有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 1,081,707,176 | 1,081,707,176 | 8,565 | 8,565 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,646,706,115 | 1,646,706,115 | 10,125 | 10,125 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,276,603,227 | 2,276,603,227 | 11,010 | 11,010 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,797,335,955 | 2,797,335,955 | 11,800 | 11,800 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 3,576,745,772 | 3,576,745,772 | 12,292 | 12,292 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,910,205,200 | 3,910,205,200 | 12,594 | 12,594 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,383,506,424 | 4,383,506,424 | 12,540 | 12,540 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,746,921,402 | 4,746,921,402 | 12,679 | 12,679 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,212,318,199 | 5,212,318,199 | 13,142 | 13,142 |
| 2020年 9月末日 | 4,782,745,820 | ― | 12,685 | ― | |
| 10月末日 | 4,780,388,198 | ― | 12,616 | ― | |
| 11月末日 | 4,873,399,882 | ― | 12,827 | ― | |
| 12月末日 | 4,898,349,924 | ― | 12,886 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,916,610,754 | ― | 12,888 | ― | |
| 2月末日 | 4,921,162,362 | ― | 12,933 | ― | |
| 3月末日 | 4,998,721,084 | ― | 13,062 | ― | |
| 4月末日 | 5,019,202,889 | ― | 13,059 | ― | |
| 5月末日 | 5,064,216,779 | ― | 13,084 | ― | |
| 6月末日 | 5,159,032,862 | ― | 13,111 | ― | |
| 7月末日 | 5,178,128,490 | ― | 13,108 | ― | |
| 8月末日 | 5,215,310,149 | ― | 13,150 | ― | |
| 9月末日 | 5,215,965,552 | ― | 13,166 | ― | |
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