半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/29-2024/08/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,276,603,227 | 2,276,603,227 | 11,010 | 11,010 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,797,335,955 | 2,797,335,955 | 11,800 | 11,800 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 3,576,745,772 | 3,576,745,772 | 12,292 | 12,292 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,910,205,200 | 3,910,205,200 | 12,594 | 12,594 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,383,506,424 | 4,383,506,424 | 12,540 | 12,540 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,746,921,402 | 4,746,921,402 | 12,679 | 12,679 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 8月30日) | 5,212,318,199 | 5,212,318,199 | 13,142 | 13,142 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 8月29日) | 5,239,349,972 | 5,239,349,972 | 13,058 | 13,058 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 8月28日) | 5,325,365,219 | 5,325,365,219 | 13,127 | 13,127 |
| 2023年 3月末日 | 5,214,752,881 | ― | 13,033 | ― | |
| 4月末日 | 5,245,778,349 | ― | 13,061 | ― | |
| 5月末日 | 5,274,372,063 | ― | 13,097 | ― | |
| 6月末日 | 5,336,816,483 | ― | 13,182 | ― | |
| 7月末日 | 5,368,186,248 | ― | 13,159 | ― | |
| 8月末日 | 5,374,201,365 | ― | 13,142 | ― | |
| 9月末日 | 5,350,555,031 | ― | 13,120 | ― | |
| 10月末日 | 5,319,315,702 | ― | 13,064 | ― | |
| 11月末日 | 5,345,647,678 | ― | 13,144 | ― | |
| 12月末日 | 5,317,488,792 | ― | 13,150 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,309,794,359 | ― | 13,195 | ― | |
| 2月末日 | 5,305,037,899 | ― | 13,241 | ― | |
| 3月末日 | 5,298,218,610 | ― | 13,262 | ― | |
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