DCターゲット・イヤーファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/11/28 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
≪2025、2035、2045≫

2025/11/28 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2025/11/28 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/28 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/28 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2025/11/28 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年9月26日	「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファンド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド2045」にそれぞれ変更ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザーファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日	「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日	「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、運用開始

2025/11/28 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

2025/11/28 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025/11/28 9:04

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/28 9:04

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2025/11/28 9:04

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/11/28 9:04

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2025/11/28 9:04

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	0
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	0
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	0
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日0第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日0第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日0第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日0第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2025/11/28 9:04

#15 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	0
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第4期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第5期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第6期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第7期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第8期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月28日0第2期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日0第3期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日0第4期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日0第5期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0第6期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0第7期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0第8期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0

2025/11/28 9:04

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2025/11/28 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/28 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月28日	有価証券届出書
2024年11月28日	有価証券報告書
2025年 5月28日	有価証券届出書
2025年 5月28日	半期報告書

2025/11/28 9:04

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△1.3
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	5.5
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	2.5
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△0.4
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	1.1
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	3.7
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.6
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0.5
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0.7
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0.0

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△1.3第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日5.5第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日2.5第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△0.4第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日1.1第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日3.7第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.6第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日0.5第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日0.7第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日0.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:04

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△3.9
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	9.7
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	4.8
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△1.7
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	4.8
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	10.2
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.3
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	4.9
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	5.9
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	2.4

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△3.9第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日9.7第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日4.8第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△1.7第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日4.8第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日10.2第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日△0.3第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日4.9第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日5.9第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日2.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:04

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	△6.7
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	13.6
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	6.7
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△3.9
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	7.5
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	14.3
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0.9
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	8.2
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	9.3
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	5.8

e border="0">期 間収益率(%)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日△6.7第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日13.6第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日6.7第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△3.9第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日7.5第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日14.3第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日0.9第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日8.2第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日9.3第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日5.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:04

#22 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	0.4
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	△6.1
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	10.1
第4期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	18.3
第5期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	2.0
第6期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	11.7
第7期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	12.9
第8期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	9.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月28日0.4第2期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日△6.1第3期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日10.1第4期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日18.3第5期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日2.0第6期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日11.7第7期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日12.9第8期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日9.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2025/11/28 9:04

#23 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2025/11/28 9:04

#24 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2025/11/28 9:04

#25 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2025/11/28 9:04

#26 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2025/11/28 9:04

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/28 9:04

#28 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券2025/11/28 9:04

#29 投資対象（連結）

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2025/11/28 9:04

#30 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
(イ)基本方針

2025/11/28 9:04

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	4,667,542,552	1.0142	4,733,830,101	1.0146	4,735,688,673	97.01

e border="0">国/

2025/11/28 9:04

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	3,619,342,595	1.2506	4,526,391,117	1.2517	4,530,331,126	59.36
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	460,689,073	3.2940	1,517,540,529	3.3760	1,555,286,310	20.38
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	98,284,285	7.7182	758,579,076	7.9985	786,126,853	10.30
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	101,965,573	3.7098	378,274,906	3.7773	385,154,558	5.05
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	148,729,185	1.0141	150,826,636	1.0146	150,900,631	1.98

e border="0">国/

2025/11/28 9:04

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	1,590,337,219	1.2506	1,988,897,575	1.2517	1,990,625,097	44.30
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	404,850,654	3.2942	1,333,676,839	3.3760	1,366,775,807	30.42
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	86,365,465	7.7185	666,619,528	7.9985	690,794,171	15.37
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	59,742,659	3.7099	221,645,248	3.7773	225,665,945	5.02
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	87,146,271	1.0142	88,383,957	1.0146	88,418,606	1.97

e border="0">国/

2025/11/28 9:04

#34 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	28,653,094	3.2946	94,400,525	3.3760	96,732,845	40.35
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	56,295,124	1.2506	70,404,213	1.2517	70,464,606	29.39
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	6,112,047	7.7200	47,185,548	7.9985	48,887,207	20.39
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	3,170,934	3.7104	11,765,439	3.7773	11,977,568	5.00
日本	親投資信託受益証券	短期金融資産 マザーファンド	4,626,736	1.0141	4,692,000	1.0146	4,694,286	1.96

e border="0">国/

2025/11/28 9:04

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,735,688,673	97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	145,765,424	2.99
合計(純資産総額)		4,881,454,097	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,735,688,67397.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―145,765,4242.99合計(純資産総額)4,881,454,097100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#36 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,407,799,478	97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	224,529,951	2.94
合計(純資産総額)		7,632,329,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,407,799,47897.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―224,529,9512.94合計(純資産総額)7,632,329,429100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#37 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,362,279,626	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,409,441	2.92
合計(純資産総額)		4,493,689,067	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,362,279,62697.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―131,409,4412.92合計(純資産総額)4,493,689,067100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#38 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,756,512	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,985,310	2.91
合計(純資産総額)		239,741,822	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本232,756,51297.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,985,3102.91合計(純資産総額)239,741,822100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/11/28 9:04

