール・ローン	5,729,510,706
国債証券	485,627,636,311
派生商品評価勘定	39,640,811
未収利息	3,972,530,365
前払費用	357,045,975
差入委託証拠金	307,177,362
流動資産合計	497,796,446,871
資産合計	497,796,446,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,455,318
前受金	13,236,137
未払金	58,409,450
未払解約金	41,483,752
流動負債合計	125,584,657
負債合計	125,584,657
純資産の部
元本等
元本	121,944,461,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	375,726,400,473
元本等合計	497,670,862,214
純資産合計	497,670,862,214
負債純資産合計	497,796,446,871

注記表

2026/05/28 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,437,889,624
コール・ローン	572,641,986
株式	989,135,019,252
投資信託受益証券	159,966,162
投資証券	16,176,747,759
派生商品評価勘定	500,921,810
未収入金	30,780,369
未収配当金	867,776,810
未収利息	11,250
差入委託証拠金	8,529,645,795
流動資産合計	1,036,411,400,817
資産合計	1,036,411,400,817
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	50,723,443
前受金	450,993,971
未払解約金	128,194,392
流動負債合計	629,911,806
負債合計	629,911,806
純資産の部
元本等
元本	116,484,624,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	919,296,864,481
元本等合計	1,035,781,489,011
純資産合計	1,035,781,489,011
負債純資産合計	1,036,411,400,817

注記表

2026/05/28 9:02

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 2月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,903,964,078
国債証券	4,947,251,350
未収利息	96,344
流動資産合計	9,851,311,772
資産合計	9,851,311,772
負債の部
流動負債
未払金	199,620,800
未払解約金	3,930,004
流動負債合計	203,550,804
負債合計	203,550,804
純資産の部
元本等
元本	9,487,022,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,738,866
元本等合計	9,647,760,968
純資産合計	9,647,760,968
負債純資産合計	9,851,311,772

注記表

2026/05/28 9:02