有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 3,576,745,772 | 3,576,745,772 | 12,292 | 12,292 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,910,205,200 | 3,910,205,200 | 12,594 | 12,594 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,383,506,424 | 4,383,506,424 | 12,540 | 12,540 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,746,921,402 | 4,746,921,402 | 12,679 | 12,679 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,212,318,199 | 5,212,318,199 | 13,142 | 13,142 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,239,349,972 | 5,239,349,972 | 13,058 | 13,058 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 5,325,365,219 | 5,325,365,219 | 13,127 | 13,127 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 8月28日) | 5,159,678,984 | 5,159,678,984 | 13,214 | 13,214 |
| 第18期計算期間末 | (2025年 8月28日) | 4,941,594,695 | 4,941,594,695 | 13,214 | 13,214 |
| 2024年 9月末日 | 5,142,797,959 | ― | 13,213 | ― | |
| 10月末日 | 5,136,317,630 | ― | 13,224 | ― | |
| 11月末日 | 5,099,348,405 | ― | 13,212 | ― | |
| 12月末日 | 5,085,405,930 | ― | 13,226 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,065,207,269 | ― | 13,215 | ― | |
| 2月末日 | 5,021,124,884 | ― | 13,193 | ― | |
| 3月末日 | 5,001,452,165 | ― | 13,184 | ― | |
| 4月末日 | 4,981,243,621 | ― | 13,184 | ― | |
| 5月末日 | 4,998,057,798 | ― | 13,189 | ― | |
| 6月末日 | 4,953,665,720 | ― | 13,198 | ― | |
| 7月末日 | 4,957,048,443 | ― | 13,205 | ― | |
| 8月末日 | 4,940,941,728 | ― | 13,214 | ― | |
| 9月末日 | 4,881,454,097 | ― | 13,218 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