#39 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2025/11/28 9:04

#40 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2025/11/28 9:04

#41 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 8月29日至 2024年 8月28日	第18期自 2024年 8月29日至 2025年 8月28日
営業収益
受取利息	66,131	470,166
有価証券売買等損益	60,460,692	20,536,417
営業収益合計	60,526,823	21,006,583
営業費用
支払利息	24,857	-
受託者報酬	2,321,111	2,146,182
委託者報酬	22,630,742	18,776,972
その他費用	290,030	276,657
営業費用合計	25,266,740	21,199,811
営業利益又は営業損失(△)	35,260,083	△193,228
経常利益又は経常損失(△)	35,260,083	△193,228
当期純利益又は当期純損失(△)	35,260,083	△193,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,531,459	△462,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,268,692,250	1,255,038,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,164,380	101,460,854
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,164,380	101,460,854
剰余金減少額又は欠損金増加額	160,547,117	154,741,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	160,547,117	154,741,902
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,255,038,137	1,202,026,776

2025/11/28 9:04

#42 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/28 9:04

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/28 9:04

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/28 9:04

#45 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/28 9:04

#46 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2025/11/28 9:04

#47 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2025/11/28 9:04

#48 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	3,085,230,787	3,085,230,787	11,648	11,648
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	3,576,745,772	3,576,745,772	12,292	12,292
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	3,910,205,200	3,910,205,200	12,594	12,594
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,383,506,424	4,383,506,424	12,540	12,540
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,746,921,402	4,746,921,402	12,679	12,679
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	5,212,318,199	5,212,318,199	13,142	13,142
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	5,239,349,972	5,239,349,972	13,058	13,058
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	5,325,365,219	5,325,365,219	13,127	13,127
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	5,159,678,984	5,159,678,984	13,214	13,214
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	4,941,594,695	4,941,594,695	13,214	13,214
	2024年 9月末日	5,142,797,959	―	13,213	―
	10月末日	5,136,317,630	―	13,224	―
	11月末日	5,099,348,405	―	13,212	―
	12月末日	5,085,405,930	―	13,226	―
	2025年 1月末日	5,065,207,269	―	13,215	―
	2月末日	5,021,124,884	―	13,193	―
	3月末日	5,001,452,165	―	13,184	―
	4月末日	4,981,243,621	―	13,184	―
	5月末日	4,998,057,798	―	13,189	―
	6月末日	4,953,665,720	―	13,198	―
	7月末日	4,957,048,443	―	13,205	―
	8月末日	4,940,941,728	―	13,214	―
	9月末日	4,881,454,097	―	13,218	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)3,085,230,7873,085,230,78711,64811,648第10期計算期間末(2017年 8月28日)3,576,745,7723,576,745,77212,29212,292第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,910,205,2003,910,205,20012,59412,594第12期計算期間末(2019年 8月28日)4,383,506,4244,383,506,42412,54012,540第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,746,921,4024,746,921,40212,67912,679第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,212,318,1995,212,318,19913,14213,142第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,239,349,9725,239,349,97213,05813,058第16期計算期間末(2023年 8月28日)5,325,365,2195,325,365,21913,12713,127第17期計算期間末(2024年 8月28日)5,159,678,9845,159,678,98413,21413,214第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,941,594,6954,941,594,69513,21413,2142024年 9月末日5,142,797,959―13,213―10月末日5,136,317,630―13,224―11月末日5,099,348,405―13,212―12月末日5,085,405,930―13,226―2025年 1月末日5,065,207,269―13,215―2月末日5,021,124,884―13,193―3月末日5,001,452,165―13,184―4月末日4,981,243,621―13,184―5月末日4,998,057,798―13,189―6月末日4,953,665,720―13,198―7月末日4,957,048,443―13,205―8月末日4,940,941,728―13,214―9月末日4,881,454,097―13,218―

