有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2011年 8月29日) | 724,631,677 | 724,631,677 | 8,291 | 8,291 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 8月28日) | 1,081,707,176 | 1,081,707,176 | 8,565 | 8,565 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 8月28日) | 1,646,706,115 | 1,646,706,115 | 10,125 | 10,125 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 8月28日) | 2,276,603,227 | 2,276,603,227 | 11,010 | 11,010 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 8月28日) | 2,797,335,955 | 2,797,335,955 | 11,800 | 11,800 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 8月29日) | 3,085,230,787 | 3,085,230,787 | 11,648 | 11,648 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 3,576,745,772 | 3,576,745,772 | 12,292 | 12,292 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月28日) | 3,910,205,200 | 3,910,205,200 | 12,594 | 12,594 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 8月28日) | 4,383,506,424 | 4,383,506,424 | 12,540 | 12,540 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 8月28日) | 4,746,921,402 | 4,746,921,402 | 12,679 | 12,679 |
| 2019年 9月末日 | 4,461,107,756 | ― | 12,651 | ― | |
| 10月末日 | 4,515,422,436 | ― | 12,745 | ― | |
| 11月末日 | 4,548,533,393 | ― | 12,789 | ― | |
| 12月末日 | 4,586,257,123 | ― | 12,823 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,615,281,416 | ― | 12,803 | ― | |
| 2月末日 | 4,574,519,410 | ― | 12,623 | ― | |
| 3月末日 | 4,473,255,555 | ― | 12,370 | ― | |
| 4月末日 | 4,500,413,202 | ― | 12,482 | ― | |
| 5月末日 | 4,603,438,911 | ― | 12,579 | ― | |
| 6月末日 | 4,635,081,654 | ― | 12,572 | ― | |
| 7月末日 | 4,654,412,748 | ― | 12,551 | ― | |
| 8月末日 | 4,749,728,179 | ― | 12,687 | ― | |
| 9月末日 | 4,782,745,820 | ― | 12,685 | ― | |
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