半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 8月28日) | 60,434,317 | 60,434,317 | 8,617 | 8,617 |
| 第3期計算期間末 | (2010年 8月30日) | 201,959,847 | 201,959,847 | 8,371 | 8,371 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 724,631,677 | 724,631,677 | 8,291 | 8,291 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 1,081,707,176 | 1,081,707,176 | 8,565 | 8,565 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,646,706,115 | 1,646,706,115 | 10,125 | 10,125 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,276,603,227 | 2,276,603,227 | 11,010 | 11,010 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,797,335,955 | 2,797,335,955 | 11,800 | 11,800 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 3,576,745,772 | 3,576,745,772 | 12,292 | 12,292 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,910,205,200 | 3,910,205,200 | 12,594 | 12,594 |
| 2018年 3月末日 | 3,824,344,691 | ― | 12,508 | ― | |
| 4月末日 | 3,856,100,594 | ― | 12,612 | ― | |
| 5月末日 | 3,904,226,516 | ― | 12,580 | ― | |
| 6月末日 | 3,891,821,079 | ― | 12,577 | ― | |
| 7月末日 | 3,926,930,256 | ― | 12,627 | ― | |
| 8月末日 | 3,939,875,659 | ― | 12,591 | ― | |
| 9月末日 | 4,003,725,152 | ― | 12,702 | ― | |
| 10月末日 | 3,955,357,303 | ― | 12,446 | ― | |
| 11月末日 | 4,006,912,163 | ― | 12,508 | ― | |
| 12月末日 | 4,028,346,001 | ― | 12,276 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,104,881,692 | ― | 12,424 | ― | |
| 2月末日 | 4,165,798,376 | ― | 12,537 | ― | |
| 3月末日 | 4,209,689,085 | ― | 12,578 | ― | |
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