2025/11/28 9:04

#49 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	2,267,735,876	2,267,735,876	11,461	11,461
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	2,771,734,999	2,771,734,999	12,573	12,573
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	3,240,277,607	3,240,277,607	13,175	13,175
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	3,642,033,135	3,642,033,135	12,949	12,949
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,220,411,377	4,220,411,377	13,567	13,567
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	5,349,656,108	5,349,656,108	14,955	14,955
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	5,735,939,018	5,735,939,018	14,909	14,909
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	6,441,191,651	6,441,191,651	15,639	15,639
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	7,096,976,387	7,096,976,387	16,557	16,557
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	7,572,089,726	7,572,089,726	16,948	16,948
	2024年 9月末日	7,200,402,599	―	16,563	―
	10月末日	7,304,770,613	―	16,740	―
	11月末日	7,262,977,872	―	16,643	―
	12月末日	7,382,794,669	―	16,870	―
	2025年 1月末日	7,325,503,785	―	16,784	―
	2月末日	7,214,120,943	―	16,462	―
	3月末日	7,167,039,562	―	16,315	―
	4月末日	7,148,887,105	―	16,294	―
	5月末日	7,291,875,387	―	16,450	―
	6月末日	7,401,766,704	―	16,668	―
	7月末日	7,488,152,473	―	16,793	―
	8月末日	7,576,021,936	―	16,948	―
	9月末日	7,632,329,429	―	17,116	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)2,267,735,8762,267,735,87611,46111,461第10期計算期間末(2017年 8月28日)2,771,734,9992,771,734,99912,57312,573第11期計算期間末(2018年 8月28日)3,240,277,6073,240,277,60713,17513,175第12期計算期間末(2019年 8月28日)3,642,033,1353,642,033,13512,94912,949第13期計算期間末(2020年 8月28日)4,220,411,3774,220,411,37713,56713,567第14期計算期間末(2021年 8月30日)5,349,656,1085,349,656,10814,95514,955第15期計算期間末(2022年 8月29日)5,735,939,0185,735,939,01814,90914,909第16期計算期間末(2023年 8月28日)6,441,191,6516,441,191,65115,63915,639第17期計算期間末(2024年 8月28日)7,096,976,3877,096,976,38716,55716,557第18期計算期間末(2025年 8月28日)7,572,089,7267,572,089,72616,94816,9482024年 9月末日7,200,402,599―16,563―10月末日7,304,770,613―16,740―11月末日7,262,977,872―16,643―12月末日7,382,794,669―16,870―2025年 1月末日7,325,503,785―16,784―2月末日7,214,120,943―16,462―3月末日7,167,039,562―16,315―4月末日7,148,887,105―16,294―5月末日7,291,875,387―16,450―6月末日7,401,766,704―16,668―7月末日7,488,152,473―16,793―8月末日7,576,021,936―16,948―9月末日7,632,329,429―17,116―

2025/11/28 9:04

#50 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2016年 8月29日)	897,737,674	897,737,674	10,969	10,969
第10期計算期間末	(2017年 8月28日)	1,184,545,763	1,184,545,763	12,460	12,460
第11期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,515,638,255	1,515,638,255	13,298	13,298
第12期計算期間末	(2019年 8月28日)	1,721,901,931	1,721,901,931	12,782	12,782
第13期計算期間末	(2020年 8月28日)	2,070,589,304	2,070,589,304	13,738	13,738
第14期計算期間末	(2021年 8月30日)	2,699,465,334	2,699,465,334	15,702	15,702
第15期計算期間末	(2022年 8月29日)	2,970,332,492	2,970,332,492	15,836	15,836
第16期計算期間末	(2023年 8月28日)	3,475,380,298	3,475,380,298	17,142	17,142
第17期計算期間末	(2024年 8月28日)	4,015,076,263	4,015,076,263	18,742	18,742
第18期計算期間末	(2025年 8月28日)	4,444,030,465	4,444,030,465	19,838	19,838
	2024年 9月末日	4,054,722,662	―	18,740	―
	10月末日	4,141,755,866	―	19,061	―
	11月末日	4,120,981,117	―	18,967	―
	12月末日	4,212,417,188	―	19,344	―
	2025年 1月末日	4,208,820,383	―	19,272	―
	2月末日	4,126,653,742	―	18,797	―
	3月末日	4,115,662,490	―	18,626	―
	4月末日	4,085,289,994	―	18,555	―
	5月末日	4,222,731,291	―	18,928	―
	6月末日	4,313,471,505	―	19,244	―
	7月末日	4,377,029,013	―	19,533	―
	8月末日	4,440,286,980	―	19,823	―
	9月末日	4,493,689,067	―	20,117	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2016年 8月29日)897,737,674897,737,67410,96910,969第10期計算期間末(2017年 8月28日)1,184,545,7631,184,545,76312,46012,460第11期計算期間末(2018年 8月28日)1,515,638,2551,515,638,25513,29813,298第12期計算期間末(2019年 8月28日)1,721,901,9311,721,901,93112,78212,782第13期計算期間末(2020年 8月28日)2,070,589,3042,070,589,30413,73813,738第14期計算期間末(2021年 8月30日)2,699,465,3342,699,465,33415,70215,702第15期計算期間末(2022年 8月29日)2,970,332,4922,970,332,49215,83615,836第16期計算期間末(2023年 8月28日)3,475,380,2983,475,380,29817,14217,142第17期計算期間末(2024年 8月28日)4,015,076,2634,015,076,26318,74218,742第18期計算期間末(2025年 8月28日)4,444,030,4654,444,030,46519,83819,8382024年 9月末日4,054,722,662―18,740―10月末日4,141,755,866―19,061―11月末日4,120,981,117―18,967―12月末日4,212,417,188―19,344―2025年 1月末日4,208,820,383―19,272―2月末日4,126,653,742―18,797―3月末日4,115,662,490―18,626―4月末日4,085,289,994―18,555―5月末日4,222,731,291―18,928―6月末日4,313,471,505―19,244―7月末日4,377,029,013―19,533―8月末日4,440,286,980―19,823―9月末日4,493,689,067―20,117―

