有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/29-2025/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 28,653,094 | 3.2946 | 94,400,525 | 3.3760 | 96,732,845 | 40.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 56,295,124 | 1.2506 | 70,404,213 | 1.2517 | 70,464,606 | 29.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 6,112,047 | 7.7200 | 47,185,548 | 7.9985 | 48,887,207 | 20.39 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,170,934 | 3.7104 | 11,765,439 | 3.7773 | 11,977,568 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 4,626,736 | 1.0141 | 4,692,000 | 1.0146 | 4,694,286 | 1.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.09 |
| 合計 | 97.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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