半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 8月28日) | 70,701,004 | 70,701,004 | 9,600 | 9,600 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 8月28日) | 111,731,861 | 111,731,861 | 9,362 | 9,362 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 8月30日) | 133,737,890 | 133,737,890 | 9,252 | 9,252 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 8月29日) | 226,634,589 | 226,634,589 | 9,240 | 9,240 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 8月28日) | 254,138,292 | 254,138,292 | 9,338 | 9,338 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 8月28日) | 332,334,559 | 332,334,559 | 9,733 | 9,733 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 8月28日) | 444,830,266 | 444,830,266 | 9,848 | 9,848 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 8月28日) | 447,809,367 | 447,809,367 | 9,866 | 9,866 |
| 平成27年 3月末日 | 464,886,621 | ― | 9,894 | ― | |
| 4月末日 | 463,076,752 | ― | 9,896 | ― | |
| 5月末日 | 489,951,951 | ― | 9,899 | ― | |
| 6月末日 | 493,417,726 | ― | 9,890 | ― | |
| 7月末日 | 482,440,321 | ― | 9,891 | ― | |
| 8月末日 | 447,747,901 | ― | 9,866 | ― | |
| 9月末日 | 445,338,257 | ― | 9,864 | ― | |
| 10月末日 | 433,350,586 | ― | 9,862 | ― | |
| 11月末日 | 431,285,547 | ― | 9,860 | ― | |
| 12月末日 | 435,547,623 | ― | 9,858 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 436,111,314 | ― | 9,856 | ― | |
| 2月末日 | 439,929,528 | ― | 9,856 | ― | |
| 3月末日 | 374,166,852 | ― | 9,855 | ― | |
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