2025/11/28 9:04

#51 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月28日)	1,457,998	1,457,998	10,043	10,043
第2期計算期間末	(2019年 8月28日)	4,150,978	4,150,978	9,426	9,426
第3期計算期間末	(2020年 8月28日)	17,950,694	17,950,694	10,382	10,382
第4期計算期間末	(2021年 8月30日)	81,504,845	81,504,845	12,285	12,285
第5期計算期間末	(2022年 8月29日)	108,764,217	108,764,217	12,534	12,534
第6期計算期間末	(2023年 8月28日)	149,554,557	149,554,557	13,995	13,995
第7期計算期間末	(2024年 8月28日)	211,445,818	211,445,818	15,796	15,796
第8期計算期間末	(2025年 8月28日)	232,683,011	232,683,011	17,276	17,276
	2024年 9月末日	215,499,437	―	15,786	―
	10月末日	204,451,544	―	16,159	―
	11月末日	205,355,200	―	16,093	―
	12月末日	217,879,121	―	16,512	―
	2025年 1月末日	223,696,714	―	16,473	―
	2月末日	219,364,552	―	15,978	―
	3月末日	221,107,163	―	15,831	―
	4月末日	215,742,386	―	15,730	―
	5月末日	225,760,966	―	16,212	―
	6月末日	233,163,213	―	16,540	―
	7月末日	241,107,904	―	16,910	―
	8月末日	232,339,783	―	17,251	―
	9月末日	239,741,822	―	17,592	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月28日)1,457,9981,457,99810,04310,043第2期計算期間末(2019年 8月28日)4,150,9784,150,9789,4269,426第3期計算期間末(2020年 8月28日)17,950,69417,950,69410,38210,382第4期計算期間末(2021年 8月30日)81,504,84581,504,84512,28512,285第5期計算期間末(2022年 8月29日)108,764,217108,764,21712,53412,534第6期計算期間末(2023年 8月28日)149,554,557149,554,55713,99513,995第7期計算期間末(2024年 8月28日)211,445,818211,445,81815,79615,796第8期計算期間末(2025年 8月28日)232,683,011232,683,01117,27617,2762024年 9月末日215,499,437―15,786―10月末日204,451,544―16,159―11月末日205,355,200―16,093―12月末日217,879,121―16,512―2025年 1月末日223,696,714―16,473―2月末日219,364,552―15,978―3月末日221,107,163―15,831―4月末日215,742,386―15,730―5月末日225,760,966―16,212―6月末日233,163,213―16,540―7月末日241,107,904―16,910―8月末日232,339,783―17,251―9月末日239,741,822―17,592―

2025/11/28 9:04

#52 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,886,760,407	円
Ⅱ 負債総額	5,306,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,454,097	円
Ⅳ 発行済口数	3,693,057,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3218	円
(1万口当たり純資産額)	(13,218	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,886,760,407円Ⅱ 負債総額5,306,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,881,454,097円Ⅳ 発行済口数3,693,057,082口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3218円(1万口当たり純資産額)(13,218円)

2025/11/28 9:04

#53 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,640,080,714	円
Ⅱ 負債総額	7,751,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,632,329,429	円
Ⅳ 発行済口数	4,459,298,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7116	円
(1万口当たり純資産額)	(17,116	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,640,080,714円Ⅱ 負債総額7,751,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,632,329,429円Ⅳ 発行済口数4,459,298,803口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7116円(1万口当たり純資産額)(17,116円)

2025/11/28 9:04

#54 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,496,344,017	円
Ⅱ 負債総額	2,654,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,493,689,067	円
Ⅳ 発行済口数	2,233,826,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0117	円
(1万口当たり純資産額)	(20,117	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,496,344,017円Ⅱ 負債総額2,654,950円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,493,689,067円Ⅳ 発行済口数2,233,826,964口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0117円(1万口当たり純資産額)(20,117円)

2025/11/28 9:04

#55 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	239,794,715	円
Ⅱ 負債総額	52,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,741,822	円
Ⅳ 発行済口数	136,281,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7592	円
(1万口当たり純資産額)	(17,592	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額239,794,715円Ⅱ 負債総額52,893円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,741,822円Ⅳ 発行済口数136,281,472口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7592円(1万口当たり純資産額)(17,592円)

2025/11/28 9:04

#56 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日(第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日から2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日)までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/11/28 9:04

#57 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	351,565,066	73,529,672	2,648,618,408
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	345,039,082	83,920,170	2,909,737,320
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	350,641,543	155,550,641	3,104,828,222
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	511,821,385	120,990,227	3,495,659,380
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	419,462,284	171,242,620	3,743,879,044
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	475,701,731	253,364,979	3,966,215,796
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	351,520,007	305,408,490	4,012,327,313
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	408,854,663	364,509,007	4,056,672,969
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	361,041,984	513,074,106	3,904,640,847
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	316,366,473	481,439,401	3,739,567,919

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日351,565,06673,529,6722,648,618,408第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日345,039,08283,920,1702,909,737,320第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日350,641,543155,550,6413,104,828,222第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日511,821,385120,990,2273,495,659,380第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日419,462,284171,242,6203,743,879,044第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日475,701,731253,364,9793,966,215,796第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日351,520,007305,408,4904,012,327,313第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日408,854,663364,509,0074,056,672,969第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日361,041,984513,074,1063,904,640,847第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日316,366,473481,439,4013,739,567,919e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/11/28 9:04

#58 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	280,298,222	37,748,019	1,978,643,678
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	284,666,336	58,716,974	2,204,593,040
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	333,480,026	78,692,832	2,459,380,234
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	417,662,600	64,376,146	2,812,666,688
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	398,934,497	100,702,007	3,110,899,178
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	568,152,385	101,939,288	3,577,112,275
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	395,490,801	125,411,706	3,847,191,370
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	480,122,344	208,769,999	4,118,543,715
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	420,716,508	252,796,705	4,286,463,518
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	414,400,572	233,146,649	4,467,717,441

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日280,298,22237,748,0191,978,643,678第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日284,666,33658,716,9742,204,593,040第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日333,480,02678,692,8322,459,380,234第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日417,662,60064,376,1462,812,666,688第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日398,934,497100,702,0073,110,899,178第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日568,152,385101,939,2883,577,112,275第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日395,490,801125,411,7063,847,191,370第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日480,122,344208,769,9994,118,543,715第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日420,716,508252,796,7054,286,463,518第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日414,400,572233,146,6494,467,717,441e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/11/28 9:04

#59 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9期計算期間	2015年 8月29日～2016年 8月29日	161,155,035	39,011,124	818,398,962
第10期計算期間	2016年 8月30日～2017年 8月28日	187,698,313	55,419,992	950,677,283
第11期計算期間	2017年 8月29日～2018年 8月28日	239,625,450	50,566,222	1,139,736,511
第12期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	277,919,743	70,487,031	1,347,169,223
第13期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	260,422,137	100,415,451	1,507,175,909
第14期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	333,011,049	120,997,969	1,719,188,989
第15期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	250,322,311	93,878,012	1,875,633,288
第16期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	268,609,781	116,880,430	2,027,362,639
第17期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	271,045,529	156,135,523	2,142,272,645
第18期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	253,615,099	155,681,657	2,240,206,087

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第9期計算期間2015年 8月29日～2016年 8月29日161,155,03539,011,124818,398,962第10期計算期間2016年 8月30日～2017年 8月28日187,698,31355,419,992950,677,283第11期計算期間2017年 8月29日～2018年 8月28日239,625,45050,566,2221,139,736,511第12期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日277,919,74370,487,0311,347,169,223第13期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日260,422,137100,415,4511,507,175,909第14期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日333,011,049120,997,9691,719,188,989第15期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日250,322,31193,878,0121,875,633,288第16期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日268,609,781116,880,4302,027,362,639第17期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日271,045,529156,135,5232,142,272,645第18期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日253,615,099155,681,6572,240,206,087e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2025/11/28 9:04

#60 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月28日	1,451,770	―	1,451,770
第2期計算期間	2018年 8月29日～2019年 8月28日	6,156,092	3,204,277	4,403,585
第3期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	17,683,699	4,797,666	17,289,618
第4期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	51,620,729	2,564,231	66,346,116
第5期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	29,069,429	8,642,594	86,772,951
第6期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	22,231,123	2,139,980	106,864,094
第7期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	40,840,774	13,843,779	133,861,089
第8期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	35,352,545	34,529,775	134,683,859

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月28日1,451,770―1,451,770第2期計算期間2018年 8月29日～2019年 8月28日6,156,0923,204,2774,403,585第3期計算期間2019年 8月29日～2020年 8月28日17,683,6994,797,66617,289,618第4期計算期間2020年 8月29日～2021年 8月30日51,620,7292,564,23166,346,116第5期計算期間2021年 8月31日～2022年 8月29日29,069,4298,642,59486,772,951第6期計算期間2022年 8月30日～2023年 8月28日22,231,1232,139,980106,864,094第7期計算期間2023年 8月29日～2024年 8月28日40,840,77413,843,779133,861,089第8期計算期間2024年 8月29日～2025年 8月28日35,352,54534,529,775134,683,859e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/11/28 9:04

#61 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2025/11/28 9:04

#62 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/28 9:04

#63 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2025/11/28 9:04

#64 資産の評価（連結）

ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2025/11/28 9:04

#65 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2025/11/28 9:04

#66 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

2025/11/28 9:04

#67 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/28 9:04

#68 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="643" height="873" alt="">2025/11/28 9:04

#69 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	756,694,765,907	円
Ⅱ 負債総額	7,162,839,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,531,926,597	円
Ⅳ 発行済口数	598,808,129,687	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2517	円
(1万口当たり純資産額)	(12,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額756,694,765,907円Ⅱ 負債総額7,162,839,310円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,531,926,597円Ⅳ 発行済口数598,808,129,687口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2517円(1万口当たり純資産額)(12,517円)

2025/11/28 9:04

#70 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	879,693,130,827	円
Ⅱ 負債総額	52,346,999,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,346,130,910	円
Ⅳ 発行済口数	245,063,542,180	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3760	円
(1万口当たり純資産額)	(33,760	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額879,693,130,827円Ⅱ 負債総額52,346,999,917円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)827,346,130,910円Ⅳ 発行済口数245,063,542,180口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3760円(1万口当たり純資産額)(33,760円)

2025/11/28 9:04

#71 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	430,590,601,733	円
Ⅱ 負債総額	380,698,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,209,903,629	円
Ⅳ 発行済口数	113,893,907,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7773	円
(1万口当たり純資産額)	(37,773	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額430,590,601,733円Ⅱ 負債総額380,698,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,209,903,629円Ⅳ 発行済口数113,893,907,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7773円(1万口当たり純資産額)(37,773円)

2025/11/28 9:04

#72 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	929,845,772,911	円
Ⅱ 負債総額	883,851,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	928,961,921,357	円
Ⅳ 発行済口数	116,142,429,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9985	円
(1万口当たり純資産額)	(79,985	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額929,845,772,911円Ⅱ 負債総額883,851,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,961,921,357円Ⅳ 発行済口数116,142,429,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9985円(1万口当たり純資産額)(79,985円)

2025/11/28 9:04

#73 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	9,449,765,574	円
Ⅱ 負債総額	4,570,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,445,195,551	円
Ⅳ 発行済口数	9,309,567,748	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0146	円
(1万口当たり純資産額)	(10,146	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,449,765,574円Ⅱ 負債総額4,570,023円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,445,195,551円Ⅳ 発行済口数9,309,567,748口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0146円(1万口当たり純資産額)(10,146円)

2025/11/28 9:04

#74 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,995,900,924
国債証券	633,372,645,360
地方債証券	37,885,176,937
特殊債券	39,832,947,496
社債券	34,528,918,000
未収入金	1,485,556,000
未収利息	2,161,970,752
前払費用	183,216,476
流動資産合計	752,446,331,945
資産合計	752,446,331,945
負債の部
流動負債
未払金	4,716,362,620
未払解約金	222,293,873
流動負債合計	4,938,656,493
負債合計	4,938,656,493
純資産の部
元本等
元本	597,683,121,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,824,554,032
元本等合計	747,507,675,452
純資産合計	747,507,675,452
負債純資産合計	752,446,331,945

注記表

2025/11/28 9:04

#75 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,431,390,326
株式	801,317,478,540
派生商品評価勘定	20,891,500
未収入金	54,497,997
未収配当金	1,035,279,156
未収利息	312,728
その他未収収益	10,941,730
差入委託証拠金	157,988,179
流動資産合計	827,028,780,156
資産合計	827,028,780,156
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,768,800
前受金	17,170,000
未払金	78,617,237
未払解約金	165,902,862
未払利息	9,184,443
受入担保金	20,866,343,646
流動負債合計	21,140,986,988
負債合計	21,140,986,988
純資産の部
元本等
元本	244,665,876,311
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	561,221,916,857
元本等合計	805,887,793,168
純資産合計	805,887,793,168
負債純資産合計	827,028,780,156

注記表

2025/11/28 9:04

#76 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,062,973,758
コール・ローン	3,701,071,546
国債証券	408,447,906,885
派生商品評価勘定	7,213,187
未収入金	29,471,454
未収利息	3,099,890,326
前払費用	301,421,948
差入委託証拠金	263,359,583
流動資産合計	416,913,308,687
資産合計	416,913,308,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	711,643
前受金	4,301,426
未払金	220,427
未払解約金	104,954,504
流動負債合計	110,188,000
負債合計	110,188,000
純資産の部
元本等
元本	112,356,797,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,446,323,184
元本等合計	416,803,120,687
純資産合計	416,803,120,687
負債純資産合計	416,913,308,687

注記表

2025/11/28 9:04

#77 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,047,811,769
コール・ローン	1,506,994,754
株式	865,156,868,304
投資信託受益証券	140,484,133
投資証券	14,458,608,002
派生商品評価勘定	163,970,622
未収入金	1,117,595,464
未収配当金	940,931,592
未収利息	19,289
差入委託証拠金	6,632,755,542
流動資産合計	896,166,039,471
資産合計	896,166,039,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,450,940
前受金	161,750,135
未払金	825,952,673
未払解約金	177,944,040
流動負債合計	1,169,097,788
負債合計	1,169,097,788
純資産の部
元本等
元本	115,977,047,470
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	779,019,894,213
元本等合計	894,996,941,683
純資産合計	894,996,941,683
負債純資産合計	896,166,039,471

注記表

2025/11/28 9:04

#78 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,653,430,833
国債証券	4,848,656,550
未収利息	59,565
流動資産合計	9,502,146,948
資産合計	9,502,146,948
負債の部
流動負債
未払解約金	630,008
流動負債合計	630,008
負債合計	630,008
純資産の部
元本等
元本	9,368,803,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	132,713,360
元本等合計	9,501,516,940
純資産合計	9,501,516,940
負債純資産合計	9,502,146,948

注記表

2025/11/28 9:04

#79 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	635,951,547,700	84.85
地方債証券	日本	38,806,610,521	5.18
特殊債券	日本	38,993,104,753	5.20
	韓国	396,984,000	0.05
	国際機関	297,822,000	0.04
	小計	39,687,910,753	5.30
社債券	日本	32,517,134,000	4.34
	フランス	1,182,368,000	0.16
	オーストラリア	396,656,000	0.05
	小計	34,096,158,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本635,951,547,70084.85地方債証券日本38,806,610,5215.18特殊債券日本38,993,104,7535.20韓国396,984,0000.05国際機関297,822,0000.04小計39,687,910,7535.30社債券日本32,517,134,0004.34フランス1,182,368,0000.16オーストラリア396,656,0000.05小計34,096,158,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―989,699,6230.13合計(純資産総額)749,531,926,597100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2025/11/28 9:04

#80 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	812,287,703,720	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本812,287,703,72098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,058,427,1901.82合計(純資産総額)827,346,130,910100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,417,190,000	1.74

e border="0">資産の

2025/11/28 9:04

#81 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	191,695,696,794	44.56
	中国	47,419,440,038	11.02
	フランス	30,972,207,087	7.20
	イタリア	28,527,988,717	6.63
	ドイツ	24,349,952,334	5.66
	イギリス	23,388,836,226	5.44
	スペイン	18,568,065,340	4.32
	カナダ	8,399,604,337	1.95
	ベルギー	6,354,002,479	1.48
	オーストラリア	5,361,039,932	1.25
	オランダ	5,256,557,069	1.22
	オーストリア	4,743,550,051	1.10
	メキシコ	3,603,415,129	0.84
	ポーランド	2,784,900,646	0.65
	ポルトガル	2,437,231,308	0.57
	フィンランド	2,227,709,842	0.52
	マレーシア	2,119,278,437	0.49
	アイルランド	1,777,438,771	0.41
	シンガポール	1,685,356,202	0.39
	イスラエル	1,592,456,262	0.37
	ニュージーランド	1,230,266,830	0.29
	デンマーク	952,625,898	0.22
	スウェーデン	784,606,720	0.18
	ノルウェー	698,142,574	0.16
	小計	416,930,369,023	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ191,695,696,79444.56中国47,419,440,03811.02フランス30,972,207,0877.20イタリア28,527,988,7176.63ドイツ24,349,952,3345.66イギリス23,388,836,2265.44スペイン18,568,065,3404.32カナダ8,399,604,3371.95ベルギー6,354,002,4791.48オーストラリア5,361,039,9321.25オランダ5,256,557,0691.22オーストリア4,743,550,0511.10メキシコ3,603,415,1290.84ポーランド2,784,900,6460.65ポルトガル2,437,231,3080.57フィンランド2,227,709,8420.52マレーシア2,119,278,4370.49アイルランド1,777,438,7710.41シンガポール1,685,356,2020.39イスラエル1,592,456,2620.37ニュージーランド1,230,266,8300.29デンマーク952,625,8980.22スウェーデン784,606,7200.18ノルウェー698,142,5740.16小計416,930,369,02396.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,279,534,6063.09合計(純資産総額)430,209,903,629100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,309,334,922	0.77
	買建	ドイツ	3,023,638,377	0.70

e border="0">資産の

2025/11/28 9:04

#82 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	663,968,541,761	71.47
	イギリス	33,648,881,378	3.62
	カナダ	32,160,915,582	3.46
	スイス	23,769,441,297	2.56
	ドイツ	22,891,732,943	2.46
	フランス	22,785,320,525	2.45
	アイルランド	16,108,303,172	1.73
	オランダ	15,720,910,813	1.69
	オーストラリア	14,686,425,687	1.58
	スペイン	8,083,796,380	0.87
	スウェーデン	7,149,331,924	0.77
	イタリア	6,363,928,428	0.69
	デンマーク	4,521,511,211	0.49
	香港	3,577,366,765	0.39
	シンガポール	2,939,365,822	0.32
	フィンランド	2,526,695,655	0.27
	イスラエル	2,447,557,972	0.26
	ベルギー	1,934,576,226	0.21
	ルクセンブルク	1,832,972,116	0.20
	ケイマン	1,818,793,815	0.20
	ノルウェー	1,447,553,181	0.16
	ジャージー	1,172,852,146	0.13
	リベリア	999,010,908	0.11
	バミューダ	934,810,250	0.10
	キュラソー	634,694,261	0.07
	ニュージーランド	588,364,197	0.06
	オーストリア	542,498,452	0.06
	ポルトガル	446,751,428	0.05
	パナマ	380,183,720	0.04
	マン島	89,846,771	0.01
	小計	896,172,934,786	96.47
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	72,482,464	0.01
	香港	68,575,311	0.01
	小計	141,057,775	0.02
投資証券	アメリカ	12,732,228,837	1.37
	オーストラリア	909,968,093	0.10
	フランス	357,251,201	0.04
	シンガポール	235,700,266	0.03
	イギリス	194,470,777	0.02
	香港	189,086,276	0.02
	小計	14,618,705,450	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ663,968,541,76171.47イギリス33,648,881,3783.62カナダ32,160,915,5823.46スイス23,769,441,2972.56ドイツ22,891,732,9432.46フランス22,785,320,5252.45アイルランド16,108,303,1721.73オランダ15,720,910,8131.69オーストラリア14,686,425,6871.58スペイン8,083,796,3800.87スウェーデン7,149,331,9240.77イタリア6,363,928,4280.69デンマーク4,521,511,2110.49香港3,577,366,7650.39シンガポール2,939,365,8220.32フィンランド2,526,695,6550.27イスラエル2,447,557,9720.26ベルギー1,934,576,2260.21ルクセンブルク1,832,972,1160.20ケイマン1,818,793,8150.20ノルウェー1,447,553,1810.16ジャージー1,172,852,1460.13リベリア999,010,9080.11バミューダ934,810,2500.10キュラソー634,694,2610.07ニュージーランド588,364,1970.06オーストリア542,498,4520.06ポルトガル446,751,4280.05パナマ380,183,7200.04マン島89,846,7710.01小計896,172,934,78696.47新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア72,482,4640.01香港68,575,3110.01小計141,057,7750.02投資証券アメリカ12,732,228,8371.37オーストラリア909,968,0930.10フランス357,251,2010.04シンガポール235,700,2660.03イギリス194,470,7770.02香港189,086,2760.02小計14,618,705,4501.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,029,223,3461.94合計(純資産総額)928,961,921,357100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,043,057,614	1.51
	買建	カナダ	491,666,260	0.05
	買建	ドイツ	2,258,595,978	0.24
	買建	イギリス	972,810,555	0.10
	買建	オーストラリア	435,316,830	0.05

e border="0">資産の

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#83 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,794,936,000	50.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,650,259,551	49.23
合計(純資産総額)		9,445,195,551	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本4,794,936,00050.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,650,259,55149.23合計(純資産総額)9,445,195,551100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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